Analyse des cinq erreurs de trading de l'investisseur en chiffrement Miles Deutscher

Miles Deutscher a partagé dans un épisode de podcast les cinq grandes erreurs qu'il a commises au cours de sa carrière de trading de chiffrement, ainsi que les précieuses leçons qu'il a apprises de ces erreurs. Il espère qu'à travers son partage, il aidera d'autres investisseurs à éviter des problèmes similaires et à devenir de meilleurs traders de chiffrement.

1. Ignorer les signaux de risque du marché

Miles a subi d'énormes pertes lors de l'effondrement de Luna, ce qui lui a fait prendre conscience de l'importance du problème psychologique d'investissement appelé "biais de position". Lorsque les investisseurs détiennent une grande position dans un actif et voient le prix augmenter constamment, ils peuvent avoir l'illusion que les fondamentaux de l'actif s'améliorent. Ce biais psychologique peut amener les investisseurs à ignorer des signaux d'alerte potentiels.

Miles a réalisé à ce moment-là qu'il y avait un risque de "décrochage" pour l'UST, mais il a sous-estimé la probabilité réelle de ce risque. Lorsque le prix de l'UST est tombé à 96 centimes, il aurait dû immédiatement réduire d'au moins 50 % sa position, mais il n'a pas agi en raison de l'influence de "préjugés de position", et a finalement payé un prix douloureux.

2. Manque d'une stratégie de stop-loss claire

Miles prend Beam et MODE comme exemples pour illustrer l'importance de mettre en place une stratégie de stop loss claire. Pour Beam, il n'a pas établi de stratégie de stop loss efficace, ce qui a entraîné une forte diminution de la valeur de l'investissement. En revanche, pour MODE, il a adopté une méthode de stop loss progressive, réduisant progressivement le risque lors de la baisse du marché.

Miles suggère de combiner plusieurs indicateurs techniques pour exécuter une stratégie de stop loss, tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), etc. En même temps, il rappelle aux investisseurs de configurer des alertes de prix sur TradingView afin de pouvoir agir rapidement.

3. Ne pas avoir pu réaliser des bénéfices à temps

Miles pense que cela pourrait être la plus grave erreur qu'il ait commise depuis des années. Il prend l'exemple de Lucky Coin pour illustrer les énormes pertes qui peuvent résulter de l'incapacité à réaliser des bénéfices à temps. Lorsque le prix de Lucky Coin a considérablement augmenté, Miles n'a pas pu réaliser ses bénéfices à temps pour diverses raisons, et a finalement manqué un potentiel de 1,7 million de dollars.

Miles souligne qu'il est judicieux de retirer l'investissement initial lorsque le prix d'une cryptomonnaie double ou triple. Il a également noté qu'en cas de baisse du marché, la liquidité de nombreuses cryptomonnaies peut devenir limitée, rendant particulièrement important de sécuriser les profits lors des hausses.

4. Erreurs de gestion de position

Miles a souligné que, dans certaines transactions, ses positions étaient trop grandes ou trop petites, ce qui a conduit à des résultats non idéaux. Une position trop grande peut rendre le trading émotionnel et rendre difficile la prise de décisions rationnelles; tandis qu'une position trop petite peut entraîner des occasions de gains importants manquées.

Il recommande de limiter l'investissement dans une seule cryptomonnaie à 5 % du portefeuille total afin d'éviter des pertes importantes dues à une position trop importante. Dans des cas exceptionnels, la position peut être augmentée à 10 %, mais cela ne devrait être limité qu'à une ou deux opérations au cours d'un cycle.

5. Détenir trop de pièces alternatives

Miles avait possédé jusqu'à 40 à 50 types de cryptomonnaies en 2021, ce qui a entraîné des difficultés dans la gestion de son portefeuille. Il recommande de limiter le nombre de positions à 5 à 10 types afin de mieux étudier et gérer chaque cryptomonnaie.

Réduire le nombre de positions peut non seulement améliorer l'efficacité des investissements, mais aussi réduire le risque global. Miles souligne qu'il n'est pas facile d'avoir une confiance profonde dans une certaine cryptomonnaie, c'est pourquoi il est plus sage d'investir de manière concentrée dans un petit nombre de cryptomonnaies en lesquelles on a une grande confiance plutôt que de se disperser dans trop de cryptomonnaies.

Miles a conclu que les investisseurs devraient réfléchir sérieusement à leurs erreurs, identifier la racine des problèmes et élaborer un plan d'amélioration. Il encourage les investisseurs à consigner ces leçons et à se rappeler constamment de respecter ces principes lorsque les émotions du marché fluctuent.