Vous êtes en train de lire le rapport hebdomadaire sur les tendances du secteur généré pour vous par le laboratoire Gate AI. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies de gestion de patrimoine.
Nombre de mots : 7528 mots ｜ Temps de lecture 10.2 minutes.
Table des matières :
Tendances du marché
Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
Thème d'actualité
Événements principaux
Politique mondiale
Analyse d'investissement
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 2,8 billions de dollars, en hausse de 3,2 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes a augmenté de 1,8 %, atteignant 1,5 billion de dollars. Le prix du Bitcoin fluctue autour de 120 000 dollars, avec une augmentation du volume des transactions. Le marché global montre une légère tendance à la hausse, avec un sentiment d'investisseur prudemment optimiste.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est de cupidité, l'indice de peur et de cupidité étant de 60, ce qui indique un sentiment globalement optimiste sur le marché. Par rapport à hier, le sentiment du marché a légèrement diminué, mais reste dans la zone de cupidité.
Aperçu de la crypto et de la tradition à 09h UTC+8, 15 août
1.2. Impact économique macroéconomique
Les données récentes indiquent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit et que la pression inflationniste se poursuit. Le taux final de l'IPC de la zone euro pour juillet est de 2,00 %, conforme aux attentes. L'IPC américain a augmenté de 3,20 % en juillet par rapport à l'année précédente, supérieur à l'attente de 3,10 %. Dans un contexte d'inflation persistante, la probabilité que la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux d'intérêt de 25 points de base en septembre atteint 95,40 %, avec des taux attendus entre 5,25 % et 5,50 %.
L'indice des prix à la production ( PPI ) est un indicateur avancé des pressions inflationnistes. En juillet, l'indice PPI de la zone euro a diminué de 1,30 % en glissement annuel, un recul supérieur aux attentes. En juillet, l'indice PPI des États-Unis a augmenté de 0,80 % en glissement annuel, en dessous des prévisions de 1,10 %. Cela indique que les pressions inflationnistes en amont sont en train de s'atténuer, mais il existe toujours un risque de transmission vers l'aval.
L'indice des directeurs d'achat ( PMI ) reflète l'expansion ou la contraction de l'activité économique. L'indice PMI manufacturier préliminaire de la zone euro pour août est de 49,80, et l'indice PMI des services préliminaire est de 51,20, tous deux inférieurs aux prévisions. L'indice PMI manufacturier préliminaire des États-Unis pour août est de 49,50, et l'indice PMI des services préliminaire est de 55,20, le secteur manufacturier continuant de se contracter. Dans l'ensemble, la dynamique de croissance économique mondiale est insuffisante.
L'incertitude de l'économie macroéconomique a accentué la volatilité du marché des cryptomonnaies. La demande des investisseurs pour les actifs risqués diminue, ce qui pèse sur les prix des cryptomonnaies. Cependant, à long terme, l'innovation technologique de la blockchain continuera de stimuler le développement du marché des cryptomonnaies.
1.3 Calendrier économique
Cette semaine, l'accent sera mis sur les données d'inflation des États-Unis et du Canada, les indicateurs du marché immobilier et la situation de l'emploi. Les États-Unis publieront les données CPI de juillet, les permis de construire et les ventes de maisons existantes, qui influenceront les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. Le Canada publiera également les données CPI de juillet et les ventes au détail de juin. De plus, la zone euro annoncera les données finales de l'indice des prix à la consommation (IPC) de juillet. Dans l'ensemble, les données économiques publiées cette semaine fourniront des indices importants sur les trajectoires de politique monétaire des banques centrales.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC
Selon l'écart type des prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC cette semaine est de 3,21 %.
Amplitude de variation des prix et raisons
Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 118 292,60 et 124 497,50 dollars. L'augmentation des prix est principalement due à la confirmation par le secrétaire au Trésor américain, Bessent, que le gouvernement détient une réserve de bitcoins comprise entre 15 et 20 milliards de dollars, et qu'il a suspendu les ventes. Cette nouvelle a renforcé la confiance du marché et a entraîné une forte hausse du prix du bitcoin à court terme.
Cependant, les données de l'indice des prix à la production (PPI) publiées jeudi étaient bien supérieures aux attentes, suscitant des inquiétudes sur la pression inflationniste, ce qui a entraîné une baisse du prix du Bitcoin jeudi après-midi.
Changements de volume des transactions et impacts
Le volume moyen quotidien de transactions de BTC cette semaine est d'environ 35 millions de pièces, en augmentation par rapport à la semaine dernière. L'augmentation du volume des transactions reflète généralement une hausse de l'activité du marché et un enthousiasme croissant des traders.
Le volume des transactions du jour a atteint un record de 250 millions de pièces le 14 août, principalement en raison de l'annonce de la réserve de Bitcoin de Bessenet et de la forte volatilité après la publication des données du PPI. Un volume de transactions élevé est souvent accompagné de fortes fluctuations des prix.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, nous pouvons observer les entrées et sorties de fonds de certaines crypto-monnaies majeures. Par exemple, la monnaie VIRTUAL a enregistré un flux net de fonds de -217,84 milliers de dollars le 15 août, tandis que la monnaie PROVE a connu une sortie nette de 101,01 milliers de dollars. Ces données reflètent le niveau d'optimisme des investisseurs envers différentes crypto-monnaies.
Analyse du comportement des investisseurs de détail : D'après les données, il semble que les investisseurs de détail préfèrent des cryptomonnaies populaires comme VIRTUAL, avec des flux nets de capitaux entrants. Cependant, il y a aussi des cas de sorties de fonds, ce qui pourrait être dû à des prises de bénéfices ou à une baisse de la tolérance au risque.
