De la inversión en primera instancia al comercio independiente: el viaje de Raxy en el mercado de criptomonedas

Raxy ingresó en la industria de las criptomonedas en enero de 2021, justo cuando la especulación sobre los tokens de las plataformas de intercambio estaba en pleno apogeo. Había estado involucrado en proyectos de GameFi y luego entró en el ámbito del capital de riesgo, trabajando en dos conocidas instituciones de inversión. Después de acumular más de dos años de experiencia en la industria de VC y revisar cientos de proyectos, Raxy decidió a principios de este año dejar el capital de riesgo, aprendiendo y practicando sistemáticamente el trading, transformándose de inversor de mercado primario a trader independiente.

El camino de negociación de Raxy comenzó con pérdidas. A principios de año, después de un gran aumento en el precio de Bitcoin, continuó utilizando la lógica de "anidación de valoración" de 2021 para negociar pequeñas monedas: basado en el entusiasmo y las expectativas de valoración del mercado primario para un sector determinado, buscaba en el mercado secundario activos con buena liquidez, antecedentes similares y valoraciones razonables para invertir. Este método le trajo algunos beneficios al principio, pero a partir de marzo, el mercado comenzó a experimentar cambios anómalos.

Al comparar la participación en el mercado de Bitcoin y USDT, Raxy se dio cuenta de que la dificultad para obtener ganancias con las altcoins ha aumentado considerablemente. O se basa en información privilegiada, o tiene un entendimiento profundo del activo, pudiendo observar el fondo izquierdo a través de gráficos diarios y semanales. Reevaluó su estrategia de trading y llegó a la conclusión: en el mercado de criptomonedas, Bitcoin es el activo más adecuado para una plena especulación.

Actualmente, Raxy gestiona aproximadamente 2 millones de dólares. Su estrategia de asignación de fondos es clara:

1. Invertir el 80%-90% en el mercado al contado, utilizando el método de trading de la tortuga combinado con indicadores clave de medias móviles, para capturar la tendencia del mercado.
2. El 10%-20% restante se destina al comercio de contratos, principalmente basado en el análisis de patrones de gráficos tradicionales y algunos indicadores técnicos menores que ayudan en la toma de decisiones.

A través de la observación de la experiencia práctica de otros y combinando la exploración del mercado personal, Raxy ha ido formando gradualmente un estilo de trading que se ajusta a sus características y objetivos personales, pudiendo adaptarse de manera flexible a los cambios del mercado.

Estrategia de comercio de medias móviles

Raxy considera que la estructura del mercado se puede dividir en dos tipos: consolidación y tendencia, que se alternan continuamente. La comprensión de los niveles de consolidación y tendencia puede variar entre diferentes operadores; por ejemplo, la consolidación en el gráfico diario puede ser una tendencia unilateral en el gráfico de una hora.

Raxy utiliza principalmente un sistema de medias móviles centrado en el EMA, que refleja el precio promedio histórico. Se centra especialmente en las dos medias móviles EMA20 y EMA200, y complementa con indicadores técnicos comunes como MACD, RSI y SRSI para confirmar la tendencia. Las reglas específicas de operación son las siguientes:

1. Cuando la EMA20 cruza por encima de la EMA200, se considera una señal de compra, se ejecuta la operación de compra.
2. Cuando la EMA20 cruza por debajo de la EMA200, se considera una señal de venta, ejecutar la operación de venta.

Esta estrategia puede asegurar la participación en grandes aumentos y evitar riesgos en grandes caídas.

Sin embargo, el trading con medias móviles no es perfecto. Debido a que las medias móviles son rezagadas respecto al mercado real, en un mercado lateral pueden causar un desgaste significativo debido a los cruces frecuentes, generando señales erróneas que provocan pérdidas innecesarias en las operaciones.

A pesar de eso, Raxy enfatiza que la mayor ventaja de esta estrategia de trading es su simplicidad, ya que no requiere análisis complejos ni juicios subjetivos, lo que puede evitar las interferencias de ruidos del mercado y fluctuaciones emocionales. Es adecuada para traders cuya mentalidad es fácilmente afectada y que tienen una capacidad de control emocional débil; siempre que se ejecute estrictamente, se puede reducir el impacto de los juicios subjetivos y evitar tomar decisiones erróneas debido a fluctuaciones emocionales.

Estrategias de negociación de criptomonedas pequeñas

Raxy considera que el comercio de criptomonedas pequeñas también puede basarse en la estrategia de medias móviles, pero su efectividad es relativamente baja. Las características de las criptomonedas pequeñas son una alta relación de Sharpe y una volatilidad intensa, a menudo con grandes subidas y bajadas.

