Le marché des cryptomonnaies a été témoin d'une adoption massive des solutions de trading automatisé, les robots de trading se distinguant de plus en plus par leur capacité à analyser des volumes de données énormes et à exécuter des transactions avec précision.
Cet article analyse en profondeur la performance des rendements des robots de trading historiques et la volatilité extrême des prix des tokens. Il décodera quels robots se sont le mieux comportés pendant des cycles de marché spécifiques et leurs moments forts en comparant les rendements des stratégies avec le benchmark "acheter et conserver". Cela vous aidera à correspondre précisément au meilleur robot de trading en fonction de votre style d'investissement et de votre tolérance au risque.
Cet article étudie trois types de robots de trading : les robots de trading DEX basés sur Telegram ; les robots non Telegram qui négocient sur les DEX et les échanges centralisés ; et les robots d'agents AI en développement constant récemment.
Le choix d'un robot de trading approprié doit tenir compte des objectifs de l'utilisateur, de sa tolérance au risque et de son expérience.
En bref :
Les robots Telegram sont très adaptés aux scénarios de trading opportunistes tels que l'émission de jetons et les mèmes, qui nécessitent une réaction rapide et une bonne opportunité.
Les robots d'agents d'intelligence artificielle (comme ai16z ou Virtuals) sont adaptés aux utilisateurs souhaitant une automatisation complète des opérations et prêts à essayer des stratégies expérimentales.
Les robots des échanges centralisés offrent un maximum de contrôle, particulièrement adaptés à l'exécution de stratégies structurées, telles que l'investissement programmé (DCA), le trading en grille ou le trading basé sur des signaux.
Stratégies et performances de trading automatisé
Un robot de trading est un système automatisé complexe qui analyse les données du marché des cryptomonnaies à l'aide d'algorithmes et exécute des transactions de manière autonome sur des bourses centralisées ou des plateformes décentralisées. Ces systèmes fonctionnent généralement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, presque sans intervention humaine. Leur fonction principale réside dans l'analyse d'un grand volume de données de marché en temps réel et historiques, y compris les fluctuations de prix, les volumes de transactions et d'autres indicateurs clés tels que les informations sur le carnet d'ordres.
L'utilisation de robots de trading d'IA présente de nombreux avantages potentiels. Leur fonctionnement continu garantit qu'aucune opportunité de trading n'est manquée, car ces robots peuvent surveiller le marché 24 heures sur 24, s'adaptant aux changements dynamiques du marché mondial. Certaines plateformes offrant de tels robots disposent également d'une fonction de backtesting, permettant aux utilisateurs d'évaluer l'efficacité potentielle de différentes stratégies de trading à l'aide de données historiques, avant d'investir des fonds réels dans des transactions réelles.
Robot DEX Telegram
Les robots de trading Telegram fonctionnent sur la plateforme Telegram, tirant parti de sa commodité et de ses avantages de communication en temps réel pour exécuter des transactions directement sur les échanges décentralisés. Ces robots se concentrent généralement sur l'amélioration de la vitesse de trading et sur l'achat de nouveaux tokens, attirant particulièrement les utilisateurs d'écosystèmes comme Solana. Le dernier protocole lancé intègre également des fonctionnalités courantes des robots de trading sur les échanges centralisés, telles que le trading en grille, la méthode d'average cost (DCA) et des outils stratégiques comme les ordres à cours limité.
Les robots Telegram, tels que Maestro et Unibot, sont apparus pour la première fois vers 2020-2021. En 2022, de nombreux robots avaient commencé à offrir des fonctionnalités avancées, telles que le trading de suivi et l'arbitrage.
D'ici la fin de 2023, les robots de trading basés sur la chaîne Solana (comme BONKBot et Trojan Bot) attirent beaucoup d'attention en raison de leur capacité à échanger rapidement des Meme coins sur des échanges décentralisés. Le principal avantage de ces robots Telegram est que les utilisateurs n'ont pas besoin de connecter leur portefeuille via un plugin de navigateur, ils peuvent effectuer des transactions directement sur leurs appareils mobiles. Cette caractéristique optimise considérablement la facilité d'utilisation des transactions sur mobile, tout en renforçant la fonction de surveillance des marchés et l'intégration transparente avec les réseaux sociaux.
En termes de volume de transactions historiques, les cinq meilleurs bots Telegram de plateforme inter-blockchain sont Trojan, BonkBot, Maestro, Banana Gun et Sol Trading Bot. Au cours des 90 derniers jours, la grande majorité des volumes de transactions ont eu lieu sur la blockchain Solana, et tous ces cinq principaux bots Telegram opèrent sur la chaîne Solana.
La guerre des robots de trading DEX Source : Dune Analytics
Les fonctionnalités fournies par le bot Telegram sont très similaires, la différence étant que certains d'entre eux (comme Maestro et Banana Gun) se concentrent sur les opérations multichaînes, tandis que les autres se concentrent sur la chaîne Solana.
Le principal objectif des robots Telegram est d'identifier automatiquement les points d'entrée et de sortie de trading rentables et d'exécuter rapidement les transactions ; cependant, en raison de la difficulté de suivre les gains et les pertes individuels des utilisateurs pour chaque transaction, certains robots Telegram (comme Banana Gun et BonkBot) adoptent un modèle de partage des revenus lié à leurs jetons, c'est-à-dire qu'ils utilisent des frais de 1 % prélevés pour racheter leurs propres jetons, et utilisent le prix des jetons et les revenus du protocole (les frais prélevés) comme indicateurs approximatifs de la performance du marché des robots de trading.