Analyse du comportement des investisseurs institutionnels : Par rapport aux investisseurs de détail, les flux de fonds des investisseurs institutionnels sont souvent plus prudents. Ils peuvent être plus attentifs à des projets de chaînes publiques comme PROVE et ajuster leurs investissements en fonction de l'évolution des projets. Dans l'ensemble, les flux de fonds des investisseurs institutionnels ont un impact significatif sur la tendance des prix des cryptomonnaies.
2.3. Analyse Smart Money
La direction de l'argent intelligent peut souvent présager l'évolution du marché. En analysant les variations des volumes de transactions de gros ordres, nous pouvons éclairer les mouvements des fonds institutionnels, ce qui nous permet de juger des tendances haussières ou baissières futures.
Analyse des gros ordres BTC
Le volume des grosses transactions de BTC récemment indique que les fonds institutionnels commencent à se retirer progressivement. Cela pourrait signifier que l'élan haussier de BTC s'affaiblit, et qu'il pourrait faire face à une certaine pression de vente dans le futur.
Analyse des gros ordres ETH
Contrairement au BTC, le volume des grandes transactions d'ETH montre une tendance à la hausse continue. Cela indique que les fonds institutionnels augmentent leur exposition à l'ETH, fournissant un soutien solide pour sa future hausse.
Analyse des autres cryptomonnaies
En plus de BTC et ETH, certaines altcoins populaires ont également attiré d'importants flux de capitaux institutionnels. Par exemple, le volume des transactions en gros pour des monnaies comme SOL et AVAX a considérablement augmenté.
Dans l'ensemble, le sentiment du marché reste positif, mais l'élan de hausse du BTC pourrait ralentir. En revanche, le potentiel de hausse de l'ETH et de certaines altcoins populaires est plus important. Les investisseurs peuvent ajuster leur allocation en fonction de leur tolérance au risque.
3. Sujets d'actualité
Selon les données fournies, le sujet le plus fréquemment discuté au cours de la dernière semaine est l'arrivée de la "saison des altcoins". Voici les rapports thématiques correspondants :
La saison des altcoins est arrivée ! Bitcoin et Ethereum en tête, qui sera le prochain best-seller ?
Les fonds commencent à passer du Bitcoin à l'Ethereum, le prélude à la saison des altcoins a déjà commencé.
Les données montrent que la part du Bitcoin est de (BTC.D), affichant une tendance à la baisse évidente ces derniers temps, tombant d'un sommet précédent à environ 57,7 %. Pendant ce temps, la part de l'Ethereum est de (ETH.D) et continue d'augmenter, la domination ayant récupéré à 14,0 %. Le trader @b66ny a déclaré que c'était un signal typique de rotation des capitaux, le capital du marché commençant à se retirer d'actifs relativement stables pour rechercher des cibles à plus haut risque et à rendement potentiel plus élevé.
@im_BrokeDoomer a analysé le graphique de la comparaison de la capitalisation boursière des altcoins et du Bitcoin de 2017 à aujourd'hui, soulignant que nous sommes actuellement à une position clé de soutien au bas du canal. Cette position a toujours été une zone sensible pour l'entrée de fonds, souvent accompagnée d'un réchauffement des émotions du marché et d'une accélération de la rotation.
La percée historique de l'Ethereum va déclencher un boom sur le marché des grandes cryptomonnaies, les altcoins à faible et moyenne capitalisation pourraient ensuite exploser.
L'analyste @ZssBecker estime que, lors du dernier marché haussier en 2020, la narration de la plupart des altcoins ne s'est pas déclenchée dès le départ, mais a commencé à se déployer pleinement après que le prix de l'Ethereum a franchi son précédent sommet historique et a augmenté de 3 fois. À ce moment-là, les fonds affluaient comme une inondation vers de nouvelles narrations, propulsant les tokens associés à des hausses de 10 fois, 20 fois voire 50 fois.
Il prévoit que cette scène se reproduira également lors de ce cycle. Nous sommes toujours dans la première phase de la saison des altcoins - la période de domination du Bitcoin et de l'Ethereum. Il faudra attendre qu'Ethereum dépasse les 5000 dollars et que les altcoins majeurs enregistrent des hausses de 2 à 3 fois avant que les fonds du marché ne commencent à rechercher frénétiquement le prochain récit, qui sera probablement dans des domaines tels que l'IA, les RWA et les jeux.
Une saison de clones partiels pourrait apparaître, les fonds seront concentrés sur quelques secteurs populaires.
L'analyste @lanhubiji a une opinion différente. Il pense que, étant donné qu'il existe maintenant des millions de cryptomonnaies sur le marché, la concurrence est extrêmement dispersée, et les fonds ne peuvent pas couvrir tous les actifs. Par conséquent, cette fois-ci, il est plus probable qu'il y ait une "saison des altcoins locaux", où les fonds se concentreront sur quelques secteurs ou tokens individuels qui possèdent une forte narration, une forte communauté et une forte liquidité, créant ainsi une frénésie locale.
@joao_wedson a également déclaré que la véritable saison des altcoins n'avait pas encore commencé. Le chemin de flux des capitaux intelligents passe généralement d'abord du Bitcoin à l'Ethereum, puis entre dans les grandes capitalisations, pour enfin se répandre vers les tokens à petite et moyenne capitalisation. Le marché actuel n'est qu'à ses débuts, le véritable "festival des altcoins" est encore à venir et pourrait se poursuivre jusqu'en novembre.
