سوق العملات الرقمية近期现象级事件复盘：السوق الصاعدة进展如何？

مؤخراً، سألني العديد من الأصدقاء عن رأيي في السوق، وأرى أنه من الضروري مشاركة أفكاري علنًا. كوني مستثمرًا طويل الأجل، أقوم بتحديث استراتيجيات الاستثمار الخاصة بي كل عام. فيما يلي تحليلي وتوقعاتي للسوق في الفترة من 2024 إلى 2025، للرجوع إليها ومناقشتها.

أولاً، الاختراقات الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي تؤثر على السوق

أحدثت إحدى شركات الذكاء الاصطناعي اختراقًا كبيرًا مؤخرًا، مما أعاد تقييم السوق لمسار وكيل الذكاء الاصطناعي. تشير هذه الحادثة إلى أن الابتكار في الخوارزميات قد يتجاوز تأثير ترقية الأجهزة على المدى القصير. على الرغم من أن التفاصيل المحددة محل شك، إلا أن السوق تعترف عمومًا بأهمية هذا الاختراق.

لقد أحدث هذا التطور تأثيرًا كبيرًا على مشاريع الذكاء الاصطناعي في صناعة التشفير. بالمقارنة، يتمتع أفضل المواهب والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي التقليدي بميزة أكبر. لذلك، قمت في 27 يناير بتصفية جميع مراكز رموز الذكاء الاصطناعي بشكل حاسم، على الرغم من أنني لم أتمكن من البيع عند أعلى نقطة، لكنني في النهاية تمكنت من الحد من الخسائر في الوقت المناسب.

قد تشير هذه الحدث إلى نهاية سرد الذكاء الاصطناعي في صناعة التشفير. عندما يصبح من الصعب مواصلة رواية قصة في مجال ما، فإن انحداره غالباً ما يكون غير قابل للعكس.

اثنان، دخول الشخصيات السياسية يثير جولة جديدة من الحماس

خلال فترة عيد الربيع، لاحظت أن العديد من الأصدقاء والأقارب بدأوا يهتمون ببعض الرموز المرتبطة بالشخصيات السياسية. هذا ذكرني بمشهد تدفق الناس إلى سوق الأسهم A خلال عيد الوطني العام الماضي. عندما يدخل المستثمرون العاديون السوق بأعداد كبيرة، غالباً ما يعني ذلك أن السوق على وشك الوصول إلى ذروته.

من الجدير بالذكر أن بعض الشخصيات السياسية العليا تبدو أنها تشارك أيضًا، لكنها قد تحقق الأرباح بطرق لا يمكننا اكتشافها. وهذا يعزز من مشاعر السوق، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.

بالنظر إلى هذه العوامل، اخترت مؤخرًا بيع معظم حيازتي من عملات الميم. على الرغم من أن هناك العديد من الأرباح العائمة من قبل، إلا أنني لم أتمكن من تحقيق الأرباح في الوقت المناسب، وهذا مؤسف.

ثالثًا، أحداث ثراء المستثمرين الأفراد: إشارات قمة السوق؟

مؤخراً، انتشرت شائعة تفيد بأن طالباً في المرحلة الثانوية حقق عوائد ضخمة من خلال استثمار في عملة رقمية معينة. على الرغم من أن الحقيقة مشكوك فيها، إلا أن هذه الظاهرة غالباً ما تحدث بالقرب من قمة السوق.

في مراجعة لليلة التي سبقت وصول بيتكوين إلى أعلى مستوى تاريخي لها في عام 2021، ظهرت ظاهرة مشابهة لـ"ثراء الناس العاديين". عندما يتمكن المتدربون والمساهمون في المجتمع من تحقيق عوائد كبيرة بسهولة، فإن ذلك غالبًا ما يعني أن السوق في حالة من الحماس المفرط.

في الفترة الأخيرة، شهدنا حالة مشابهة. وهذا يشير إلى أن السوق قد وصلت إلى ذروة الجشع. بناءً على هذا الحكم، قمت بتصفية معظم العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الصغيرة في 30 يناير، محتفظاً فقط ببيتكوين وقليل من العملات الرئيسية.

