投資戦略を立て、市場をアウトパフォームする方法

投資戦略の策定は、個人と市場の二つの視点から出発する必要があります。個人の観点から見ると、以下のいくつかの側面を考慮する必要があります：

1. 投資可能な資産の総量は、返済や時間の流動性に制限されません
2. 投資目標と期待リターン
3. リスク許容度
4. 投資時間スパン
5. パーソナルモビリティの手配

市場の視点から考えると、注目すべき点は：

1. 現在の市場サイクルの段階
2. 理にかなったポジションコントロール

ビットコインに勝つための鍵は、タイミングと通貨の選択にあります。

コイン選択戦略

成長の可能性がある小型コインを選ぶことは、ビットコインよりも高いリターンを得る機会があることが多いです。プロジェクトの成長性を判断するためのアプローチは、以下のいくつかの側面から始めることができます。

1.成長指標:TVL、暗号保有アドレスの数、取引量など 2. 収益性：プロトコル収入、利益分析など 3. 市場の注目

小型コインのビットコインに対する為替変動を長期的に観察することで、コインを選ぶ能力を鍛えることができます。理想的な資産は、市場が上昇しているときにビットコインを上回り、下落時には下落幅が小さいべきです。

タイミング戦略

タイミングの核心は「誰も気にしないときに買い、人が騒がしいときに売る」です。以下はタイミングに関するいくつかのアドバイスです：

1. 市場が低迷している時に購入し、短期的な変動を受け入れる
2. 重要なイベントによってもたらされる短期取引の機会をつかむ
3. 長期のポートフォリオ構成、自動投資で利益を定期的に売却

売りポイントの判断

1. 定量的な観点から、成長速度が鈍化しているかどうかを観察できます。
2. 定性的観点から、市場の上昇の理由が依然として成立するかを分析する
3. 市場の感情の変化に注目する

市場の源泉 - 地球の地殻の理論

市場の変化の核心的な推進力は感情です。地殻理論は市場を地球の構造に例えます：

• 地心：市場の感情はエネルギーの出発点です
• マントル：プロジェクトのファンダメンタルズ、価格のパフォーマンス、短期的なイベントドライブ
• 表面:市場の繁栄の外面的な現れ

この理論を理解することで、市場の変化の本質を深く洞察するのに役立ちます。

市場の感情を判断する

市場の感情は次の方法で判断できます：

1. パニック・グリード指数
2. ETFの資金フロー
3. 取引時間外の値動き
4. オープンポジションの興味、永久契約のプレミアム、資金調達率などの指標

新たなアルファを継続的に発見する

1. 新しいものを積極的に受け入れ、理解する
2. 仮想通貨の世界を飛び出し、より高い視点で問題を見る
3. 世界に対する好奇心を持ち、価格の変動から背後のドライブを探求する

トレーダーの自己成長

《株式トレーダーの回顧録》や《金融錬金術》などの書籍をおすすめします。継続的に学び、認識レベルを向上させ、学んだことを取引に応用してください。

最後に、自分に合った取引戦略を見つけ、継続的に練習と改善を重ねることで、成長から得られる喜びは金銭的な報酬よりもトレーダーを前進させる原動力になる可能性があります。