Revenu quotidien du bot Telegram (en dollars) Source : Dune Dashboard
Le ratio des revenus quotidiens par rapport aux revenus totaux Source : Dune Dashboard
Situation des revenus des robots DEX Telegram au cours des 6 derniers mois
Au cours des six derniers mois, Trojan a enregistré le montant des frais nominaux le plus élevé (environ 109 millions de dollars), tandis que le Sol Trading Bot a obtenu la meilleure performance en termes de médiane des revenus quotidiens normalisés par rapport au revenu total.
Ils atteindront tous leur pic pendant la vague de la monnaie Meme autour de janvier 2025, mais en raison du ralentissement général du marché, ils font actuellement face à une forte réduction des bénéfices.
Pourcentage de variation quotidienne des prix des tokens Source : Dune Analytics
Performances des prix des tokens BANANA et BONK
Les tendances de prix au cours des six derniers mois montrent qu'à l'exception du token BONK qui a connu une hausse significative en novembre 2024, les deux robots Telegram, Banana Gun et BonkBot, qui partagent les revenus par le biais de tokens, ont eu des performances très similaires. Dans un environnement de marché récemment baissier, les prix des deux ont connu une forte baisse.
Agent IA Robot
Le robot de trading automatisé AI est un système hautement complexe qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (AA) pour analyser les données du marché des cryptomonnaies et exécuter des transactions de manière autonome.
Le terme "agent intelligent" indique que ce type de robot possède un certain degré d'autonomie et de capacité de décision, dépassant le mode opératoire basé sur des règles fixes des systèmes de trading automatisés traditionnels. Actuellement, les cadres d'agents intelligents les plus connus sont Virtuals et ai16z.
Comparaison des agents IA
Le protocole Virtuals sera lancé en octobre 2024 sur le réseau de deuxième couche Ethereum Base. C'est une plateforme de génération d'agents AI, conçue pour simplifier le processus de création et de déploiement d'agents AI sur la blockchain. Bien que le protocole ne soit pas spécifiquement conçu pour le trading, sa plateforme prend en charge le développement d'agents AI pouvant être utilisés à des fins de trading. Par exemple, l'agent AI expérimental Aixbt sur la plateforme peut suivre les sujets de discussion sur les médias sociaux X, en analysant les conversations des utilisateurs pour identifier des signaux de marché potentiels, générant ainsi des recommandations stratégiques pour aider à la prise de décision de trading.
En raison du protocole Virtuals qui utilise un mode LaunchPad, où divers agents (comme LUNA et AIXBT) émettent sous forme de jetons indépendants et opèrent dans plusieurs domaines différents tels que les jeux, le trading et le divertissement, nous allons analyser en détail la performance sur le marché du jeton d'agent de trading ayant la plus grande capitalisation boursière sur cette plateforme : la performance du marché d'AIXBT.
Historique des prix AIXBT Source : CoinMarketCap
Ai16z est un fonds de trading alimenté par l'intelligence artificielle, fonctionnant sur la blockchain Solana. Ce fonds a été lancé en octobre 2024 et est capable d'analyser de manière autonome les fluctuations des prix du marché, les sentiments des médias sociaux et les données on-chain grâce à des agents AI complexes construits sur le cadre Eliza, et d'exécuter automatiquement des décisions de trading.
Ce fonds fonctionne sous la forme d'une organisation autonome décentralisée (DAO), permettant à ses détenteurs de jetons natifs de participer à la gouvernance des décisions clés par le biais de votes, et d'influencer les stratégies de trading via un "marché de confiance virtuel". Le gestionnaire de fonds virtuel AI Marc, construit sur le framework Eliza, est responsable des activités de trading du fonds. Le jeton AI16Z représente la propriété du fonds et confère des droits de gouvernance, tandis que les opérations de son agent influenceront directement la valeur du jeton.
Historique des prix AI16Z Source : CoinMarketCap
En comparant les données de volume de transactions de ces deux courtiers, on peut constater qu'elles atteignent toutes deux un pic en janvier 2025, avec un volume de transactions de 501 millions de dollars pour AI16Z, tandis qu'AIXBT établit un record plus élevé avec 682 millions de dollars. Il convient de noter que le pic de prix d'AI16Z se produit légèrement avant son pic de volume de transactions, tandis que les pics de prix et de volume d'AIXBT coïncident essentiellement au même moment, montrant ainsi une corrélation plus étroite entre les deux dans la dimension temporelle.
Comparaison des prix et des volumes de trading de AI16Z et AIXBT. Source : CoinMarketCap
Performance des prix d'AI16Z et d'AIXBT
La performance du prix d'AIXBT est beaucoup plus impressionnante que celle d'AI16Z. Au pic de novembre 2024, le prix de son jeton a explosé de près de 4000 fois par rapport au prix d'émission initial, tandis qu'AI16Z n'a atteint qu'une augmentation d'environ 111 fois pendant la même période. Même après une récente baisse et alors que le marché global est en tendance baissière, les derniers enregistrements de prix jusqu'à fin mars 2025 montrent qu'AIXBT maintient une augmentation de 478 fois par rapport au prix initial, tandis qu'AI16Z reste à un niveau de 6,8 fois.
Robot DEX/CEX
Ces plateformes sont construites sur le web et fonctionnent indépendamment de Telegram. Les utilisateurs peuvent trader directement sur le DEX en se connectant par le biais de leur portefeuille, ou se connecter au CEX via des interfaces API ou des méthodes de connexion simplifiées, toutes ces fonctionnalités faisant partie des solutions d'échange intégrées de la plateforme.
Ces plateformes basées sur le web offrent un large éventail d'options stratégiques et un accès plus large aux marchés, tout en prenant en compte les besoins des utilisateurs en matière de liquidité et de fiabilité des CEX, ainsi que les caractéristiques non détenues et décentralisées des DEX dans la conception fonctionnelle. Certaines plateformes prennent également en charge le passage rapide entre DEX et CEX par une opération en un clic, rendant ainsi plus pratique la capture des différences de prix entre les échanges centralisés et décentralisés (c'est-à-dire les opportunités d'arbitrage CEX-DEX).