Point de vue du marché
"Le principal problème actuel est que l'ensemble du mouvement du marché est basé sur l'hypothèse que la Réserve fédérale va baisser les taux d'intérêt le mois prochain." a déclaré l'analyste en chef Pav Hundal.
"Peu importe la taille, les banques ont maintenant besoin d'une stratégie de stablecoin." a déclaré James Wester, responsable des cryptomonnaies chez Javelin Strategy & Research.
"Lorsque les banques passent des dépôts tokenisés aux stablecoins, la distribution pourrait devenir un défi." a déclaré Duane Block, directeur général de la gestion des actifs numériques chez Accenture.
4. Événements principaux
Événements majeurs récents
[2025-08-15] Bitcoin atteint un nouveau sommet
Le Bitcoin a franchi la barre des 124 000 $, atteignant un nouveau sommet historique. Sa capitalisation boursière a atteint 2 457 milliards de $, dépassant Alphabet, et se classant cinquième au rang des actifs mondiaux. Cette hausse est principalement soutenue par les attentes de baisse des taux d'intérêt en septembre et l'augmentation de la demande institutionnelle.
[2025-08-14] Le secrétaire au Trésor américain change de position
Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bensett, a déclaré que le gouvernement américain explorerait des moyens d'acheter plus de Bitcoin de manière budgétairement neutre, afin d'élargir ses réserves stratégiques de Bitcoin. Auparavant, il avait déclaré qu'il ne comptait que sur les actifs Bitcoin confisqués.
[2025-08-14] Analyste de Dogecoin optimiste
Le célèbre analyste @CryptoKaleo prévoit que le Dogecoin pourrait reproduire le cycle de 2021, atteignant environ 7 dollars. Il pense que les entreprises financières en cryptomonnaie vont acheter massivement du Dogecoin, et que l'activité des baleines a également augmenté.
[2025-08-14] Affaire SEC de Ripple - Clôture
La fin du procès entre Ripple et la Commission des valeurs mobilières des États-Unis a confirmé une amende de 125 millions de dollars. Cela apporte une rare transparence réglementaire au secteur des cryptomonnaies et ravive l'intérêt du marché.
[2025-08-13] Le Kazakhstan lance un ETF Bitcoin
Fonte Capital du Kazakhstan a lancé le premier ETF Bitcoin au comptant d'Asie centrale, BETF, sur la Bourse internationale d'Astana.
[2025-08-13] Trump assouplit la réglementation sur l'industrie spatiale
Trump a signé un décret exécutif assouplissant la réglementation de l'industrie spatiale et accélérant l'octroi de permis de lancement de fusées, ce qui est une grande victoire pour Musk.
[2025-08-12] Le candidat à la présidence de la Réserve fédérale soutient une baisse des taux d'intérêt
Les candidats à la présidence de la Réserve fédérale, Marc Sumerlin et David Zervos, ont exprimé leur soutien à une forte réduction des taux d'intérêt.
[2025-08-11] Le Shiba Inu descend en raison des données d'inflation
Le Shiba Inu a chuté de 7,3 % aujourd'hui, affecté par les données d'inflation de l'indice des prix à la production de juillet (PPI), bien supérieures aux attentes.
[2025-08-10] Le volume de transactions de Solana dépasse celui d'Ethereum
Au cours des trois derniers mois, Solana a effectué plus de 5 milliards de transactions sur des échanges décentralisés, surpassant Ethereum.
[2025-08-09] Variations sur le marché des stablecoins
Tether a connu une sortie massive de près de 4 milliards de dollars, tandis que USD0 et USDX ont considérablement augmenté.
[2025-08-09] Incident de sécurité de l'échange en Turquie
L'échange turc Btc Turk suspend les services de dépôt et de retrait en raison de l'activité anormale détectée dans le portefeuille chaud.
[2025-08-08] Risque de levier de la société de coffre-fort cryptographique
Les analystes craignent que certaines entreprises de trésorerie cryptographique cotées en bourse puissent présenter des risques d'endettement similaires à ceux d'Evergrande.
[2025-08-08] Sentiment du marché des altcoins est faible
KOL Ansem prévoit que 2025 et 2026 seront les périodes les plus fructueuses pour les actifs cryptographiques.
[2025-08-08] Perspectives sur les meilleures altcoins
Les analystes estiment que des altcoins de premier plan comme Solana, Tezos, LayerZero et Uniswap ont un fort potentiel de croissance.
[2025-08-08] Croissance de RLUSD de Ripple
L'offre de la stablecoin RLUSD de Ripple sur Ethereum a augmenté de 4,4 millions de dollars, mais la majorité est contrôlée par les déployeurs de Ripple.
5. Politique mondiale
Voici un aperçu des nouvelles dynamiques politiques mondiales, des politiques économiques ou des règlements liés à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse et un résumé de leur impact sur l'industrie et le marché, basés sur les nouvelles du 8 au 15 août 2025.
1. Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré que les États-Unis achèteront des bitcoins
Selon les nouvelles du 14 août 2025, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bensett, a déclaré lors d'un revirement dramatique que le gouvernement fédéral s'engagerait à explorer l'achat de plus de Bitcoin pour renforcer ses réserves stratégiques de Bitcoin. Cette initiative est considérée comme un soutien à l'ordre exécutif de mars du président Trump, qui vise à établir une réserve stratégique de Bitcoin.