أربعة، قضايا منصة التداول تثير أزمة الثقة

تواجه إحدى منصات التداول الكبيرة مؤخرًا جدلًا. وكشخص كان يعمل سابقًا في البورصات، أنا لست غريبًا عن مثل هذه الأحداث. ومع ذلك، عندما يتم مناقشة هذه القضايا علنًا، فإنها غالبًا ما تؤثر سلبًا على الصناعة بأكملها.

قد تؤثر هذه الحادثة سلبًا على ثقة المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالتوكنات المدرجة على هذه المنصة. في صناعة تعتمد على الإجماع، قد يؤدي فقدان الثقة إلى عواقب وخيمة.

٥. توقعات اتجاه السوق في المستقبل

تشبه التعديلات الحالية في السوق إلى حد ما الوضع في مايو 2021. إذا تكررت التاريخ، فقد نمر بفترة من التقلبات تستمر حوالي شهرين، تليها جولة جديدة من الارتفاع.

ومع ذلك، هناك أيضًا وجهات نظر تشير إلى أن هذا قد يكون علامة على بدء السوق الهابطة. من وجهة نظر شخصية، أنا أميل إلى التفكير بشكل متفائل. بالنظر إلى أن البيتكوين قد يصبح جزءًا من الاحتياطي الاستراتيجي الوطني الأمريكي، لا يزال مستقبله على المدى الطويل واعدًا.

٦. مجموعة الاستثمار الحالية

حاليًا، محفظتي الاستثمارية هي كما يلي:

• 40% بيتكوين
• 20% العملات الرقمية الرئيسية (إيثيريوم، سولانا، دوجكوين، إلخ)
• 40% استثمار العملات المستقرة

أحتفظ بإيمان راسخ ببيتكوين، ولم أعد أفكر في التداول قصير الأجل. الاحتفاظ بالإيثيريوم يعتمد بشكل أساسي على تحركات استثمار بعض الشخصيات السياسية. تم الاحتفاظ بـ Solana وDogecoin بسبب الفرص المحتملة لصناديق الاستثمار المتداولة. قد تكون رموز البورصة مقاومة نسبيًا خلال السوق الهابطة، لذلك احتفظت أيضًا بجزء منها.

سبعة، التأمل في استراتيجيات الاستثمار التقليدية

في ظل الظروف الحالية للسوق، قد لا تكون الاستراتيجيات التقليدية للامتلاك على المدى الطويل فعالة بعد الآن. إن الظهور السريع لمشاريع ورموز جديدة جعل خيارات السوق معقدة للغاية. يحتاج المستثمرون إلى التكيف مع هذا التغيير، وتجنب التمسك بالاستراتيجيات القديمة.

ثامناً، تخصيص محفظة الاستثمار المقترحة

بالنسبة لمعظم المستثمرين، أوصي باستخدام التكوين التالي:

• 50% بيتكوين
• 50% استثمار العملات المستقرة

تسمح هذه الإعدادات بالمشاركة في الارتفاعات المحتملة مع الحصول على عوائد مستقرة. يمكن النظر في استثمار العملات المستقرة في بعض مشاريع DeFi ذات العوائد العالية ولكنها آمنة نسبيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص مبلغ صغير من الأموال (مثل 5-10%) للاستثمار في المشاريع التي تثق بها أو للقيام بالتداولات قصيرة الأجل، للحفاظ على حساسية تجاه السوق.

تسعة، الخاتمة

كوني مستثمرًا خضت تجارب عديدة في سوق العملات الرقمية لمدة 8 سنوات، أنا راضٍ إلى حد ما عن محفظتي الاستثمارية الحالية. آمل أن تساعد هذه التجارب والرؤى المزيد من الناس على تحقيق النجاح في هذا السوق المليء بالفرص والتحديات.

بغض النظر عن النتائج ، فإن المشاركة في هذه الصناعة بحد ذاتها هي تجربة قيمة. أتمنى لجميع المستثمرين أن يحققوا أهدافهم في العام الجديد.

تود 5 فبراير 2025