Les stratégies les plus courantes sur ces plateformes incluent le trading en grille, la méthode de coût moyen et les robots de signaux. Les robots de la méthode de coût moyen investissent des montants fixes dans les cryptomonnaies à intervalles de temps réguliers (peu importe comment le prix des actifs fluctue). L'idée centrale de cette stratégie est de diversifier les points d'entrée dans le temps, afin de réduire l'impact des fluctuations du marché. Ce type de stratégie tend à bien performer dans des marchés où les prix présentent une tendance claire.
Le robot de trading en grille est spécialement conçu pour le trading actif, tirant profit des fluctuations de prix grâce à une stratégie structurée d'achats bas et de ventes élevées. Ce robot place une série d'ordres d'achat et de vente à prix limité, selon des intervalles définis, au-dessus et en dessous d'une plage de prix préétablie, créant ainsi une "grille" d'ordres. Chaque cycle d'achats bas et de ventes élevées complété génère des bénéfices, et cette stratégie se distingue particulièrement dans des marchés latéraux avec des fluctuations intenses.
Le robot de trading basé sur des signaux exécute des transactions en fonction de signaux externes, qui proviennent généralement d'indicateurs techniques, d'analyses de marché ou de services tiers. Les indicateurs de signal courants comprennent l'indice de force relative (RSI), la moyenne mobile exponentielle (EMA), les bandes de Bollinger, etc.
Comparaison des différentes stratégies DEX/CEX
Le tableau ci-dessous montre la performance historique de trois paires de tokens BTC/USDT, ETH/USDT et SOL/USDT sous trois stratégies de trading différentes. Parmi elles, le choix des paramètres pour le robot de trading en grille utilise la fonction d'optimisation AI intégrée de la plateforme 3Commas pour sélectionner automatiquement les meilleurs paramètres ; tandis que pour la méthode du coût moyen, la stratégie de trading classique la plus populaire parmi les utilisateurs de cette plateforme a été utilisée.
Pour les robots de signal, Dash2Trade propose une fonction de préconfiguration de stratégies, le système sélectionnera automatiquement la meilleure stratégie pour chaque jeton. Ces stratégies sont toutes validées par des tests historiques basés sur un système de trading développé en interne et ont été appliquées au trading sur le marché réel, mais la période de validité des stratégies est limitée à un cycle de trading de 120 jours avant le 26 janvier 2025.
En raison du manque de données cohérentes et disponibles sur différentes plateformes, nous avons adopté trois périodes de backtesting pour chaque stratégie. Le tableau ci-dessous montre les variations de prix simples au cours des périodes correspondantes, ce chiffre représentant également le taux de rendement de la stratégie simple d'achat et de conservation.
Ampleur de variation des stratégies de robots DEX/CEX
Des données existantes montrent que la performance des robots de trading peut varier considérablement, cette variation dépend du robot de trading spécifique utilisé, de la stratégie de trading adoptée et des conditions du marché au moment des tests rétrospectifs.
Prix du Bitcoin et de l'Ethereum Source des données : CoinMarketCap
Au cours de la période de backtesting de 120 jours, du 26 septembre 2024 au 26 janvier 2025, le Bitcoin, l'Ethereum et Solana ont tous montré une tendance à la hausse, avec des taux de rendement de 58 %, 23 % et 55 % pour un achat et une conservation. Pendant cette période, la performance de la stratégie du robot de signal était essentiellement équivalente à celle de la stratégie d'achat et de conservation (avec certains actifs légèrement inférieurs), se traduisant par : un taux de rendement de la stratégie Bitcoin de 58,15 %, une stratégie Ethereum de 16,79 % et une stratégie Solana de 48,68 %.
Au cours de la même période de 120 jours, du 4 décembre 2024 au 4 avril 2025 (durant laquelle la stratégie de robot de grille a été testée), les prix de marché du Bitcoin, de l'Ethereum et de Solana ont tous montré une tendance à la baisse, avec des taux de rendement de la stratégie d'achat et de conservation respectivement de -16 %, -53 % et -49 %. Cela est radicalement différent de l'environnement du marché du précédent cycle de test de 120 jours. Dans un contexte de tendance à la baisse marquée et de forte volatilité du marché, la performance de la stratégie de robot de grille a nettement surpassé celle de la stratégie d'achat et de conservation, générant des rendements positifs de 9,6 % pour BTC, 10,4 % pour ETH et 21,88 % pour SOL.
Prix du Bitcoin et de Solana Source des données : CoinMarketCap
Au cours de la période de test la plus longue de 180 jours, du 4 octobre 2024 au 4 avril 2025, lors de tests rétrospectifs sur le robot d'investissement, les taux de rendement des stratégies d'achat et de conservation pour le Bitcoin, l'Ethereum et Solana étaient respectivement de 34 %, -25 % et -18 %. En revanche, les performances des stratégies du robot de signal pour ces trois jetons diffèrent considérablement des stratégies d'achat et de conservation.
Pour le Bitcoin, l'utilisation d'un robot DCA a généré un rendement de 17,75 %, ce qui est inférieur à la stratégie d'achat unique et de conservation. Cependant, les rendements DCA de l'Ethereum (ETH, 58,12 %) et de Solana (SOL, 80,92 %) ont largement surperformé l'investissement unique. Cette différence pourrait être due au fait que l'ETH et le SOL ont présenté une volatilité significativement plus élevée que le BTC pendant la période statistique, tandis que la stratégie DCA, en investissant des fonds par étapes et en diversifiant les prix d'entrée, a efficacement réduit le risque de timing.
