Análisis de los cinco grandes errores de trading del inversor encriptación Miles Deutscher

Miles Deutscher compartió en un episodio de su podcast los cinco grandes errores que cometió en su carrera de trading de encriptación, así como las valiosas lecciones aprendidas de esos errores. Él espera que, a través de su experiencia, otros inversores puedan evitar problemas similares y convertirse en mejores traders de encriptación.

1. Ignorar las señales de riesgo del mercado

Miles sufrió grandes pérdidas en el colapso de Luna, lo que le hizo darse cuenta de la importancia del "sesgo de posición" como un problema psicológico de inversión. Cuando los inversores tienen una gran posición en un activo y ven que el precio sigue subiendo, es fácil que desarrollen la ilusión de que los fundamentos del activo están mejorando. Este sesgo psicológico puede llevar a los inversores a ignorar señales de advertencia potenciales.

Miles se dio cuenta en ese momento del riesgo de "desacoplamiento" de UST, pero subestimó la posibilidad real de este riesgo. Cuando el precio de UST cayó a 96 centavos, debió haber reducido inmediatamente al menos el 50% de su posición, pero no tomó acción debido a la influencia del "sesgo de posición", lo que le costó un alto precio al final.

2. Falta de una estrategia de stop loss clara

Miles utiliza Beam y MODE como ejemplo para ilustrar la importancia de establecer una estrategia de stop loss clara. Para Beam, no estableció una estrategia de stop loss efectiva, lo que resultó en una disminución significativa del valor de la inversión. En cambio, para MODE, adoptó un enfoque de stop loss gradual, reduciendo progresivamente el riesgo a medida que el mercado caía.

Miles sugiere combinar múltiples indicadores técnicos para ejecutar estrategias de stop-loss, como las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI), entre otros. Al mismo tiempo, recuerda a los inversores que establezcan alertas de precios en TradingView para poder actuar a tiempo.

3. No se pudo realizar la toma de beneficios a tiempo

Miles considera que este podría ser el error más grave que ha cometido en muchos años. Utiliza Lucky Coin como ejemplo, ilustrando las enormes pérdidas que pueden resultar de no capitalizar a tiempo. Cuando el precio de Lucky Coin subió drásticamente, Miles no pudo capitalizar a tiempo por diversas razones, y finalmente se perdió una ganancia potencial de 1.7 millones de dólares.

Miles enfatiza que, cuando el precio de una moneda se duplica o triplica, retirar la inversión inicial es una medida sensata. También señala que, cuando el mercado baja, la liquidez de muchas monedas se vuelve limitada, por lo que es especialmente importante asegurar ganancias durante el aumento.

4. Error en la gestión de posiciones

Miles señaló que en algunas transacciones, sus posiciones eran demasiado grandes o demasiado pequeñas, lo que resultó en resultados no ideales. Una posición demasiado grande puede hacer que el comercio se vuelva emocional, dificultando la toma de decisiones racionales; mientras que una posición demasiado pequeña puede llevar a perder oportunidades de ganancias significativas.

Sugirió limitar la inversión en una sola moneda al 5% del total de la cartera de inversiones para evitar pérdidas significativas debido a una posición demasiado grande. En casos especiales, se puede aumentar la posición al 10%, pero esto debería limitarse a una o dos operaciones dentro de un período.

5. Poseer demasiados altcoins

Miles en 2021 tenía hasta 40 a 50 tipos de monedas, lo que dificultaba la gestión de su cartera. Sugirió limitar la cantidad de posiciones a entre 5 y 10 para poder investigar y gestionar mejor cada tipo de moneda.

Reducir la cantidad de posiciones no solo puede mejorar la eficiencia de la inversión, sino también reducir el riesgo general. Miles enfatiza que no es fácil establecer una confianza profunda en una moneda en particular, por lo tanto, invertir de manera concentrada en unas pocas monedas de alta confianza es más sabio que diversificarse en demasiadas monedas.

Miles concluyó que los inversores deben reflexionar seriamente sobre sus errores, identificar la raíz del problema y elaborar un plan de mejora. Animó a los inversores a registrar estas lecciones y a recordarse a sí mismos que deben adherirse a estos principios cuando la emoción del mercado fluctúe.