Exploration des principaux récits et des pistes pour la prochaine étape du marché des cryptomonnaies

Récemment, les marchés financiers traditionnels et le marché des cryptomonnaies ont tous deux montré des signes positifs. En juillet, les données de l'IPC américain étaient inférieures aux attentes, s'élevant à 8,5 %. D'un point de vue purement "destruction de la richesse", le marché baissier des cryptomonnaies de cette année est plus intense que n'importe quel autre cycle historique. Cependant, d'un bon côté, il est peu probable qu'une telle vague de ventes massives se reproduise à court terme, les niveaux de support formés précédemment ont souvent tendance à devenir de forts soutiens à l'avenir.

Marché financier macro et BTC

Cette année, la corrélation entre les cryptomonnaies et le marché financier traditionnel a atteint un niveau sans précédent. Cependant, avec la stabilisation du marché, l'appétit pour le risque revient progressivement et le marché des cryptomonnaies montre également des signes de reprise. Dans un avenir proche, le marché pourrait connaître des fluctuations latérales, en particulier le Bitcoin, qui pourrait rebondir plus tard que les altcoins dont le récit est plus clair.

D'un point de vue de l'analyse technique, le S&P 500, le NASDAQ et le NASDAQ 100 ont récemment récupéré une structure haussière sur le graphique hebdomadaire. Comparé au rebond d'avril, l'intensité de cette vague de hausse actuelle et les "récoltes" au niveau graphique sont plus claires.

Le mois prochain sera une période dense en événements à risque, notamment la réunion de Jackson Hole, les données sur l'emploi non agricole, l'IPC, la fusion d'Ethereum, et la réunion de la Fed. Le marché pourrait d'abord baisser puis remonter, afin d'absorber à l'avance l'impact de ces événements à risque. Si les données économiques du mois prochain se révèlent bonnes, la correction ne devrait pas être trop forte. Cependant, étant donné que le marché reste émotionnel, il est nécessaire de garantir sa propre liquidité.

Ethereum

ETH a récemment performé en tête, non seulement en surpassant le Bitcoin, mais aussi en étant nettement meilleur que d'autres grandes cryptomonnaies. Les tokens liés à la couche 2 méritent une attention particulière durant la période de fusion. Ethereum est actuellement le seul actif liquide sur lequel les grands joueurs peuvent parier, ce qui confère à cette phase une narration bien meilleure que celle du Bitcoin.

D'un point de vue technique, l'Ethereum en dessous de 1800 dollars vaut la peine d'être acheté, mais si cela tombe en dessous de 1650 dollars, il faut être plus prudent. Tant que le support de 1650 dollars ne cède pas, il est presque certain de récupérer 2000 dollars lors de la fusion mi-septembre.

DOGE & SHIBA INU

DOGE/BTC se stabilise, ce qui signifie que le marché est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de choix. DOGE/BTC peut être utilisé pour évaluer l'entrée des petits investisseurs. Récemment, en raison de l'augmentation de l'engouement pour les discussions sur les actions des petits investisseurs, la communauté WallStreetBets est de nouveau active. Le Dogecoin a toujours tendance à prendre de l'avance avant chaque cycle du marché des cryptomonnaies, mais cette montée pourrait aussi n'être qu'un mouvement des altcoins dans le cadre d'un rebond de marché haussier.

Sur le plan technique, il y a déjà eu une rupture de la limite supérieure de la plage de fluctuation des derniers mois. Le comportement de retour sur le niveau de rupture dans un court terme est crucial pour la confirmation. Les variations des tendances Google sont fortement corrélées au prix des cryptomonnaies, et actuellement, l'attention est encore relativement faible.

Solana

Solana est l'une des blockchains publiques les plus performantes en 2021. Son faible coût est très attrayant pour les utilisateurs ordinaires, mais cela a également entraîné plusieurs pannes du réseau. Pour se développer davantage, Solana doit faire prospérer les applications DeFi, et actuellement, Drift et Friktion ont déjà obtenu quelques succès.

La récente mise à jour du réseau Solana a mis en œuvre Quic/Qos/marché des frais localisés, ce qui aide à prévenir la congestion du réseau. D'un point de vue technique, une rupture au-dessus de 48,5 dollars ouvrira de l'espace vers le haut, tandis qu'un retour sur la zone de support de 40-42 dollars sans la casser serait un point d'achat idéal.

Chilliz

Chilliz est l'une des équipes de chiffrement les plus réussies à réaliser des marchés de consommation dans le monde réel, se concentrant sur le domaine du sport et du divertissement. Sa propre blockchain, Chilliz 2.0, sera lancée plus tard cette année. Si elle réussit à reproduire ce succès sur le marché américain, elle va presque monopoliser le marché NFT x fans x sport.

CHZ a récemment connu un fort rebond, ayant franchi la ligne de tendance baissière d'une année. 0,30 dollar est une forte résistance à la hausse, tant que la zone de support de 0,15-0,17 dollar est maintenue, la tendance à la hausse ne devrait pas être menacée.

XMON

Sudoswap est l'Uniswap du marché des cryptomonnaies, essayant d'améliorer la liquidité des NFT. La plateforme est entièrement décentralisée et ne facture pas de frais, offrant aux utilisateurs une manière plus simple d'acheter et de vendre. Environ 30 jours après son lancement, les ventes ont atteint un dixième d'OpenSea, et l'espace de croissance futur reste encore considérable.

Quelques réflexions

Les pires moments du marché pourraient être derrière nous, mais il est toujours nécessaire de se couvrir contre les risques. Le Bitcoin manque de nouveaux récits à court terme, ce qui en fait un meilleur actif de couverture à la vente à découvert. Une fois que l'anxiété liée à la récession économique diminuera, la liquidité du marché reviendra rapidement.

Actifs majeurs à surveiller : ETH, SOL Mèmes à surveiller : SHIB, DOGE Actif avec une limite supérieure élevée : CHZ Actifs à surveiller avec une limite supérieure moyenne : XMON Options pour la couverture des risques : BTC, APE

Perspectives d'avenir

Le marché se concentre actuellement sur la fusion d'Ethereum au quatrième trimestre, mais nous devrions élargir notre réflexion. Si un marché haussier ou un rebond massif se produit, la rotation sectorielle sera complètement différente de celle de 2021, et il faudra rapidement trouver de nouvelles pistes prometteuses.

Les récits à surveiller à l'avenir incluent :

• Sol 2.0 et le marché des frais de comptes localisés
• Optimistic Rollups v2
• privDeFi
• sudoSwap & 图狗
• Sécurité inter-chaînes
• Interopérabilité des comptes entre chaînes d'applications
• L'émergence des options sur chaîne
• zkEVMs
• Nouvelle chaîne publique Aptos & Sui
• xApps & communication inter-chaînes
• Celestia & Rollups Souverains
• Exécution modulaire des rollups
• Nouveau projet de jeu sur la chaîne
• EIP 4844

Dans l'ensemble, le marché devrait rester en bonne condition pendant environ un mois. Une fois que l'environnement macroéconomique s'améliore davantage, il faudra saisir ces nouvelles opportunités narratives en temps opportun.