暗号資産市場動蕩中の自動投資戦略：どのようにリスクをドロップし長期的な利益を得るか

最近、暗号資産市場は動揺しており、多くの投資家はアルトに対して懸念を抱いています。しかし、別の視点から見ると、今回の市場調整はポジティブな発展である可能性もあります。現在の市場環境では、優良プロジェクトが際立つことが期待されており、劣悪なプロジェクトは淘汰される可能性があります。ほとんどのアルトは30％以上下落しており、主流の暗号資産も下落していますが、依然として市場の指標となっています。

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今回の事件は投資家に警鐘を鳴らしました：すべての資金を単一通貨に賭けないこと。より堅実な戦略は、少なくとも50％の資金をビットコインやイーサリアムなどの主流暗号資産に配分することです。主流通貨の投資に参加したい投資家にとって、定期購入戦略は良い選択肢かもしれません。

定期購入戦略は従来の取引方法とは異なります。従来のトレーダーは通常、価格の高低に基づいて購入量を決定しますが、定期購入は価格に関係なく計画通りに購入します。一部の投資家は、テクニカル分析や短期取引が得意でないため、定期購入を選択します。また、短期的な予測の勝率が約50％に過ぎないことを認識している人もいるため、長期的な投資の視点を好む傾向があります。

暗号資産市場の変動性は非常に大きい。2020年を例に挙げると、ビットコインの価格は年初の1万ドル以上から、3月にパンデミックの影響で3千ドル以上に暴落し、2021年には6万ドル以上に再び上昇した。このような激しい変動により、多くの投資家は強制ロスカットに遭ったり、機会を逃したりした。それに対して、長期投資を貫いた人々は、中途で損失を被ったとしても、最終的にはかなりのリターンを得ることができた。

定期購入戦略の核心は、長期的に特定の資産を支持することにあります。もし特定の暗号資産に対して期待できないのであれば、定期購入を行う必要はありません。定期購入の利点は、定期的に購入することによって、保有コストが定期購入期間の平均価格に近づくことです。定期購入の期間が十分に長い限り、通常は1年以上、平均コストは高くなりません。

しかし、定期購入には欠点もあります。それは"タイミングを選ばない"戦略であるため、いつでも定期購入を始めることで利益を得られるとは限りません。例えば、2021年12月から現在までの約5ヶ月間の定期購入では損失が出る可能性があります。より極端な例として、ビットコインの価格が28000ドルを下回った場合、近3年間（2020-2022）にわたってビットコインを定期購入していた投資家は損失に直面する可能性があります。

したがって、定期購入の鍵は長期的に上昇が期待できる資産を選ぶことであり、次のサイクルの高値を待つ忍耐が必要です。長期的に上昇する資産のみが、タイミングによる問題を相殺することができます。

定期積立戦略を実施したい投資家には、定期的かつ定量的な方法を採用することをお勧めします。毎月または毎週の選択が可能です。定期積立を選択した以上、主観的なタイミングをできるだけ減らし、短期的な市場の変動に基づいて頻繁に購入量を調整することは避けるべきです。長期的に見ると、一回の購入コストはそれほど重要ではありません。

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現在の市場環境は、定期購入を開始する良いタイミングかもしれません。大きな下落や5000-10000ポイント以上の下落が発生するたびに、定期購入の起点と見なすことができます。今後も市場の動向に注目し、他の潜在的な分野の優良プロジェクトを分析していきます。