Comment créer une stratégie d'investissement réussie en cryptoactifs

Réussir sur le marché des Cryptoactifs nécessite d'élaborer une stratégie d'investissement adaptée à soi-même. Une investisseuse expérimentée a partagé ses idées, en élaborant des stratégies sous les angles personnel et de marché.

D'un point de vue personnel, il est nécessaire de prendre en compte les points suivants :

1. Montant total des actifs investissables, garantissant qu'il n'est pas soumis à des restrictions de remboursement ou de liquidité.
2. Objectifs d'investissement et attentes de rendement
3. Capacité à supporter le risque
4. Durée d'investissement
5. Dispositions de liquidité personnelle

Du point de vue du marché, il faut faire attention à:

1. Phase actuelle du cycle de marché
2. Contrôle raisonnable des positions

Pour battre Bitcoin, il faut principalement compter sur le timing et le choix des jetons.

Dans le choix des jetons, il faut se concentrer sur les projets ayant un potentiel de croissance, une rentabilité et une popularité. On peut les évaluer de la manière suivante :

1. Analyser les indicateurs de croissance quantitatifs du projet
2. Évaluer les revenus des protocoles et les données de transaction sur la chaîne
3. Suivre l'opinion publique du marché

Une méthode d'entraînement efficace consiste à suivre à long terme la performance des petits jetons par rapport au bitcoin, en recherchant des actifs de qualité capables de surperformer tant en hausse qu'en baisse.

En matière de timing, il est conseillé d'acheter lorsque le marché est morose et de vendre lorsque l'engouement est à son comble. Une stratégie de vente régulière peut souvent générer de bons rendements. Pour déterminer les points de vente, on peut se baser sur des critères quantitatifs et qualitatifs :

1. Observer si la croissance ralentit
2. Analyser les variations de sentiment du marché
3. Surveillez si les facteurs déclencheurs du marché haussier s'estompent.

Il est important de comprendre les moteurs fondamentaux du marché. Le cœur des fluctuations du marché est l'émotion, superposée aux fondamentaux et aux événements, se traduisant finalement par des variations de prix. Il faut approfondir la compréhension du processus de changement des émotions du marché.

Le jugement de l'émotion du marché peut se faire à travers divers indicateurs, tels que l'indice de peur et de cupidité, les flux de fonds des ETF, les données de trading, etc. Actuellement, l'émotion du marché reste positive et optimiste.

Pour continuer à découvrir de nouvelles opportunités d'investissement, il est conseillé :

1. S'informer activement sur les nouvelles choses
2. Sortir du cercle des cryptoactifs, se concentrer sur des actifs plus larges
3. Gardez votre curiosité, explorez les raisons derrière les fluctuations des prix

Pour le développement personnel des traders, je recommande de lire des ouvrages classiques tels que « Memoirs of a Stock Operator » et « Financial Alchemy ». Il est important de continuer à apprendre et à améliorer sa compréhension, cela se traduira finalement par des performances de trading.

Dans l'ensemble, il est essentiel de trouver une stratégie de trading qui vous convient et de l'améliorer continuellement. Progresser un peu chaque jour et apprécier le processus de croissance permet aux traders de persévérer à long terme, plutôt que de simplement rechercher des retours financiers.