Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por Gate AI Lab. Echa un vistazo a los movimientos del mercado y eventos importantes más destacados de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias de gestión de patrimonio.
Número de palabras: 7528 palabras ｜ Tiempo de lectura 10.2 minutos.
Índice:
Tendencia del mercado
Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios
Temas de actualidad
Eventos principales
Políticas globales
Análisis de inversiones
1. Tendencias del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los $2.8 billones, con un crecimiento del 3.2% en comparación con la semana anterior. El volumen de operaciones en los intercambios creció un 1.8%, alcanzando los $1.5 billones. El precio de Bitcoin fluctuó alrededor de los 120,000 dólares, con un aumento en el volumen de operaciones. El mercado en general muestra una tendencia al alza moderada, y el sentimiento de los inversores es prudentemente optimista.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es de codicia, el índice de miedo y codicia es 60, lo que indica que el sentimiento general del mercado es bastante optimista. En comparación con ayer, el sentimiento del mercado ha disminuido ligeramente, pero aún se encuentra en la zona de codicia.
Crypto & Tradición Resumen a las 09am UTC+8, 15 de agosto
1.2. Impacto macroeconómico
Recientemente, los datos muestran que el ritmo de recuperación económica global se ha desacelerado y la presión inflacionaria persiste. El valor final del IPC de la zona euro en julio fue del 2.00%, cumpliendo con las expectativas. El IPC de EE. UU. en julio aumentó un 3.20% en comparación interanual, superior a la expectativa del 3.10%. En el contexto de una inflación persistentemente alta, la probabilidad de que la Reserva Federal aumente nuevamente las tasas en 25 puntos básicos en septiembre es del 95.40%, y se espera que mantenga las tasas en el rango del 5.25%-5.50%.
El índice de precios al productor ( PPI ) es un indicador adelantado de la presión inflacionaria. En la zona euro, el PPI de julio disminuyó un 1.30% interanual, superando las expectativas. En Estados Unidos, el PPI de julio aumentó un 0.80% interanual, por debajo de la expectativa del 1.10%. Esto indica que la presión inflacionaria en la parte superior está aliviándose, pero aún existe el riesgo de transmisión hacia la parte inferior.
El índice de gerentes de compras ( PMI ) refleja la expansión o contracción de la actividad económica. El PMI manufacturero preliminar de la zona euro para agosto fue de 49.80, y el PMI de servicios preliminar fue de 51.20, ambos por debajo de las expectativas. El PMI manufacturero preliminar de EE.UU. para agosto fue de 49.50, y el PMI de servicios preliminar fue de 55.20, con una contracción continua en el sector manufacturero. En general, la dinámica del crecimiento económico global es insuficiente.
La incertidumbre de la economía macroeconómica ha intensificado la volatilidad del mercado de criptomonedas. La demanda de activos de riesgo por parte de los inversores ha disminuido, lo que ha presionado los precios de las criptomonedas. Sin embargo, a largo plazo, la innovación en la tecnología blockchain seguirá impulsando el desarrollo del mercado de criptomonedas.
1.3 Calendario Económico
Esta semana, se prestará especial atención a los datos de inflación de Estados Unidos y Canadá, a los indicadores del mercado inmobiliario y a la situación del empleo. Estados Unidos publicará los datos del CPI de julio, así como los datos de iniciación de nuevas viviendas y ventas de viviendas existentes, los cuales influirán en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Canadá también publicará el CPI de julio y los datos de ventas minoristas de junio. Además, la zona euro publicará los datos finales del CPI anual de julio. En general, los datos económicos que se publiquen esta semana proporcionarán pistas importantes sobre las trayectorias de política monetaria de los bancos centrales de los países.
2. Análisis de la situación financiera y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC
Según la desviación estándar de los precios de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 3.21%.
Variación de precios y razones
Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 118,292.60 y 124,497.50 dólares. El aumento del precio se debe principalmente a que el Secretario del Tesoro de EE. UU., Yellen, confirmó que el gobierno posee reservas de bitcoin por un valor de entre 15,000 y 20,000 millones de dólares y ha suspendido las ventas. Esta noticia ha elevado la confianza del mercado, impulsando el precio de bitcoin a un aumento significativo a corto plazo.
Sin embargo, el índice de precios de los productores publicado el jueves (PPI) estuvo muy por encima de las expectativas, lo que generó preocupaciones en el mercado sobre la presión inflacionaria, lo que llevó a que el precio de Bitcoin cayera por la tarde del jueves.
Cambio y impacto del volumen de transacciones
El volumen diario de transacciones de BTC esta semana es de aproximadamente 35 millones de monedas, lo que representa un aumento con respecto a la semana pasada. El aumento en el volumen de transacciones generalmente refleja un aumento en la actividad del mercado y un mayor entusiasmo por parte de los traders.
El volumen de transacciones del día alcanzó un récord de 250 millones de monedas el 14 de agosto, principalmente debido al anuncio de las reservas de Bitcoin de Besant y a la fuerte volatilidad tras la publicación de los datos del PPI. Un alto volumen de transacciones a menudo se acompaña de una gran volatilidad en los precios.
