Dialogue avec les traders : Logique de pénétration et stratégies d'investissement en Crypto

Dans cet épisode, l'invité Jason Huang a partagé son expérience de transition d'investisseur Internet à investisseur Crypto et sa philosophie d'investissement.

Jason a d'abord été exposé aux cryptomonnaies lors de la vague ICO de 2017, mais il avait alors une compréhension limitée de ce domaine. En 2020, il a été influencé par la logique de "taux de pénétration" et a commencé à approfondir ses connaissances sur les cryptomonnaies. Cette logique soutient qu'avec la croissance du nombre d'utilisateurs de cryptomonnaies de 100 à 200 millions à 2 milliards, cela entraînera d'énormes opportunités d'investissement.

En 2023, Jason a fondé son propre fonds NDV, adoptant une stratégie simple mais efficace. Ils ont initialement investi principalement dans le GBTC, tirant parti de son décote par rapport au Bitcoin pour obtenir des rendements excessifs. Après l'approbation de l'ETF, Jason a orienté son attention vers les actions liées à la Crypto, en particulier MSTR. Il pense que la logique de MSTR est simple et facile à comprendre, ce qui est très attrayant pour les investisseurs institutionnels qui découvrent à peine la Crypto.

Jason pense que les grands investisseurs institutionnels (comme les fonds souverains, les compagnies d'assurance, les fonds universitaires, etc.) privilégient la simplicité et la bonne liquidité lors du choix de leurs investissements. Ainsi, le Bitcoin et quelques actions connexes deviennent leur premier choix. Il prévoit qu'avec l'afflux continu de capitaux institutionnels, le prix du Bitcoin pourrait atteindre environ 150 000 dollars.

Concernant le cycle du marché, Jason pense que le cycle traditionnel de quatre ans pourrait ne plus être applicable. Avec l'entrée de fonds à long terme et la "stockisation" du marché, différentes cryptomonnaies pourraient progressivement former des narrations et des tendances indépendantes. Il prédit également que l'avenir pourrait redéfinir ce qu'est un jeton, permettant aux jetons d'avoir des caractéristiques telles que des dividendes et des rachats.

Lorsqu'il choisit des petites cryptomonnaies, Jason accorde plus d'importance à la qualité des fondateurs du projet, en particulier ceux qui ont un fort potentiel de croissance. Il conseille aux investisseurs d'apprendre à reconnaître leurs erreurs et à faire face à eux-mêmes, tout en pratiquant, itérant et faisant des bilans pour continuer à progresser.

Enfin, l'animateur FC a partagé sa méthode pour maintenir une sensibilité au marché, à savoir en établissant un "fonds de retour à zéro" et un "fonds de dix fois", en suivant les personnes intelligentes et l'argent intelligent pour investir, afin de rester en phase avec le rythme du marché.

Dans l'ensemble, cette conversation a souligné l'importance de maintenir une stratégie simple dans l'investissement en Crypto, de se concentrer sur les flux de capitaux institutionnels, ainsi que de continuer à apprendre et à se remettre en question.