Comparaison des performances des robots de trading
Au cours des six derniers mois, les robots DEX tels que Trojan et Sol Trading Bot ont dominé en termes de performance de revenus. Parmi eux, Trojan a généré environ 109 millions de dollars de revenus grâce aux frais de transaction, tandis que Sol Trading Bot s'est distingué par ses rendements quotidiens stables par rapport à sa taille.
Cependant, les revenus de tous les robots de trading ont atteint leur apogée pendant la frénésie des Meme coins en janvier 2025, puis ont ralenti en raison d'un sentiment de marché morose. Les robots liés aux tokens (comme BANANA, BONK) ont également montré des tendances similaires, avec une brève montée en flèche (en particulier la performance exceptionnelle de BONK en novembre 2024), suivie d'un fort recul sous l'influence de la tendance générale du marché.
Le marché des robots d'agents intelligents a connu une croissance explosive au cours de la même période. Le prix du jeton AIXBT a atteint un maximum de 4000 fois son prix d'émission, surpassant largement AI16Z (111 fois). Même après un repli du marché, AIXBT reste à 478 fois son prix d'émission, tandis qu'AI16Z est retombé à 6,8 fois. En termes de volume de transactions, les deux ont atteint leur pic en janvier 2025, mais la hausse du prix du jeton AIXBT et du volume de transactions a suivi une tendance similaire, indiquant une forte dynamique d'achat spéculatif.
Les signaux CEX/DEX, le trading en grille et les robots d'investissement mettent en évidence l'importance des conditions du marché, et par rapport à la stratégie d'achat et de conservation, il existe des différences significatives dans les performances de ces stratégies.
Dans un environnement de marché haussier (la période de test est de septembre 2024 à janvier 2025), la performance du robot de signal est proche de celle de la stratégie d'achat et de maintien, mais les rendements sont légèrement inférieurs ou équivalents.
Le robot de grille a excellé dans un environnement de tendance baissière et de forte volatilité (durant la période de test de décembre 2024 à avril 2025), surpassant de manière significative la stratégie d'achat et de conservation, inversant les pertes du marché en gains positifs à deux chiffres.
Sur une période de backtesting de 180 jours (d'octobre 2024 à avril 2025), les performances des robots DCA sont remarquablement différenciées : bien que la stratégie d'investissement programmé sur Bitcoin sous-performe par rapport à une stratégie de simple détention, les investissements programmés sur Ethereum et SOL surperforment largement, ce qui est probablement dû à la capacité de cette stratégie à absorber les fluctuations du marché et à son avantage en matière d'arbitrage sur la volatilité.
Points clés
Nous avons exploré en profondeur le monde sauvage des robots de trading de cryptomonnaies alimentés par l'IA : comparaison entre les robots d'échange décentralisés basés sur Telegram, les robots de trading d'agents intelligents et les robots DEX/CEX. Chaque robot est un outil unique conçu sur mesure pour différents traders et conditions de marché.
Les robots DEX Telegram sont conçus autour de la facilité d'utilisation, avec une interface simple intégrée directement dans l'application Telegram. Ces robots se concentrent sur le trading de Meme coins et la participation à l'émission de tokens sur la chaîne, attirant principalement les investisseurs adeptes des opérations mobiles et à la recherche de transactions rapides, ainsi que les amateurs de Meme coins. Leurs fonctionnalités distinctives incluent le trading social avec suivi des transactions et un mécanisme d'incitation par des dividendes de tokens, intégrant profondément les attributs communautaires pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de transactions instantanées et de collaboration sociale.
Au cours des 6 derniers mois, le robot DEX de Telegram a généré des revenus considérables, atteignant un pic lors de la saison des Meme coins en janvier 2025. Cependant, parmi ces projets, seuls les tokens BANANA et BONK partagent des revenus avec les utilisateurs. Dans le récent environnement de marché baissier, ces deux tokens ont subi une forte baisse de prix, le token BONK chutant de 90 % en trois mois, tandis que la capitalisation boursière du token BANANA a également diminué à moins d'un tiers de son niveau de pic. Les données montrent que, bien que le volume global des transactions dans le secteur des robots DEX reste actif, la durabilité des modèles économiques des tokens est mise à l'épreuve.
Les robots d'agent IA réduisent le seuil de participation des utilisateurs à la gouvernance (par exemple, le modèle DAO d'AI16Z) ou à la mise en œuvre de stratégies guidées par les émotions (par exemple, l'analyse X d'AIXBT) grâce à une interface en langage naturel et des capacités de décision AI. Leur principal avantage réside dans leur capacité à présenter de manière abstraite des stratégies de trading complexes via une interface de conversation.
Bien que le prix des jetons des robots d'agents IA ait connu une croissance explosive, la récente tendance à la baisse du marché a entraîné une diminution de l'activité de trading et une baisse des prix des jetons. Les robots d'agents IA, en tant que domaine plus expérimental, sont actuellement en phase de développement, et conviennent le mieux à un groupe d'utilisateurs curieux de technologie ou à la recherche de solutions combinant simplicité et automatisation.
Les robots de trading fonctionnant sur DEX et CEX offrent une variété de stratégies via une plateforme web, plus adaptées aux traders expérimentés qui nécessitent une exécution rapide, un accès à plusieurs échanges, une forte liquidité et des capacités de configuration complexes. Les données de backtesting montrent que les robots de signal ont des rendements équivalents à ceux de la stratégie d'achat et de conservation en marché haussier, tandis que les robots de grille se distinguent dans un marché en baisse volatile. Concernant les actifs à forte volatilité, les rendements des robots d'investissement programmés peuvent surpasser ceux de la stratégie d'achat et de conservation.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
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Traduit par : Tim,
Le marché des cryptomonnaies a été témoin d'une adoption massive des solutions de trading automatisé, les robots de trading se distinguant de plus en plus par leur capacité à analyser des volumes de données énormes et à exécuter des transactions avec précision.