2.2. Análisis de la liquidez
Según los últimos datos de flujo de fondos, podemos ver la entrada y salida de fondos de algunas criptomonedas principales. Por ejemplo, la moneda VIRTUAL tuvo una entrada neta de fondos de -217.84 mil dólares el 15 de agosto, mientras que la moneda PROVE tuvo una salida neta de 101.01 mil dólares. Estos datos reflejan el nivel de optimismo de los inversores hacia diferentes criptomonedas.
Análisis del comportamiento de los inversores minoristas: Según los datos, los inversores minoristas parecen preferir criptomonedas populares como VIRTUAL, con un estado de flujo neto de entrada de fondos. Sin embargo, también hay una cierta salida de fondos, que puede deberse a la realización de ganancias o a una disminución de la aversión al riesgo.
Análisis del comportamiento de los inversores institucionales: En comparación con los inversores minoristas, los flujos de capital de los inversores institucionales suelen ser más cautelosos. Pueden estar más interesados en proyectos de cadenas públicas como PROVE y realizar ajustes en sus inversiones según el desarrollo del proyecto. En general, los flujos de capital de los inversores institucionales tienen un gran impacto en las tendencias de precios de las criptomonedas.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo del dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de transacciones de grandes órdenes, podemos obtener información sobre la dirección del capital institucional y, por lo tanto, juzgar la tendencia futura alcista o bajista.
Análisis de grandes órdenes de BTC
El volumen de transacciones de grandes órdenes de BTC recientemente muestra que los fondos institucionales están retirándose gradualmente. Esto podría significar que el impulso alcista de BTC está disminuyendo y que en el futuro podría enfrentar cierta presión de venta.
Análisis de grandes órdenes de ETH
A diferencia de BTC, el volumen de grandes transacciones de ETH ha mostrado una tendencia de crecimiento continuo. Esto indica que los fondos institucionales están aumentando su inversión en ETH, proporcionando un sólido apoyo para su posterior aumento.
Análisis de otras criptomonedas
Además de BTC y ETH, algunas altcoins populares también han atraído una gran cantidad de inversiones institucionales. Por ejemplo, el volumen de transacciones grandes de monedas como SOL y AVAX ha aumentado significativamente.
En general, el sentimiento del mercado sigue siendo positivo, pero el impulso de aumento de BTC podría desacelerarse. En comparación, el potencial de aumento de ETH y algunas altcoins populares es mayor. Los inversores pueden hacer su asignación según su propia tolerancia al riesgo.
3. Temas destacados
Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana es la llegada de la "temporada de altcoins". A continuación se presentan los informes relacionados con el tema:
¡La temporada de las altcoins ha llegado! Con Bitcoin y Ethereum a la cabeza, ¿quién se convertirá en el próximo éxito?
Los fondos comienzan a fluir de Bitcoin a Ethereum, el preludio de la temporada de altcoins ya ha comenzado.
Los datos muestran que la participación de Bitcoin (BTC.D) ha mostrado una tendencia claramente a la baja recientemente, cayendo desde su punto máximo anterior a aproximadamente 57.7%. Al mismo tiempo, la participación de Ethereum (ETH.D) ha seguido aumentando, con una tasa de dominancia que ha vuelto a subir al 14.0%. El trader @b66ny comenta que esta es una señal típica de rotación de capital, ya que los fondos del mercado comienzan a retirarse de activos relativamente estables, buscando en su lugar objetivos de mayor riesgo y mayor potencial de retorno.
@im_BrokeDoomer analizó el gráfico de comparación de capitalización de mercado entre altcoins y Bitcoin desde 2017 hasta ahora, señalando que actualmente nos encontramos en una posición de soporte clave en el límite inferior del canal. Esta posición ha sido históricamente un intervalo sensible para la entrada de capital, a menudo acompañada de un calentamiento del sentimiento del mercado y una aceleración de la rotación.
El aumento histórico de Ethereum desencadenará el mercado de monedas, y las altcoins de baja y mediana capitalización podrían dispararse posteriormente.
El analista @ZssBecker cree que, en la última carrera alcista de 2020, la narrativa de la mayoría de las altcoins no explotó desde el principio, sino que se activó completamente después de que el precio de Ethereum superara su máximo histórico y se triplicara. En ese momento, el capital fluyó como una inundación hacia la nueva narrativa, impulsando los tokens relacionados a aumentar 10, 20 o incluso 50 veces.
Se espera que esta escena se repita en esta ronda de mercado. Actualmente, todavía estamos en la primera fase de la temporada de altcoins: el período de dominación de Bitcoin y Ethereum. Tendremos que esperar a que Ethereum supere los 5000 dólares y que las altcoins principales logren un aumento de 2-3 veces, antes de que el capital del mercado comience a buscar frenéticamente la siguiente narrativa, siendo las más probables los campos de IA, RWA y juegos.
Podría aparecer una temporada de copias parciales, los fondos se concentrarán en unos pocos sectores populares.
El analista @lanhubiji tiene una opinión diferente. Él cree que, dado que ya hay millones de criptomonedas en el mercado, la competencia está extremadamente fragmentada y el capital no puede abarcar todos los activos. Por lo tanto, es más probable que en esta ronda de mercado se produzca una "temporada de altcoins local", donde el capital se concentrará en unos pocos sectores o tokens individuales que tengan una fuerte narrativa, una comunidad sólida y alta liquidez, formando una euforia local.
