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La emoción de pánico en el mercado se intensifica, los inversores institucionales se están volviendo hacia BTC y Finanzas descentralizadas como refugio.
Visión general del mercado
Principales tendencias del mercado
El mercado actual se encuentra en un estado de pánico extremo, con el índice de sentimiento que ha caído drásticamente del 53% al 7%. Las declaraciones agresivas de la Reserva Federal han llevado a que las expectativas de recortes de tasas disminuyan de 4 a 2, provocando alrededor de mil millones de dólares en liquidaciones forzadas. El mercado está experimentando un proceso significativo de desapalancamiento.
El sector DeFi ha experimentado una disminución negativa en TVL por primera vez en los últimos dos meses (-2.21%), pero la capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo (USDT +0.55%, USDC +1.44%), lo que indica que a pesar de la corrección del mercado, la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de ingresos estables como el pool de ametralladora están siendo muy demandados.
El tamaño del mercado de la pista de Agentes de IA ha alcanzado los 9,9 mil millones de dólares, y el enfoque de inversión se ha desplazado de las monedas Meme de IA especulativas hacia la construcción de infraestructura, lo que muestra que el mercado está madurando gradualmente y que la dirección de los proyectos se vuelve más racional y práctica.
El mercado de las Meme Coins ha mostrado una clara disminución de la actividad, con una gran retirada de capital, lo que indica una reducción en el sentimiento especulativo. Los inversores tienden a buscar proyectos con un valor de aplicación sustancial, lo que podría marcar el final de la fase de auge de las Meme Coins.
El sector de las cadenas públicas ha mostrado una fuerte resistencia a la caída en medio de la gran volatilidad del mercado, convirtiéndose en la primera opción de los inversores para la cobertura de riesgos, lo que refleja que la confianza del mercado en la infraestructura sigue siendo sólida.
Con la proximidad de las vacaciones navideñas, se espera que la liquidez del mercado disminuya. Se recomienda a los inversores adoptar estrategias de asignación defensiva, centradas en BTC y ETH, al mismo tiempo que se presta atención a los proyectos de ingresos estables en DeFi y a la infraestructura de IA, pero se debe tener cuidado con el riesgo de volatilidad que podría aumentar durante el periodo de vacaciones.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha caído del 53% de la semana pasada al 7%, situándose en la zona de miedo extremo. Las Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de caída significativa. Debido a las posiciones apalancadas, el mercado ha experimentado un cierre forzado de posiciones por valor de más de 1,000 millones de dólares, con una notable despalancamiento de las posiciones largas. Dada la estructura actual del mercado, se espera que las Altcoins se mantengan sincronizadas con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de movimientos independientes.
Cuando las altcoins están en una zona de pánico extremo, a menudo ocurren inversiones al alza.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, con un índice de sentimiento en extremo pánico.
Los proyectos de criptomonedas relacionados con Defi han destacado, mostrando un continuo interés del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista de AI Agent ha generado un alto nivel de opinión pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Este semana, los proyectos en la categoría de Meme han caído en general, y el capital ha comenzado a retirarse, reflejando una disminución en el entusiasmo del mercado por las monedas Meme.
Carreras de tendencia
Agente de IA
Este semana, el mercado está en una tendencia a la baja, con todos los sectores cayendo. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han disminuido, sigue siendo el tema de discusión más alto en el mercado. Anteriormente, la atención en AI Agent se centraba en proyectos de tokens Meme que incorporan AI Agent, pero ahora se está trasladando lentamente hacia la construcción de infraestructura de AI Agent.
Debido a que los proyectos de criptomonedas tradicionales no son bien recibidos en el mercado en este ciclo, y los proyectos de monedas Meme no pueden generar un crecimiento sostenido, es muy probable que el sector de AI Agent lidere el desarrollo del mercado en el futuro, ya que no solo incluye AI Meme, sino también AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra y muchos otros sectores, todos los cuales se pueden combinar con AI Agent. En esencia, todos los proyectos de blockchain son formas de representación de contratos inteligentes, y el nacimiento de AI Agent tiene como objetivo mejorar y potenciar los contratos inteligentes. Por lo tanto, AI Agent y Crypto son la mejor combinación.
pista DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 proyectos con mayor aumento de TVL en el mercado durante la última semana ( no incluyen proyectos con un TVL menor, estándar de más de 30 millones de dólares ):
VaultCraft(VCX): Lanzamiento de un Looper de apalancamiento 4X stETH basado en Lido Finance, soporta implementaciones multichain, ofrece un rendimiento APY de hasta 7%+, y ha establecido una colaboración con Matrixport para obtener 1000 BTC en servicios de custodia, con un rápido crecimiento en TVL. Al mismo tiempo, ha alcanzado una colaboración estratégica con Safe y CoWSwap.
Hyperliquid(HYPE): La intensa volatilidad del mercado esta semana ha creado un buen ambiente para el comercio de contratos, atrayendo a una gran cantidad de usuarios a participar en el comercio, con un valor de contratos no liquidados que supera los 4.3 mil millones de dólares. Se han añadido múltiples pares de comercio de criptomonedas populares, con un apalancamiento de hasta 5 veces.
Resolv: Completar la integración con Base, reducir significativamente los costos de transacción y aumentar la velocidad, lanzar servicios de préstamos a través de Euler Finance, lanzar un fondo de liquidez en Aerodrome, ajustar el mecanismo de puntos de rendimiento, iniciar el programa de Grants.
