Esensi dan Konstruksi Sistem Perdagangan

Sistem perdagangan pada dasarnya adalah seperangkat aturan operasi yang dapat dibandingkan dengan sistem interaksi manusia-komputer dalam ilmu komputer atau mekanisme refleks bersyarat dalam biologi. Ini mencakup serangkaian aturan yang jelas seperti masuk, keluar, menghentikan kerugian, dan mengambil keuntungan.

Banyak investor memiliki kesalahpahaman tentang sistem trading, menganggap bahwa memiliki atau memperbaiki sistem trading dapat menjamin keuntungan. Namun, tidak ada sistem universal yang dapat memberikan keuntungan secara stabil selamanya. Bahkan dengan sistem trading yang baik, pengguna juga perlu memiliki kemampuan eksekusi yang kuat dan menemukan sistem yang cocok untuk dirinya.

Peran sistem perdagangan mirip dengan panduan strategi militer, tidak dapat menjamin kemenangan dalam setiap pertempuran, tetapi dapat menghindari kekalahan yang parah dan mempertahankan peluang di masa depan. Dalam aplikasi praktis, sistem perdagangan berada di tingkat strategis, sedangkan pemikiran dan strategi operasional yang spesifik berada di tingkat taktis.

Indikator inti untuk mengevaluasi sistem perdagangan adalah "rasio untung rugi", yaitu jumlah rata-rata keuntungan dibagi dengan jumlah rata-rata kerugian. Secara ideal, rasio untung rugi tidak boleh kurang dari 2, 3 ke atas dapat dianggap memadai, dan 5 ke atas dapat disebut unggul. Disarankan agar investor menghitung rasio untung rugi dari sistem perdagangan yang mereka gunakan dalam jangka panjang untuk mengevaluasi efektivitasnya.

Sebelum merancang sistem perdagangan, perlu untuk menetapkan tujuan investasi, tingkat pengembalian yang diharapkan, dan kemampuan untuk menanggung risiko. Sistem perdagangan yang lengkap seharusnya mencakup elemen-elemen berikut: penilaian periode, pola pikir operasional, strategi pemilihan koin, metode waktu, aturan beli dan jual, manajemen dana, dan kontrol risiko.

1. Penilaian siklus sangat penting untuk mengikuti tren, dapat meningkatkan tingkat keberhasilan berbagai strategi.

2. Pemikiran operasional perlu didasarkan pada penilaian pasar, mirip dengan merencanakan strategi pertempuran.

3. Memilih koin sangat penting di pasar bull, terutama bagi dana besar.

4. Memilih waktu dan aturan jual beli adalah kunci untuk mengendalikan risiko, dan harus memiliki fleksibilitas tertentu.

5. Manajemen dana perlu menetapkan aturan disiplin, termasuk perlindungan keuntungan dan penggunaan leverage.

6. Pengendalian risiko adalah aturan baku dalam sistem perdagangan, membantu menghindari kerugian akibat fluktuasi emosi.

Tingkat kompleksitas sistem perdagangan bervariasi antar individu, kunci terletak pada efisiensinya dan bukan pada tingkat kesederhanaan atau kompleksitasnya. Misalnya, Delapan Metode Granville adalah sistem perdagangan yang sederhana dan klasik yang didasarkan pada rata-rata bergerak.

Singkatnya, membangun sistem perdagangan yang sesuai dengan diri sendiri dan secara ketat menjalankan aturannya adalah cara penting untuk meningkatkan efisiensi investasi dan mengontrol risiko.