Le marché Crypto a désormais franchi la phase où tout le monde gagne – où quiconque participe réalise des profits – et se dirige vers une phase de croissance plus concentrée sur les Altcoins. Bitcoin a connu une hausse explosive ces dernières années, faisant grimper son prix de quelques milliers à plus de 118 000 USD. Les cycles de hausse précédents (2017–2018 et 2020–2021) montrent tous que Bitcoin a d'abord connu une hausse, suivie d'un afflux de fonds vers les Altcoins. Cela signifie que "Le Gâteau Que Tout Le Monde A" est en train de se réduire ; la prochaine phase sera réservée aux investisseurs ayant une stratégie et de la discipline.
Bitcoin a augmenté de près de 12 fois au cours des 5 dernières années (augmentation d'environ 1,118 % selon le graphique ci-dessus). Actuellement, Bitcoin a dépassé 118.000 USD, tandis que de nombreuses grandes Altcoins ont également augmenté de plusieurs fois. Cependant, l'histoire montre qu'après que Bitcoin ait atteint son sommet, les flux de capitaux se tourneront successivement vers des monnaies comme Ethereum, Solana, ADA, XRP… Ainsi, la phase où "tout le monde gagne" est progressivement en train de se terminer, signalant le passage à la saison des Altcoins – un endroit où seuls les investisseurs prudents réaliseront des bénéfices.
Saison des Altcoins et Signes du Marché
L'Indice de Saison des Altcoins est un indicateur populaire pour déterminer si une période "d'argent Alt" est en cours. Cet indice mesure quel pourcentage des 100 meilleures Altcoins ont surpassé la hausse de Bitcoin au cours des 90 derniers jours. Lorsque plus de 75 % des Altcoins battent Bitcoin, cela est considéré comme une véritable saison des Altcoins.
Dans le passé, par exemple lors de la saison Altcoin de mai 2021, la capitalisation boursière cumulative des 100 principaux Altcoins a atteint environ 130 % de la capitalisation boursière de Bitcoin, et les Altcoins à grande capitalisation ont augmenté en moyenne de 174 % contre seulement 2 % pour Bitcoin durant cette période. Ceci est une preuve de la puissance de la saison Altcoin : les prix augmentent très fortement et surpassent ceux de Bitcoin.
En réalité, d'ici le milieu de l'année 2025, de nombreux signes annoncent le début de la saison des Altcoins. Un rapport récent indique que le Bitcoin se négocie autour de 118.000 USD, l'Ethereum environ 3.700 USD, et l'Indice de la Saison des Altcoins a augmenté de ~12 à ~50 en seulement un mois. Cela montre que les capitaux se déplacent progressivement du Bitcoin vers les Altcoins.
En même temps, le taux de dominance de Bitcoin a diminué d'environ 64 % à environ 60,5 %, signalant un flux de capitaux vers les Altcoins. Bien qu'il n'ait pas encore atteint le niveau d'"ébullition" ( Altcoin Season Index >75), des monnaies comme ETH, SOL, ADA, XRP ont toutes augmenté de 15 à 30 % en seulement quelques semaines. De tels indicateurs suggèrent que nous sommes à la phase de "démarrage" de la frénésie des Altcoins.
Lors de la saison des Altcoins, le marché sera agité par de nouveaux Altcoins et des capitaux auront tendance à s'écouler de Bitcoin vers des actifs "prêts à exploser". En même temps, la psychologie FOMO (fear-of-missing-out) apparaîtra : de nombreux investisseurs se précipiteront vers la folie sans stratégie spécifique. Lorsque les gens croient que le prix des Altcoins n'ira que vers le haut (cảnh euphoria), la folie atteindra son paroxysme : les premiers détenteurs commenceront à distribuer pour réaliser des bénéfices.
C'est pourquoi vous verrez de nombreuses personnes "s'élever" 10x, 20x puis tout perdre parce qu'elles entrent trop tard et n'ont pas de plan de sortie clair. Selon l'analyse d'Indodax, le cycle de la saison des Altcoins passe par les phases de Peur – Avarice – FOMO – Euphorie – Distribution (Peur – Avarice – FOMO – Euphorie – Distribution). Comprendre ce modèle est la clé pour savoir quand entrer, quand sortir avant que la foule n'arrive.