@joao_wedson también afirma que la verdadera temporada de altcoins aún no ha comenzado. La ruta de flujo de capital inteligente suele ser primero desde Bitcoin hacia Ethereum, luego hacia las principales monedas de gran capitalización, y finalmente se difunde hacia los tokens de mediana y baja capitalización. La situación actual del mercado apenas ha entrado en su primera mitad, la verdadera "fiesta de altcoins" aún está en camino, y quizás dure hasta noviembre.
Perspectiva del mercado
"El principal problema en este momento es que toda la tendencia del mercado se basa en la suposición de que la Reserva Federal bajará las tasas de interés el próximo mes." dijo el analista jefe Pav Hundal.
"Sin importar el tamaño, los bancos ahora necesitan una estrategia de moneda estable." Dijo James Wester, director de criptomonedas de Javelin Strategy & Research.
"Cuando los bancos pasan de depósitos tokenizados a stablecoins, la distribución puede convertirse en un desafío", dijo Duane Block, director general de gestión de activos digitales de Accenture.
4. Eventos principales
Eventos importantes recientes
[2025-08-15] Bitcoin alcanza un nuevo máximo
Bitcoin supera los 124,000 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. Su capitalización de mercado alcanza los 2.457 billones de dólares, superando a Alphabet y ascendiendo al quinto lugar en la lista de activos principales a nivel mundial. Este auge se debe principalmente a la expectativa de recortes de tasas en septiembre y al aumento de la demanda institucional.
[2025-08-14] El secretario del Tesoro de EE. UU. cambia de postura
El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bensen, declaró que el gobierno de EE. UU. explorará formas de comprar más Bitcoin de manera presupuestariamente neutral, para expandir sus reservas estratégicas de Bitcoin. Anteriormente, había dicho que solo confiaría en los activos de Bitcoin confiscados.
[2025-08-14] Analista de Dogecoin optimista
El conocido analista @CryptoKaleo prevé que Dogecoin podría repetir el ciclo de 2021, alcanzando aproximadamente los 7 dólares. Cree que las empresas de finanzas criptográficas comprarán grandes cantidades de Dogecoin y que también ha habido un aumento en la actividad de ballenas.
[2025-08-14] Caso de Ripple contra la SEC cerrado
El litigio entre Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha terminado, confirmando una multa de 125 millones de dólares. Esto trae una rara transparencia regulatoria al ámbito de las criptomonedas y reaviva el interés del mercado.
[2025-08-13] Kazajistán lanza un ETF de Bitcoin
Fonete Capital de Kazajistán lanza el primer ETF de Bitcoin al contado en Asia Central, BETF, en la Bolsa Internacional de Astana.
[2025-08-13] Trump flexibiliza la regulación de la industria espacial
Trump firma una orden ejecutiva para flexibilizar la regulación de la industria espacial y acelerar la concesión de permisos para lanzamientos de cohetes, lo que representa una gran victoria para Musk.
[2025-08-12] Candidatos a presidente de la Reserva Federal apoyan la reducción de tasas
Los candidatos a presidente de la Reserva Federal, Marc Sumerlin y David Zervos, expresaron su apoyo a una fuerte reducción de tasas de interés.
[2025-08-11] Shiba Inu Coin cae debido a los datos de inflación
El Shiba Inu cayó un 7.3% en el día, afectado por el índice de precios al productor de julio (PPI), cuyos datos de inflación superaron las expectativas.
[2025-08-10] Solana supera el volumen de transacciones de Ethereum
En los últimos tres meses, Solana ha completado más de 5 mil millones de transacciones en intercambios descentralizados, superando a Ethereum.
[2025-08-09] Cambios en el mercado de stablecoins
Tether tuvo una gran salida de casi 4 mil millones de dólares, mientras que USD0 y USDX crecieron significativamente.
[2025-08-09] Incidente de seguridad en la bolsa de Turquía
El intercambio turco Btc Turk ha suspendido los servicios de depósito y retiro debido a la detección de actividades anormales en la billetera caliente.
[2025-08-08] Riesgo de apalancamiento de la empresa de tesorería criptográfica
Los analistas están preocupados de que algunas empresas de tesorería de criptomonedas que cotizan en bolsa puedan tener riesgos de deuda similares a los de Evergrande.
[2025-08-08] El sentimiento del mercado de criptomonedas alternativas es bajo
El KOL Ansem prevé que 2025 y 2026 serán los períodos más fructíferos para los activos criptográficos.
[2025-08-08] Perspectivas de las principales altcoins
Los analistas creen que las principales altcoins como Solana, Tezos, LayerZero y Uniswap tienen un fuerte potencial de crecimiento.
[2025-08-08] Detrás del crecimiento de la moneda Ripple RLUSD
La oferta de la stablecoin RLUSD de Ripple en Ethereum aumentó en 4.4 millones de dólares, pero la mayor parte está controlada por los implementadores de Ripple.
5. Políticas Globales
A continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas a nivel mundial, según las noticias del 8 al 15 de agosto de 2025, así como un análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.
