Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : la volatilité du marché s'intensifie, DeFi et Agents IA deviennent le point focal

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, l'indice de sentiment passant de 53 % à 7 %, entrant ainsi dans une zone de peur extrême. La Réserve fédérale a réduit ses prévisions de baisse des taux d'intérêt l'année prochaine de 4 ajustements à 2, déclenchant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, le marché subissant une désendettement significatif.

Principales tendances

• Le TVL du secteur DeFi a connu une première baisse depuis près de deux mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%)
• La taille du marché des agents IA atteint 9,9 milliards de dollars, l'accent des investissements se déplace des pièces de monnaie AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures.
• La popularité des Meme coins a clairement diminué, avec un retrait massif de fonds.
• Le secteur des chaînes publiques a montré une forte résistance au recul sur un marché instable, devenant le choix privilégié pour la protection.

Secteurs en vogue

Agent IA

Cette semaine, la discussion autour des agents AI est la plus élevée, l'attention du marché se déplace des jetons AI Meme vers la construction d'infrastructures. La combinaison des agents AI avec la blockchain pourrait mener au développement du marché dans la prochaine phase, englobant plusieurs sous-domaines tels que DePIN AI, Plateforme AI, Rollup AI, et infra AI.

Finance décentralisée

VaultCraft, Hyperliquid, Resolv et d'autres projets connaissent une croissance significative de leur TVL. Les rendements des stablecoins ( et les pools de mitraillettes ) deviennent mainstream. Bien que le TVL global ait légèrement diminué, la capitalisation du marché des stablecoins continue d'augmenter, montrant que la liquidité de base continue d'affluer.

Performance des chaînes publiques

Hyperliquid, Bitcoin, BSC et autres chaînes publiques montrent une croissance significative de la TVL. Dans un marché turbulent, le secteur des chaînes publiques a démontré une forte résistance à la baisse, devenant le choix privilégié des investisseurs pour se protéger.

Tableau des variations des jetons

Les cinq tokens ayant le plus augmenté cette semaine sont principalement concentrés dans le secteur des chaînes publiques, y compris UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE et VELO. Les monnaies Meme ont généralement chuté, montrant que la frénésie spéculative est en déclin.

Points chauds des médias sociaux

Les projets de chaînes publiques de niveau 1 attirent le plus d'attention, y compris HBAR, SUI, XRP, ETH, etc. Dans un contexte de baisse générale du marché, les chaînes publiques ont relativement bien performé, devenant un choix de refuge pour les investisseurs.

Perspectives de la semaine prochaine

• Les vacances de Noël approchent, la liquidité du marché pourrait diminuer, et la volatilité pourrait s'intensifier.
• Les projets de pools de tir DeFi pourraient continuer à être prisé.
• Le secteur des agents IA devrait rester en vogue, en particulier les projets d'infrastructure.

Conseils d'investissement : maintenir une allocation défensive, principalement en BTC et ETH, tout en surveillant les rendements stables de la Finance décentralisée et les projets d'infrastructure AI, mais il faut rester vigilant face aux risques de volatilité pendant les vacances.