La empresa estadounidense Bitmain, conocida como Bitmain Technologies, publicó el 28 de este mes una presentación para inversores titulada "La alquimia del 5%", presentada por su presidente Tom Lee. Esta presentación es el primer episodio de la serie de videos mensuales "Mensaje del Presidente" y fue desarrollada para informar a los inversores sobre los beneficios a largo plazo de la criptomoneda Ethereum (ETH), así como para proporcionar la información más reciente sobre la estrategia de tesorería de ETH de la compañía.
La "alquimia del 5%" es la estrategia de inversión de Bitmine que busca adquirir el 5% del suministro total de Ethereum, y es una característica importante que se especializa en Ethereum mientras imita la estrategia de tesorería de Bitcoin de MicroStrategy (actualmente Strategy).
Según el Sr. Lee, la razón por la que Bitmain eligió Ethereum como activo estratégico en lugar de Bitcoin es porque está convencido de que Ethereum será el macro trade más importante de la próxima década.
La clave está en la existencia de las stablecoins, cuya adopción se está expandiendo rápidamente. En medio de los planes y consideraciones para la emisión de stablecoins por parte de grandes instituciones como JP Morgan y Amazon, se señala que las stablecoins están actualmente en un "punto de inflexión tipo ChatGPT" en el ámbito de las criptomonedas.
Además, la aprobación de la ley GENIUS en los Estados Unidos también representa un fuerte viento a favor para las stablecoins, y el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bencet, ha sugerido que el mercado de stablecoins podría crecer hasta alcanzar un tamaño de 4 billones de dólares, más de diez veces su tamaño actual.
La tokenización de activos reales, que incluye stablecoins, se lleva a cabo en Ethereum, la plataforma de contratos inteligentes más grande que cumple con la legislación estadounidense, y ostenta una abrumadora cuota de mercado superior al 60%. Por lo tanto, el crecimiento de las stablecoins significa "un aumento explosivo de la demanda de Ethereum", explicó el Sr. Lee.
Fortalezas de la estrategia de tesorería
El Sr. Lee afirma que las empresas de tesorería de Ethereum, como Bitmine, ofrecen un valor que va más allá de simplemente poseer Ethereum o un ETF, y presentó los siguientes cuatro puntos como justificación.
Aumentar continuamente la cantidad de ETH en posesión mediante la emisión de acciones y bonos convertibles, mejorando así la cantidad de ETH por acción.
Aprovechar la volatilidad de ETH (más del doble que la de Bitcoin) y emitir bonos convertibles para reducir los costos de financiación.
Reinvertir las ganancias de staking para lograr más compras de ETH
Fortalecer la base de activos mediante la adquisición de otras empresas que poseen ETH.
Además, las empresas de tesorería de ETH son negocios de infraestructura, y el Sr. Li señala que pueden respaldar la seguridad de la red Ethereum basada en PoS (Prueba de Participación) al hacer staking de Ethereum. Además, dado que el staking genera rendimientos, se convierte en una fuente de ingresos estable para la empresa.
El Sr. Lee predice que en el futuro, los emisores de stablecoins y las empresas que tokenizan activos reales comenzarán a hacer staking de Ethereum para asegurar la salud de la red. Finalmente, se espera que grandes instituciones financieras como Goldman Sachs y JP Morgan posean grandes cantidades de Ethereum, y enfatizó que "al adquirir el 5% de la oferta de Ethereum, Bitmain estará un paso adelante".
El asombroso crecimiento de Bitmain
El Sr. Tom Lee, exanalista de estrategia financiera de JP Morgan y cofundador de Fundstrat, asumió el cargo de presidente de la junta directiva de Bitmine el 30 de junio y lideró una ronda de financiación de 250 millones de dólares (aproximadamente 37 mil millones de yenes) destinada a la compra masiva de Ethereum.
La recaudación de fondos a través de la oferta privada se completó el 8 de julio, pero solo 18 días después, a fecha del 27 de julio, Bitmain logró un crecimiento dramático convirtiéndose en una empresa con activos financieros totales de 2.7 mil millones de dólares (aproximadamente 401.2 mil millones de yenes).