1. El secretario del Tesoro de EE. UU., Yellen, anunció que Estados Unidos comprará Bitcoin
Según una noticia del 14 de agosto de 2025, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Benset, declaró en un dramático giro que el gobierno federal se comprometerá a explorar la compra de más bitcoins para enriquecer sus reservas estratégicas de bitcoin. Esta medida se considera un apoyo al decreto ejecutivo del presidente Trump de marzo, que tenía como objetivo establecer una reserva estratégica de bitcoin.
Análisis del impacto en la industria y el mercado:
Esta noticia podría impulsar el precio de Bitcoin, ya que la compra por parte del gobierno aumentará la demanda de Bitcoin.
Envió una señal poderosa al mundo de que el gobierno de EE. UU. está tomando en serio las criptomonedas y las considera una clase de activos importante.
Esto podría incentivar a otros países a seguir su ejemplo y comprar Bitcoin como activo de reserva, lo que aumentaría aún más la demanda y el precio de Bitcoin.
2. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) permite la creación y rescate de ETPs de criptomonedas en especie
Según informes de noticias del 31 de julio de 2025, la SEC de EE. UU. ha aprobado la creación y el canje físico del producto de intercambio de criptomonedas (ETP). Esta medida está destinada a promover la liquidez y la eficiencia del mercado de criptomonedas.
Análisis del impacto en la industria y el mercado:
Esto facilitará a los inversores institucionales invertir en criptomonedas, lo que aumentará el flujo de fondos institucionales al mercado de criptomonedas.
Aumentará la liquidez de los ETP de criptomonedas, haciéndolos más atractivos, lo que impulsará el desarrollo de este campo.
Esta es otra medida significativa que toma la SEC, lo que indica que está aceptando y regulando gradualmente la industria de criptomonedas.
3. Tailandia y Camboya inician negociaciones sobre el reciente conflicto fronterizo
Según un informe del 4 de agosto de 2025, Tailandia y Camboya están negociando sobre el reciente conflicto fronterizo más grave que ha ocurrido. Este evento ha desencadenado tensiones geopolíticas que podrían afectar al mercado de criptomonedas.
Análisis del impacto en la industria y el mercado:
La tensión geopolítica puede aumentar la demanda de los inversores por activos de refugio ( como Bitcoin ).
Si el conflicto se intensifica, podría afectar la economía de ambos países, lo que a su vez afectaría la adopción de criptomonedas en la región.
Sin embargo, si los conflictos se alivian, será beneficioso para el desarrollo estable del mercado de criptomonedas en la región.
Resumen:
Políticas y regulaciones:
El secretario del Tesoro de EE. UU. declaró que comprará Bitcoin y apoyará la creación de reservas estratégicas de Bitcoin.
La SEC de EE. UU. permite la creación y el canje de ETPs de criptomonedas, facilitando la entrada de inversores institucionales.
Dinámicas geopolíticas:
Tailandia y Camboya están negociando sobre el conflicto fronterizo, lo que podría afectar el mercado de criptomonedas local.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado muestran que el mercado de criptomonedas está en recuperación. Bitcoin ha superado el récord histórico de 124,000 dólares, liderando el aumento de todo el mercado. Además, las expectativas de una reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre han mejorado, lo que beneficia a los activos de riesgo. Otro punto caliente es la caída significativa de las criptomonedas relacionadas con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, lo que podría representar oportunidades de inversión.
Por favor, tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. Invertir conlleva riesgos, y debe ser cauteloso al entrar al mercado.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis técnico de tokens populares de esta semana
Dogecoin rompe la línea de resistencia a largo plazo, alcanzando una participación del 2.14%. El cruce del RSI y MACD confirma una fuerte participación. ICE forma un patrón de consolidación de triángulo ascendente, con un nivel de soporte de 0.006196 dólares y un nivel de resistencia de 0.006386 dólares. QF Network rompe la línea de tendencia descendente a largo plazo, con un soporte clave de 1.80 dólares y una resistencia de 2.20 dólares.
Resumen de estrategias de robots de trading
La estrategia de trading en cuadrícula obtiene beneficios al establecer múltiples cuadrículas de compra y venta, adecuada para mercados de volatilidad media. La estrategia de media móvil opera en función de las señales de la media móvil, con un riesgo relativamente alto. La estrategia de creadores de mercado gana a través de órdenes pendientes para obtener el diferencial de compra-venta, adecuada para mercados de baja volatilidad. La estrategia de venta de opciones obtiene beneficios al vender opciones de compra y de venta, con alto riesgo y alta recompensa. La estrategia de seguimiento de tendencias captura tendencias del mercado, con un perfil de riesgo-recompensa relativamente equilibrado.
Resumen
Los tokens populares de esta semana muestran una tendencia al alza, las estrategias de los robots de trading están teniendo un buen desempeño, las estrategias de venta de opciones y de seguimiento de tendencias tienen altos rendimientos, pero también conllevan un mayor riesgo. Los inversores pueden elegir la estrategia adecuada según su tolerancia al riesgo.
6.3. Productos de gestión financiera
Tesoro de monedas excedentes
余币宝 es un producto de generación de intereses sobre saldo, donde los usuarios pueden depositar fondos ociosos, con disponibilidad inmediata, y los intereses se calculan por hora y se capitalizan. Las principales características incluyen:
Alta flexibilidad, se puede suscribir y redimir en cualquier momento
Los intereses se calculan por hora, la tasa de interés es variable.
