حوار مع HighFreedom: تحليل اتجاهات سوق العملات الرقمية الحالية واستراتيجيات التداول
تمت دعوة HighFreedom في هذا الحدث، وهو محلل اقتصادي ماكرو سابق في شركة وساطة، لمشاركة استراتيجياته التجارية، ورؤاه حول الاقتصاد الكلي، وتوقعاته بشأن اتجاهات سوق العملات الرقمية في المستقبل. استنادًا إلى سنوات من الخبرة في التداول، يتمتع HighFreedom بفهم عميق لبيتكوين، والرموز البديلة، وعلاقتها بالأسواق المالية التقليدية. كما تناولت المناقشة مسار نمو المتداولين المبتدئين وكيفية بناء منطق تداول منظم.
جميع النصوص لأغراض المشاركة فقط، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
١. حول المتداول HighFreedom
استراتيجيات التداول
تتضمن استراتيجية تداول HighFreedom جانبين رئيسيين:
كسب الأرباح الاتجاهية: خلال فترة السوق الصاعدة، من خلال الاحتفاظ بالبيتكوين وعدم التحرك لفترة طويلة، كسب الأرباح الناتجة عن ارتفاع السوق بشكل عام.
كسب عوائد تقلبات السوق: مع التحكم في الرافعة المالية، عندما ينخفض سعر البيتكوين إلى نطاق مناسب، يتم فتح مركز شراء بالعملة. بعد زيادة السعر، يتم إغلاق مركز الشراء لزيادة كمية البيتكوين المحتفظ بها.
أسباب تشكيل الاستراتيجيات
بعد المرور بعدة دورات سوقية، تعتقد HighFreedom أن هذه الاستراتيجية تتناسب أكثر مع تفضيلات المخاطر الخاصة بها واستراتيجيات إدارة الأموال، مما يمكن أن يتجنب فعّالاً مخاطر فقدان الفرص ويقلل من تكاليف الحيازة.
في بيئة سوق العملات الرقمية عالية المخاطر وعالية التراجع، فإن فعالية هذه الاستراتيجية تشبه استراتيجية الشراء والبيع في السوق الفوري. من مزايا استراتيجية الشراء بالعملة الأساسية أنها يمكن أن تتجنب فقدان الموجة الرئيسية في سوق الثيران، بينما من عيوبها أنها تحمل خطر التصفية، لذا يجب التحكم بدقة في نسبة الرافعة المالية.
المنطق الأساسي لاستراتيجية التداول
دمج العائدات الاتجاهية مع العائدات المتقلبة، دون تفويت الزيادة العامة في السوق، وزيادة كمية حيازة البيتكوين من خلال عمليات التقلب.
من خلال استخدام طريقة الشراء بالعملات لتقليل مخاطر البيع المبكر وتفويت السوق، خاصة في حالة حدوث ارتفاع سريع في السوق.
العائد المتوقع
العائد على المدى الطويل: خلال دورة السوق الصاعدة، يمكن أن تحقق هذه الاستراتيجية عوائد إجمالية تتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف.
إدارة السحب: من المتوقع أن يكون التحكم في السحب حوالي 20%-30%، وفي الحالات القصوى قد يحدث سحب بنسبة 40%.
ملاحظات حول تنفيذ استراتيجيات التداول
التحكم في الرافعة المالية: يجب التحكم بشكل صارم في مستوى الرافعة المالية أثناء التداول، خاصة عندما تكون أسعار العملات مرتفعة أو عندما تكون التقلبات في السوق كبيرة. يُنصح عادةً بالتحكم في الرافعة المالية لتكون ضمن 50% لضمان وجود هامش أمان كبير.
اختيار الوقت: يتطلب الشراء بالعملة اختيار الوقت المناسب في سوق العملات الرقمية، وتناسب هذه الاستراتيجية أفضل ظروف السوق المتقلبة في السوق الصاعدة. في حالة حدوث موجة صعود سريعة أو في مرحلة قمة السوق الصاعدة، تكون تكلفة الأموال مرتفعة، لذا فإن الربح والخسارة لهذه الاستراتيجية تكون أقل فعالية، ويجب تجنب استخدامها.
٢. الاقتصاد الكلي، سوق الأسهم الأمريكية وسوق العملات الرقمية
لماذا يحتاج مستثمرو العملات الرقمية إلى فهم الوضع الاقتصادي الكلي في الولايات المتحدة؟ ما هي النقاط الأساسية التي يجب التركيز عليها؟
HighFreedom يعتقد أن سوق العملات الرقمية يتضمن نوعين من المتداولين: المتداولين داخل السوق والمتداولين خارج السوق.
