Bagaimana Menyusun Strategi Investasi dan Mengalahkan Pasar

Pembuatan strategi investasi perlu dilihat dari dua sudut pandang, yaitu individu dan pasar. Dari sudut pandang individu, perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

1. Total aset yang dapat diinvestasikan, tidak terikat pada batasan pembayaran pinjaman atau likuiditas waktu.
2. Tujuan Investasi dan Ekspektasi Hasil
3. Kemampuan Menanggung Risiko
4. Rentang Waktu Investasi
5. Pengaturan Likuiditas Pribadi

Dari sudut pandang pasar, perlu diperhatikan:

1. Tahap siklus pasar saat ini
2. Pengendalian posisi yang rasional

Untuk mengalahkan Bitcoin, kuncinya terletak pada pemilihan waktu dan pemilihan koin.

Strategi Pemilihan Koin

Memilih koin kecil yang memiliki potensi pertumbuhan seringkali lebih berpeluang untuk mendapatkan imbal hasil tinggi dibandingkan dengan Bitcoin. Menilai pertumbuhan suatu proyek dapat dilakukan dari beberapa aspek berikut:

1. Indikator pertumbuhan: seperti TVL, jumlah alamat pemegang token, volume transaksi, dll.
2. Kemampuan menghasilkan laba: analisis pendapatan perjanjian, analisis keuntungan, dll.
3. Tingkat Perhatian Pasar

Anda dapat melatih kemampuan memilih koin Anda dengan mengamati perubahan nilai tukar koin kecil terhadap Bitcoin dalam jangka panjang. Aset yang ideal seharusnya mengungguli Bitcoin saat pasar naik dan mengalami penurunan yang lebih kecil saat pasar turun.

Strategi Penentuan Waktu

Inti dari timing adalah "beli saat tidak ada yang peduli, jual saat ramai suara". Berikut adalah beberapa saran untuk timing:

1. Membeli saat pasar lesu, menerima fluktuasi jangka pendek
2. Manfaatkan peluang perdagangan jangka pendek yang dihasilkan oleh peristiwa besar
3. Konfigurasi jangka panjang, jual secara berkala untuk mendapatkan keuntungan

Menilai Titik Penjualan

1. Dari sudut pandang kuantitatif, dapat diamati apakah laju pertumbuhan melambat.
2. Dari sudut pandang kualitatif, analisis apakah alasan kenaikan pasar masih berlaku
3. Perhatikan perubahan suasana pasar

Sumber Daya Pasar — Teori Kerak

Pendorong inti perubahan pasar adalah emosi. Teori kerak membandingkan pasar dengan struktur Bumi:

• Pusat Bumi: Emosi pasar, adalah titik awal energi
• Mantel: dasar proyek, kinerja harga, peristiwa penggerak jangka pendek
• Permukaan: Ekspresi eksternal dari tingkat kemakmuran pasar

Memahami teori ini membantu untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang sifat perubahan pasar.

Menilai Emosi Pasar

Anda dapat menentukan sentimen pasar melalui cara berikut:

1. Indeks Ketakutan dan Keserakahan
2. Arah Aliran Dana ETF
3. Perubahan harga di luar periode perdagangan
4. Minat Pembukaan Posisi, Premi Kontrak Permanen, Tingkat Biaya Modal, dan Indikator Lainnya

Terus Menemukan Alpha Baru

1. Secara aktif menerima dan memahami hal-hal baru
2. Melompat keluar dari lingkaran cryptocurrency, lihat masalah dari perspektif yang lebih tinggi
3. Pertahankan rasa ingin tahu terhadap dunia, eksplorasi faktor pendorong di balik perubahan harga.

Pertumbuhan Diri Trader

Rekomendasi membaca buku seperti "Memoar Seorang Trader Saham" dan "Alkimia Keuangan". Terus belajar dan meningkatkan tingkat pemahaman, serta menerapkan apa yang dipelajari dalam trading.

Akhirnya, temukan strategi trading yang sesuai dan terus berlatih serta memperbaikinya, perasaan bahagia yang dihasilkan dari pertumbuhan berkelanjutan mungkin lebih memotivasi trader daripada imbalan uang.