Sacoin Ge的链上数据驱动交易路:从exchange 到自主创业

2025-07-17 06:54:34

取引所からチェーン上の戦略へ：撒幣哥の取引の旅

撒幣哥は、チェーン上のデータ駆動型取引分野の先駆者です。2017年に暗号通貨業界に入り、2019年に某取引所の上币部門に参加し、チェーン上のデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに注力しました。この経験は彼に深い業界理解とデータ分析の基盤を築きました。

2022年、彼は取引所を離れて独立して起業しました。初期はNFTプロジェクトの開発に集中し、その後、Memecoin取引の台頭というトレンドを鋭く捉え、迅速に方向を調整して、チェーン上の取引とデータ駆動型投資に焦点を移しました。彼とチームは、チェーン上のアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

撒幣哥の取引戦略には明確な特徴があります：物語的な評価には注意を払わず、オンチェーンの監視と厳格な利確・損切りルールに集中しています。彼は、明確な利確・損切り戦略が取引に主観的な感情の影響を受けないようにすることができると強調しています。

同時に、彼は取引ロジックを継続的に最適化する必要があると指摘しました。オンチェーンのスマートマネーの取引行動から、チームの操作行動、さらには個々のトークンの主要なアドレスの行動まで。これらのオンチェーン活動を深く分析することで、取引決定の正確性を継続的に向上させます。

現在、撒幣哥の主要な保有はBTC、ETH、SOLを含み、彼のコア投資ポートフォリオを構成しています。最近好調なMOODENGは彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを実現しました。撒幣哥にとって、MOODENGの意義は利益だけにとどまりません。

MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することによって、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。この実践結果は、戦略の信頼性を高めるだけでなく、今後の取引決定に貴重な経験を提供します。

データと規律を用いて勝利を確実にする取引の道

撒幣哥は「元本を倍にする、腰を斬って損切りする」という標準化された戦略をリスク管理の核心として強調しています。この戦略は、明確なルールによって市場の感情の干渉を避け、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで正EVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の収益を実現する。

• 損切りシナリオ：資産が半分に減少した後、全て売却し、損失は50%。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、安定した心構えに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定を揺るがさないようにしています。

同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主力の行動に対する深い洞察を提供します：

トークンインサイダー分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、

主力行動の識別：転送関連または集団取引の特徴が存在するアドレスを選別し、それを「団体」または「主力集群」として分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が資金を集めているかどうかを特定します。
行動モデル最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など）とチェーン上の資金流動トレンドを組み合わせて、主要な操作に対する正確な予測を形成します。

FOMOコールレター

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間に過去のパフォーマンスが優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入する場合、FOMO CALLは信号を発信します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが短期的な上昇の可能性を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主要な買いの程度がピークに達していることを示し、同時にFOMO CALL信号が複数の賢いお金の集団購入行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーは、ツールが提供するデータに基づいて、倍返し出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

データを通じて主力の動向をキャッチし、行動を起こす

暗号通貨市場では、主力が吸収と配布を通じて利益を得る過程で、オンチェーンのポジション行動に必然的に変化が生じます。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチする方法にあります。例えば、主力が吸収期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用するにつれて、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠された行動を特定するために常に調整され、最適化される必要があります。撒幣哥は、これは継続的な駆け引きであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

サーコイン兄貴の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使用してこれらのアドレスを選別し、彼はチームと共に独自のDAOと監視リストを構築し、優れた成績を持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同期して操作することが発見されました。これには、集団での買い付けや配布行為が含まれます。この規則性が戦略の基礎となります。
ポジション管理：主力に従う際、上位100の保有ランキングに入ることを避け、控えめにし、主力のトレーディングリズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定の通貨に集団で入る現象が発生した場合、戦略は少額の試探を通じて追随し、早期に自身の行動を露呈することを避けます。

MOODENG 的交易过程

MOODENGの成功した取引は撒幣哥チームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレス集群がMOODENGに大規模に流入し、迅速に資産を集めるのを監視しました。チームは主力の過去の運用手法に基づいて、小額の購入を維持し、徐々にフォローアップしました。

取引の過程で、主力は複数回の押し上げと調整を通じて、市場の売買感情をテストし、同時にチップの集中度が希薄化しないようにしています。撒币哥はこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整の後に再度吸収していることを発見しました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程を通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

把握加密市场的资金轮动机会

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期で見ると、異なる時期に資金の注目点は異なる場合があります：

**メイン通貨のローテーション：**資金はBTC、ETHなどのメインアセットに集中する可能性があり、この時、オンチェーン流動性は不足し、取引量は少ない。

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行があります。Solanaは高TPSと低ガス代により、高頻度取引と革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeトラックと物語の変化：**より細分化されたトラック、例えばMeme通貨では、資金はlaunchpadの更新や物語の変化によって循環します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーンの新しいプロジェクトへと、市場資金の焦点が絶えず移動しています。

Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはリアルタイムでオンチェーンの取引量と資金の流れを監視し、意思決定を補助しています。例えば、最近の資金の循環は、新興チェーン上の仮想経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットなトピックになっていることを示しており、これによりチームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

冷静と規律が取引の成功と失敗を決定する

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立判断:**サ・ビ・ガーは、取引は市場の感情に合わせるのではなく、検証された戦略を中心に行うべきだと強調しています。彼は、牛市における感情の変動が、取引者を"永遠の牛市"という物語に惑わし、過度の楽観主義を引き起こす可能性があると指摘しています。

適時に利益確定: 牛市の大きな罠の一つは「売り惜しむ」ことです。市場が上昇しても、部分的に利益を確定することが長期的な優位性を保つ鍵です。たとえより高い水準を逃したとしても、リスクを管理することは常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の精神的支柱です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、収益が他の人の期待に及ばないこと、そして短期的な下落による心理的変動が含まれます。これに対して、撒币哥も彼の対処法を共有しました：

取引フレームに集中: フレームを超えた取引は、利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な収益ではありません。

冷静なコミュニケーション環境の構築: 感情的な信号の干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こす可能性があります。

市場の周期性を忘れないでください: 撒幣哥は、強気市場は「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強い上昇感情があっても、リスクに警戒する必要があります。特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支援ロジックがない場合は注意が必要です。

認識レベルを迅速に向上させる方法

撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々と交流することで自らの認識のイテレーションを著しく加速できると考えています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を向上させる重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破点を見つけています。他者との交流の影響は潜在的に及びます。身近な成功者の行動と結果は、自分自身の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化する助けになります。彼は「上昇志向のソーシャル」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を発見することを目指しています。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が自分の財務思考に大きな影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調しており、彼に「お金を自分のために働かせる」という視点から富の管理について考えることを教えました。彼は、この本が従来の教育における「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探求することを促したと述べています。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源からの恩恵を受けています。例えば：

オンチェーン分析KOL

Ai 姨：オンチェーンデータ分析を中心に、深い市場洞察を提供します。
麦総：市場行動と人間性分析に基づき、別の角度から主力の行動ロジックを説明する。

ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活躍するトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

そのほかに、撒幣哥は次のように考えています：Web2とWeb3の認識の融合は未来の重要な方向性です。彼とそのチームは、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しい競技場での発掘において先行を保っています。