Intereses compuestos automáticamente, ingresos en aumento
El monto total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 35,019,400 USDT, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
Gestión de patrimonios
La Bodega Financiera es un centro integral de servicios financieros todo en uno, que incluye diversas opciones de inversión, como cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo. Sus principales características incluyen:
Variedad de productos de inversión disponibles para satisfacer diferentes necesidades
Bajo umbral, alta rentabilidad
Las reglas de ganancias varían según el producto.
Finanzas estructurales
La gestión financiera estructural es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Las principales características incluyen:
Los rendimientos están vinculados al rendimiento del precio del activo subyacente
Opciones de tipo conservador y agresivo
Generalmente no se puede redimir anticipadamente
6.4. Análisis de estrategias de trading con bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Este análisis utiliza la siguiente estrategia de trading con bandas de Bollinger:
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realiza una acción de venta, con una posición del 20%;
Cuando el precio de ETH se acerque o supere el límite inferior, realizar una acción de compra, con una posición del 20%;
El capital inicial es de 100,000 USDT.
Según esta estrategia de negociación, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH, y los resultados de la prueba son los siguientes:
Rendimiento final: 36.72%
Máximo drawdown: 18.35%
Volatilidad anualizada: 32.56%
Análisis de datos:
En términos de rentabilidad, esta estrategia obtuvo un rendimiento positivo del 36.72% durante el período de backtesting, lo que indica un rendimiento bastante ideal.
La máxima tasa de retroceso es del 18.35%, lo que representa un nivel de riesgo moderado, y los inversores necesitan tener una cierta capacidad de asumir riesgos.
La volatilidad anualizada alcanzó el 32.56%, la volatilidad es alta y la dificultad de operación es mayor.
Ventajas:
Las Bandas de Bollinger como indicador técnico pueden capturar mejor las señales de sobrecompra y sobreventa de precios.
Control de posiciones al 20%, riesgo controlable.
Desventajas:
Existe el problema de que el espacio potencial de ganancias es limitado.
En un mercado con fuertes fluctuaciones, puede haber frecuentes pérdidas por stop.
Se requiere que los inversores tengan una fuerte capacidad de resistencia psicológica.
En general, la estrategia de negociación de bandas de Bollinger es viable hasta cierto punto, pero también presenta algunas deficiencias y riesgos. Los inversores, al operar en la práctica, deben controlar razonablemente los riesgos y ajustar la estrategia a tiempo según las condiciones del mercado.
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Informe semanal de tendencias de IA (08.08 - 08.15)
Índice:
1. Tendencias del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los $2.8 billones, con un crecimiento del 3.2% en comparación con la semana anterior. El volumen de operaciones en los intercambios creció un 1.8%, alcanzando los $1.5 billones. El precio de Bitcoin fluctuó alrededor de los 120,000 dólares, con un aumento en el volumen de operaciones. El mercado en general muestra una tendencia al alza moderada, y el sentimiento de los inversores es prudentemente optimista.
Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado hoy es de codicia, el índice de miedo y codicia es 60, lo que indica que el sentimiento general del mercado es bastante optimista. En comparación con ayer, el sentimiento del mercado ha disminuido ligeramente, pero aún se encuentra en la zona de codicia.
1.2. Impacto macroeconómico
Recientemente, los datos muestran que el ritmo de recuperación económica global se ha desacelerado y la presión inflacionaria persiste. El valor final del IPC de la zona euro en julio fue del 2.00%, cumpliendo con las expectativas. El IPC de EE. UU. en julio aumentó un 3.20% en comparación interanual, superior a la expectativa del 3.10%. En el contexto de una inflación persistentemente alta, la probabilidad de que la Reserva Federal aumente nuevamente las tasas en 25 puntos básicos en septiembre es del 95.40%, y se espera que mantenga las tasas en el rango del 5.25%-5.50%.
El índice de precios al productor ( PPI ) es un indicador adelantado de la presión inflacionaria. En la zona euro, el PPI de julio disminuyó un 1.30% interanual, superando las expectativas. En Estados Unidos, el PPI de julio aumentó un 0.80% interanual, por debajo de la expectativa del 1.10%. Esto indica que la presión inflacionaria en la parte superior está aliviándose, pero aún existe el riesgo de transmisión hacia la parte inferior.
El índice de gerentes de compras ( PMI ) refleja la expansión o contracción de la actividad económica. El PMI manufacturero preliminar de la zona euro para agosto fue de 49.80, y el PMI de servicios preliminar fue de 51.20, ambos por debajo de las expectativas. El PMI manufacturero preliminar de EE.UU. para agosto fue de 49.50, y el PMI de servicios preliminar fue de 55.20, con una contracción continua en el sector manufacturero. En general, la dinámica del crecimiento económico global es insuficiente.
La incertidumbre de la economía macroeconómica ha intensificado la volatilidad del mercado de criptomonedas. La demanda de activos de riesgo por parte de los inversores ha disminuido, lo que ha presionado los precios de las criptomonedas. Sin embargo, a largo plazo, la innovación en la tecnología blockchain seguirá impulsando el desarrollo del mercado de criptomonedas.