المتداولون في السوق: هم عادةً من المخضرمين في مجال العملات الرقمية، وعادةً ما يمتلكون عددًا كبيرًا من العملات وقليل من المال، ويركزون على دورات العملات الرقمية، والقطاعات الشائعة، وبيانات السلسلة وغيرها من المؤشرات.
المتداولون خارج البورصة: يدخلون السوق من خلال قنوات مثل صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية، وتتميز بأن لديهم أموال كثيرة ولكن كمية العملات قليلة، ويعتبرون البيتكوين من الأصول ذات المخاطر، ويخرجون ويدخلون بشكل مرن اعتمادًا على حالة السيولة في السوق.
مع تطور السوق، بدأت أموال المتداولين خارج البورصة تتدفق، مما زاد بشكل ملحوظ من تأثيرها على السوق، لذلك يحتاج مستثمرو العملات الرقمية أيضًا إلى الانتباه إلى الأسهم الأمريكية والوضع الاقتصادي الكلي في الولايات المتحدة.
علاقة هيكل سوق الأسهم الأمريكية بسوق العملات الرقمية
يعتبر HighFreedom سوق الأسهم الأمريكية كهيكل هرمي:
المستوى الأساسي: أصول ذات مخاطر منخفضة وعائد منخفض، مثل صناديق النقد والسندات الحكومية قصيرة الأجل.
الشركات الرائدة ذات التدفق النقدي المستقر، مثل كوكا كولا، جولدمان ساكس وغيرها.
الطبقة العليا: هناك شركات تكنولوجيا عملاقة ذات نمو معين، مثل آبل، جوجل، وغيرها.
الطبقة العليا: أصول عالية المخاطر وعالية العائد، مثل مكونات مؤشر Russell 2000، وحيازات صندوق ARKK، وغيرها.
تعتقد HighFreedom أن مخاطر وعوائد البيتكوين يمكن أن تقارن تقريبًا مع Russell 2000 و ARKK، ولديها بعض الأساسيات والنمو، وهي نوع من الذهب الرقمي. العملات البديلة تحمل مخاطر أعلى، وتشبه الأسهم عالية المخاطر في سوق الأسهم الأمريكية مثل GME و AMC.
كيف يمكن استخدام منطق سوق الأسهم الأمريكية لتحديد اتجاه سوق العملات الرقمية في هذه الجولة؟
عندما يرتفع سعر البيتكوين إلى مستوى معين، قد تتحول بعض الأموال في السوق إلى العملات البديلة ذات المخاطر الأعلى، مما يؤدي إلى حدوث حركة في سوق العملات البديلة.
تعتمد حركة العملات البديلة في الأساس على سيولة السوق بالكامل. إذا كانت الأسهم عالية المخاطر في السوق الأمريكية مثل ARKK و GME و AMC تؤدي بشكل جيد، فهذا يعني أن السيولة وفيرة، ومن الممكن أن يشهد سوق العملات البديلة أيضًا ارتفاعًا.
HighFreedom تعتقد أن السوق قد شهد مؤخرًا عمليات تنظيف للرافعة المالية داخل وخارج السوق. كانت عملية التنظيف في 4 يوليو هي أساسًا عملية تقليص الرافعة المالية داخل سوق العملات الرقمية، بينما كانت عملية التنظيف في 5 أغسطس خارج السوق ( والتي تتعلق أساسًا بتقليص الرافعة المالية في سوق الأسهم الأمريكية )، وليس لها علاقة كبيرة بالعملات الرقمية نفسها.
من المتوقع أن يحدث انعكاس على المستوى الكلي، وقد نشهد دورة جديدة من سوق الثيران في الربع الرابع. ومع ذلك، لا يزال هناك وجهات نظر مختلفة وخلافات في السوق بشأن الزيادة المستقبلية.
خطوات تعلم المتداولين الجدد
التعلم الأساسي: الحصول على شهادة CFA المستوى الأول، ودراسة المعرفة الأساسية بأسواق المال، وإتقان المهارات الأساسية مثل تحليل الاقتصاد الكلي وتحليل الصناعة.
التدريب المتعمد: متابعة تحركات السوق يوميًا، تحليل الأسباب وراء تصنيفات ارتفاع أسعار الرموز، وتطوير حساسية السوق وحدس التداول. في الوقت نفسه، تعلم إدارة المخاطر، خاصة كيفية التحكم في الرافعة المالية في الأسواق ذات التقلبات العالية.
تحليل متعدد الأبعاد: بالإضافة إلى التحليل الأساسي لسوق العملات الرقمية، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لبيانات السلسلة والأساسيات المختلفة للعملات، لبناء منطقك ونظام تداولك الخاص.