Stratégie d'investissement sûre en période de frénésie
Dans la période de la vague Altcoin, la "psychologie" et la discipline sont plus importantes que le hasard. Voici quelques directives stratégiques de base que les experts recommandent :
Utilisez uniquement des fonds disponibles : Ne mettez absolument pas votre argent de subsistance ou d'urgence sur le marché des crypto-monnaies. Investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Les cryptos sont une classe d'actifs à haut risque, il faut donc toujours les considérer comme un capital à risque. Diversifiez votre portefeuille : Ne misez pas "tout" sur un jeton ou un marché. Répartissez votre capital sur plusieurs actifs : Bitcoin, Ethereum, des jetons dans le domaine de l'IA, DeFi... pour minimiser les risques individuels. TokenMetrics recommande : "Diversifiez : répartissez votre capital sur différents jetons et domaines (Bitcoin, Ethereum, jeton IA, DeFi, etc.)" Prenez des bénéfices régulièrement : Établissez des objectifs de profit lorsque vous achetez. Par exemple, lorsqu'un jeton augmente de 50 à 100 % par rapport au prix d'achat, prenez une partie des bénéfices pour protéger votre capital et vos gains. De nombreux traders expérimentés récupèrent souvent 100 % de leur capital lorsque le prix double, puis laissent le reste suivre le marché. Cette stratégie vous aide à ne pas être "isolé" lorsque le prix s'inverse brusquement. Utilisez des Stop-Loss et des règles de position : Placez toujours des ordres stop-loss (stop-loss) à des niveaux de prix raisonnables pour limiter les pertes si le marché s'inverse. TokenMetrics souligne l'importance d'utiliser le stop-loss pour "empêcher les petites pertes de devenir une catastrophe". En même temps, ne pariez pas l'intégralité de votre capital sur un seul jeton - "Pas d'all-in" mais gardez seulement une petite partie pour chaque ordre de trading. La règle de 1 à 2 % (risquez seulement 1 à 2 % de votre capital total pour chaque transaction) est une norme de sécurité souvent appliquée. Contrôlez votre psychologie et réduisez l'effet de levier : Évitez absolument de laisser vos émotions guider vos choix. Lorsque vous voyez des signes d'achat frénétique (les réseaux sociaux inondés de "moon" et de "to the moon", l'indice de peur & de cupidité passe en zone extrême), c'est souvent un signal d'alerte. Réduisez votre position et prenez des bénéfices progressivement. Ne risquez pas d'utiliser un levier trop élevé - la volatilité des altcoins est souvent si importante qu'elle peut effacer votre compte si le marché s'inverse. Comprenez le risque élevé des Altcoins : Soyez conscient que les Altcoins peuvent augmenter de centaines de pourcents, mais peuvent également chuter de 50 à 90 % après un sommet. Établissez le pire scénario (bear case) pour chaque jeton : si le risque est élevé, vous devez être prêt à prendre des bénéfices ou à couper vos pertes tôt.
L'exécution stricte de ces principes vous aide à protéger votre capital pendant les périodes d'instabilité. Par exemple, si un Altcoin augmente soudainement de x3 en quelques jours, au lieu d'attendre une nouvelle hausse, vous pouvez vendre une partie pour assurer vos gains et réduire le risque. Lorsque la foule est enthousiaste, une action défensive simple consiste à transférer des actifs vers des monnaies « plus sûres » comme BTC, ETH ou des stablecoins et à resserrer les stop-loss. Comme l'indique une analyse : lorsque le marché passe à un état trop « euphorique », c'est le moment de diminuer son exposition pour préserver les bénéfices.
Conclusion
La phase de saison Altcoin exige une vigilance, un plan et ne doit pas être une simple réaction de foule. Rappelez-vous que dans ces moments de prix élevés, chaque bougie de hausse ou de baisse est un défi pour votre mental, et pas seulement pour votre QI. En appliquant une stratégie et de la discipline, vous pouvez tirer profit de la tendance sans être entraîné dans la frénésie. En revanche, le fait de "jouer selon ses émotions" peut amener de nombreux investisseurs à subir de lourdes pertes.
Remarque : L'article ci-dessus n'a qu'un caractère informatif général et ne constitue pas une recommandation d'investissement spécifique. Les cryptomonnaies comportent toujours des risques élevés ; les investisseurs doivent faire leurs propres recherches, préparer des stratégies et gérer strictement leurs fonds avant de prendre une décision.