Al operar, Raxy toma el EMA20 diario como un indicador de referencia importante:

1. Cuando una criptomoneda pequeña no logra superar la EMA20 en el gráfico diario, generalmente no se realizan operaciones en grandes cantidades.
2. Solo se considera que el mercado puede tener un verdadero poder de compra, acumulación o tendencia a aumentar los precios cuando la EMA20 diaria está inclinada hacia arriba o es superada. En este momento, se puede operar de acuerdo con las reglas de las medias móviles, es decir, comprar cuando supere y vender cuando caiga por debajo.

Raxy señala que los pares de negociación de pequeñas monedas requieren una mayor exigencia en la toma de ganancias y la gestión de posiciones. La toma de ganancias necesita un juicio preciso, y las compras en lotes deben ser controladas estrictamente, tras un cálculo matemático detallado; de lo contrario, la relación general de ganancias y pérdidas puede desequilibrarse.

A pesar de que el comercio de medias móviles en el nivel diario puede reducir efectivamente el desgaste por fluctuaciones, la situación se vuelve mucho más complicada en niveles más pequeños (como en 1 hora o 4 horas). Por lo tanto, Raxy prefiere utilizar el nivel diario para guiar las operaciones.

La estrategia de las tortugas combinada con las medias móviles

La estrategia de trading de la tortuga es una estrategia adecuada para entornos de mercado con tendencias claras y poco ruido. Se basa en señales de compra y venta claras, confirmando la dirección de la tendencia del mercado mediante la ruptura de puntos clave (como los máximos o mínimos recientes).

En la práctica, Raxy combina el método de trading de tortugas con medias móviles, utilizando las medias móviles como principal. El método de trading de tortugas puede garantizar la captura de grandes tendencias, mientras que las medias móviles de menor nivel ayudan a determinar cuándo finaliza la tendencia de corto plazo. Por ejemplo, al ajustar el período de tiempo a 1 hora o 4 horas, en combinación con indicadores como el MACD, es muy probable que se pueda determinar una posición de salida adecuada.

Raxy indicó que ha investigado casi todos los métodos y estrategias en el mercado, y también ha experimentado pérdidas personalmente. Finalmente, eligió indicadores simples que son bien conocidos, como el MACD y el volumen de operaciones. Él cree que la lógica detrás de elegir el método de trading de tortugas y las medias móviles es la misma, es decir, evitar el pensamiento excesivo y el juicio subjetivo, y optar por un sistema simple y claro para reducir la posibilidad de decisiones erróneas.

Estrategia de "escapar en la cima"

SRSI (índice de fuerza relativa aleatoria) es un indicador muy valorado por Raxy, basado en un algoritmo de superposición de RSI dinámico.

1. Cuando el SRSI muestra un cruce de muerte, Raxy adopta una estrategia defensiva de reducción de posiciones.
2. Considera reabrir la posición cuando el SRSI cruce hacia arriba.

A pesar de que el SRSI puede reflejar eficazmente el poder de compra del mercado y las tendencias a corto plazo, aún es difícil determinar con precisión el máximo en un mercado de tendencias que cambia rápidamente.

Raxy también buscará pistas en la lógica del comportamiento de los grandes inversores. Por ejemplo, cuando los grandes inversores ya no compran en grandes cantidades en el mercado spot y comienzan a utilizar otros métodos para obtener ganancias, esto puede significar que la presión de compra del precio está disminuyendo y el mercado puede estar cerca de su punto máximo.

Sin embargo, determinar el pico del mercado siempre es una tarea extremadamente desafiante, ya que no hay un solo método que pueda predecirlo con total precisión.

Experiencias y consejos de trading

Raxy compartió algunas lecciones aprendidas durante el proceso de convertirse en comerciante:

1. El comercio es como un nivel de dificultad infierno en el juego de la vida, superarlo puede profundizar la comprensión de diversas cosas.
2. La inversión en el mercado primario se basa principalmente en la integridad de las personas, mientras que el núcleo del mercado secundario es la gestión de posiciones.
3. No hay una estrategia de trading perfecta, hay que aprender a juzgar en qué ciclo se encuentra el mercado y adoptar estrategias de cobertura en diferentes etapas.
4. Comenzar a hacer sustracciones después de la comprensión del comercio: no más fantasías de enriquecerse rápidamente, porque las ganancias fuera de la cognición eventualmente se devolverán; tampoco hay que preocuparse por las pérdidas continuas, porque las pérdidas están dentro del plan.
5. Adaptarse a la tendencia y aumentar la certeza.
6. Las oportunidades siempre existen, la clave es si uno aún está en el mercado.

Por último, Raxy enfatiza que encontrar una estrategia de trading que se ajuste a la personalidad de uno mismo y ajustar continuamente la relación entre la personalidad y la estrategia es la clave del éxito para los traders.