AI 毎週ホットレポート（08.08 - 08.15）

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あなたはGate AIラボによって生成された毎週の業界ホットトピックレポートを読んでいます。先週の注目すべき市場の動向と重要な出来事を一望し、投資分析と資産運用戦略をお勧めします。

単語数:7528単語|読む時間10.2分。

目次:

1. 市場のトレンド
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック
4. 主なイベント
5. グローバル政策
6. 投資分析

1. 市場のトレンド

1.1. 市場センチメント

今週、暗号通貨の総時価総額は$2.8兆に達し、前週比で3.2%増加しました。取引所の取引量は前週比で1.8%増加し、$1.5兆に達しました。ビットコインの価格は120,000ドル近辺で推移し、取引量が増加しました。全体的な市場はわずかな上昇傾向を示しており、投資家の感情は慎重に楽観的です。

Gateの恐怖と欲望指数によると、本日の市場の感情は欲望であり、恐怖と欲望指数は60で、市場全体の感情は比較的楽観的であることを示しています。昨日と比較して、市場の感情はわずかに後退しましたが、依然として欲望の範囲にあります。

Crypto & Tradition 8月15日午前9時(UTC+8)時点の概要

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1.2. マクロ経済の影響

最近のデータは、世界経済の回復ペースが鈍化し、インフレ圧力が続いていることを示しています。ユーロ圏の7月CPI年率最終値は2.00%で、予想通りでした。アメリカの7月CPIは前年同月比で3.20%上昇し、予想の3.10%を上回りました。インフレが高止まりしている中で、米連邦準備制度は9月に再び25ベーシスポイントの利上げを行う確率が95.40%に達しており、利率は5.25%-5.50%の範囲に維持される見込みです。

生産者物価指数(PPI)はインフレ圧力の先行指標です。ユーロ圏の7月PPIは前年比で1.30%減少し、予想を上回る減少幅となりました。アメリカの7月PPIは前年比で0.80%上昇し、予想の1.10%を下回りました。これは上流のインフレ圧力が和らいでいることを示していますが、依然として下流への波及リスクがあります。

購買担当者指数(PMI)は、経済活動の拡張または収縮の状況を反映しています。ユーロ圏の8月の製造業PMI速報値は49.80、サービス業PMI速報値は51.20で、いずれも予想を下回りました。アメリカの8月の製造業PMI速報値は49.50、サービス業PMI速報値は55.20で、製造業は持続的に収縮しています。全体的に見て、世界経済の成長動力は不足しています。

マクロ経済の不確実性が暗号通貨市場のボラティリティを悪化させています。投資家のリスク資産への需要が減少し、暗号通貨の価格が圧力を受けています。しかし、長期的には、ブロックチェーン技術の革新が暗号通貨市場の発展を推進し続けるでしょう。

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1.3 経済カレンダー

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今週はアメリカとカナダのインフレデータ、不動産市場の指標、雇用状況に重点を置いて注目します。アメリカは7月のCPIデータ、新築着工件数、既存住宅販売データを発表します。これらのデータはFRBの金融政策の決定に影響を与えるでしょう。カナダでも7月のCPIと6月の小売売上高データが発表されます。さらに、ユーロ圏では7月のCPI年率確定値データが発表されます。全体的に、今週発表される経済データは各国中央銀行の金融政策の道筋に重要な手がかりを提供するでしょう。

2. 資本変動と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTCの週のボラティリティ 過去一週間のBTCの毎日の終値の標準偏差に基づいて、今週のBTCの週のボラティリティは3.21%です。

価格の変動幅とその理由 今週のBTC価格は118,292.60ドルから124,497.50ドルの間で変動しました。価格の上昇は、アメリカの財務長官ベンセントが政府が150億から200億ドルのビットコイン準備を保有しており、売却を一時停止したことを確認したためです。このニュースは市場の信頼を高め、ビットコイン価格を短期間で大幅に押し上げました。

しかし、木曜日に発表された生産者物価指数(PPI)のデータは予想を大きく上回り、市場にインフレ圧力への懸念を引き起こし、ビットコイン価格は木曜日の午後に下落しました。

ボリュームの変更と影響
今週のBTCの1日あたりの取引量は約3,500万枚で、先週よりも増加しています。取引量の増加は通常、市場の活発度の向上とトレーダーの参加熱意の高まりを反映しています。