Cet article analyse en profondeur la performance des rendements des robots de trading historiques et la volatilité extrême des prix des tokens. Il décodera quels robots se sont le mieux comportés pendant des cycles de marché spécifiques et leurs moments forts en comparant les rendements des stratégies avec le benchmark "acheter et conserver". Cela vous aidera à correspondre précisément au meilleur robot de trading en fonction de votre style d'investissement et de votre tolérance au risque.
Cet article étudie trois types de robots de trading : les robots de trading DEX basés sur Telegram ; les robots non Telegram qui négocient sur les DEX et les échanges centralisés ; et les robots d'agents AI en développement constant récemment.
Le choix d'un robot de trading approprié doit tenir compte des objectifs de l'utilisateur, de sa tolérance au risque et de son expérience.
En bref :
Les robots Telegram sont très adaptés aux scénarios de trading opportunistes tels que l'émission de jetons et les mèmes, qui nécessitent une réaction rapide et une bonne opportunité.
Les robots d'agents d'intelligence artificielle (comme ai16z ou Virtuals) sont adaptés aux utilisateurs souhaitant une automatisation complète des opérations et prêts à essayer des stratégies expérimentales.
Les robots des échanges centralisés offrent un maximum de contrôle, particulièrement adaptés à l'exécution de stratégies structurées, telles que l'investissement programmé (DCA), le trading en grille ou le trading basé sur des signaux.
Stratégies et performances de trading automatisé
Un robot de trading est un système automatisé complexe qui analyse les données du marché des cryptomonnaies à l'aide d'algorithmes et exécute des transactions de manière autonome sur des bourses centralisées ou des plateformes décentralisées. Ces systèmes fonctionnent généralement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, presque sans intervention humaine. Leur fonction principale réside dans l'analyse d'un grand volume de données de marché en temps réel et historiques, y compris les fluctuations de prix, les volumes de transactions et d'autres indicateurs clés tels que les informations sur le carnet d'ordres.
L'utilisation de robots de trading d'IA présente de nombreux avantages potentiels. Leur fonctionnement continu garantit qu'aucune opportunité de trading n'est manquée, car ces robots peuvent surveiller le marché 24 heures sur 24, s'adaptant aux changements dynamiques du marché mondial. Certaines plateformes offrant de tels robots disposent également d'une fonction de backtesting, permettant aux utilisateurs d'évaluer l'efficacité potentielle de différentes stratégies de trading à l'aide de données historiques, avant d'investir des fonds réels dans des transactions réelles.
Robot DEX Telegram
Les robots de trading Telegram fonctionnent sur la plateforme Telegram, tirant parti de sa commodité et de ses avantages de communication en temps réel pour exécuter des transactions directement sur les échanges décentralisés. Ces robots se concentrent généralement sur l'amélioration de la vitesse de trading et sur l'achat de nouveaux tokens, attirant particulièrement les utilisateurs d'écosystèmes comme Solana. Le dernier protocole lancé intègre également des fonctionnalités courantes des robots de trading sur les échanges centralisés, telles que le trading en grille, la méthode d'average cost (DCA) et des outils stratégiques comme les ordres à cours limité.
Les robots Telegram, tels que Maestro et Unibot, sont apparus pour la première fois vers 2020-2021. En 2022, de nombreux robots avaient commencé à offrir des fonctionnalités avancées, telles que le trading de suivi et l'arbitrage.
D'ici la fin de 2023, les robots de trading basés sur la chaîne Solana (comme BONKBot et Trojan Bot) attirent beaucoup d'attention en raison de leur capacité à échanger rapidement des Meme coins sur des échanges décentralisés. Le principal avantage de ces robots Telegram est que les utilisateurs n'ont pas besoin de connecter leur portefeuille via un plugin de navigateur, ils peuvent effectuer des transactions directement sur leurs appareils mobiles. Cette caractéristique optimise considérablement la facilité d'utilisation des transactions sur mobile, tout en renforçant la fonction de surveillance des marchés et l'intégration transparente avec les réseaux sociaux.
En termes de volume de transactions historiques, les cinq meilleurs bots Telegram de plateforme inter-blockchain sont Trojan, BonkBot, Maestro, Banana Gun et Sol Trading Bot. Au cours des 90 derniers jours, la grande majorité des volumes de transactions ont eu lieu sur la blockchain Solana, et tous ces cinq principaux bots Telegram opèrent sur la chaîne Solana.
La guerre des robots de trading DEX Source : Dune Analytics
Les fonctionnalités fournies par le bot Telegram sont très similaires, la différence étant que certains d'entre eux (comme Maestro et Banana Gun) se concentrent sur les opérations multichaînes, tandis que les autres se concentrent sur la chaîne Solana.
Le principal objectif des robots Telegram est d'identifier automatiquement les points d'entrée et de sortie de trading rentables et d'exécuter rapidement les transactions ; cependant, en raison de la difficulté de suivre les gains et les pertes individuels des utilisateurs pour chaque transaction, certains robots Telegram (comme Banana Gun et BonkBot) adoptent un modèle de partage des revenus lié à leurs jetons, c'est-à-dire qu'ils utilisent des frais de 1 % prélevés pour racheter leurs propres jetons, et utilisent le prix des jetons et les revenus du protocole (les frais prélevés) comme indicateurs approximatifs de la performance du marché des robots de trading.
