De l'investissement de premier niveau au trading indépendant : le voyage de Raxy sur le marché des cryptomonnaies

Raxy est entré dans l'industrie des cryptomonnaies en janvier 2021, alors que la spéculation sur les jetons des grandes plateformes d'échange battait son plein. Il s'est d'abord impliqué dans des projets GameFi, puis est entré dans le domaine du capital-risque, occupant des postes dans deux institutions d'investissement renommées. Après avoir accumulé plus de deux ans d'expérience dans l'industrie du capital-risque et examiné des centaines de projets, Raxy a décidé au début de cette année de quitter le VC pour apprendre et pratiquer le trading de manière systématique, se transformant d'investisseur sur le marché primaire en trader indépendant.

La route de trading de Raxy a commencé par des pertes. Au début de l'année, après une forte hausse du Bitcoin, il a continué à utiliser la logique de "valeur imbriquée" de 2021 pour trader des altcoins : en fonction de l'enthousiasme et des attentes de valorisation du marché primaire pour un certain secteur, il cherchait sur le marché secondaire des actifs avec une bonne liquidité, un contexte similaire et une valorisation raisonnable pour investir. Cette méthode lui a initialement apporté quelques bénéfices, mais depuis mars, le marché a connu des changements anormaux.

En comparant la part de marché du Bitcoin et de l'USDT, Raxy a réalisé que la difficulté de profit pour les petites cryptomonnaies a considérablement augmenté. Soit en s'appuyant sur des informations privilégiées, soit en ayant une compréhension approfondie de l'actif, il est capable d'analyser les graphiques journaliers et hebdomadaires pour déceler le bas à gauche. Il a réévalué sa stratégie de trading et a finalement conclu que, sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin est le type le plus adapté pour une spéculation maximale.

Actuellement, Raxy gère environ 2 millions de dollars de fonds. Sa stratégie d'allocation de fonds est claire :

1. 80%-90% d'investissement dans le marché au comptant, en utilisant la méthode de trading des tortues combinée à des indicateurs de moyenne mobile clés pour capter les tendances du marché.
2. Les 10%-20% restants sont utilisés pour le trading de contrats, principalement basé sur l'analyse des formes de graphiques traditionnels et quelques petits indicateurs techniques pour aider à la décision.

En observant les expériences pratiques des autres et en combinant ses propres explorations sur le marché, Raxy a progressivement développé, à travers des pratiques et des ajustements constants, un style de trading adapté à ses caractéristiques personnelles et à ses objectifs, capable de s'adapter aux fluctuations du marché.

Stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles

Raxy estime que la structure du marché peut être divisée en deux types : les fluctuations et les tendances, qui se transforment constamment. La compréhension des niveaux de fluctuations et de tendances peut varier d'un trader à l'autre, par exemple, une fluctuation au niveau journalier peut être une tendance unilatérale au niveau horaire.

Raxy utilise principalement un système de moyennes mobiles basé sur l'EMA, l'EMA reflète le prix moyen historique. Il se concentre particulièrement sur les deux moyennes mobiles EMA20 et EMA200, tout en s'appuyant sur des indicateurs techniques courants tels que le MACD, le RSI et le SRSI pour confirmer la tendance. Les règles opérationnelles spécifiques sont les suivantes :

1. Lorsque l'EMA20 croise à la hausse l'EMA200, cela est considéré comme un signal d'achat, exécutez l'opération d'achat.
2. Lorsque l'EMA20 passe en dessous de l'EMA200, cela est considéré comme un signal de vente, exécutez l'opération de vente.

Cette stratégie permet de participer lors des grandes hausses et d'éviter les risques lors des fortes baisses.

Cependant, le trading basé sur les moyennes mobiles n'est pas sans défaut. En raison du retard des moyennes mobiles par rapport aux mouvements réels du marché, des croisements fréquents dans un marché oscillant peuvent entraîner une usure importante et générer des signaux erronés, entraînant des pertes de trading inutiles.

Néanmoins, Raxy souligne que le principal avantage de cette stratégie de trading réside dans sa simplicité d'exécution, sans nécessiter d'analyses complexes ou de jugements subjectifs, ce qui permet d'éviter d'être perturbé par le bruit du marché et les fluctuations émotionnelles. Elle convient aux traders dont l'état d'esprit est facilement influençable et dont la capacité de contrôle émotionnel est relativement faible ; il suffit de suivre strictement la stratégie pour réduire l'impact des jugements subjectifs et éviter de prendre des décisions erronées en raison de fluctuations émotionnelles.

Stratégies de trading pour les petites cryptomonnaies

Raxy pense que le trading de petites cryptomonnaies peut également s'appuyer sur des stratégies de moyenne mobile, mais l'efficacité est relativement faible. Les caractéristiques des petites cryptomonnaies sont un taux de Sharpe élevé et une volatilité intense, avec des hausses et des baisses importantes.