يجب تجنب السلوكيات(قائمة التوقف عن القيام)
الاستخدام المفرط للرافعة المالية: عند التداول على السلسلة، يجب التحكم بدقة في مستوى الرافعة المالية. التأثيرات الدورية للتداول على السلسلة واضحة، ويجب إيلاء اهتمام خاص لسلوك حاملي العملات الكبيرة.
الاعتماد المفرط على المؤشرات: مع ظهور ETF الفوري، قد تتأثر فعالية المؤشرات على السلسلة، ويحتاج المستثمرون إلى التكيف المستمر مع منطق السوق الجديد والتغيرات. على المدى الطويل، إذا تغيرت المنطق الاقتصادي الكلي، يجب أن تتكيف المؤشرات التي يركز عليها المستثمرون وفقًا لذلك.
٣. المتداولون الموصى بهم
فُو بِنغ: من شركة شمال شرق للأوراق المالية، لديه رؤى عميقة حول الأصول بالدولار الأمريكي، يتقن التحليل النظامي، ويحب مشاركة الآراء.
آرثر هايز: لديه فهم عميق للاقتصاد الكلي الأمريكي، على الرغم من أن الكلمات المستخدمة في المقالة صعبة، إلا أن الآراء ذات قيمة مرجعية عالية.
فيكتور: مدير صندوق، خبير في مجال التشفير، عامل مناجم في المراحل المبكرة، لديه نظرة فريدة للسوق.
بنسون سونغ: خبير في السوق الصاعدة السابقة، قدم بعض المؤشرات الدورية الرئيسية التي تساعد في التداول.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
7
مشاركة
تعليق
0/400
GasGuzzler
· منذ 14 س
السوق الصاعدة来了大伙 ادخل مركز~
شاهد النسخة الأصليةرد0
TeaTimeTrader
· 07-30 19:52
ما إن تبدأ في الاكتتاب حتى تواجه الحظ السيئ
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletWhisperer
· 07-29 23:10
تشكيل نمط الربع الرابع يبدو حتمياً إحصائياً بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
SybilAttackVictim
· 07-29 23:10
مرة أخرى ترسم بيزا فوري لم تحقق الربح الكافي منذ عامين
شاهد النسخة الأصليةرد0
GameFiCritic
· 07-29 23:07
تحليل فخ النقاشات القديمة تقييم سلبي
شاهد النسخة الأصليةرد0
FlatlineTrader
· 07-29 23:07
照单位 السوق الصاعدة干
شاهد النسخة الأصليةرد0
Hash_Bandit
· 07-29 23:07
هذه أجهزة التعدين ستصبح ساخنة حقًا في الربع الرابع
HighFreedom تحليل العمق: اتجاهات سوق العملات الرقمية، استراتيجيات التداول وتأثير الاقتصاد الكلي
حوار مع HighFreedom: تحليل اتجاهات سوق العملات الرقمية الحالية واستراتيجيات التداول
تمت دعوة HighFreedom في هذا الحدث، وهو محلل اقتصادي ماكرو سابق في شركة وساطة، لمشاركة استراتيجياته التجارية، ورؤاه حول الاقتصاد الكلي، وتوقعاته بشأن اتجاهات سوق العملات الرقمية في المستقبل. استنادًا إلى سنوات من الخبرة في التداول، يتمتع HighFreedom بفهم عميق لبيتكوين، والرموز البديلة، وعلاقتها بالأسواق المالية التقليدية. كما تناولت المناقشة مسار نمو المتداولين المبتدئين وكيفية بناء منطق تداول منظم.
جميع النصوص لأغراض المشاركة فقط، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
١. حول المتداول HighFreedom
تتضمن استراتيجية تداول HighFreedom جانبين رئيسيين:
كسب الأرباح الاتجاهية: خلال فترة السوق الصاعدة، من خلال الاحتفاظ بالبيتكوين وعدم التحرك لفترة طويلة، كسب الأرباح الناتجة عن ارتفاع السوق بشكل عام.
كسب عوائد تقلبات السوق: مع التحكم في الرافعة المالية، عندما ينخفض سعر البيتكوين إلى نطاق مناسب، يتم فتح مركز شراء بالعملة. بعد زيادة السعر، يتم إغلاق مركز الشراء لزيادة كمية البيتكوين المحتفظ بها.
بعد المرور بعدة دورات سوقية، تعتقد HighFreedom أن هذه الاستراتيجية تتناسب أكثر مع تفضيلات المخاطر الخاصة بها واستراتيجيات إدارة الأموال، مما يمكن أن يتجنب فعّالاً مخاطر فقدان الفرص ويقلل من تكاليف الحيازة.