Revenu quotidien du bot Telegram (en dollars) Source : Dune Dashboard
Le ratio des revenus quotidiens par rapport aux revenus totaux Source : Dune Dashboard
Situation des revenus des robots DEX Telegram au cours des 6 derniers mois
Au cours des six derniers mois, Trojan a enregistré le montant des frais nominaux le plus élevé (environ 109 millions de dollars), tandis que le Sol Trading Bot a obtenu la meilleure performance en termes de médiane des revenus quotidiens normalisés par rapport au revenu total.
Ils atteindront tous leur pic pendant la vague de la monnaie Meme autour de janvier 2025, mais en raison du ralentissement général du marché, ils font actuellement face à une forte réduction des bénéfices.
Pourcentage de variation quotidienne des prix des tokens Source : Dune Analytics
Performances des prix des tokens BANANA et BONK
Les tendances de prix au cours des six derniers mois montrent qu'à l'exception du token BONK qui a connu une hausse significative en novembre 2024, les deux robots Telegram, Banana Gun et BonkBot, qui partagent les revenus par le biais de tokens, ont eu des performances très similaires. Dans un environnement de marché récemment baissier, les prix des deux ont connu une forte baisse.
Agent IA Robot
Le robot de trading automatisé AI est un système hautement complexe qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (AA) pour analyser les données du marché des cryptomonnaies et exécuter des transactions de manière autonome.
Le terme "agent intelligent" indique que ce type de robot possède un certain degré d'autonomie et de capacité de décision, dépassant le mode opératoire basé sur des règles fixes des systèmes de trading automatisés traditionnels. Actuellement, les cadres d'agents intelligents les plus connus sont Virtuals et ai16z.
Comparaison des agents IA
Le protocole Virtuals sera lancé en octobre 2024 sur le réseau de deuxième couche Ethereum Base. C'est une plateforme de génération d'agents AI, conçue pour simplifier le processus de création et de déploiement d'agents AI sur la blockchain. Bien que le protocole ne soit pas spécifiquement conçu pour le trading, sa plateforme prend en charge le développement d'agents AI pouvant être utilisés à des fins de trading. Par exemple, l'agent AI expérimental Aixbt sur la plateforme peut suivre les sujets de discussion sur les médias sociaux X, en analysant les conversations des utilisateurs pour identifier des signaux de marché potentiels, générant ainsi des recommandations stratégiques pour aider à la prise de décision de trading.
En raison du protocole Virtuals qui utilise un mode LaunchPad, où divers agents (comme LUNA et AIXBT) émettent sous forme de jetons indépendants et opèrent dans plusieurs domaines différents tels que les jeux, le trading et le divertissement, nous allons analyser en détail la performance sur le marché du jeton d'agent de trading ayant la plus grande capitalisation boursière sur cette plateforme : la performance du marché d'AIXBT.
Historique des prix AIXBT Source : CoinMarketCap
Ai16z est un fonds de trading alimenté par l'intelligence artificielle, fonctionnant sur la blockchain Solana. Ce fonds a été lancé en octobre 2024 et est capable d'analyser de manière autonome les fluctuations des prix du marché, les sentiments des médias sociaux et les données on-chain grâce à des agents AI complexes construits sur le cadre Eliza, et d'exécuter automatiquement des décisions de trading.
Ce fonds fonctionne sous la forme d'une organisation autonome décentralisée (DAO), permettant à ses détenteurs de jetons natifs de participer à la gouvernance des décisions clés par le biais de votes, et d'influencer les stratégies de trading via un "marché de confiance virtuel". Le gestionnaire de fonds virtuel AI Marc, construit sur le framework Eliza, est responsable des activités de trading du fonds. Le jeton AI16Z représente la propriété du fonds et confère des droits de gouvernance, tandis que les opérations de son agent influenceront directement la valeur du jeton.
Historique des prix AI16Z Source : CoinMarketCap
En comparant les données de volume de transactions de ces deux courtiers, on peut constater qu'elles atteignent toutes deux un pic en janvier 2025, avec un volume de transactions de 501 millions de dollars pour AI16Z, tandis qu'AIXBT établit un record plus élevé avec 682 millions de dollars. Il convient de noter que le pic de prix d'AI16Z se produit légèrement avant son pic de volume de transactions, tandis que les pics de prix et de volume d'AIXBT coïncident essentiellement au même moment, montrant ainsi une corrélation plus étroite entre les deux dans la dimension temporelle.
Comparaison des prix et des volumes de trading de AI16Z et AIXBT. Source : CoinMarketCap
Performance des prix d'AI16Z et d'AIXBT
La performance du prix d'AIXBT est beaucoup plus impressionnante que celle d'AI16Z. Au pic de novembre 2024, le prix de son jeton a explosé de près de 4000 fois par rapport au prix d'émission initial, tandis qu'AI16Z n'a atteint qu'une augmentation d'environ 111 fois pendant la même période. Même après une récente baisse et alors que le marché global est en tendance baissière, les derniers enregistrements de prix jusqu'à fin mars 2025 montrent qu'AIXBT maintient une augmentation de 478 fois par rapport au prix initial, tandis qu'AI16Z reste à un niveau de 6,8 fois.
Robot DEX/CEX
Ces plateformes sont construites sur le web et fonctionnent indépendamment de Telegram. Les utilisateurs peuvent trader directement sur le DEX en se connectant par le biais de leur portefeuille, ou se connecter au CEX via des interfaces API ou des méthodes de connexion simplifiées, toutes ces fonctionnalités faisant partie des solutions d'échange intégrées de la plateforme.
Ces plateformes basées sur le web offrent un large éventail d'options stratégiques et un accès plus large aux marchés, tout en prenant en compte les besoins des utilisateurs en matière de liquidité et de fiabilité des CEX, ainsi que les caractéristiques non détenues et décentralisées des DEX dans la conception fonctionnelle. Certaines plateformes prennent également en charge le passage rapide entre DEX et CEX par une opération en un clic, rendant ainsi plus pratique la capture des différences de prix entre les échanges centralisés et décentralisés (c'est-à-dire les opportunités d'arbitrage CEX-DEX).