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Après la phase "Tout le monde gagne" : Préparation à la fièvre des jetons Altcoin
Le marché Crypto a désormais franchi la phase où tout le monde gagne – où quiconque participe réalise des profits – et se dirige vers une phase de croissance plus concentrée sur les Altcoins. Bitcoin a connu une hausse explosive ces dernières années, faisant grimper son prix de quelques milliers à plus de 118 000 USD. Les cycles de hausse précédents (2017–2018 et 2020–2021) montrent tous que Bitcoin a d'abord connu une hausse, suivie d'un afflux de fonds vers les Altcoins. Cela signifie que "Le Gâteau Que Tout Le Monde A" est en train de se réduire ; la prochaine phase sera réservée aux investisseurs ayant une stratégie et de la discipline. Bitcoin a augmenté de près de 12 fois au cours des 5 dernières années (augmentation d'environ 1,118 % selon le graphique ci-dessus). Actuellement, Bitcoin a dépassé 118.000 USD, tandis que de nombreuses grandes Altcoins ont également augmenté de plusieurs fois. Cependant, l'histoire montre qu'après que Bitcoin ait atteint son sommet, les flux de capitaux se tourneront successivement vers des monnaies comme Ethereum, Solana, ADA, XRP… Ainsi, la phase où "tout le monde gagne" est progressivement en train de se terminer, signalant le passage à la saison des Altcoins – un endroit où seuls les investisseurs prudents réaliseront des bénéfices. Saison des Altcoins et Signes du Marché L'Indice de Saison des Altcoins est un indicateur populaire pour déterminer si une période "d'argent Alt" est en cours. Cet indice mesure quel pourcentage des 100 meilleures Altcoins ont surpassé la hausse de Bitcoin au cours des 90 derniers jours. Lorsque plus de 75 % des Altcoins battent Bitcoin, cela est considéré comme une véritable saison des Altcoins. Dans le passé, par exemple lors de la saison Altcoin de mai 2021, la capitalisation boursière cumulative des 100 principaux Altcoins a atteint environ 130 % de la capitalisation boursière de Bitcoin, et les Altcoins à grande capitalisation ont augmenté en moyenne de 174 % contre seulement 2 % pour Bitcoin durant cette période. Ceci est une preuve de la puissance de la saison Altcoin : les prix augmentent très fortement et surpassent ceux de Bitcoin. En réalité, d'ici le milieu de l'année 2025, de nombreux signes annoncent le début de la saison des Altcoins. Un rapport récent indique que le Bitcoin se négocie autour de 118.000 USD, l'Ethereum environ 3.700 USD, et l'Indice de la Saison des Altcoins a augmenté de ~12 à ~50 en seulement un mois. Cela montre que les capitaux se déplacent progressivement du Bitcoin vers les Altcoins. En même temps, le taux de dominance de Bitcoin a diminué d'environ 64 % à environ 60,5 %, signalant un flux de capitaux vers les Altcoins. Bien qu'il n'ait pas encore atteint le niveau d'"ébullition" ( Altcoin Season Index >75), des monnaies comme ETH, SOL, ADA, XRP ont toutes augmenté de 15 à 30 % en seulement quelques semaines. De tels indicateurs suggèrent que nous sommes à la phase de "démarrage" de la frénésie des Altcoins. Lors de la saison des Altcoins, le marché sera agité par de nouveaux Altcoins et des capitaux auront tendance à s'écouler de Bitcoin vers des actifs "prêts à exploser". En même temps, la psychologie FOMO (fear-of-missing-out) apparaîtra : de nombreux investisseurs se précipiteront vers la folie sans stratégie spécifique. Lorsque les gens croient que le prix des Altcoins n'ira que vers le haut (cảnh euphoria), la folie atteindra son paroxysme : les premiers détenteurs commenceront à distribuer pour réaliser des bénéfices. C'est pourquoi vous verrez de nombreuses personnes "s'élever" 10x, 20x puis tout perdre parce qu'elles entrent trop tard et n'ont pas de plan de sortie clair. Selon l'analyse d'Indodax, le cycle de la saison des Altcoins passe par les phases de Peur – Avarice – FOMO – Euphorie – Distribution (Peur – Avarice – FOMO – Euphorie – Distribution). Comprendre ce modèle est la clé pour savoir quand entrer, quand sortir avant que la foule n'arrive. Stratégie d'investissement sûre en période de frénésie Dans la période de la vague Altcoin, la "psychologie" et la discipline sont plus importantes que le hasard. Voici