Ericの取引の道:短期からトレンドへ、市場の統計的優位を探る

Ericは米国株の自己運用ファンドの日中取引トレーダーであり、現在「百万トレーダー」コミュニティを運営しており、皆に量的ツールと取引トレーニングを提供しています。彼の取引経験と戦略の進化は、私たちに貴重な示唆を提供しています:

取引戦略の進化

Ericの取引戦略は2つの段階を経ました:

1. 2022年8月前:純短期取引、毎日の目標は700-1000ドルを稼ぐこと。

2. 2022年8月後:1.5年の時間をかけて、純粋な短期からスイングトレードとトレンドトレードに転向し、その後定期積立も追加した。

この変化は主に資金規模の拡大と市場環境の変化によって推進されています。エリックは、より多くの資金を掌握したいのであれば、取引の境界を絶えず拡張し、さまざまな取引手法について十分に理解する必要があると考えています。

取引戦略の核心

Ericの現在の取引戦略は次のとおりです:

• 短期:市場に対する感度を保つ
• スポット:長期配分
• トレンド:時間と友達になって得られる利益
• 定投:バランスした短期タイミングリスク

彼は取引に2つのフレームワークが必要であると強調しました:

1. マクロ操作フレームワーク: 現在のトレンドを判断し、高確率の取引方向を決定する。

2. 微細な操作フレームワーク: 複数の時間軸分析を通じて、より正確なエントリーポイントを見つける。

テクニカル分析の本質

Ericはテクニカル分析に独自の見解を持っています:

1. K線は単位時間内の価格の表現に過ぎず、機関コストや対戦相手の情報などを反映することはできません。

2. 主力は特定の人物ではなく、知恵の集合体です。

3. テクニカル分析には限界があり、マーケットメーカーの平均コストなどを見抜くことは不可能です。

4. マーケットの変化を理解するために数学モデルが必要ですが、マーケットの状況を知っていても毎回利益を得ることは不可能です。

新人へのアドバイス

Ericが初心者に対してのアドバイスには:

1. 資金と時間の制限を設定し、制限時間内に成果がなければ退出する。

2. 異なる戦略や方法論を学び、自分に合ったものを見つける。

3. 100回の実際の取引を行い、振り返る。

4. 移動平均線などのシンプルな指標を使用してトレンドフレームワークを構築します。

5. 自分をロボットだと思い、固定された取引ロジックを機械的に実行する。

6. 常に市場に対する畏敬の念を持ち、リスク管理を最優先にする。

おすすめの学習リソース

Ericは以下のトレーダーと書籍を推薦しました:

1. アントン・クレオ (Anton Kreil) 2.ウォリアートレーディングによるローズ
2. ニー先生

著書:「10,000時間の法則」、「意図的な実践」、「認知の才能」

全体的に、エリックは取引が長期的な学習と実践を必要とするプロセスであることを強調し、正しい心構えを築き、科学的な方法を習得し、実践を通じて自分の戦略を不断に検証・最適化する必要があると述べています。