Les stratégies les plus courantes sur ces plateformes incluent le trading en grille, la méthode de coût moyen et les robots de signaux. Les robots de la méthode de coût moyen investissent des montants fixes dans les cryptomonnaies à intervalles de temps réguliers (peu importe comment le prix des actifs fluctue). L'idée centrale de cette stratégie est de diversifier les points d'entrée dans le temps, afin de réduire l'impact des fluctuations du marché. Ce type de stratégie tend à bien performer dans des marchés où les prix présentent une tendance claire.
Le robot de trading en grille est spécialement conçu pour le trading actif, tirant profit des fluctuations de prix grâce à une stratégie structurée d'achats bas et de ventes élevées. Ce robot place une série d'ordres d'achat et de vente à prix limité, selon des intervalles définis, au-dessus et en dessous d'une plage de prix préétablie, créant ainsi une "grille" d'ordres. Chaque cycle d'achats bas et de ventes élevées complété génère des bénéfices, et cette stratégie se distingue particulièrement dans des marchés latéraux avec des fluctuations intenses.
Le robot de trading basé sur des signaux exécute des transactions en fonction de signaux externes, qui proviennent généralement d'indicateurs techniques, d'analyses de marché ou de services tiers. Les indicateurs de signal courants comprennent l'indice de force relative (RSI), la moyenne mobile exponentielle (EMA), les bandes de Bollinger, etc.
Comparaison des différentes stratégies DEX/CEX
Le tableau ci-dessous montre la performance historique de trois paires de tokens BTC/USDT, ETH/USDT et SOL/USDT sous trois stratégies de trading différentes. Parmi elles, le choix des paramètres pour le robot de trading en grille utilise la fonction d'optimisation AI intégrée de la plateforme 3Commas pour sélectionner automatiquement les meilleurs paramètres ; tandis que pour la méthode du coût moyen, la stratégie de trading classique la plus populaire parmi les utilisateurs de cette plateforme a été utilisée.
Pour les robots de signal, Dash2Trade propose une fonction de préconfiguration de stratégies, le système sélectionnera automatiquement la meilleure stratégie pour chaque jeton. Ces stratégies sont toutes validées par des tests historiques basés sur un système de trading développé en interne et ont été appliquées au trading sur le marché réel, mais la période de validité des stratégies est limitée à un cycle de trading de 120 jours avant le 26 janvier 2025.
En raison du manque de données cohérentes et disponibles sur différentes plateformes, nous avons adopté trois périodes de backtesting pour chaque stratégie. Le tableau ci-dessous montre les variations de prix simples au cours des périodes correspondantes, ce chiffre représentant également le taux de rendement de la stratégie simple d'achat et de conservation.
Ampleur de variation des stratégies de robots DEX/CEX
Des données existantes montrent que la performance des robots de trading peut varier considérablement, cette variation dépend du robot de trading spécifique utilisé, de la stratégie de trading adoptée et des conditions du marché au moment des tests rétrospectifs.
Prix du Bitcoin et de l'Ethereum Source des données : CoinMarketCap
Au cours de la période de backtesting de 120 jours, du 26 septembre 2024 au 26 janvier 2025, le Bitcoin, l'Ethereum et Solana ont tous montré une tendance à la hausse, avec des taux de rendement de 58 %, 23 % et 55 % pour un achat et une conservation. Pendant cette période, la performance de la stratégie du robot de signal était essentiellement équivalente à celle de la stratégie d'achat et de conservation (avec certains actifs légèrement inférieurs), se traduisant par : un taux de rendement de la stratégie Bitcoin de 58,15 %, une stratégie Ethereum de 16,79 % et une stratégie Solana de 48,68 %.
Au cours de la même période de 120 jours, du 4 décembre 2024 au 4 avril 2025 (durant laquelle la stratégie de robot de grille a été testée), les prix de marché du Bitcoin, de l'Ethereum et de Solana ont tous montré une tendance à la baisse, avec des taux de rendement de la stratégie d'achat et de conservation respectivement de -16 %, -53 % et -49 %. Cela est radicalement différent de l'environnement du marché du précédent cycle de test de 120 jours. Dans un contexte de tendance à la baisse marquée et de forte volatilité du marché, la performance de la stratégie de robot de grille a nettement surpassé celle de la stratégie d'achat et de conservation, générant des rendements positifs de 9,6 % pour BTC, 10,4 % pour ETH et 21,88 % pour SOL.
Prix du Bitcoin et de Solana Source des données : CoinMarketCap
Au cours de la période de test la plus longue de 180 jours, du 4 octobre 2024 au 4 avril 2025, lors de tests rétrospectifs sur le robot d'investissement, les taux de rendement des stratégies d'achat et de conservation pour le Bitcoin, l'Ethereum et Solana étaient respectivement de 34 %, -25 % et -18 %. En revanche, les performances des stratégies du robot de signal pour ces trois jetons diffèrent considérablement des stratégies d'achat et de conservation.
Pour le Bitcoin, l'utilisation d'un robot DCA a généré un rendement de 17,75 %, ce qui est inférieur à la stratégie d'achat unique et de conservation. Cependant, les rendements DCA de l'Ethereum (ETH, 58,12 %) et de Solana (SOL, 80,92 %) ont largement surperformé l'investissement unique. Cette différence pourrait être due au fait que l'ETH et le SOL ont présenté une volatilité significativement plus élevée que le BTC pendant la période statistique, tandis que la stratégie DCA, en investissant des fonds par étapes et en diversifiant les prix d'entrée, a efficacement réduit le risque de timing.