Analyse de l'impact sur l'industrie et le marché :
Cette nouvelle pourrait stimuler la hausse du prix du Bitcoin, car l'achat par le gouvernement augmentera la demande de Bitcoin.
Cela envoie un message fort au monde entier, à savoir que le gouvernement américain prend au sérieux les cryptomonnaies et les considère comme une catégorie d'actifs importante.
Cela pourrait inciter d'autres pays à emboîter le pas et à acheter du Bitcoin comme actif de réserve, ce qui augmenterait encore la demande et le prix du Bitcoin.
2. La SEC ( permet la création et le rachat physique des ETP crypto
Selon des rapports d'actualités du 31 juillet 2025, la SEC américaine a approuvé la création et le rachat physiques du produit ETP) de la bourse de cryptomonnaies (. Cette initiative vise à promouvoir la liquidité et l'efficacité du marché des cryptomonnaies.
Analyse de l'impact sur l'industrie et le marché :
Cela facilitera l'investissement des investisseurs institutionnels dans les cryptomonnaies, augmentant ainsi les flux de capitaux institutionnels vers le marché des cryptomonnaies.
Cela augmentera la liquidité des ETP de cryptomonnaie, les rendant plus attrayants, ce qui stimulera le développement dans ce domaine.
C'est une autre mesure importante prise par la SEC, indiquant qu'elle commence à accepter et à réguler progressivement l'industrie des cryptomonnaies.
3. La Thaïlande et le Cambodge négocient sur le récent conflit frontalier
Selon un rapport du 4 août 2025, la Thaïlande et le Cambodge ont engagé des négociations concernant le récent conflit frontalier le plus grave. Cet événement a provoqué des tensions géopolitiques qui pourraient affecter le marché des cryptomonnaies.
Analyse de l'impact sur l'industrie et le marché :
Les tensions géopolitiques pourraient augmenter la demande des investisseurs pour des actifs refuges ) tels que le Bitcoin (.
Si les conflits s'intensifient, cela pourrait affecter l'économie des deux pays, ce qui influencerait l'adoption des cryptomonnaies au niveau local.
Cependant, si le conflit s'apaise, cela sera bénéfique pour le développement stable du marché des cryptomonnaies dans la région.
Résumé:
Politiques et réglementations:
Le secrétaire au Trésor américain a déclaré qu'il achèterait des bitcoins et soutiendrait l'établissement d'une réserve stratégique de bitcoins.
La SEC américaine permet la création et le rachat d'ETP cryptographiques physiques, favorisant l'entrée des investisseurs institutionnels.
Dynamique géopolitique :
La Thaïlande et le Cambodge ont engagé des négociations sur les conflits frontaliers, ce qui pourrait affecter le marché local des cryptomonnaies.
6. Analyse d'investissement
) 6.1. Recommandations d'investissement
Les tendances du marché montrent que le marché des cryptomonnaies est en train de se redresser. Le Bitcoin a franchi un nouveau sommet historique de 124 000 dollars, entraînant une hausse de l'ensemble du marché. De plus, les attentes de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre se réchauffent, apportant des avantages aux actifs risqués. Un autre sujet d'actualité est la forte baisse des cryptomonnaies liées à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, qui pourrait représenter des opportunités d'investissement.
Veuillez noter que ces recommandations sont uniquement basées sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, soyez prudent lors de l'entrée sur le marché.
) 6.2 Stratégie d'investissement
Analyse technique des tokens populaires de cette semaine
Le Dogecoin a franchi une ligne de résistance à long terme, sa position dominante atteignant 2,14 %. Le RSI et le MACD croisent pour confirmer une forte participation. L'ICE forme un modèle de consolidation en triangle ascendant, avec un support à 0,006196 $ et une résistance à 0,006386 $. Le QF Network a franchi une ligne de tendance baissière à long terme, avec un support clé à 1,80 $ et une résistance à 2,20 $.
La stratégie de trading en grille consiste à réaliser des profits en définissant plusieurs grilles d'achat et de vente, adaptée aux marchés à volatilité modérée. La stratégie des moyennes mobiles effectue des transactions en fonction des signaux des moyennes mobiles, avec un risque plus élevé. La stratégie de market maker réalise des profits grâce aux ordres en attente sur les écarts de prix d'achat et de vente, adaptée aux marchés à faible volatilité. La stratégie de vente d'options génère des profits en vendant des options d'achat et de vente, avec un risque et un rendement élevés. La stratégie de suivi de tendance capte les tendances du marché, avec un rapport risque/rendement relativement équilibré.
Résumé
Les jetons populaires de cette semaine présentent une tendance à la hausse, les stratégies de robots de trading montrent de bonnes performances, les stratégies de vente d'options et de suivi de tendance offrent des rendements élevés, mais les risques sont également importants. Les investisseurs peuvent choisir des stratégies appropriées en fonction de leur tolérance au risque.
) 6.3. Produits financiers
Trésor de pièces de monnaie excédentaire
Yubi Bao est un produit d'intérêt sur solde, permettant aux utilisateurs de déposer des fonds idle, avec des retraits à tout moment. Les intérêts sont calculés à l'heure et composés. Les principales caractéristiques incluent :
Grande flexibilité, possibilité de souscrire et de racheter à tout moment
Les intérêts sont calculés à l'heure, le taux d'intérêt est variable.