Lors de l'opération, Raxy utilise l'EMA20 quotidienne comme indicateur de référence important :

1. Lorsqu'un petit jeton ne parvient pas à dépasser la EMA20 sur le graphique quotidien, il est généralement conseillé de ne pas effectuer d'opérations importantes.
2. On ne considère que lorsque l'EMA20 quotidienne est à la hausse ou est franchie, que le marché pourrait avoir un véritable pouvoir d'achat, des accumulations ou une tendance à faire monter les prix. À ce moment-là, il est possible de trader selon les règles des moyennes mobiles, c'est-à-dire d'acheter lorsque cela dépasse et de vendre lorsqu'il y a une rupture.

Raxy souligne que les petites paires de devises nécessitent une gestion des bénéfices et des positions plus rigoureuse. La prise de bénéfices nécessite un jugement précis, et l'achat par lots doit être strictement contrôlé, après des calculs mathématiques détaillés, sinon le ratio global de gains et de pertes risque d'être déséquilibré.

Bien que le trading basé sur les moyennes mobiles au niveau journalier puisse efficacement réduire l'usure due aux fluctuations, la situation devient beaucoup plus complexe dans les opérations à des niveaux inférieurs (comme 1 heure ou 4 heures). Par conséquent, Raxy préfère utiliser les directives au niveau journalier pour ses opérations.

Stratégie de trading des tortues combinée avec les moyennes mobiles

La méthode de trading des tortues est une stratégie adaptée aux environnements de marché où la tendance est claire et le bruit est faible. Elle repose sur des signaux d'achat et de vente clairs, confirmant la direction de la tendance du marché par la rupture de niveaux clés (comme les récents points hauts ou bas).

Dans la pratique, Raxy combine la méthode de trading des tortues avec des moyennes mobiles, en se basant principalement sur les moyennes mobiles. La méthode de trading des tortues permet de saisir les grandes tendances, tandis que les moyennes mobiles de plus court terme aident à déterminer quand les tendances de court terme se terminent. Par exemple, en ajustant la période à 1 heure ou 4 heures, et en utilisant des indicateurs tels que le MACD, il est très probable de déterminer un bon point de sortie.

Raxy a déclaré qu'il avait étudié presque toutes les méthodes et stratégies sur le marché, et qu'il avait également personnellement vécu des pertes. Il a finalement choisi des indicateurs simples que tout le monde connaît, tels que le MACD et le volume. Il estime que la logique de choisir la méthode de trading des tortues et les moyennes mobiles est la même, à savoir éviter de trop réfléchir et de juger de manière subjective, mais plutôt choisir un système simple et clair pour réduire la probabilité de décisions erronées.

Stratégie de "vente à découvert"

SRSI (indice de force relative aléatoire) est un indicateur très important pour Raxy, basé sur un algorithme d'addition du RSI dynamique.

1. Lorsque le SRSI génère un croisement baissier, Raxy adopte une stratégie de réduction de position pour se défendre.
2. Lorsque le SRSI croise à la hausse, envisagez de reconstruire une position.

Bien que le SRSI puisse refléter efficacement le pouvoir d'achat du marché et les tendances à court terme, il reste difficile de juger précisément les sommets dans un marché en tendance rapide.

Raxy cherchera également des indices dans la logique de comportement des gros acteurs. Par exemple, lorsque les gros acteurs ne commencent plus à acheter massivement sur le marché au comptant, mais commencent à adopter d'autres méthodes pour obtenir des bénéfices, cela peut signifier que la dynamique de hausse des prix s'affaiblit et que le marché pourrait être proche de son sommet.

Cependant, déterminer le sommet du marché est toujours une tâche très difficile, aucune méthode unique ne peut prédire avec précision.

Conseils et recommandations de trading

Raxy a partagé quelques réflexions acquises au cours de sa transformation en trader :

1. Le trading est comme un niveau de difficulté hell de la vie, le surmonter peut approfondir la compréhension de diverses choses.
2. Les investissements sur le marché primaire dépendent principalement de la réputation des personnes, tandis que la gestion des positions est au cœur du marché secondaire.
3. Il n'existe pas de stratégie de trading parfaite, il faut savoir juger le cycle du marché et adopter des stratégies de couverture à différentes étapes.
4. Commencer à faire des soustractions après une compréhension des transactions : ne plus rêver de s'enrichir rapidement, car les bénéfices en dehors de la connaissance finiront par être perdus ; ne pas s'inquiéter des pertes continues, car les pertes étaient prévues.
5. S'adapter à la tendance, augmenter la certitude.
6. Les opportunités existent toujours, la clé est de savoir si l'on est encore sur le marché.

Enfin, Raxy souligne que trouver une stratégie de trading qui correspond à sa propre personnalité et ajuster en permanence la relation entre la personnalité et la stratégie est la clé du succès pour un trader.