Con el aumento drástico de las tensiones en la región de Medio Oriente, los mercados financieros globales han experimentado una notable volatilidad. Las fuerzas armadas israelíes llevaron a cabo un ataque de precisión contra las instalaciones nucleares de Irán en la madrugada del 13 de junio, atacando más de diez lugares clave, incluidos las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Natanz, lo que resultó en la muerte del alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami.

Esta acción militar provocó de inmediato un comportamiento de aversión al riesgo entre los inversores globales. El mercado energético reaccionó de manera especialmente intensa, con el precio del petróleo Brent aumentando un 8.09% hasta 74.97 dólares por barril, y el petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) subiendo un 9.2%, alcanzando el mayor aumento diario del año. Los activos refugio, como el oro, superaron los 3410 dólares por onza, alcanzando su nivel más alto en casi cinco meses.

El ámbito de las criptomonedas tampoco ha escapado a esta tormenta. El valor de Bitcoin ha caído alrededor del 3%, mientras que la caída de Ethereum se ha ampliado al 9%, y las altcoins, incluyendo Solana y Cardano(ADA), han experimentado una caída generalizada de más del 10%.

Los datos del mercado muestran que el aumento del riesgo geopolítico ha afectado directamente el comercio de derivados de criptomonedas. Según un análisis de QCP, la prima de las opciones de venta de Bitcoin que vencen recientemente ha subido 5 puntos de volatilidad, alcanzando su nivel más alto en casi tres meses, lo que indica que los traders buscan urgentemente protección contra el riesgo a la baja.

Lo que agrava la volatilidad del mercado es que este viernes coincide con una importante fecha de vencimiento de opciones criptográficas, donde aproximadamente 28,000 contratos de opciones de Bitcoin (, por un valor de 2,930 millones de dólares ), y 244,000 contratos de opciones de Ethereum (, por un valor de 620 millones de dólares ), vencerán, lo que ha llevado a la liquidación de posiciones largas por más de 1,000 millones de dólares.

Es importante señalar que el precio de Bitcoin ha mostrado una notable resistencia a la baja alrededor de los 103,000 dólares, sin romper el nivel de soporte clave. Al mismo tiempo, DeFi Development Corp anunció la finalización de una ronda de financiamiento de capital de 5,000 millones de dólares para la adquisición de activos de Solana, lo que refleja que la confianza de los inversores institucionales en los activos digitales de primera línea sigue siendo firme.

El mercado global está altamente atento a las posibles acciones de represalia de Irán. La Guardia Revolucionaria de Irán ha declarado públicamente que llevará a cabo un "contraataque devastador", el grupo Hezbollah en Líbano ha entrado en estado de alerta, y el estrecho de Ormuz podría enfrentar el riesgo de un bloqueo. Los analistas financieros predicen que si el conflicto regional se agrava aún más, el precio del petróleo crudo podría aumentar hasta 120 dólares por barril, y la tasa de crecimiento económico mundial podría ajustarse a la baja en 0.5 puntos porcentuales.

A corto plazo, el mercado de criptomonedas seguirá siendo dominado por factores geopolíticos, pero a largo plazo, la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal y el flujo de fondos institucionales siguen siendo factores clave que determinan la tendencia del mercado. En un entorno de creciente incertidumbre, los inversores deben mantenerse alerta, prestando especial atención a la posible aparición de eventos cisne negro, así como a las estrategias de inversión de grandes instituciones; estas señales pueden indicar la llegada de un punto de inflexión en el mercado.