Tier 1投資から独立取引へ:Raxyの暗号市場への旅

Raxyは2021年1月に暗号通貨業界に参入し、各取引所のプラットフォームトークンの投機が盛んに行われている時期でした。彼はGameFiプロジェクトに関与した後、ベンチャーキャピタルの分野に進出し、2つの著名な投資機関で働いていました。VC業界で2年以上の経験を積み、100以上のプロジェクトを審査した後、Raxyは今年初めにVCを離れ、体系的に取引を学び実践することを決意し、一次市場の投資家から独立したトレーダーに転身しました。

Raxyの取引の道は損失から始まりました。年初にビットコインが大幅に上昇した後も、彼は2021年の「バリュエーションネスティング」ロジックを使って小規模なコインを取引していました：プライマリーマーケットにおける特定の分野の熱気と評価期待に基づき、セカンダリーマーケットで流動性が高く、背景が似ていて、評価が妥当な対象を探して投資するという方法です。この方法は初期に彼にいくつかの利益をもたらしましたが、3月から市場に異常な変化が現れました。

ビットコインとUSDTの市場シェアを比較することで、Raxyは小規模コインの利益獲得が難しくなっていることに気づきました。内幕情報に依存するか、対象に対する深い理解が必要であり、日足や週足のチャートから左側の底を洞察することができる必要があります。彼は自分の取引戦略を再評価し、最終的に結論に達しました：暗号資産市場において、ビットコインが最も適した博弈の対象である。

現在、Raxyは約200万ドルの資金を管理しています。彼の資金配分戦略は明確です：

1. 80%-90%を現物市場に投入し、海亀取引法と重要な移動平均指標を組み合わせて、市場のトレンドを捉えます。
2. 残りの10%-20%は契約取引に使用され、主に従来のチャート形状分析といくつかの小型テクニカル指標による意思決定を補助します。

他人の実戦経験を観察し、自身の市場探索と組み合わせることで、Raxyは不断の実践と調整の中で、個人の特徴と目標に合った取引スタイルを徐々に形成し、市場の変化に柔軟に対応できるようになりました。

移動平均線取引戦略

Raxyは市場構造をレンジとトレンドの二種類に分けており、両者は常に変化しています。異なるトレーダーはレンジとトレンドのレベルに対する理解が異なる場合があります。例えば、日足レベルのレンジは、一時間足レベルの一方向の相場になることがあります。

Raxyは主にEMAをコアとした移動平均システムを採用しており、EMAは過去の平均価格を反映しています。彼は特にEMA20とEMA200の2つの移動平均に注目し、同時にMACD、RSI、SRSIなどの一般的なテクニカル指標を用いてトレンドを確認します。具体的な操作ルールは以下の通りです。

1. EMA20がEMA200を上抜けた時、買い信号と見なされ、買い操作を実行します。
2. EMA20がEMA200を下回ると、売り信号と見なされ、売却操作を実行する。

この戦略は、大きな上昇時に参加し、大きな下落時にリスクを回避することを確実にします。

しかし、移動平均線の取引は完璧ではありません。移動平均線は実際の相場に遅れているため、レンジ相場では頻繁な交差によって大きな摩耗を引き起こし、誤ったシグナルが発生して不必要な取引損失をもたらす可能性があります。

それにもかかわらず、Raxyはこの取引戦略の最大の利点は操作がシンプルで明確であり、複雑な分析や主観的な判断が不要であるため、市場のノイズや感情の変動による干渉を避けることができると強調しています。心の状態に影響を受けやすく、感情のコントロール能力が低いトレーダーに適しており、厳密に実行することで主観的な判断による影響を減らし、感情の変動によって誤った決定を下すことを避けることができます。

小通貨取引戦略

Raxyは小規模コインの取引も移動平均戦略を参考にできると考えていますが、効果は相対的に低いです。小規模コインの特徴はシャープレシオが高く、変動が激しく、大きな上昇や下落が頻繁にあります。

