Mercado de criptomonedas: Desafíos y oportunidades en 2025

Con la llegada de finales de junio, el panorama del mercado de criptomonedas de 2025 se ha ido aclarando gradualmente. La lógica principal de negociación en el mercado de este año se puede resumir en dos aspectos:

Primero, un enfoque evidente es el debate entre Trump y el presidente de la Reserva Federal, Powell, sobre si se reducirán las tasas de interés este año. Aunque muchos analistas macroeconómicos son reacios a interpretar esta controversia desde una perspectiva política, en realidad, la decisión de bajar las tasas de interés no está directamente relacionada con los datos de inflación de EE. UU. o el empleo no agrícola, sino que es una herramienta importante en el juego político entre los demócratas y los republicanos.

Actualmente, al observar las expectativas de recortes de tasas de FedWatch, los datos del mercado de predicción y la opinión en las redes sociales, se puede ver que Powell tiene una ventaja en la influencia sobre los mercados financieros. Trump solo puede intentar ganar cierta influencia en el mercado a través de la guerra de aranceles y comentarios en las redes sociales. Antes de estos dos momentos clave, el final del mandato de Powell y las elecciones de medio término en EE. UU., el mercado continuará en un estado de confrontación entre el endurecimiento de la liquidez por parte de Powell y las provocaciones de Trump.

En segundo lugar, una tendencia más sutil es que la encriptación está integrándose gradualmente en el sistema financiero tradicional, participando en la reestructuración del orden financiero del dólar. Ya sea a través de planes para aumentar las reservas estratégicas de Bitcoin, impulsar la expansión de la escala de los stablecoins a más de 2 billones de dólares, o la clarificación de los organismos reguladores del mercado de criptomonedas, todas estas medidas indican que la encriptación se está considerando como una parte importante de la reestructuración del sistema financiero del dólar del siglo XXI.

El año 2025 será sin duda un año lleno de incertidumbre. Para los inversores minoristas, obtener ganancias en un entorno de mercado tan volátil será una tarea muy desafiante. Sin embargo, esto no significa que debamos optar por la inacción. Por el contrario, buscar certeza en medio de la incertidumbre es la decisión más sabia.

A medida que miramos hacia 2026, dos direcciones de inversión que vale la pena considerar son:

1. Proyectos de estabilización de monedas, fintech de pagos y tokenización de activos del mundo real relacionados con la reestructuración de la deuda estadounidense.

2. En el mercado de criptomonedas regulado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, especialmente en los intercambios descentralizados de contratos perpetuos y proyectos de blockchain para consumidores.

En resumen, nuestro objetivo para 2025 debería ser mantenernos involucrados en el mercado, mientras nos preparamos para las oportunidades de 2026.