Le service de gestion de patrimoine est un centre de services de gestion de patrimoine tout-en-un, incluant divers plans de gestion de patrimoine tels que les comptes à vue et à terme. Les principales caractéristiques incluent :
Plusieurs produits d'investissement disponibles, répondant à différents besoins
Faible barrière d'entrée, taux de rendement élevé
Les règles de rendement varient selon les produits
La gestion d'actifs structurés est un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et d'options, ainsi que d'autres dérivés financiers. Les principales caractéristiques incluent :
Les rendements sont liés à la performance du prix de l'actif sous-jacent
Options de type capital garanti et de type offensif
) 6.4. Analyse de la stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, permettant d'identifier des situations potentielles de surachat ou de survente à travers l'écart type des prix. Cette analyse utilise la stratégie de trading des bandes de Bollinger suivante:
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse la bande supérieure, effectuer une action de vente, la position est de 20 % ;
Lorsque le prix de l'ETH s'approche ou dépasse le support, effectuez un achat, avec une position de 20%;
Le capital initial est de 100 000 USDT.
Selon cette stratégie de trading, les données historiques d'ETH ont été testées en arrière, et les résultats du test sont les suivants :
Rendement final : 36,72 %
Taux de drawdown maximal : 18,35 %
Volatilité annualisée : 32,56 %
Analyse de données:
En termes de taux de rendement, cette stratégie a obtenu un rendement positif de 36,72 % pendant la période de test, ce qui est assez satisfaisant.
Le taux de drawdown maximum est de 18,35%, ce qui correspond à un niveau de risque moyen, nécessitant que les investisseurs aient une certaine capacité à assumer des risques.
La volatilité annualisée atteint 32,56 %, avec une grande volatilité et une difficulté d'opération élevée.
Avantages :
Les bandes de Bollinger, en tant qu'indicateur technique, peuvent bien capturer les signaux de surachat et de survente des prix.
Le contrôle de la position est à 20%, le risque est maîtrisé.
Inconvénients :
Il existe un problème limité d'espace de profit potentiel.
Dans un marché très volatil, il est possible d'être fréquemment stoppé.
Les investisseurs doivent avoir une forte capacité de résistance psychologique.
Dans l'ensemble, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger est en partie viable, mais elle présente également certains défauts et risques. Les investisseurs doivent contrôler raisonnablement les risques lors de la mise en œuvre pratique et ajuster leur stratégie en fonction des conditions du marché.
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Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (08.08 - 08.15)
Table des matières :
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a atteint 2,8 billions de dollars, en hausse de 3,2 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges sur les plateformes a augmenté de 1,8 %, atteignant 1,5 billion de dollars. Le prix du Bitcoin fluctue autour de 120 000 dollars, avec une augmentation du volume des transactions. Le marché global montre une légère tendance à la hausse, avec un sentiment d'investisseur prudemment optimiste.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, le sentiment du marché aujourd'hui est de cupidité, l'indice de peur et de cupidité étant de 60, ce qui indique un sentiment globalement optimiste sur le marché. Par rapport à hier, le sentiment du marché a légèrement diminué, mais reste dans la zone de cupidité.
1.2. Impact économique macroéconomique
Les données récentes indiquent que le rythme de la reprise économique mondiale ralentit et que la pression inflationniste se poursuit. Le taux final de l'IPC de la zone euro pour juillet est de 2,00 %, conforme aux attentes. L'IPC américain a augmenté de 3,20 % en juillet par rapport à l'année précédente, supérieur à l'attente de 3,10 %. Dans un contexte d'inflation persistante, la probabilité que la Réserve fédérale augmente à nouveau les taux d'intérêt de 25 points de base en septembre atteint 95,40 %, avec des taux attendus entre 5,25 % et 5,50 %.
L'indice des prix à la production ( PPI ) est un indicateur avancé des pressions inflationnistes. En juillet, l'indice PPI de la zone euro a diminué de 1,30 % en glissement annuel, un recul supérieur aux attentes. En juillet, l'indice PPI des États-Unis a augmenté de 0,80 % en glissement annuel, en dessous des prévisions de 1,10 %. Cela indique que les pressions inflationnistes en amont sont en train de s'atténuer, mais il existe toujours un risque de transmission vers l'aval.
L'indice des directeurs d'achat ( PMI ) reflète l'expansion ou la contraction de l'activité économique. L'indice PMI manufacturier préliminaire de la zone euro pour août est de 49,80, et l'indice PMI des services préliminaire est de 51,20, tous deux inférieurs aux prévisions. L'indice PMI manufacturier préliminaire des États-Unis pour août est de 49,50, et l'indice PMI des services préliminaire est de 55,20, le secteur manufacturier continuant de se contracter. Dans l'ensemble, la dynamique de croissance économique mondiale est insuffisante.
L'incertitude de l'économie macroéconomique a accentué la volatilité du marché des cryptomonnaies. La demande des investisseurs pour les actifs risqués diminue, ce qui pèse sur les prix des cryptomonnaies. Cependant, à long terme, l'innovation technologique de la blockchain continuera de stimuler le développement du marché des cryptomonnaies.
1.3 Calendrier économique
Cette semaine, l'accent sera mis sur les données d'inflation des États-Unis et du Canada, les indicateurs du marché immobilier et la situation de l'emploi. Les États-Unis publieront les données CPI de juillet, les permis de construire et les ventes de maisons existantes, qui influenceront les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale. Le Canada publiera également les données CPI de juillet et les ventes au détail de juin. De plus, la zone euro annoncera les données finales de l'indice des prix à la consommation (IPC) de juillet. Dans l'ensemble, les données économiques publiées cette semaine fourniront des indices importants sur les trajectoires de politique monétaire des banques centrales.