8月14日の取引量は記録的な2.5億枚に達し、主にベーセントのビットコインの備蓄発表およびPPIデータ発表後の激しい変動に起因しています。高い取引量はしばしば価格の大幅な変動を伴います。

2.2. 資金調達分析

最新の資金の流れデータによると、主要な暗号通貨の資金流入と流出の状況が見えます。例えば、VIRTUAL通貨は8月15日の資金純流入が-217.84万ドルであり、PROVE通貨は純流出が101.01万ドルです。これらのデータは、投資家が異なる暗号通貨に対する期待度を反映しています。

小売投資家行動分析：データによると、小売投資家はVIRTUALのような人気コインを好む傾向があり、資金は純流入の状態を示しています。しかし、一部の資金流出の現象も見られ、これは利益確定やリスク志向の低下によるものかもしれません。

機関投資家の行動分析：零細投資家と比べて、機関投資家の資金の流れはより慎重なことが多いです。彼らはPROVEのようなパブリックチェーンプロジェクトにより注目し、プロジェクトの進展状況に応じて投資の調整を行う可能性があります。一般的に、機関投資家の資金の流れは暗号通貨の価格動向に大きな影響を与えます。

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2.3. スマートマネー分析

スマートマネーの流れは、しばしば市場の動向を予示します。大口取引量の変化を分析することで、機関投資家の資金の動きを洞察し、将来の強気または弱気の動向を判断することができます。

BTCラージオーダー分析
BTCの最近の大口取引量は、機関投資家の資金が徐々に撤退していることを示しています。これは、BTCの上昇モメンタムが弱まっている可能性があり、今後一定の売り圧力に直面する可能性があることを意味します。

ETHラージオーダー分析
BTCとは異なり、ETHの大口取引量は持続的に増加しています。これは機関資金がETHに対して強気であり、その後の上昇を強力に支えることを示しています。

その他の通貨分析
BTCやETH以外にも、いくつかの人気のあるアルトコインが大量の機関資金を引き寄せています。例えば、SOLやAVAXなどのコインの大口取引量は顕著な増加を見せています。

総じて、現在の市場の感情は依然として良好ですが、BTCの上昇モメンタムは鈍化する可能性があります。それに対して、ETHや一部の人気アルトコインの上昇ポテンシャルはより大きいです。投資家は自身のリスク嗜好に応じて配置を行うことができます。

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3. ホットトピック

提供されたデータに基づいて、最近1週間で最も頻繁に議論されたホットなテーマは「山寨币季」の到来です。以下は関連するテーマレポートです：

山寨コインの季節が到来！ビットコイン、イーサリアムが先頭に立ち、次のヒット作は誰になるのか？

資金がビットコインからイーサリアムに流れ始め、アルトコインシーズンの前奏が始まりました

データによると、ビットコインの割合(BTC.D)は最近明らかな下降傾向を示しており、前の高点から約57.7%に戻っています。一方、イーサリアムの割合(ETH.D)は引き続き上昇しており、主導率は14.0%に回復しました。トレーダー@b66nyは、これは典型的な資金のローテーションのサインであり、市場の資金が相対的に安定した資産から撤退し、より高リスクでより高い潜在的リターンの対象を追求し始めていると述べています。

@im_BrokeDoomerは2017年から現在までのアルトコインとビットコインの時価総額比較図を分析し、現在私たちがチャネルの下辺の重要なサポート位置にいることを指摘しました。この位置は常に資金が流入する敏感な範囲であり、市場の感情が回復し、循環が加速することが多いです。

イーサリアムが歴史的高値を突破すると、大型コインが爆発的に上昇し、中小型時価総額のアルトコインも続いて暴騰する可能性があります。

アナリスト@ZssBeckerは、前回の2020年のブルマーケットでは、大多数のアルトコインのストーリーは最初から爆発的ではなく、イーサリアムの価格が過去最高値を突破し、3倍に上昇した後に全体的に始まったと考えています。その時、資金は新しいストーリーに洪水のように流れ込み、関連するトークンは10倍、20倍、さらには50倍に急騰しました。

彼は、このサイクルでも同じことが繰り返されると予想しています。現在、私たちは依然としてアルトコインシーズンの第一段階にあり、ビットコインとイーサリアムが主導しています。イーサリアムが5000ドルを超えて、主要なアルトコインが2-3倍の上昇を達成するまで、市場の資金は次のストーリーを求めて狂ったように探し回るでしょう。最も可能性が高いのは、AI、RWA、ゲームなどの分野です。

