Expectativas de recortes de tasas en EE. UU. + lanzamiento del ETF de Ethereum, el mercado de criptomonedas enfrenta nuevas oportunidades

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La reducción de tasas en EE. UU. se acerca, Ethereum alcanza un hito importante, y el sentimiento del mercado se recupera gradualmente

Los datos económicos recientes de Estados Unidos han aliviado las preocupaciones del mercado. Actualmente, el mercado espera que la posibilidad de una reducción de tasas en septiembre sea del 100%. Las acciones estadounidenses están experimentando una transformación de estilo como se esperaba, la concentración de acciones de grandes empresas tecnológicas está en declive, y las acciones pequeñas y los sectores no tecnológicos están recibiendo oportunidades. En julio, el mercado de criptomonedas fue muy afectado por el ánimo, pero ahora se ha estabilizado. El ETF de spot de Ethereum ha comenzado a negociarse, aunque la venta de Grayscale ha presionado temporalmente los precios, debido a la velocidad de la venta, esta presión puede no durar mucho tiempo.

WealthBee Informe Macroeconómico Mensual: La cuenta regresiva para la reducción de tasas en EE.UU. podría comenzar, Ethereum celebra su décimo aniversario con la cotización del ETF al contado, la emoción del mercado se repara en espiral

El 25 de julio, Estados Unidos anunció que el PIB del segundo trimestre de 2024 creció un 2.8% en comparación anual, superando la expectativa del 2.0%. El índice de precios PCE creció un 2.6% en el segundo trimestre, por debajo del 3.4% del primer trimestre. El índice de precios PCE subyacente, que observa de cerca la Reserva Federal, creció un 2.9%, también por debajo del valor anterior del 3.7%. Sin embargo, el mercado parece no estar completamente de acuerdo con estos datos. El mismo día de la publicación de los datos, el mercado de valores de EE. UU. experimentó una fuerte volatilidad, mostrando que hay divergencias en las perspectivas económicas.

Algunos inversores cuestionan la precisión de los datos económicos publicados por el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Trabajo, al publicar los últimos datos de empleo no agrícola, revisó a la baja significativamente los datos de los meses anteriores. Esta práctica ha suscitado especulaciones y dudas en el mercado, que creen que los datos económicos podrían ser utilizados como herramienta de control de políticas.

El aumento prolongado de las tasas de interés ha tenido un impacto significativo en la economía de EE. UU. El mercado cree en general que algunos datos económicos pueden ser utilizados para justificar una reducción de tasas. Actualmente, los datos muestran que la probabilidad de una reducción de tasas comenzando en septiembre es del 100%.

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Esta extrema expectativa indica que el mercado ha comenzado a reajustar el precio de varios activos para un ciclo de reducción de tasas. El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años muestra una tendencia general a la baja, ya que los fondos comienzan a cambiar de la aversión al riesgo del ciclo de aumento de tasas hacia el reajuste de precios de los activos en un ciclo de reducción de tasas.

Al observar el índice Russell 2000 de pequeñas empresas y el índice Nasdaq Composite en su reciente trayectoria, se puede notar un fenómeno interesante: el 11 de julio, cuando el Nasdaq alcanzó su pico, fue precisamente el día en que el Russell 2000 comenzó a subir. Ese día, Estados Unidos publicó los últimos datos del IPC, y el mercado captó rápidamente la señal de un alivio en la inflación, considerando generalmente que en septiembre se podría comenzar a bajar las tasas de interés. Los fondos se retiraron rápidamente de las grandes acciones y comenzaron a fluir hacia las pequeñas acciones.

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Durante un ciclo de reducción de tasas de interés, el aumento de la liquidez elevará la especulación en el mercado. En comparación con las acciones de gran capitalización, las acciones de pequeña capitalización tienen una mayor volatilidad, lo que las hace más adecuadas para la especulación. Por lo tanto, esta transición de un estilo de acciones de gran capitalización a acciones de pequeña capitalización es razonable.

Actualmente, entre las "Siete Hermanas Estrella" del mercado de valores estadounidense, Tesla y Alphabet ya han publicado sus informes financieros del segundo trimestre. Los resultados de Tesla no cumplieron con las expectativas, mientras que el desempeño general de Alphabet superó las expectativas, aunque los ingresos y la publicidad de YouTube no alcanzaron lo esperado. El rendimiento de estas dos compañías ha intensificado las preocupaciones del mercado sobre la situación de ganancias de las "Siete Hermanas Estrella" en su conjunto.