2. Analyse de la liquidité et de la volatilité des prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
Volatilité hebdomadaire du BTC Selon l'écart type des prix de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière, la volatilité hebdomadaire du BTC cette semaine est de 3,21 %.
Amplitude de variation des prix et raisons Cette semaine, le prix du BTC a fluctué entre 118 292,60 et 124 497,50 dollars. L'augmentation des prix est principalement due à la confirmation par le secrétaire au Trésor américain, Bessent, que le gouvernement détient une réserve de bitcoins comprise entre 15 et 20 milliards de dollars, et qu'il a suspendu les ventes. Cette nouvelle a renforcé la confiance du marché et a entraîné une forte hausse du prix du bitcoin à court terme.
Cependant, les données de l'indice des prix à la production (PPI) publiées jeudi étaient bien supérieures aux attentes, suscitant des inquiétudes sur la pression inflationniste, ce qui a entraîné une baisse du prix du Bitcoin jeudi après-midi.
Changements de volume des transactions et impacts Le volume moyen quotidien de transactions de BTC cette semaine est d'environ 35 millions de pièces, en augmentation par rapport à la semaine dernière. L'augmentation du volume des transactions reflète généralement une hausse de l'activité du marché et un enthousiasme croissant des traders.
Le volume des transactions du jour a atteint un record de 250 millions de pièces le 14 août, principalement en raison de l'annonce de la réserve de Bitcoin de Bessenet et de la forte volatilité après la publication des données du PPI. Un volume de transactions élevé est souvent accompagné de fortes fluctuations des prix.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, nous pouvons observer les entrées et sorties de fonds de certaines crypto-monnaies majeures. Par exemple, la monnaie VIRTUAL a enregistré un flux net de fonds de -217,84 milliers de dollars le 15 août, tandis que la monnaie PROVE a connu une sortie nette de 101,01 milliers de dollars. Ces données reflètent le niveau d'optimisme des investisseurs envers différentes crypto-monnaies.
Analyse du comportement des investisseurs de détail : D'après les données, il semble que les investisseurs de détail préfèrent des cryptomonnaies populaires comme VIRTUAL, avec des flux nets de capitaux entrants. Cependant, il y a aussi des cas de sorties de fonds, ce qui pourrait être dû à des prises de bénéfices ou à une baisse de la tolérance au risque.
Analyse du comportement des investisseurs institutionnels : Par rapport aux investisseurs de détail, les flux de fonds des investisseurs institutionnels sont souvent plus prudents. Ils peuvent être plus attentifs à des projets de chaînes publiques comme PROVE et ajuster leurs investissements en fonction de l'évolution des projets. Dans l'ensemble, les flux de fonds des investisseurs institutionnels ont un impact significatif sur la tendance des prix des cryptomonnaies.
2.3. Analyse Smart Money
La direction de l'argent intelligent peut souvent présager l'évolution du marché. En analysant les variations des volumes de transactions de gros ordres, nous pouvons éclairer les mouvements des fonds institutionnels, ce qui nous permet de juger des tendances haussières ou baissières futures.
Analyse des gros ordres BTC Le volume des grosses transactions de BTC récemment indique que les fonds institutionnels commencent à se retirer progressivement. Cela pourrait signifier que l'élan haussier de BTC s'affaiblit, et qu'il pourrait faire face à une certaine pression de vente dans le futur.
Analyse des gros ordres ETH Contrairement au BTC, le volume des grandes transactions d'ETH montre une tendance à la hausse continue. Cela indique que les fonds institutionnels augmentent leur exposition à l'ETH, fournissant un soutien solide pour sa future hausse.
Analyse des autres cryptomonnaies En plus de BTC et ETH, certaines altcoins populaires ont également attiré d'importants flux de capitaux institutionnels. Par exemple, le volume des transactions en gros pour des monnaies comme SOL et AVAX a considérablement augmenté.
Dans l'ensemble, le sentiment du marché reste positif, mais l'élan de hausse du BTC pourrait ralentir. En revanche, le potentiel de hausse de l'ETH et de certaines altcoins populaires est plus important. Les investisseurs peuvent ajuster leur allocation en fonction de leur tolérance au risque.
3. Sujets d'actualité
Selon les données fournies, le sujet le plus fréquemment discuté au cours de la dernière semaine est l'arrivée de la "saison des altcoins". Voici les rapports thématiques correspondants :
La saison des altcoins est arrivée ! Bitcoin et Ethereum en tête, qui sera le prochain best-seller ?
Les fonds commencent à passer du Bitcoin à l'Ethereum, le prélude à la saison des altcoins a déjà commencé.
Les données montrent que la part du Bitcoin est de (BTC.D), affichant une tendance à la baisse évidente ces derniers temps, tombant d'un sommet précédent à environ 57,7 %. Pendant ce temps, la part de l'Ethereum est de (ETH.D) et continue d'augmenter, la domination ayant récupéré à 14,0 %. Le trader @b66ny a déclaré que c'était un signal typique de rotation des capitaux, le capital du marché commençant à se retirer d'actifs relativement stables pour rechercher des cibles à plus haut risque et à rendement potentiel plus élevé.
@im_BrokeDoomer a analysé le graphique de la comparaison de la capitalisation boursière des altcoins et du Bitcoin de 2017 à aujourd'hui, soulignant que nous sommes actuellement à une position clé de soutien au bas du canal. Cette position a toujours été une zone sensible pour l'entrée de fonds, souvent accompagnée d'un réchauffement des émotions du marché et d'une accélération de la rotation.
La percée historique de l'Ethereum va déclencher un boom sur le marché des grandes cryptomonnaies, les altcoins à faible et moyenne capitalisation pourraient ensuite exploser.