一部の山寨シーズンが現れる可能性があり、資金は少数の人気セクターに集中するでしょう

アナリスト@lanhubijiは異なる見解を持っています。彼は、現在市場には数百万のコインがあり、競争が非常に分散しているため、資金が全ての対象をカバーすることは不可能だと考えています。したがって、今回の市場は「局所的なシーズンの山寨」が起こる可能性が高く、資金は強いストーリー、強いコミュニティ、強い流動性を持つ一部のセクターや個別のトークンに集中して局所的な熱狂を形成するでしょう。

@joao_wedsonも言っている通り、本当のアルトシーズンはまだ始まっていません。賢い資金の流れは通常、まずビットコインからイーサリアムに流れ、その後大手の時価総額の通貨に入り、最後に中小型のトークンに広がります。現在の市場はまだ前半に差し掛かったばかりで、本当の「アルト狂騒」はまだ道の途中で、11月まで続くかもしれません。

マーケットビュー

"現在の主な問題は、市場全体の動向が来月の連邦準備制度理事会の利下げの仮定に基づいていることです。" チーフアナリストのパヴ・ハンダルが述べました。

"大小を問わず、銀行は今やステーブルコイン戦略を必要としています。" Javelin Strategy & Researchの暗号通貨ディレクター、James Westerが述べました。

"銀行がトークン化された預金からステーブルコインに移行する際、分配が課題となる可能性があります。" アクセンチュアデジタルアセットマネジメントのマネージングディレクター、デュアン・ブロックは述べています。

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4. 主要イベント

最近の主要なイベント

1. [2025-08-15] ビットコインの新高値

ビットコインが12.4万ドルを突破し、歴史的な最高値を記録しました。時価総額は2.457兆ドルに達し、アルファベットを超えて世界の主要資産ランキングで5位に浮上しました。この上昇は主に9月の利下げ期待と機関需要の増加によって推進されています。

2. [2025-08-14] アメリカ財務長官が立場を変える

アメリカの財務長官スコット・ベンセトは、アメリカ政府が戦略的なビットコインの備蓄を拡大するために、予算中立の方法でより多くのビットコインを購入することを検討すると述べました。それ以前には、押収されたビットコインの資産にのみ依存すると述べていました。

3. [2025-08-14] ドッグコインアナリストは強気

著名アナリスト@CryptoKaleoは、ドージコインが2021年のサイクルを繰り返し、約7ドルに達する可能性があると予測しています。彼は、暗号通貨財務会社が大量にドージコインを購入し、クジラの活動も増加すると考えています。

