Comment élaborer une stratégie d'investissement et battre le marché

La formulation d'une stratégie d'investissement doit se faire sous deux angles : personnel et marché. Du point de vue personnel, plusieurs aspects doivent être pris en compte :

1. Montant total des actifs investissables, sans limitation de remboursement ou de liquidité temporelle.
2. Objectifs d'investissement et attentes de rendement
3. Capacité à supporter le risque
4. Durée de l'investissement
5. Dispositions de liquidité personnelle

Du point de vue du marché, il est important de prêter attention à :

1. La phase actuelle du cycle de marché
2. Contrôle raisonnable des positions

Pour surpasser le Bitcoin, la clé réside dans le timing et le choix des pièces.

Stratégie de sélection de monnaie

Choisir des petites cryptomonnaies avec un potentiel de croissance offre souvent plus d'opportunités de gains élevés que le Bitcoin. Pour évaluer la croissance d'un projet, on peut aborder plusieurs aspects :

1. Indicateurs de croissance : tels que TVL, nombre d'adresses de détention de jetons, volume d'échanges, etc.
2. Rentabilité : analyse des revenus et des bénéfices, etc.
3. Attention du marché

Vous pouvez entraîner votre capacité à choisir des pièces en observant à long terme les variations du taux de change des petites devises par rapport au Bitcoin. L'actif idéal devrait surperformer le Bitcoin lorsque le marché est à la hausse et connaître une baisse moins importante lorsque le marché est à la baisse.

Stratégie de timing

Le cœur du timing est "acheter quand personne ne s'y intéresse, vendre quand il y a une effervescence". Voici quelques conseils pour le timing :

1. Acheter lorsque le marché est en baisse, accepter les fluctuations à court terme
2. Saisir les opportunités de trading à court terme offertes par des événements majeurs.
3. Configuration à long terme, vente périodique pour réaliser des bénéfices

Déterminer les points de vente

1. D'un point de vue quantitatif, on peut observer si le taux de croissance ralentit.
2. D'un point de vue qualitatif, analyser si les raisons de la hausse du marché sont toujours valables.
3. Suivre les changements d'émotion du marché

Source de marché - Théorie de la croûte terrestre

Le moteur principal des fluctuations du marché est l'émotion. La théorie des plaques tectoniques compare le marché à la structure de la Terre :

• Cœur de la Terre : Émotion du marché, point de départ de l'énergie
• Manteau : Fondamentaux du projet, performance des prix, événements à court terme
• Surface : Expression externe du niveau de prospérité du marché

Comprendre cette théorie aide à approfondir la compréhension de la nature des changements du marché.

Juger le sentiment du marché

Vous pouvez évaluer le sentiment du marché de la manière suivante :

1. Indice de peur et de cupidité
2. Flux de fonds ETF
3. Variations de prix en dehors des heures de négociation
4. Intérêt d'ouverture, prime des contrats à terme perpétuels, taux de financement et autres indicateurs

Découverte continue de nouveaux Alpha

1. Accepter et comprendre activement les nouvelles choses
2. Sortir du cercle des crypto-monnaies et voir les problèmes sous un angle plus élevé
3. Gardez votre curiosité pour le monde et explorez les moteurs derrière les fluctuations de prix.

Croissance personnelle du trader

Je recommande de lire des livres tels que « Memoirs of a Stock Operator » et « Financial Alchemy ». Continuez à apprendre et à améliorer votre niveau de connaissance, et appliquez ce que vous apprenez au trading.

Enfin, trouver une stratégie de trading qui vous convient et pratiquer et l'améliorer continuellement, le plaisir de la croissance continue peut être plus motivant pour les traders que le retour financier.