Comparaison des performances des robots de trading
Au cours des six derniers mois, les robots DEX tels que Trojan et Sol Trading Bot ont dominé en termes de performance de revenus. Parmi eux, Trojan a généré environ 109 millions de dollars de revenus grâce aux frais de transaction, tandis que Sol Trading Bot s'est distingué par ses rendements quotidiens stables par rapport à sa taille.
Cependant, les revenus de tous les robots de trading ont atteint leur apogée pendant la frénésie des Meme coins en janvier 2025, puis ont ralenti en raison d'un sentiment de marché morose. Les robots liés aux tokens (comme BANANA, BONK) ont également montré des tendances similaires, avec une brève montée en flèche (en particulier la performance exceptionnelle de BONK en novembre 2024), suivie d'un fort recul sous l'influence de la tendance générale du marché.
Le marché des robots d'agents intelligents a connu une croissance explosive au cours de la même période. Le prix du jeton AIXBT a atteint un maximum de 4000 fois son prix d'émission, surpassant largement AI16Z (111 fois). Même après un repli du marché, AIXBT reste à 478 fois son prix d'émission, tandis qu'AI16Z est retombé à 6,8 fois. En termes de volume de transactions, les deux ont atteint leur pic en janvier 2025, mais la hausse du prix du jeton AIXBT et du volume de transactions a suivi une tendance similaire, indiquant une forte dynamique d'achat spéculatif.
Les signaux CEX/DEX, le trading en grille et les robots d'investissement mettent en évidence l'importance des conditions du marché, et par rapport à la stratégie d'achat et de conservation, il existe des différences significatives dans les performances de ces stratégies.
Dans un environnement de marché haussier (la période de test est de septembre 2024 à janvier 2025), la performance du robot de signal est proche de celle de la stratégie d'achat et de maintien, mais les rendements sont légèrement inférieurs ou équivalents.
Le robot de grille a excellé dans un environnement de tendance baissière et de forte volatilité (durant la période de test de décembre 2024 à avril 2025), surpassant de manière significative la stratégie d'achat et de conservation, inversant les pertes du marché en gains positifs à deux chiffres.
Sur une période de backtesting de 180 jours (d'octobre 2024 à avril 2025), les performances des robots DCA sont remarquablement différenciées : bien que la stratégie d'investissement programmé sur Bitcoin sous-performe par rapport à une stratégie de simple détention, les investissements programmés sur Ethereum et SOL surperforment largement, ce qui est probablement dû à la capacité de cette stratégie à absorber les fluctuations du marché et à son avantage en matière d'arbitrage sur la volatilité.
Points clés
Nous avons exploré en profondeur le monde sauvage des robots de trading de cryptomonnaies alimentés par l'IA : comparaison entre les robots d'échange décentralisés basés sur Telegram, les robots de trading d'agents intelligents et les robots DEX/CEX. Chaque robot est un outil unique conçu sur mesure pour différents traders et conditions de marché.
Les robots DEX Telegram sont conçus autour de la facilité d'utilisation, avec une interface simple intégrée directement dans l'application Telegram. Ces robots se concentrent sur le trading de Meme coins et la participation à l'émission de tokens sur la chaîne, attirant principalement les investisseurs adeptes des opérations mobiles et à la recherche de transactions rapides, ainsi que les amateurs de Meme coins. Leurs fonctionnalités distinctives incluent le trading social avec suivi des transactions et un mécanisme d'incitation par des dividendes de tokens, intégrant profondément les attributs communautaires pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de transactions instantanées et de collaboration sociale.
Au cours des 6 derniers mois, le robot DEX de Telegram a généré des revenus considérables, atteignant un pic lors de la saison des Meme coins en janvier 2025. Cependant, parmi ces projets, seuls les tokens BANANA et BONK partagent des revenus avec les utilisateurs. Dans le récent environnement de marché baissier, ces deux tokens ont subi une forte baisse de prix, le token BONK chutant de 90 % en trois mois, tandis que la capitalisation boursière du token BANANA a également diminué à moins d'un tiers de son niveau de pic. Les données montrent que, bien que le volume global des transactions dans le secteur des robots DEX reste actif, la durabilité des modèles économiques des tokens est mise à l'épreuve.
Les robots d'agent IA réduisent le seuil de participation des utilisateurs à la gouvernance (par exemple, le modèle DAO d'AI16Z) ou à la mise en œuvre de stratégies guidées par les émotions (par exemple, l'analyse X d'AIXBT) grâce à une interface en langage naturel et des capacités de décision AI. Leur principal avantage réside dans leur capacité à présenter de manière abstraite des stratégies de trading complexes via une interface de conversation.
Bien que le prix des jetons des robots d'agents IA ait connu une croissance explosive, la récente tendance à la baisse du marché a entraîné une diminution de l'activité de trading et une baisse des prix des jetons. Les robots d'agents IA, en tant que domaine plus expérimental, sont actuellement en phase de développement, et conviennent le mieux à un groupe d'utilisateurs curieux de technologie ou à la recherche de solutions combinant simplicité et automatisation.
Les robots de trading fonctionnant sur DEX et CEX offrent une variété de stratégies via une plateforme web, plus adaptées aux traders expérimentés qui nécessitent une exécution rapide, un accès à plusieurs échanges, une forte liquidité et des capacités de configuration complexes. Les données de backtesting montrent que les robots de signal ont des rendements équivalents à ceux de la stratégie d'achat et de conservation en marché haussier, tandis que les robots de grille se distinguent dans un marché en baisse volatile. Concernant les actifs à forte volatilité, les rendements des robots d'investissement programmés peuvent surpasser ceux de la stratégie d'achat et de conservation.