1.3 Calendario Económico
Esta semana, se prestará especial atención a los datos de inflación de Estados Unidos y Canadá, a los indicadores del mercado inmobiliario y a la situación del empleo. Estados Unidos publicará los datos del CPI de julio, así como los datos de iniciación de nuevas viviendas y ventas de viviendas existentes, los cuales influirán en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Canadá también publicará el CPI de julio y los datos de ventas minoristas de junio. Además, la zona euro publicará los datos finales del CPI anual de julio. En general, los datos económicos que se publiquen esta semana proporcionarán pistas importantes sobre las trayectorias de política monetaria de los bancos centrales de los países.
2. Análisis de la situación financiera y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC Según la desviación estándar de los precios de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 3.21%.
Variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 118,292.60 y 124,497.50 dólares. El aumento del precio se debe principalmente a que el Secretario del Tesoro de EE. UU., Yellen, confirmó que el gobierno posee reservas de bitcoin por un valor de entre 15,000 y 20,000 millones de dólares y ha suspendido las ventas. Esta noticia ha elevado la confianza del mercado, impulsando el precio de bitcoin a un aumento significativo a corto plazo.
Sin embargo, el índice de precios de los productores publicado el jueves (PPI) estuvo muy por encima de las expectativas, lo que generó preocupaciones en el mercado sobre la presión inflacionaria, lo que llevó a que el precio de Bitcoin cayera por la tarde del jueves.
Cambio y impacto del volumen de transacciones El volumen diario de transacciones de BTC esta semana es de aproximadamente 35 millones de monedas, lo que representa un aumento con respecto a la semana pasada. El aumento en el volumen de transacciones generalmente refleja un aumento en la actividad del mercado y un mayor entusiasmo por parte de los traders.
El volumen de transacciones del día alcanzó un récord de 250 millones de monedas el 14 de agosto, principalmente debido al anuncio de las reservas de Bitcoin de Besant y a la fuerte volatilidad tras la publicación de los datos del PPI. Un alto volumen de transacciones a menudo se acompaña de una gran volatilidad en los precios.
2.2. Análisis de la liquidez
Según los últimos datos de flujo de fondos, podemos ver la entrada y salida de fondos de algunas criptomonedas principales. Por ejemplo, la moneda VIRTUAL tuvo una entrada neta de fondos de -217.84 mil dólares el 15 de agosto, mientras que la moneda PROVE tuvo una salida neta de 101.01 mil dólares. Estos datos reflejan el nivel de optimismo de los inversores hacia diferentes criptomonedas.
Análisis del comportamiento de los inversores minoristas: Según los datos, los inversores minoristas parecen preferir criptomonedas populares como VIRTUAL, con un estado de flujo neto de entrada de fondos. Sin embargo, también hay una cierta salida de fondos, que puede deberse a la realización de ganancias o a una disminución de la aversión al riesgo.
Análisis del comportamiento de los inversores institucionales: En comparación con los inversores minoristas, los flujos de capital de los inversores institucionales suelen ser más cautelosos. Pueden estar más interesados en proyectos de cadenas públicas como PROVE y realizar ajustes en sus inversiones según el desarrollo del proyecto. En general, los flujos de capital de los inversores institucionales tienen un gran impacto en las tendencias de precios de las criptomonedas.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo del dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de transacciones de grandes órdenes, podemos obtener información sobre la dirección del capital institucional y, por lo tanto, juzgar la tendencia futura alcista o bajista.
Análisis de grandes órdenes de BTC El volumen de transacciones de grandes órdenes de BTC recientemente muestra que los fondos institucionales están retirándose gradualmente. Esto podría significar que el impulso alcista de BTC está disminuyendo y que en el futuro podría enfrentar cierta presión de venta.
Análisis de grandes órdenes de ETH A diferencia de BTC, el volumen de grandes transacciones de ETH ha mostrado una tendencia de crecimiento continuo. Esto indica que los fondos institucionales están aumentando su inversión en ETH, proporcionando un sólido apoyo para su posterior aumento.
Análisis de otras criptomonedas Además de BTC y ETH, algunas altcoins populares también han atraído una gran cantidad de inversiones institucionales. Por ejemplo, el volumen de transacciones grandes de monedas como SOL y AVAX ha aumentado significativamente.
En general, el sentimiento del mercado sigue siendo positivo, pero el impulso de aumento de BTC podría desacelerarse. En comparación, el potencial de aumento de ETH y algunas altcoins populares es mayor. Los inversores pueden hacer su asignación según su propia tolerancia al riesgo.
3. Temas destacados
Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana es la llegada de la "temporada de altcoins". A continuación se presentan los informes relacionados con el tema:
¡La temporada de las altcoins ha llegado! Con Bitcoin y Ethereum a la cabeza, ¿quién se convertirá en el próximo éxito?
Los fondos comienzan a fluir de Bitcoin a Ethereum, el preludio de la temporada de altcoins ya ha comenzado.
Los datos muestran que la participación de Bitcoin (BTC.D) ha mostrado una tendencia claramente a la baja recientemente, cayendo desde su punto máximo anterior a aproximadamente 57.7%. Al mismo tiempo, la participación de Ethereum (ETH.D) ha seguido aumentando, con una tasa de dominancia que ha vuelto a subir al 14.0%. El trader @b66ny comenta que esta es una señal típica de rotación de capital, ya que los fondos del mercado comienzan a retirarse de activos relativamente estables, buscando en su lugar objetivos de mayor riesgo y mayor potencial de retorno.