El desglose de activos es el siguiente:
600,000 tokens de ETH: 2.3 mil millones de dólares (aproximadamente 341.8 mil millones de yenes)
Bitcoin: 23 millones de dólares (aproximadamente 34 mil millones de yenes)
Efectivo: 369 millones de dólares (aproximadamente 54,6 mil millones de yenes)
Al alcanzar un total de activos de 2,700 millones de dólares, el valor neto de los activos por acción (NAV) ha alcanzado aproximadamente 23 dólares (3,418 yenes). Esto representa un crecimiento de nada menos que 6 veces desde los 4 dólares (594 yenes) por acción del 8 de julio, lo que ha generado un enorme valor para los accionistas de 2,400 millones de dólares (356,600 millones de yenes) en solo 18 días.
comparación con la estrategia
El Sr. Lee mostró concretamente la asombrosa velocidad de crecimiento de Bitmain al compararla con la de MicroStrategy. Señaló que "lo que MicroStrategy logró en 180 días, Bitmain lo logró en 18 días" y explicó el contexto detrás de esto.
La empresa Strategy ha crecido gracias a una serie de financiamientos tras el inicio de su estrategia de tesorería de Bitcoin. Comenzó con la compra de BTC por 240 millones de dólares, y logró recaudar 2,700 millones de dólares en 180 días.
Por otro lado, Bitmain comenzó con 265 millones de dólares y logró un crecimiento a una velocidad 10 veces más rápida, poseyendo activos de 2,700 millones de dólares tan solo 18 días después.
Estamos apuntando a la "Microestrategia de Ethereum", pero nos movemos más rápido.
Al comparar con el precio de las acciones, después de iniciar la estrategia de tesorería de Bitcoin en agosto de 2020, el precio de las acciones de la empresa Strategy aumentó de 13 dólares a 480 dólares, logrando un retorno de 30 veces. De eso, 11 veces se debieron al aumento del precio de Bitcoin, y las 20 veces restantes fueron gracias a la estrategia.
El precio de las acciones de Bitmine también sigue una tendencia similar a la de Strategy, y mientras el precio de Ethereum subió 1.5 veces, el precio de las acciones de la empresa se disparó 9.5 veces.
Perspectivas futuras
El Sr. Lee declaró que, como parte de su perspectiva futura, la empresa Bitmain tiene la intención de construir una red de validadores 100% basada en EE. UU. y completamente conforme a la normativa estadounidense. Además, mostró su intención de involucrarse activamente con la comunidad a través de colaboraciones con proyectos NFT de Ethereum como Pudgy Penguins y la Fundación Ethereum. También mencionó que se llevarán a cabo inversiones selectivas que se espera que generen altos retornos.
Sin embargo, enfatizó una vez más que la "alquimia del 5%" para obtener el 5% de la oferta de Ethereum es el objetivo principal de la compañía.
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En 18 días, el patrimonio neto se multiplicó por 6, el presidente de Bitmine en EE. UU. habla sobre la estrategia de "5% de alquimia" de Ethereum.
La empresa estadounidense Bitmain, conocida como Bitmain Technologies, publicó el 28 de este mes una presentación para inversores titulada "La alquimia del 5%", presentada por su presidente Tom Lee. Esta presentación es el primer episodio de la serie de videos mensuales "Mensaje del Presidente" y fue desarrollada para informar a los inversores sobre los beneficios a largo plazo de la criptomoneda Ethereum (ETH), así como para proporcionar la información más reciente sobre la estrategia de tesorería de ETH de la compañía.
La "alquimia del 5%" es la estrategia de inversión de Bitmine que busca adquirir el 5% del suministro total de Ethereum, y es una característica importante que se especializa en Ethereum mientras imita la estrategia de tesorería de Bitcoin de MicroStrategy (actualmente Strategy).
Según el Sr. Lee, la razón por la que Bitmain eligió Ethereum como activo estratégico en lugar de Bitcoin es porque está convencido de que Ethereum será el macro trade más importante de la próxima década.
La clave está en la existencia de las stablecoins, cuya adopción se está expandiendo rápidamente. En medio de los planes y consideraciones para la emisión de stablecoins por parte de grandes instituciones como JP Morgan y Amazon, se señala que las stablecoins están actualmente en un "punto de inflexión tipo ChatGPT" en el ámbito de las criptomonedas.
Además, la aprobación de la ley GENIUS en los Estados Unidos también representa un fuerte viento a favor para las stablecoins, y el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bencet, ha sugerido que el mercado de stablecoins podría crecer hasta alcanzar un tamaño de 4 billones de dólares, más de diez veces su tamaño actual.