Babylon: Profundizando en la aplicación de la tecnología de escalabilidad ZK a través de la colaboración con Layeredge, estableciendo una asociación estratégica con Sui para promover la construcción de un ecosistema modular.
Lista DAO: Lanzamiento de las funciones de Gauge Voting y Bribe Market, estableciendo una colaboración estratégica con 48Club_Official, promoviendo PumpBTC como un activo colateral innovador. Distribución de recompensas veLISTA de aproximadamente 230,000 dólares semanales, realizando actividades de invierno.
En resumen, los proyectos con un crecimiento rápido en TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimiento de stablecoins ( Gun Pool ).
Rendimiento general de la pista
El valor de mercado de las stablecoins crece de manera constante: USDT crece un 0.55%, USDC un 1.44%. A pesar de la caída del mercado, tanto USDT como USDC han crecido, lo que indica que el mercado en general sigue recibiendo entradas de capital.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en el mercado tradicional continúan bajando con la reducción de tasas de interés, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos Defi en cadena han aumentado debido al aumento del valor de los activos criptográficos. Volver a Defi será una buena opción.
Situación de financiamiento: El TVL de los proyectos DeFi ha caído de 54.1 mil millones de dólares a 52.9 mil millones de dólares, marcando el primer crecimiento negativo en casi dos meses de 2.21%, principalmente debido a la fuerte caída del mercado que ha llevado a la liquidación forzada de contratos y préstamos. En las próximas dos semanas, se debe prestar especial atención a los cambios en el TVL general y observar si la tendencia a la baja continúa.
Desempeño en otras pistas
Cadena pública
En la última semana, las 5 principales blockchains públicas por aumento en TVL( no incluyen blockchains públicas con TVL más pequeñas):
Hyperliquid: La intensa volatilidad del mercado atrae a una gran cantidad de usuarios a participar en el comercio, con contratos no liquidados que superan los 4.3 mil millones de dólares. Se han añadido múltiples pares de criptomonedas populares, con un soporte de hasta 5 veces de apalancamiento.
Bitcoin: La caída del mercado es menor, los usuarios compran BTC como refugio, al mismo tiempo que son más firmes en mantener sus inversiones, eligiendo el proyecto BTCFi para obtener ingresos adicionales, lo que lleva a un aumento en el TVL.
BSC: Introducir nuevos proyectos en el ecosistema, promover la integración de AI y Web3 en el ámbito de los juegos, apoyar el desarrollo de proyectos Meme, lanzar planes de airdrop y competiciones innovadoras.
AILayer: Operación comunitaria y cooperación ecológica como principales, organizando actividades interactivas y AMA, mostrando la visión de la combinación de IA y blockchain.
Mantle: Integración de Compound III para implementar la funcionalidad de préstamos de $USDe, expansión del Programa Scouts, lanzamiento del plan Meetup y grandes actividades de incentivos para atraer la participación masiva de usuarios.
Resumen de la lista de incremento
Los 5 tokens con mayor aumento en el mercado durante la última semana ( no incluyen tokens con un volumen de transacciones demasiado bajo y meme coins ):
Esta semana, la lista de aumentos muestra características de concentración de sectores, y la mayoría de los tokens en alza pertenecen a la pista de cadenas públicas.
UXLINK: ha alcanzado una colaboración e inversión con DuckChain, lanzando una gran actividad de airdrop, superando los 2 millones de usuarios.
USUAL: Lanzamiento de una bóveda de incentivos innovadores y estrategias, ofreciendo altos rendimientos APY y un rápido crecimiento del TVL.
MOCA: lanza la versión 3.0, ha alcanzado una importante colaboración con SK Planet y pronto estará disponible en los principales intercambios de Corea.
HYPE: La volatilidad del mercado atrae a los usuarios a participar en el comercio, los contratos no liquidados superan los 4.3 mil millones de dólares, se han añadido múltiples pares de negociación.
VELO: Progresos en la construcción de liquidez en colaboración con Sony Block Solutions Labs.
tendencia en redes sociales
Este semana, el tema más recurrente es L1s con el código (12.14-12.20). Entre los tokens destacados se encuentran HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, CRO, AVAX, ONDO, OM, QNT y DOT.
Este semana, el proyecto L1s ha sido el más destacado en redes sociales. Después de una fuerte caída del mercado, las principales cadenas de bloques han tenido caídas menores. Cuando el mercado cae en general, las cadenas de bloques suelen desempeñarse mejor, y los inversores, además de BTC y ETH, tienden a invertir en diversas cadenas de bloques. Después de que la caída termina y comienza el aumento, las cadenas de bloques a menudo suben antes que otros proyectos.
Resumen general del mercado temático
Según la estadística de retorno semanal, el sector Cefi tuvo el mejor rendimiento (-6.61%), mientras que el sector Gamefi tuvo el peor rendimiento (-26.37%).
Cefi sector: BNB y BGB representan el 91.52%. Binance sigue lanzando nuevas monedas, atrayendo tráfico. BNB tiene un mejor rendimiento que el mercado en general. Bitgit lanza tokens populares, BGB subió un 37.93% en contra de la tendencia.
Juego en la pista: La atención en este ciclo es baja, falta el efecto de creación de riqueza. IMX, BEAM, GALA, SAND, AXS representan el 82.14%, con un rendimiento inferior al del mercado.
Perspectivas para la próxima semana
Análisis de factores macroeconómicos
tendencia de rotación de sectores
Sugerencias de estrategia de inversión