4. [2025-08-14] リップルSEC事件の結審

リップルとアメリカ証券取引委員会の訴訟が終了し、1.25億ドルの罰金が確認されました。これは暗号分野に珍しい規制の透明性をもたらし、市場の関心を再燃させました。

5. [2025-08-13] カザフスタンがビットコインETFを導入

カザフスタンのFonte Capitalがアスタナ国際取引所で中央アジア初の現物ビットコインETF BETFを発表しました。

6. [2025-08-13] トランプ、宇宙産業の規制を緩和

トランプは宇宙産業の規制を緩和し、ロケット発射の許可を迅速化する行政命令に署名しました。これはマスクにとって大きな勝利です。

7. [2025-08-12] FRB議長候補が利下げを支持

米連邦準備制度理事会の議長候補であるマーク・サマリンとデビッド・ゼルボスは、大幅な利下げを支持する意向を示した。

8. [2025-08-11] 柴犬コインの下落はインフレデータの影響を受ける

柴犬コインは当日7.3%下落し、7月の生産者物価指数(PPI)のインフレデータが予想を大きく上回った影響を受けました。

9. [2025-08-10] Solanaがイーサリアムの取引量を上回る

過去3ヶ月間で、Solanaはイーサリアムを上回る50億件以上の分散型取引所取引を完了しました。

10. [2025-08-09] ステーブルコイン市場の変動

テザーが約400億ドルの大規模な流出を記録し、USD0とUSDXは大幅に増加しました。

11. [2025-08-09] トルコ取引所のセキュリティ事件

トルコ取引所Btc Turkが入金および出金サービスを一時停止しました。理由はホットウォレットで異常な活動が発見されたためです。

12. [2025-08-08] 暗号資産財庫会社のレバレッジリスク

アナリストは、一部上場の暗号資産企業が恒大の債務リスクに似たリスクを抱えている可能性があることを懸念しています。

13. [2025-08-08] シャドウコイン市場の感情は低迷している

KOL Ansemは2025年と2026年が暗号資産にとって最も豊作の時期になると予測しています。

14. [2025-08-08] トップアルトコインの展望

アナリストは、Solana、Tezos、LayerZero、Uniswapなどのトップアルトコインが強い成長潜力を持っていると考えています。

15. [2025-08-08] リップルコインRLUSDの成長の背後

リップルのRLUSDステーブルコイン供給がイーサリアム上で440万ドル増加しましたが、ほとんどはリップルデプロイヤーによって制御されています。

5. グローバル政策

以下は2025年8月8日から15日までのニュースに基づいて、世界的な暗号通貨業界に関連する新しい政治動向、経済政策または規制、ならびに業界と市場への影響の分析と要約を示しています。

1. アメリカ財務長官ベーセントはアメリカがビットコインを購入することを示した

2025年8月14日のニュースによると、アメリカの財務長官スコット・ベンセトは、劇的な逆転を遂げ、連邦政府は戦略的ビットコイン準備を充実させるために、より多くのビットコインを購入することを探求することに専念すると述べました。この措置は、トランプ大統領の3月の行政命令を支持するものと見なされており、その命令は戦略的ビットコイン準備を設立することを目的としています。

業界と市場への影響分析:

• このニュースは、政府の購入がビットコインの需要を増加させるため、ビットコインの価格を押し上げることが期待されています。
• それは世界に対して、アメリカ政府が暗号通貨を真剣に受け止め、それを重要な資産クラスとして見なしているという強力な信号を発信しました。
• これは他の国々に模倣を促し、ビットコインを準備資産として購入させる可能性があり、さらなるビットコインの需要と価格の上昇を引き起こすでしょう。

2. アメリカ証券取引委員会(SEC)は暗号ETPの現物の創出と償還を許可しました

2025年7月31日のニュース報道によると、米国SECは暗号通貨取引所取引商品(ETP)の実物作成と償還を承認しました。この措置は、暗号通貨市場の流動性と効率を促進することを目的としています。

業界と市場への影響分析:

• これにより、機関投資家が暗号通貨に投資しやすくなり、機関資金が暗号通貨市場に流入することが増加します。
• それは暗号通貨ETPの流動性を向上させ、より魅力的にし、したがってこの分野の発展を促進します。
• これはSECが取ったもう一つの重要な措置であり、彼らが暗号通貨業界を徐々に受け入れ、規制していることを示しています。

3. タイとカンボジアは最近の国境紛争について交渉を開始しました

2025年8月4日の報道によると、タイとカンボジアは最近発生した最も深刻な国境衝突について交渉を行っています。この事件は地政学的緊張を引き起こし、暗号通貨市場に影響を与える可能性があります。

業界と市場への影響分析:

• 地政学的な緊張が投資家のビットコイン(のような安全資産への需要を高める可能性があります。
• もし対立が激化すれば、両国の経済に影響を与え、地域の暗号通貨の採用にも影響を与える可能性があります。
• しかし、もし対立が緩和されれば、その地域の暗号通貨市場の安定した発展に有利です。

まとめ:

ポリシー&レギュレーション:

• アメリカ財務長官はビットコインを購入し、戦略的ビットコイン準備の設立を支持する意向を示しました。
• 米国証券取引委員会(SEC)は、暗号ETPの物理的な作成と償還を許可しており、機関投資家の参入を促進しています。

地政学的ダイナミクス:

• タイとカンボジアは国境の衝突について交渉を開始し、地元の暗号通貨市場に影響を与える可能性があります。

6. 投資分析

) 6.1. 投資の推奨事項

市場の動向は、暗号通貨市場が回復していることを示しています。ビットコインは12.4万ドルの歴史的な高値を突破し、市場全体を引き上げています。また、米連邦準備制度（FRB）の9月の利下げ予想が高まり、リスク資産に好材料をもたらしています。もう一つのホットトピックは、人工知能と機械学習に関連する暗号通貨が大幅に下落しており、投資機会が存在する可能性です。

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ご注意ください、これらの提案は現在の市場分析に基づいており、財務的な助言ではありません。投資にはリスクがあり、市場に入る際は慎重に行動してください。