@im_BrokeDoomer analizó el gráfico de comparación de capitalización de mercado entre altcoins y Bitcoin desde 2017 hasta ahora, señalando que actualmente nos encontramos en una posición de soporte clave en el límite inferior del canal. Esta posición ha sido históricamente un intervalo sensible para la entrada de capital, a menudo acompañada de un calentamiento del sentimiento del mercado y una aceleración de la rotación.
El aumento histórico de Ethereum desencadenará el mercado de monedas, y las altcoins de baja y mediana capitalización podrían dispararse posteriormente.
El analista @ZssBecker cree que, en la última carrera alcista de 2020, la narrativa de la mayoría de las altcoins no explotó desde el principio, sino que se activó completamente después de que el precio de Ethereum superara su máximo histórico y se triplicara. En ese momento, el capital fluyó como una inundación hacia la nueva narrativa, impulsando los tokens relacionados a aumentar 10, 20 o incluso 50 veces.
Se espera que esta escena se repita en esta ronda de mercado. Actualmente, todavía estamos en la primera fase de la temporada de altcoins: el período de dominación de Bitcoin y Ethereum. Tendremos que esperar a que Ethereum supere los 5000 dólares y que las altcoins principales logren un aumento de 2-3 veces, antes de que el capital del mercado comience a buscar frenéticamente la siguiente narrativa, siendo las más probables los campos de IA, RWA y juegos.
Podría aparecer una temporada de copias parciales, los fondos se concentrarán en unos pocos sectores populares.
El analista @lanhubiji tiene una opinión diferente. Él cree que, dado que ya hay millones de criptomonedas en el mercado, la competencia está extremadamente fragmentada y el capital no puede abarcar todos los activos. Por lo tanto, es más probable que en esta ronda de mercado se produzca una "temporada de altcoins local", donde el capital se concentrará en unos pocos sectores o tokens individuales que tengan una fuerte narrativa, una comunidad sólida y alta liquidez, formando una euforia local.
@joao_wedson también afirma que la verdadera temporada de altcoins aún no ha comenzado. La ruta de flujo de capital inteligente suele ser primero desde Bitcoin hacia Ethereum, luego hacia las principales monedas de gran capitalización, y finalmente se difunde hacia los tokens de mediana y baja capitalización. La situación actual del mercado apenas ha entrado en su primera mitad, la verdadera "fiesta de altcoins" aún está en camino, y quizás dure hasta noviembre.
Perspectiva del mercado
"El principal problema en este momento es que toda la tendencia del mercado se basa en la suposición de que la Reserva Federal bajará las tasas de interés el próximo mes." dijo el analista jefe Pav Hundal.
"Sin importar el tamaño, los bancos ahora necesitan una estrategia de moneda estable." Dijo James Wester, director de criptomonedas de Javelin Strategy & Research.
"Cuando los bancos pasan de depósitos tokenizados a stablecoins, la distribución puede convertirse en un desafío", dijo Duane Block, director general de gestión de activos digitales de Accenture.
4. Eventos principales
Eventos importantes recientes
Bitcoin supera los 124,000 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. Su capitalización de mercado alcanza los 2.457 billones de dólares, superando a Alphabet y ascendiendo al quinto lugar en la lista de activos principales a nivel mundial. Este auge se debe principalmente a la expectativa de recortes de tasas en septiembre y al aumento de la demanda institucional.
El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bensen, declaró que el gobierno de EE. UU. explorará formas de comprar más Bitcoin de manera presupuestariamente neutral, para expandir sus reservas estratégicas de Bitcoin. Anteriormente, había dicho que solo confiaría en los activos de Bitcoin confiscados.
El conocido analista @CryptoKaleo prevé que Dogecoin podría repetir el ciclo de 2021, alcanzando aproximadamente los 7 dólares. Cree que las empresas de finanzas criptográficas comprarán grandes cantidades de Dogecoin y que también ha habido un aumento en la actividad de ballenas.
El litigio entre Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha terminado, confirmando una multa de 125 millones de dólares. Esto trae una rara transparencia regulatoria al ámbito de las criptomonedas y reaviva el interés del mercado.
Fonete Capital de Kazajistán lanza el primer ETF de Bitcoin al contado en Asia Central, BETF, en la Bolsa Internacional de Astana.
Trump firma una orden ejecutiva para flexibilizar la regulación de la industria espacial y acelerar la concesión de permisos para lanzamientos de cohetes, lo que representa una gran victoria para Musk.
Los candidatos a presidente de la Reserva Federal, Marc Sumerlin y David Zervos, expresaron su apoyo a una fuerte reducción de tasas de interés.
El Shiba Inu cayó un 7.3% en el día, afectado por el índice de precios al productor de julio (PPI), cuyos datos de inflación superaron las expectativas.
En los últimos tres meses, Solana ha completado más de 5 mil millones de transacciones en intercambios descentralizados, superando a Ethereum.
Tether tuvo una gran salida de casi 4 mil millones de dólares, mientras que USD0 y USDX crecieron significativamente.
El intercambio turco Btc Turk ha suspendido los servicios de depósito y retiro debido a la detección de actividades anormales en la billetera caliente.