quelques directives stratégiques de base que les experts recommandent : Utilisez uniquement des fonds disponibles : Ne mettez absolument pas votre argent de subsistance ou d'urgence sur le marché des crypto-monnaies. Investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Les cryptos sont une classe d'actifs à haut risque, il faut donc toujours les considérer comme un capital à risque. Diversifiez votre portefeuille : Ne misez pas "tout" sur un jeton ou un marché. Répartissez votre capital sur plusieurs actifs : Bitcoin, Ethereum, des jetons dans le domaine de l'IA, DeFi... pour minimiser les risques individuels. TokenMetrics recommande : "Diversifiez : répartissez votre capital sur différents jetons et domaines (Bitcoin, Ethereum, jeton IA, DeFi, etc.)" Prenez des bénéfices régulièrement : Établissez des objectifs de profit lorsque vous achetez. Par exemple, lorsqu'un jeton augmente de 50 à 100 % par rapport au prix d'achat, prenez une partie des bénéfices pour protéger votre capital et vos gains. De nombreux traders expérimentés récupèrent souvent 100 % de leur capital lorsque le prix double, puis laissent le reste suivre le marché. Cette stratégie vous aide à ne pas être "isolé" lorsque le prix s'inverse brusquement. Utilisez des Stop-Loss et des règles de position : Placez toujours des ordres stop-loss (stop-loss) à des niveaux de prix raisonnables pour limiter les pertes si le marché s'inverse. TokenMetrics souligne l'importance d'utiliser le stop-loss pour "empêcher les petites pertes de devenir une catastrophe". En même temps, ne pariez pas l'intégralité de votre capital sur un seul jeton - "Pas d'all-in" mais gardez seulement une petite partie pour chaque ordre de trading. La règle de 1 à 2 % (risquez seulement 1 à 2 % de votre capital total pour chaque transaction) est une norme de sécurité souvent appliquée. Contrôlez votre psychologie et réduisez l'effet de levier : Évitez absolument de laisser vos émotions guider vos choix. Lorsque vous voyez des signes d'achat frénétique (les réseaux sociaux inondés de "moon" et de "to the moon", l'indice de peur & de cupidité passe en zone extrême), c'est souvent un signal d'alerte. Réduisez votre position et prenez des bénéfices progressivement. Ne risquez pas d'utiliser un levier trop élevé - la volatilité des altcoins est souvent si importante qu'elle peut effacer votre compte si le marché s'inverse. Comprenez le risque élevé des Altcoins : Soyez conscient que les Altcoins peuvent augmenter de centaines de pourcents, mais peuvent également chuter de 50 à 90 % après un sommet. Établissez le pire scénario (bear case) pour chaque jeton : si le risque est élevé, vous devez être prêt à prendre des bénéfices ou à couper vos pertes tôt. L'exécution stricte de ces principes vous aide à protéger votre capital pendant les périodes d'instabilité. Par exemple, si un Altcoin augmente soudainement de x3 en quelques jours, au lieu d'attendre une nouvelle hausse, vous pouvez vendre une partie pour assurer vos gains et réduire le risque. Lorsque la foule est enthousiaste, une action défensive simple consiste à transférer des actifs vers des monnaies « plus sûres » comme BTC, ETH ou des stablecoins et à resserrer les stop-loss. Comme l'indique une analyse : lorsque le marché passe à un état trop « euphorique », c'est le moment de diminuer son exposition pour préserver les bénéfices. Conclusion La phase de saison Altcoin exige une vigilance, un plan et ne doit pas être une simple réaction de foule. Rappelez-vous que dans ces moments de prix élevés, chaque bougie de hausse ou de baisse est un défi pour votre mental, et pas seulement pour votre QI. En appliquant une stratégie et de la discipline, vous pouvez tirer profit de la tendance sans être entraîné dans la frénésie. En revanche, le fait de "jouer selon ses émotions" peut amener de nombreux investisseurs à subir de lourdes pertes. Remarque : L'article ci-dessus n'a qu'un caractère informatif général et ne constitue pas une recommandation d'investissement spécifique. Les cryptomonnaies comportent toujours des risques élevés ; les investisseurs doivent faire leurs propres recherches, préparer des stratégies et gérer strictement leurs fonds avant de prendre une décision.