L'analyste @ZssBecker estime que, lors du dernier marché haussier en 2020, la narration de la plupart des altcoins ne s'est pas déclenchée dès le départ, mais a commencé à se déployer pleinement après que le prix de l'Ethereum a franchi son précédent sommet historique et a augmenté de 3 fois. À ce moment-là, les fonds affluaient comme une inondation vers de nouvelles narrations, propulsant les tokens associés à des hausses de 10 fois, 20 fois voire 50 fois.
Il prévoit que cette scène se reproduira également lors de ce cycle. Nous sommes toujours dans la première phase de la saison des altcoins - la période de domination du Bitcoin et de l'Ethereum. Il faudra attendre qu'Ethereum dépasse les 5000 dollars et que les altcoins majeurs enregistrent des hausses de 2 à 3 fois avant que les fonds du marché ne commencent à rechercher frénétiquement le prochain récit, qui sera probablement dans des domaines tels que l'IA, les RWA et les jeux.
Une saison de clones partiels pourrait apparaître, les fonds seront concentrés sur quelques secteurs populaires.
L'analyste @lanhubiji a une opinion différente. Il pense que, étant donné qu'il existe maintenant des millions de cryptomonnaies sur le marché, la concurrence est extrêmement dispersée, et les fonds ne peuvent pas couvrir tous les actifs. Par conséquent, cette fois-ci, il est plus probable qu'il y ait une "saison des altcoins locaux", où les fonds se concentreront sur quelques secteurs ou tokens individuels qui possèdent une forte narration, une forte communauté et une forte liquidité, créant ainsi une frénésie locale.
@joao_wedson a également déclaré que la véritable saison des altcoins n'avait pas encore commencé. Le chemin de flux des capitaux intelligents passe généralement d'abord du Bitcoin à l'Ethereum, puis entre dans les grandes capitalisations, pour enfin se répandre vers les tokens à petite et moyenne capitalisation. Le marché actuel n'est qu'à ses débuts, le véritable "festival des altcoins" est encore à venir et pourrait se poursuivre jusqu'en novembre.
Point de vue du marché
"Le principal problème actuel est que l'ensemble du mouvement du marché est basé sur l'hypothèse que la Réserve fédérale va baisser les taux d'intérêt le mois prochain." a déclaré l'analyste en chef Pav Hundal.
"Peu importe la taille, les banques ont maintenant besoin d'une stratégie de stablecoin." a déclaré James Wester, responsable des cryptomonnaies chez Javelin Strategy & Research.
"Lorsque les banques passent des dépôts tokenisés aux stablecoins, la distribution pourrait devenir un défi." a déclaré Duane Block, directeur général de la gestion des actifs numériques chez Accenture.
4. Événements principaux
Événements majeurs récents
Le Bitcoin a franchi la barre des 124 000 $, atteignant un nouveau sommet historique. Sa capitalisation boursière a atteint 2 457 milliards de $, dépassant Alphabet, et se classant cinquième au rang des actifs mondiaux. Cette hausse est principalement soutenue par les attentes de baisse des taux d'intérêt en septembre et l'augmentation de la demande institutionnelle.
Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bensett, a déclaré que le gouvernement américain explorerait des moyens d'acheter plus de Bitcoin de manière budgétairement neutre, afin d'élargir ses réserves stratégiques de Bitcoin. Auparavant, il avait déclaré qu'il ne comptait que sur les actifs Bitcoin confisqués.
Le célèbre analyste @CryptoKaleo prévoit que le Dogecoin pourrait reproduire le cycle de 2021, atteignant environ 7 dollars. Il pense que les entreprises financières en cryptomonnaie vont acheter massivement du Dogecoin, et que l'activité des baleines a également augmenté.
La fin du procès entre Ripple et la Commission des valeurs mobilières des États-Unis a confirmé une amende de 125 millions de dollars. Cela apporte une rare transparence réglementaire au secteur des cryptomonnaies et ravive l'intérêt du marché.
Fonte Capital du Kazakhstan a lancé le premier ETF Bitcoin au comptant d'Asie centrale, BETF, sur la Bourse internationale d'Astana.
Trump a signé un décret exécutif assouplissant la réglementation de l'industrie spatiale et accélérant l'octroi de permis de lancement de fusées, ce qui est une grande victoire pour Musk.
Les candidats à la présidence de la Réserve fédérale, Marc Sumerlin et David Zervos, ont exprimé leur soutien à une forte réduction des taux d'intérêt.
Le Shiba Inu a chuté de 7,3 % aujourd'hui, affecté par les données d'inflation de l'indice des prix à la production de juillet (PPI), bien supérieures aux attentes.
Au cours des trois derniers mois, Solana a effectué plus de 5 milliards de transactions sur des échanges décentralisés, surpassant Ethereum.
Tether a connu une sortie massive de près de 4 milliards de dollars, tandis que USD0 et USDX ont considérablement augmenté.
L'échange turc Btc Turk suspend les services de dépôt et de retrait en raison de l'activité anormale détectée dans le portefeuille chaud.
Les analystes craignent que certaines entreprises de trésorerie cryptographique cotées en bourse puissent présenter des risques d'endettement similaires à ceux d'Evergrande.
KOL Ansem prévoit que 2025 et 2026 seront les périodes les plus fructueuses pour les actifs cryptographiques.
Les analystes estiment que des altcoins de premier plan comme Solana, Tezos, LayerZero et Uniswap ont un fort potentiel de croissance.
