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Le parcours de trading de Sā bì gē, guidé par les données de la chaîne : de la plateforme d'échange à l'entrepreneuriat autonome.
De la plateforme d'échange à la stratégie sur la chaîne : le voyage de trading de撒幣哥
Satoshi est un pionnier dans le domaine du trading piloté par des données on-chain. Il est entré dans l'industrie des crypto-monnaies en 2017 et a rejoint le département de cotation d'une certaine plateforme d'échange en 2019, se concentrant sur l'analyse des données on-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a permis d'acquérir une solide compréhension du secteur et une base en analyse de données.
En 2022, il a quitté la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans un premier temps, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, puis il a rapidement saisi la tendance à l'essor des transactions de Memecoin, ajustant rapidement son orientation pour se focaliser sur les transactions en chaîne et l'investissement piloté par les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses en chaîne et générer des signaux de trading.
La stratégie de trading de Sa Bi Ge présente des caractéristiques évidentes : elle ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance en chaîne et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'une stratégie claire de prise de bénéfices et de pertes peut éviter que le trading soit influencé par des émotions subjectives.
En même temps, il a souligné que la logique de trading doit être continuellement optimisée. Passer du comportement de trading de l'argent intelligent sur la chaîne aux comportements de l'équipe, puis aux comportements des adresses clés de chaque jeton. En analysant en profondeur ces activités sur la chaîne, on peut constamment améliorer la précision des décisions de trading.
Actuellement, les principales positions de Sabi Ge Ge comprennent BTC, ETH et SOL, formant son portefeuille d'investissement principal. Le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu une étape importante pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Pour Sabi Ge Ge, la signification de MOODENG ne réside pas seulement dans le rendement.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les poids lourds". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de la stratégie, mais fournit également une expérience précieuse pour les futures décisions de trading.
La voie du trading gagnante basée sur des données et la discipline
Le frère des jetons souligne que la stratégie standardisée de "double retour sur investissement, couper les pertes" est au cœur de la gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a vérifié la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre des transactions, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que l'actif a doublé, réalisant un bénéfice de 100 %.
• Scénario de stop loss : vendre tout après une perte de 50 % lorsque l'actif a été divisé par deux.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme des traders augmentent. La stratégie de Sàbìgē repose sur des probabilités, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent les décisions de trading.
En même temps, l'équipe de Sabeige a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des jetons
À travers les mégadonnées, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales comprennent :
SIGNAL D'APPEL FOMO
Il s'agit d'un outil de signal de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses avec un bon historique achète collectivement un jeton sur le marché, le FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de support pour le trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des jetons montre que le niveau d'accumulation des principales forces pour un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL détecte un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point focal sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement de capital et de stop-loss à moitié prix.
Capturer les mouvements principaux à travers les données et agir
Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits en accumulant et en distribuant des jetons, ce qui entraîne inévitablement des changements dans le comportement des positions sur la chaîne. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à partir des données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent un comportement spécifique sur la chaîne, et ces comportements peuvent être regroupés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les principaux acteurs peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des principaux acteurs. Le "Semeur de jetons" estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
La stratégie de Sa Bi Ge commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de réussite de plus de 40% sur le marché et réalisant des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Le processus de交易 de MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe de Sàbì Gē. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un groupe d'adresses à long terme ayant une performance exceptionnelle entrer massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des jetons. L'équipe, en se basant sur les méthodes de trading passées des principaux acteurs, a maintenu des achats de petite taille et a progressivement suivi.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. Le frère qui distribue des jetons surveille en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constate que les acteurs principaux rachètent à chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des gains élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les différentes périodes :
Rotation des jetons majeurs : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs comme BTC et ETH, entraînant une rareté de la liquidité on-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont changer entre les chaînes publiques, par exemple, le récent transfert d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son haut TPS et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et des projets innovants.
Changement de parcours et de récit dans les Memes : Dans des parcours plus segmentés, comme les jetons Meme, les fonds peuvent également circuler en raison des mises à jour des plateformes de lancement ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le point focal des fonds du marché continue de se déplacer.
Grâce à des outils de données on-chain comme Dune, l'équipe de撒幣哥 surveille en temps réel le volume des transactions et les flux de fonds sur la chaîne pour aider à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle sur les chaînes émergentes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet brûlant, ce qui suggère à l'équipe qu'elle doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.
Le calme et la discipline déterminent le succès ou l'échec des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Satoshi Nakamoto souligne que le trading doit être axé sur la validation des stratégies, et non sur la conformité aux émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles en période de bull market peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "bull market éternel", ce qui les rend excessivement optimistes.
Prendre des bénéfices en temps opportun : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable grâce à l'activité principale ou à des fonds quantitatifs, par exemple, peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus tranquille.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer des opportunités, des rendements inférieurs aux attentes et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, le frère du jeton a également partagé sa méthode pour y faire face :
Cadre de trading axé: Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme réussies. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et l'affinement de la compréhension, et non dans les gains temporaires.
Créer un environnement de communication calme : évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions excessives peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Rappeler la cyclicité du marché : Sa Bi Ge souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en présence d'un sentiment haussier fort, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché présente un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement le niveau de compréhension
Selon Sa Bi Ge, le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles. Échanger avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes remarquables est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de succès des autres. L'impact de la communication avec les autres est subtil. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre chemin. Il prône le "socialisation ascendante", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir davantage de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a souligné que ce livre a brisé la notion d'un "emploi stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En plus de cela, Satoshi pense que la combinaison de la cognition entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.
Résumé et suggestions
Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été validées comme viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le renouvellement des tendances sur la chaîne ou le changement de narration dans le secteur, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.