marché des cryptomonnaies: défis et opportunités en 2025

Avec l'approche de la fin juin, le paysage du marché des cryptomonnaies de 2025 devient progressivement clair. La principale logique de trading du marché cette année peut être résumée en deux aspects :

Tout d'abord, un point évident est le débat entre Trump et le président de la Réserve fédérale, Powell, sur la question de savoir s'il faut abaisser les taux d'intérêt cette année. Bien que de nombreux analystes macroéconomiques soient réticents à interpréter ce débat sous un angle politique, en réalité, la décision de baisser les taux n'est pas directement liée aux données sur l'inflation américaine ou à l'emploi non agricole, mais constitue plutôt un outil important dans le jeu politique entre les démocrates et les républicains.

Actuellement, en observant les attentes de baisse des taux de FedWatch, les données de prévision du marché et l'opinion publique sur les réseaux sociaux, il est clair que Powell détient un avantage en matière de discours sur les marchés financiers. Trump ne peut obtenir une certaine influence sur le marché que par la guerre tarifaire et ses déclarations sur les réseaux sociaux. Avant ces deux moments clés, la fin du mandat de Powell et les élections de mi-mandat aux États-Unis, le marché restera dans un état de confrontation entre le resserrement de la liquidité par Powell et les provocations de Trump.

Deuxièmement, une tendance plus subtile est que les cryptomonnaies s'intègrent progressivement dans le système financier traditionnel, participant à la refonte de l'ordre financier du dollar. Que ce soit par la planification d'une augmentation des réserves stratégiques de Bitcoin, par la promotion de l'extension de l'échelle des stablecoins à plus de 2 000 milliards de dollars, ou par la clarification des organismes de régulation du marché des cryptomonnaies, toutes ces initiatives montrent que les cryptomonnaies sont considérées comme une composante essentielle de la reconstruction du système financier du dollar au XXIe siècle.

L'année 2025 sera sans aucun doute marquée par l'incertitude. Pour les investisseurs particuliers, réaliser des bénéfices dans un environnement de marché aussi turbulent sera une tâche extrêmement difficile. Cependant, cela ne signifie pas que nous devrions choisir de rester inactifs. Au contraire, chercher de la certitude dans l'incertitude est la démarche la plus sage.

En regardant vers 2026, deux directions d'investissement à surveiller sont :

1. Projets de stablecoins, de fintech de paiement et de tokenisation d'actifs réels liés à la restructuration de la dette américaine.

2. Dans le marché des cryptomonnaies sous la supervision de la Commodity Futures Trading Commission, en particulier les échanges décentralisés de contrats perpétuels et les projets blockchain pour les consommateurs.

En somme, notre objectif pour 2025 devrait être de rester impliqué sur le marché, tout en se préparant aux opportunités de 2026.