L'offre de la stablecoin RLUSD de Ripple sur Ethereum a augmenté de 4,4 millions de dollars, mais la majorité est contrôlée par les déployeurs de Ripple.
5. Politique mondiale
Voici un aperçu des nouvelles dynamiques politiques mondiales, des politiques économiques ou des règlements liés à l'industrie des cryptomonnaies, ainsi qu'une analyse et un résumé de leur impact sur l'industrie et le marché, basés sur les nouvelles du 8 au 15 août 2025.
1. Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré que les États-Unis achèteront des bitcoins
Selon les nouvelles du 14 août 2025, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bensett, a déclaré lors d'un revirement dramatique que le gouvernement fédéral s'engagerait à explorer l'achat de plus de Bitcoin pour renforcer ses réserves stratégiques de Bitcoin. Cette initiative est considérée comme un soutien à l'ordre exécutif de mars du président Trump, qui vise à établir une réserve stratégique de Bitcoin.
Analyse de l'impact sur l'industrie et le marché :
2. La SEC ( permet la création et le rachat physique des ETP crypto
Selon des rapports d'actualités du 31 juillet 2025, la SEC américaine a approuvé la création et le rachat physiques du produit ETP) de la bourse de cryptomonnaies (. Cette initiative vise à promouvoir la liquidité et l'efficacité du marché des cryptomonnaies.
Analyse de l'impact sur l'industrie et le marché :
3. La Thaïlande et le Cambodge négocient sur le récent conflit frontalier
Selon un rapport du 4 août 2025, la Thaïlande et le Cambodge ont engagé des négociations concernant le récent conflit frontalier le plus grave. Cet événement a provoqué des tensions géopolitiques qui pourraient affecter le marché des cryptomonnaies.
Analyse de l'impact sur l'industrie et le marché :
Résumé:
Politiques et réglementations:
Dynamique géopolitique :
6. Analyse d'investissement
) 6.1. Recommandations d'investissement
Les tendances du marché montrent que le marché des cryptomonnaies est en train de se redresser. Le Bitcoin a franchi un nouveau sommet historique de 124 000 dollars, entraînant une hausse de l'ensemble du marché. De plus, les attentes de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre se réchauffent, apportant des avantages aux actifs risqués. Un autre sujet d'actualité est la forte baisse des cryptomonnaies liées à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, qui pourrait représenter des opportunités d'investissement.
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Veuillez noter que ces recommandations sont uniquement basées sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L'investissement comporte des risques, soyez prudent lors de l'entrée sur le marché.
) 6.2 Stratégie d'investissement
Analyse technique des tokens populaires de cette semaine
Le Dogecoin a franchi une ligne de résistance à long terme, sa position dominante atteignant 2,14 %. Le RSI et le MACD croisent pour confirmer une forte participation. L'ICE forme un modèle de consolidation en triangle ascendant, avec un support à 0,006196 $ et une résistance à 0,006386 $. Le QF Network a franchi une ligne de tendance baissière à long terme, avec un support clé à 1,80 $ et une résistance à 2,20 $.
Résumé des stratégies de robots de trading
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La stratégie de trading en grille consiste à réaliser des profits en définissant plusieurs grilles d'achat et de vente, adaptée aux marchés à volatilité modérée. La stratégie des moyennes mobiles effectue des transactions en fonction des signaux des moyennes mobiles, avec un risque plus élevé. La stratégie de market maker réalise des profits grâce aux ordres en attente sur les écarts de prix d'achat et de vente, adaptée aux marchés à faible volatilité. La stratégie de vente d'options génère des profits en vendant des options d'achat et de vente, avec un risque et un rendement élevés. La stratégie de suivi de tendance capte les tendances du marché, avec un rapport risque/rendement relativement équilibré.
Résumé
Les jetons populaires de cette semaine présentent une tendance à la hausse, les stratégies de robots de trading montrent de bonnes performances, les stratégies de vente d'options et de suivi de tendance offrent des rendements élevés, mais les risques sont également importants. Les investisseurs peuvent choisir des stratégies appropriées en fonction de leur tolérance au risque.
) 6.3. Produits financiers
Yubi Bao est un produit d'intérêt sur solde, permettant aux utilisateurs de déposer des fonds idle, avec des retraits à tout moment. Les intérêts sont calculés à l'heure et composés. Les principales caractéristiques incluent :
Le montant total des investissements en USDT dans YuBiBao est de 35,019,400 USDT, avec un rendement annuel estimé de 16,65 % + 8,87 %.
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Le service de gestion de patrimoine est un centre de services de gestion de patrimoine tout-en-un, incluant divers plans de gestion de patrimoine tels que les comptes à vue et à terme. Les principales caractéristiques incluent :
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La gestion d'actifs structurés est un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et d'options, ainsi que d'autres dérivés financiers. Les principales caractéristiques incluent :
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) 6.4. Analyse de la stratégie de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique couramment utilisé, permettant d'identifier des situations potentielles de surachat ou de survente à travers l'écart type des prix. Cette analyse utilise la stratégie de trading des bandes de Bollinger suivante:
Selon cette stratégie de trading, les données historiques d'ETH ont été testées en arrière, et les résultats du test sont les suivants :
Analyse de données:
Avantages :
Inconvénients :
Dans l'ensemble, cette stratégie de trading basée sur les bandes de Bollinger est en partie viable, mais elle présente également certains défauts et risques. Les investisseurs doivent contrôler raisonnablement les risques lors de la mise en œuvre pratique et ajuster leur stratégie en fonction des conditions du marché.