Los analistas están preocupados de que algunas empresas de tesorería de criptomonedas que cotizan en bolsa puedan tener riesgos de deuda similares a los de Evergrande.
El KOL Ansem prevé que 2025 y 2026 serán los períodos más fructíferos para los activos criptográficos.
Los analistas creen que las principales altcoins como Solana, Tezos, LayerZero y Uniswap tienen un fuerte potencial de crecimiento.
La oferta de la stablecoin RLUSD de Ripple en Ethereum aumentó en 4.4 millones de dólares, pero la mayor parte está controlada por los implementadores de Ripple.
5. Políticas Globales
A continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas a nivel mundial, según las noticias del 8 al 15 de agosto de 2025, así como un análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.
1. El secretario del Tesoro de EE. UU., Yellen, anunció que Estados Unidos comprará Bitcoin
Según una noticia del 14 de agosto de 2025, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Benset, declaró en un dramático giro que el gobierno federal se comprometerá a explorar la compra de más bitcoins para enriquecer sus reservas estratégicas de bitcoin. Esta medida se considera un apoyo al decreto ejecutivo del presidente Trump de marzo, que tenía como objetivo establecer una reserva estratégica de bitcoin.
Análisis del impacto en la industria y el mercado:
2. La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) permite la creación y rescate de ETPs de criptomonedas en especie
Según informes de noticias del 31 de julio de 2025, la SEC de EE. UU. ha aprobado la creación y el canje físico del producto de intercambio de criptomonedas (ETP). Esta medida está destinada a promover la liquidez y la eficiencia del mercado de criptomonedas.
Análisis del impacto en la industria y el mercado:
3. Tailandia y Camboya inician negociaciones sobre el reciente conflicto fronterizo
Según un informe del 4 de agosto de 2025, Tailandia y Camboya están negociando sobre el reciente conflicto fronterizo más grave que ha ocurrido. Este evento ha desencadenado tensiones geopolíticas que podrían afectar al mercado de criptomonedas.
Análisis del impacto en la industria y el mercado:
Resumen:
Políticas y regulaciones:
Dinámicas geopolíticas:
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Las tendencias del mercado muestran que el mercado de criptomonedas está en recuperación. Bitcoin ha superado el récord histórico de 124,000 dólares, liderando el aumento de todo el mercado. Además, las expectativas de una reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre han mejorado, lo que beneficia a los activos de riesgo. Otro punto caliente es la caída significativa de las criptomonedas relacionadas con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, lo que podría representar oportunidades de inversión.
Por favor, tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. Invertir conlleva riesgos, y debe ser cauteloso al entrar al mercado.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis técnico de tokens populares de esta semana
Dogecoin rompe la línea de resistencia a largo plazo, alcanzando una participación del 2.14%. El cruce del RSI y MACD confirma una fuerte participación. ICE forma un patrón de consolidación de triángulo ascendente, con un nivel de soporte de 0.006196 dólares y un nivel de resistencia de 0.006386 dólares. QF Network rompe la línea de tendencia descendente a largo plazo, con un soporte clave de 1.80 dólares y una resistencia de 2.20 dólares.
Resumen de estrategias de robots de trading
La estrategia de trading en cuadrícula obtiene beneficios al establecer múltiples cuadrículas de compra y venta, adecuada para mercados de volatilidad media. La estrategia de media móvil opera en función de las señales de la media móvil, con un riesgo relativamente alto. La estrategia de creadores de mercado gana a través de órdenes pendientes para obtener el diferencial de compra-venta, adecuada para mercados de baja volatilidad. La estrategia de venta de opciones obtiene beneficios al vender opciones de compra y de venta, con alto riesgo y alta recompensa. La estrategia de seguimiento de tendencias captura tendencias del mercado, con un perfil de riesgo-recompensa relativamente equilibrado.
Resumen
Los tokens populares de esta semana muestran una tendencia al alza, las estrategias de los robots de trading están teniendo un buen desempeño, las estrategias de venta de opciones y de seguimiento de tendencias tienen altos rendimientos, pero también conllevan un mayor riesgo. Los inversores pueden elegir la estrategia adecuada según su tolerancia al riesgo.
6.3. Productos de gestión financiera
余币宝 es un producto de generación de intereses sobre saldo, donde los usuarios pueden depositar fondos ociosos, con disponibilidad inmediata, y los intereses se calculan por hora y se capitalizan. Las principales características incluyen:
El monto total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 35,019,400 USDT, con una tasa de rendimiento anual estimada del 16.65% + 8.87%.
La Bodega Financiera es un centro integral de servicios financieros todo en uno, que incluye diversas opciones de inversión, como cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo. Sus principales características incluyen:
La gestión financiera estructural es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Las principales características incluyen:
6.4. Análisis de estrategias de trading con bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Este análisis utiliza la siguiente estrategia de trading con bandas de Bollinger:
Según esta estrategia de negociación, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH, y los resultados de la prueba son los siguientes:
Análisis de datos:
Ventajas:
Desventajas:
En general, la estrategia de negociación de bandas de Bollinger es viable hasta cierto punto, pero también presenta algunas deficiencias y riesgos. Los inversores, al operar en la práctica, deben controlar razonablemente los riesgos y ajustar la estrategia a tiempo según las condiciones del mercado.