La stratégie de trading d'Eric : du court terme à la tendance, à la recherche de l'avantage statistique du marché

Eric est un trader en intraday pour un fonds d'auto-négociation sur le marché boursier américain. Il gère actuellement la communauté "Million Trader", offrant des outils quantitatifs et une formation au trading. Son expérience de trading et l'évolution de ses stratégies nous offrent des éclaircissements précieux :

Évolution des stratégies de trading

La stratégie de trading d'Eric a traversé deux phases :

1. Avant août 2022 : trading court terme, objectif quotidien de gagner 700-1000 dollars.

2. Après août 2022 : J'ai dépensé 1,5 an à passer du court terme au trading de tendance et de segment, puis j'ai également commencé à investir régulièrement.

Cette transformation est principalement entraînée par l'expansion de l'échelle des fonds et les changements de l'environnement de marché. Eric pense que pour contrôler plus de fonds, il faut continuellement élargir les frontières du trading et avoir une compréhension suffisante des différentes méthodes de trading.

Le cœur de la stratégie de trading

La stratégie de trading actuelle d'Eric comprend :

• court terme: maintenir une sensibilité au marché
• Spot: allocation à long terme
• Tendance : gagner des bénéfices en devenant ami avec le temps
• Investissement programmé : équilibrer le risque de timing à court terme

Il souligne que le commerce nécessite deux cadres :

1. Cadre d'opération macro: évaluer la tendance actuelle, décider de la direction de trading à forte probabilité.

2. Cadre d'opérations minutieuses : trouver des points d'entrée plus précis grâce à l'analyse multi-niveaux temporels.

L'essence de l'analyse technique

Eric a une perspective unique sur l'analyse technique :

1. Les bougies K ne sont qu'une représentation des prix sur une période de temps donnée, elles ne peuvent pas refléter les coûts des institutions, les ordres opposés, etc.

2. La force principale est un ensemble de sagesse, et non une personne spécifique.

3. L'analyse technique a des limites, il est impossible de connaître le coût moyen des acteurs du marché, etc.

4. Il est nécessaire d'avoir un modèle mathématique pour comprendre les variations du carnet d'ordres, mais même en connaissant la situation du carnet, il n'est pas possible de gagner à chaque fois.

Conseils pour les débutants

Les conseils d'Eric pour les débutants incluent :

1. Fixez des limites de fonds et de temps, si aucun résultat n'est obtenu dans le temps imparti, sortez.

2. Apprendre différentes stratégies et méthodologies, trouver celles qui vous conviennent.

3. Effectuer 100 transactions en réel et les revoir.

4. Utiliser des indicateurs simples comme les moyennes mobiles pour établir un cadre de tendance.

5. Considérez-vous comme un robot, exécutez mécaniquement une logique de trading fixe.

6. Gardez toujours un respect pour le marché, en plaçant la gestion des risques en première position.

Ressources d'apprentissage recommandées

Eric a recommandé les traders et les livres suivants :

1. 安东•克雷欧(Anton Kreil)
2. Warrior trading de Rose
3. Professeur Ni

Livres : « La règle des 10 000 heures », « Pratique délibérée », « Talent cognitif »

En général, Eric souligne que le trading est un processus qui nécessite un apprentissage et une pratique à long terme, nécessitant d'établir le bon état d'esprit, de maîtriser des méthodes scientifiques et de valider et d'optimiser constamment ses stratégies dans la pratique.