Données de trading de la première semaine de l'ETF Spot Bitcoin : entrée nette de 1,2 milliard de dollars, le prix du BTC chute de 14,8 %.

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Analyse des données de la première semaine de l'ETF Bitcoin Spot : afflux net de 1,2 milliard de dollars, prix en chute de 14,8 %

Le 11 janvier, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis a officiellement approuvé 11 ETF de Bitcoin Spot. Le marché pense généralement que cela attirera davantage de capitaux institutionnels dans le marché des cryptomonnaies, poussant le prix du Bitcoin à la hausse. Cependant, une semaine après l'ouverture des ETF, ces attentes ne se sont pas réalisées, et le prix du Bitcoin est retombé à environ 41 000 $.

En analysant les informations de base et les données de trading de chaque ETF, on peut tirer les conclusions suivantes :

  1. À la date du 19 janvier, la taille totale des actifs sous gestion de 11 ETF Bitcoin Spot est d'environ 26,975 milliards de dollars, en baisse de 8,41 % par rapport à l'ouverture. Parmi eux, Grayscale a la plus grande taille, atteignant 23,537 milliards de dollars.

  2. 8 ETF ayant publié la quantité de jetons détenus détiennent au total 635 700 BTC, dont Grayscale détient 567 000 BTC.

  3. Après l'ouverture, les ETF ont généralement connu une chute, avec un prix du marché moyen des 11 ETF en baisse de 14,80 %.

  4. Le prix de l'ETF présente une forte volatilité, avec une amplitude quotidienne moyenne d'environ 5,63 %, supérieure aux 4,78 % du Bitcoin sur la même période.

  5. 5 ETF sont en état de chute, avec un taux de chute maximum de 0,51 %. Le taux de chute de GBTC est tombé à 0,27 %, l'espace d'arbitrage correspondant se réduisant.

  6. Le volume total des transactions de l'ETF au cours des 6 jours suivant son introduction est d'environ 16,691 milliards de dollars. Le volume de transactions de GBTC est le plus élevé, atteignant 9,012 milliards de dollars.

  7. Les flux nets de capitaux cumulés pour l'ETF au cours des 6 premiers jours de sa cotation s'élèvent à environ 1,208 milliards de dollars, dont 628 millions de dollars le premier jour.

  8. Les investisseurs américains sont optimistes quant aux ETF, tandis que les investisseurs asiatiques sont à l'opposé.

  9. Le marché du Bitcoin présente certaines caractéristiques positives : augmentation du pouvoir d'achat, intensification de l'activité des transactions sur la chaîne, tendance à l'accumulation en hausse.

Lecture des résultats de la première semaine du BTC Spot ETF : 6 jours de flux nets supérieurs à 1,2 milliard de dollars, prix moyen en chute de 14,8 %

Taille et situation des positions des ETF

À la date du 19 janvier, la taille totale des actifs sous gestion de 11 ETF sur le marché au comptant Bitcoin est d'environ 26,975 milliards de dollars. Grayscale détient la plus grande part, avec 23,537 milliards de dollars, représentant 87,25 %. iShares et Fidelity dépassent 1 milliard de dollars, tandis que les autres ETF ont une taille plus petite.

8 ETF ayant publié le nombre de jetons détenus détiennent au total 635,700 BTC. Parmi eux, Grayscale détient 567,000 BTC, représentant 89,20 %. iShares, Fidelity et Bitwise détiennent également des montants élevés, respectivement 28,600, 24,900 et 10,200 BTC.

Analyse de la première semaine du BTC Spot ETF : 6 jours d'afflux net de plus de 1,2 milliard de dollars, prix moyen en chute de 14,8 %

La plupart des ETF adoptent une stratégie de faibles frais de gestion pour attirer des fonds. 6 ETF appliquent un taux de gestion de 0%, qui sera augmenté à 0,2%-0,3% après la période promotionnelle. Grayscale maintient toujours un taux élevé de 1,5%, tandis que le taux de Hashdex est de 0,9%.

VanEck et Bitwise prévoient de donner 5 % et 10 % des bénéfices de l'ETF aux développeurs principaux de Bitcoin, ce qui est estimé à environ 96 100 dollars selon l'échelle actuelle.

Lecture des résultats de la première semaine du BTC Spot ETF : 6 jours d'entrée nette de plus de 1,2 milliard de dollars, prix en moyenne en chute de 14,8 %

Performance des transactions ETF

Les ETF ont généralement chuté après l'ouverture, le prix du marché des 11 ETF a chuté en moyenne de 14,80 %. Le DEFI a enregistré la plus forte chute de plus de 17 %, tandis que le GBTC a affiché la plus petite chute d'environ 12 %.