) 6.2投資戦略

今週の人気トークンテクニカル分析

ドージコインが長期の抵抗線を突破し、支配的地位が2.14%に達しました。RSIとMACDの交差が強い参加を確認しています。ICEは上昇三角形の整理パターンを形成し、サポートレベルは0.006196ドル、抵抗レベルは0.006386ドルです。QF Networkは長期の下降トレンドラインを突破し、重要なサポートレベルは1.80ドル、抵抗レベルは2.20ドルです。

取引ロボット戦略のまとめ

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グリッドトレーディング戦略は、複数の買い売りグリッドを設定することで利益を得るもので、中程度のボラティリティの市場に適しています。移動平均線戦略は、移動平均線の信号に基づいて取引を行い、リスクが高めです。マーケットメイカー戦略は、注文を出して買いと売りの価格差で利益を得るもので、ボラティリティが低い市場に適しています。オプションの売却戦略は、コールとプットのオプションを売ることで利益を得るもので、高リスク・高リターンです。トレンドフォロー戦略は、トレンドの動きを捉え、リスクとリターンのバランスが比較的均衡しています。

まとめ

今週の人気トークンは上昇傾向を示しており、取引ロボットの戦略が良好なパフォーマンスを発揮しています。オプションの売却戦略とトレンドフォロー戦略は高い利益を上げていますが、リスクも大きいです。投資者は自身のリスク嗜好に応じて適切な戦略を選択することができます。

) 6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品

1. 余剰コインの宝物

余币宝は残高に利息を生む製品であり、ユーザーは余剰資金を預け入れることができ、いつでも入出金が可能で、利息は時間単位で計算されて複利となります。主な特徴は以下の通りです：

• 柔軟性が高く、いつでも購入と償還が可能です
• 利息は時間単位で計算され、金利は変動します
• 利息が自動的に複利となり、収益が増加します

YubibaoのUSDTの合計額は35,019,400 USDTで、推定年率収益率は16.65%+8.87%です。

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2. ウェルスマネジメント

理財宝はワンストップの総合的な資産運用サービスセンターで、普通預金や定期預金などのさまざまな資産運用プランを提供しています。主な特徴は次のとおりです：

• 複数の資産運用商品が選択可能で、異なるニーズに応えます
• 低いハードル、高い収益率
• 収益ルールは製品によって異なります

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3. ストラクチャード・ファイナンス

構造的な資産運用は、固定収益とオプションなどの金融デリバティブを組み合わせた新しい金融商品です。主な特徴は次のとおりです：

• 収益は対象価格のパフォーマンスに連動します
• プリンシパル保護オプションとアグレッシブオプションが利用可能
• 原則として提前赎回はできません

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) 6.4. ボリンジャーバンド取引戦略分析

ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を通じて潜在的な買われすぎや売られすぎの状況を特定するための一般的なテクニカル指標です。今回の分析では、以下のボリンジャーバンド取引戦略を採用します:

• ETH価格が上限に近づくか、突破した場合は、売却を行い、ポジションは20%とします。
• ETHの価格が下限に近づくか、突破した場合は、20%のポジションで購入のアクションを取る。
• 初期元本は100,000USDTです。

この取引戦略に基づいてETHの過去データをバックテストした結果は以下の通りです:

• 最終利回り:36.72%
• 最大ドローダウン率: 18.35%
• 年率ボラティリティ: 32.56%

データ分析:

1. 収益率の面では、この戦略はバックテスト期間中に36.72%の正の収益を上げ、理想的なパフォーマンスを示しました。
2. 最大ドローダウン率は18.35%であり、中程度のリスクレベルに属し、投資家には一定のリスク耐性が必要です。
3. 年率ボラティリティは32.56%に達し、変動が大きく、操作の難易度が高い。

価値：

1. ボリンジャーバンドはテクニカル指標として、価格の過剰買い過剰売りのシグナルをうまく捉えることができます。
2. ポジションコントロールは20%、リスクは管理可能です。

短所：

1. 潜在的な利益の余地が限られている問題が存在します。
2. 激しい変動相場では、頻繁にロスカットされる可能性があります。
3. 投資家は強い精神的耐性を持つ必要があります。

総じて、このボリンジャーバンド取引戦略はある程度実行可能ですが、いくつかの欠点とリスクも存在します。投資家は実際の操作において、リスクを適切に管理し、市場の状況に応じて戦略を適時調整する必要があります。