操作するとき、Raxyは重要な参照指標として毎日のEMA20を使用します。

1. 小型コインが日足EMA20を上回らない場合、通常は大規模な取引を行わない。
2. 日足EMA20が上向きになるか突破された時のみ、市場に実際の購買力、買い集め、または価格を押し上げる動きがあると考えられます。この時、移動平均線のルールに従って取引を行います。すなわち、上抜けた時に買い、下抜けた時に売ります。

Raxyは、小規模な暗号資産取引ペアが利益確定とポジション管理に対してより高い要求を持っていると指摘しています。利益確定には正確な判断が必要であり、分割購入は厳格に管理しなければならず、詳細な数学的計算を経なければ、全体の利益と損失の比率が容易に不均衡になる可能性があります。

日足レベルの移動平均取引は、ボラティリティによる摩耗を効果的に減少させることができるが、より小さいレベル（例えば1時間や4時間）の操作では、状況がはるかに複雑になる。したがって、Raxyは日足レベルを使って操作を指導することを好む。

ウェスタン・トレーディング法と移動平均線の組み合わせ

海亀取引法は、トレンドが明確でノイズが少ない市場環境に適した戦略です。それは明確な売買シグナルに依存し、重要なポイント（最近の高値や安値など）を突破することで市場のトレンド方向を確認します。

実際の操作では、Raxyは海亀トレーディング手法と移動平均線を組み合わせて使用し、移動平均線を主にしています。海亀トレーディング手法は大きなトレンドを捉えることを保証し、小さな時間枠の移動平均線は短期的なトレンドがいつ終了するかを判断するのに役立ちます。例えば、時間周期を1時間または4時間に調整し、MACDなどの指標と組み合わせることで、適切なエグジットポイントを高確率で特定することができます。

Raxyは、彼が市場に存在するほぼすべての手法や戦略を研究し、損失を直接経験したと述べています。最終的には、MACDや取引量などの誰もがよく知っているシンプルな指標を選びました。彼は、海亀取引法と移動平均線を選ぶ論理は同じであり、過剰な思考や主観的判断を避けて、シンプルで明確なシステムを選ぶことで誤った判断の可能性を減らすべきだと考えています。

"天井を逃れる"戦略

SRSI（ランダム相対力指数）はRaxyが非常に重視している指標で、動的強弱RSIの重ね合わせアルゴリズムに基づいています。

1. SRSIがデッドクロスを示すとき、Raxyはポジションを減らす防御戦略を採用します。
2. SRSIゴールデンクロスの時、再度ポジションを構築することを考慮します。

SRSIは市場の購買力と短期的なトレンドを効果的に反映できるが、急速に変化するトレンドの中で、正確にトップを判断することは依然として難しい。

Raxyはまた、大口の行動ロジックから手がかりを探します。例えば、大口がもはや現物市場で大規模に購入することをやめ、他の方法で利益を得始めた場合、価格上昇の動力が弱まっている可能性があり、市場がピークに近づいていることを示唆しているかもしれません。

しかし、市場の頂点を判断することは常に非常に困難な作業であり、完全に正確に予測できる単一の方法は存在しません。

取引の心得とアドバイス

Raxyはトレーダーに転身する過程で得た心得をいくつか共有しました：

1. 取引は人生ゲームの地獄の難易度の副本のようなもので、それを克服することでさまざまな事物に対する理解を深めることができる。
2. プライマリーマーケットの投資は主に人柄を見るが、セカンダリーマーケットの核心はポジション管理である。
3. 完璧な取引戦略は存在しないため、市場の周期を判断し、異なる段階でヘッジ戦略を採用することを学ぶ必要がある。
4. 取引の悟りを得た後は、減法を始める：富を幻想することはやめる、認識の外での利益は最終的に戻ってくるから；継続的な損失を心配する必要はない、損失はすべて計画内だから。
5. 大勢に従い、確実性を高める。
6. 機会は常に存在しますが、重要なのは自分が市場にまだいるかどうかです。

最後に、Raxyは、自身の性格に合った取引戦略を見つけ、性格と戦略の関係を継続的に調整することが、トレーダーの成功の鍵であると強調しています。