Lecture des résultats de la première semaine du Bitcoin ETF au comptant : 6 jours de flux nets supérieurs à 1,2 milliard de dollars, prix moyen en chute de 14,8 %

À l'exception de l'EZBC, tous les autres ETF ont connu une brève hausse. Le FBTC a augmenté de plus de 20 %, tandis que l'IBIT a augmenté de plus de 7 %.

La chute des prix des ETF est relativement importante, avec une amplitude moyenne quotidienne d'environ 5,63 %, supérieure aux 4,78 % du Bitcoin pendant la même période. L'amplitude quotidienne maximale du FBTC atteint 8,10 %, la plupart des ETF se situant entre 5 % et 6 %.

Lecture des résultats de la première semaine du BTC Spot ETF : 6 jours d'entrées nettes de plus de 1,2 milliard de dollars, prix moyen en chute de 14,8 %

5 ETF sont en état de décote, le taux de décote de BRRR est le plus élevé à 0,51 %. Le taux de décote de GBTC a diminué à 0,27 %, l'espace d'arbitrage connexe se réduit. 6 ETF sont en prime, le taux de prime de BTCO est le plus élevé à 0,42 %.

Analyse des résultats de la première semaine de l'ETF Spot BTC : 6 jours d'afflux net de plus de 1,2 milliard de dollars, prix moyen en chute de 14,8 %

Le volume total des transactions de l'ETF au cours des 6 jours suivant son lancement est d'environ 16,691 milliards de dollars, avec une moyenne quotidienne de 2,782 milliards de dollars. Le volume de transactions de GBTC a atteint un maximum de 9,012 milliards de dollars, tandis que IBIT et FBTC étaient respectivement de 3,194 milliards et 2,649 milliards de dollars.

Analyse du premier bilan du BTC Spot ETF : 6 jours de flux nets supérieurs à 1,2 milliard de dollars, prix moyen en chute de 14,8 %

L'ETF a enregistré un flux net cumulé de fonds d'environ 1,208 milliards de dollars en 6 jours, avec un flux net de 628 millions de dollars le premier jour. Cela injecte de nouveaux fonds sur le marché des cryptomonnaies, mais il reste encore un écart pour déclencher un nouveau cycle de "bulles institutionnelles".

Analyse de la première semaine du BTC Spot ETF : 6 jours de flux nets supérieurs à 1,2 milliard de dollars, prix en moyenne en chute de 14,8 %

Bitcoin marché réaction

Le prix du Bitcoin est tombé de 46936 dollars, son sommet avant le passage de l'ETF, à 41261 dollars, soit une chute de 12,09 %.

Les investisseurs américains sont optimistes à l'égard des ETF, tandis que les investisseurs asiatiques sont à l'opposé. Pendant la session de trading américaine, le Bitcoin reste en hausse, tandis que pendant la session asiatique, il est généralement en chute.

Analyse de la première semaine du ETF Spot Bitcoin : 6 jours d'afflux nets de plus de 1,2 milliard de dollars, prix en baisse moyenne de 14,8 %

Le marché du Bitcoin présente certaines caractéristiques positives :

  1. Le ratio d'offre de stablecoins a diminué de 10,44 %, renforçant le pouvoir d'achat du marché.

  2. L'activité des transactions sur la chaîne Bitcoin a augmenté, l'indicateur Velocity est passé de 0,011 à 0,022.

  3. Le score de tendance accumulé est passé de 0,72 à 0,86, montrant une tendance d'accumulation claire parmi les participants.

Lecture des résultats de la première semaine du BTC Spot ETF : 6 jours d'entrée nette de plus de 1,2 milliard de dollars, prix en baisse moyenne de 14,8 %

Globalement, le marché reste confiant quant à l'évolution future des prix. Avec l'approche de la réduction de production en avril, il est intéressant de voir si le prix du Bitcoin pourra interagir positivement avec l'ETF.

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LuckyBlindCatvip
· Il y a 19h
buy the dip党又该干活了嘿嘿
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MetaverseLandladyvip
· Il y a 19h
pigeons终究是pigeons
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ETHReserveBankvip
· Il y a 19h
Encore une vague de pigeons.
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GateUser-75ee51e7vip
· Il y a 19h
Pas de hausse et tu te précipites à vendre ?!
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