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Si el concepto de IA solo beneficia a NVIDIA y las demás empresas tienen un rendimiento deficiente, sumado a un cambio en el estilo de inversión, el mercado estadounidense podría enfrentar más ajustes. Presta atención al desempeño futuro de Apple, Microsoft y NVIDIA; si superan las expectativas, junto con la liquidez general que trae la reducción de tasas de interés, el rendimiento general del mercado estadounidense podría continuar.

En julio, el mercado de criptomonedas experimentó una gran volatilidad debido a múltiples factores. El precio de Bitcoin cayó por debajo de 54000 dólares, luego superó los 70000 dólares y a finales de mes retrocedió a alrededor de 66000 dólares. Recientemente, el índice de volatilidad de Bitcoin alcanzó niveles altos, indicando que el mercado se encuentra en una fase de equilibrio entre compradores y vendedores.

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La caída a principios de mes se debió principalmente a ventas emocionales. El discurso de Trump en una conferencia de criptomonedas provocó una breve volatilidad en el mercado, pero su impacto fue finalmente limitado. Existe una discrepancia en el mercado sobre la viabilidad de las declaraciones de Trump y su impacto a largo plazo, lo que también podría haber llevado a una sobreestimación de la probabilidad de que Trump sea elegido presidente.

El 23 de julio, en el décimo aniversario de la primera venta pública de Ethereum, el ETF de Ethereum comenzó a cotizar. Sin embargo, el desempeño del mercado fue tenue: en el primer día de apertura, la entrada neta superó los 100 millones de dólares, pero en los días siguientes se produjo una salida neta continua. Los productos de una empresa fiduciaria experimentaron una gran salida, lo que es similar a la situación cuando se lanzó el ETF de Bitcoin.

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Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse en exceso por esta situación. Actualmente, la velocidad de venta del ETF de esta compañía fiduciaria es muy rápida y la presión de venta podría disminuir rápidamente. La rapidez con la que se lanza el ETF de Ethereum demuestra que los activos criptográficos están siendo aceptados por el mercado tradicional a un ritmo superior al esperado, y el futuro de los activos criptográficos es prometedor.

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En general, el mercado de julio estuvo principalmente dominado por las emociones. Actualmente, el mercado de criptomonedas puede carecer de una nueva narrativa de mercado alcista, y junto con el desacoplamiento de la tendencia de las acciones estadounidenses, se encuentra en un período bastante caótico, lo que lo hace más susceptible a la influencia emocional.

Sin embargo, en este momento el mercado ya ha digerido básicamente estas emociones y muestra una tendencia de recuperación en espiral, con el precio de Bitcoin avanzando en una dirección positiva. La entrada neta continua de ETFs de Bitcoin al contado refleja que el sentimiento de pánico en el mercado no ha persistido, lo que sugiere que un movimiento mayor podría estar por venir.

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A pesar de la incertidumbre en la macroeconomía y los mercados financieros tradicionales, el mercado de activos criptográficos ha demostrado su independencia y resiliencia, y se espera que desempeñe un papel cada vez más importante en las carteras de inversión diversificadas, ofreciendo nuevas oportunidades de crecimiento para los inversores. Aunque el precio de Bitcoin ha fluctuado drásticamente este mes, esto ha sido más influenciado por las emociones, y la tendencia a largo plazo representada por el ETF de Bitcoin al contado sigue siendo sólida. El lanzamiento del ETF de Ethereum al contado también ha traído nueva vitalidad y estabilidad al mercado. El futuro del mercado de criptomonedas, aunque está lleno de desafíos, también está lleno de esperanza.

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WalletDivorcervip
· hace10h
¡Matar, atacar y listo!
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JustHereForAirdropsvip
· hace10h
¡Alcista! Estoy siguiendo a eth.
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TokenToastervip
· hace10h
¡Sola sola corre!
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CodeZeroBasisvip
· hace10h
Estable, hazlo y listo.
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ZenChainWalkervip
· hace10h
bull run冲鸭 seguir subir干起来
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