La tokenización de activos reales, que incluye stablecoins, se lleva a cabo en Ethereum, la plataforma de contratos inteligentes más grande que cumple con la legislación estadounidense, y ostenta una abrumadora cuota de mercado superior al 60%. Por lo tanto, el crecimiento de las stablecoins significa "un aumento explosivo de la demanda de Ethereum", explicó el Sr. Lee.
Fortalezas de la estrategia de tesorería
El Sr. Lee afirma que las empresas de tesorería de Ethereum, como Bitmine, ofrecen un valor que va más allá de simplemente poseer Ethereum o un ETF, y presentó los siguientes cuatro puntos como justificación.
Además, las empresas de tesorería de ETH son negocios de infraestructura, y el Sr. Li señala que pueden respaldar la seguridad de la red Ethereum basada en PoS (Prueba de Participación) al hacer staking de Ethereum. Además, dado que el staking genera rendimientos, se convierte en una fuente de ingresos estable para la empresa.
El Sr. Lee predice que en el futuro, los emisores de stablecoins y las empresas que tokenizan activos reales comenzarán a hacer staking de Ethereum para asegurar la salud de la red. Finalmente, se espera que grandes instituciones financieras como Goldman Sachs y JP Morgan posean grandes cantidades de Ethereum, y enfatizó que "al adquirir el 5% de la oferta de Ethereum, Bitmain estará un paso adelante".
El asombroso crecimiento de Bitmain
El Sr. Tom Lee, exanalista de estrategia financiera de JP Morgan y cofundador de Fundstrat, asumió el cargo de presidente de la junta directiva de Bitmine el 30 de junio y lideró una ronda de financiación de 250 millones de dólares (aproximadamente 37 mil millones de yenes) destinada a la compra masiva de Ethereum.
La recaudación de fondos a través de la oferta privada se completó el 8 de julio, pero solo 18 días después, a fecha del 27 de julio, Bitmain logró un crecimiento dramático convirtiéndose en una empresa con activos financieros totales de 2.7 mil millones de dólares (aproximadamente 401.2 mil millones de yenes).
El desglose de activos es el siguiente:
Al alcanzar un total de activos de 2,700 millones de dólares, el valor neto de los activos por acción (NAV) ha alcanzado aproximadamente 23 dólares (3,418 yenes). Esto representa un crecimiento de nada menos que 6 veces desde los 4 dólares (594 yenes) por acción del 8 de julio, lo que ha generado un enorme valor para los accionistas de 2,400 millones de dólares (356,600 millones de yenes) en solo 18 días.
comparación con la estrategia
El Sr. Lee mostró concretamente la asombrosa velocidad de crecimiento de Bitmain al compararla con la de MicroStrategy. Señaló que "lo que MicroStrategy logró en 180 días, Bitmain lo logró en 18 días" y explicó el contexto detrás de esto.
La empresa Strategy ha crecido gracias a una serie de financiamientos tras el inicio de su estrategia de tesorería de Bitcoin. Comenzó con la compra de BTC por 240 millones de dólares, y logró recaudar 2,700 millones de dólares en 180 días.
Por otro lado, Bitmain comenzó con 265 millones de dólares y logró un crecimiento a una velocidad 10 veces más rápida, poseyendo activos de 2,700 millones de dólares tan solo 18 días después.
Estamos apuntando a la "Microestrategia de Ethereum", pero nos movemos más rápido.
Al comparar con el precio de las acciones, después de iniciar la estrategia de tesorería de Bitcoin en agosto de 2020, el precio de las acciones de la empresa Strategy aumentó de 13 dólares a 480 dólares, logrando un retorno de 30 veces. De eso, 11 veces se debieron al aumento del precio de Bitcoin, y las 20 veces restantes fueron gracias a la estrategia.
El precio de las acciones de Bitmine también sigue una tendencia similar a la de Strategy, y mientras el precio de Ethereum subió 1.5 veces, el precio de las acciones de la empresa se disparó 9.5 veces.
Perspectivas futuras
El Sr. Lee declaró que, como parte de su perspectiva futura, la empresa Bitmain tiene la intención de construir una red de validadores 100% basada en EE. UU. y completamente conforme a la normativa estadounidense. Además, mostró su intención de involucrarse activamente con la comunidad a través de colaboraciones con proyectos NFT de Ethereum como Pudgy Penguins y la Fundación Ethereum. También mencionó que se llevarán a cabo inversiones selectivas que se espera que generen altos retornos.
Sin embargo, enfatizó una vez más que la "alquimia del 5%" para obtener el 5% de la oferta de Ethereum es el objetivo principal de la compañía.
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