في بيئة سوق العملات الرقمية عالية المخاطر وعالية التراجع، فإن فعالية هذه الاستراتيجية تشبه استراتيجية الشراء والبيع في السوق الفوري. من مزايا استراتيجية الشراء بالعملة الأساسية أنها يمكن أن تتجنب فقدان الموجة الرئيسية في سوق الثيران، بينما من عيوبها أنها تحمل خطر التصفية، لذا يجب التحكم بدقة في نسبة الرافعة المالية.
دمج العائدات الاتجاهية مع العائدات المتقلبة، دون تفويت الزيادة العامة في السوق، وزيادة كمية حيازة البيتكوين من خلال عمليات التقلب.
من خلال استخدام طريقة الشراء بالعملات لتقليل مخاطر البيع المبكر وتفويت السوق، خاصة في حالة حدوث ارتفاع سريع في السوق.
العائد على المدى الطويل: خلال دورة السوق الصاعدة، يمكن أن تحقق هذه الاستراتيجية عوائد إجمالية تتراوح بين 3 إلى 5 أضعاف.
إدارة السحب: من المتوقع أن يكون التحكم في السحب حوالي 20%-30%، وفي الحالات القصوى قد يحدث سحب بنسبة 40%.
التحكم في الرافعة المالية: يجب التحكم بشكل صارم في مستوى الرافعة المالية أثناء التداول، خاصة عندما تكون أسعار العملات مرتفعة أو عندما تكون التقلبات في السوق كبيرة. يُنصح عادةً بالتحكم في الرافعة المالية لتكون ضمن 50% لضمان وجود هامش أمان كبير.
اختيار الوقت: يتطلب الشراء بالعملة اختيار الوقت المناسب في سوق العملات الرقمية، وتناسب هذه الاستراتيجية أفضل ظروف السوق المتقلبة في السوق الصاعدة. في حالة حدوث موجة صعود سريعة أو في مرحلة قمة السوق الصاعدة، تكون تكلفة الأموال مرتفعة، لذا فإن الربح والخسارة لهذه الاستراتيجية تكون أقل فعالية، ويجب تجنب استخدامها.
٢. الاقتصاد الكلي، سوق الأسهم الأمريكية وسوق العملات الرقمية
HighFreedom يعتقد أن سوق العملات الرقمية يتضمن نوعين من المتداولين: المتداولين داخل السوق والمتداولين خارج السوق.
المتداولون في السوق: هم عادةً من المخضرمين في مجال العملات الرقمية، وعادةً ما يمتلكون عددًا كبيرًا من العملات وقليل من المال، ويركزون على دورات العملات الرقمية، والقطاعات الشائعة، وبيانات السلسلة وغيرها من المؤشرات.
المتداولون خارج البورصة: يدخلون السوق من خلال قنوات مثل صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية، وتتميز بأن لديهم أموال كثيرة ولكن كمية العملات قليلة، ويعتبرون البيتكوين من الأصول ذات المخاطر، ويخرجون ويدخلون بشكل مرن اعتمادًا على حالة السيولة في السوق.
مع تطور السوق، بدأت أموال المتداولين خارج البورصة تتدفق، مما زاد بشكل ملحوظ من تأثيرها على السوق، لذلك يحتاج مستثمرو العملات الرقمية أيضًا إلى الانتباه إلى الأسهم الأمريكية والوضع الاقتصادي الكلي في الولايات المتحدة.
يعتبر HighFreedom سوق الأسهم الأمريكية كهيكل هرمي:
تعتقد HighFreedom أن مخاطر وعوائد البيتكوين يمكن أن تقارن تقريبًا مع Russell 2000 و ARKK، ولديها بعض الأساسيات والنمو، وهي نوع من الذهب الرقمي. العملات البديلة تحمل مخاطر أعلى، وتشبه الأسهم عالية المخاطر في سوق الأسهم الأمريكية مثل GME و AMC.
عندما يرتفع سعر البيتكوين إلى مستوى معين، قد تتحول بعض الأموال في السوق إلى العملات البديلة ذات المخاطر الأعلى، مما يؤدي إلى حدوث حركة في سوق العملات البديلة.
تعتمد حركة العملات البديلة في الأساس على سيولة السوق بالكامل. إذا كانت الأسهم عالية المخاطر في السوق الأمريكية مثل ARKK و GME و AMC تؤدي بشكل جيد، فهذا يعني أن السيولة وفيرة، ومن الممكن أن يشهد سوق العملات البديلة أيضًا ارتفاعًا.
HighFreedom تعتقد أن السوق قد شهد مؤخرًا عمليات تنظيف للرافعة المالية داخل وخارج السوق. كانت عملية التنظيف في 4 يوليو هي أساسًا عملية تقليص الرافعة المالية داخل سوق العملات الرقمية، بينما كانت عملية التنظيف في 5 أغسطس خارج السوق ( والتي تتعلق أساسًا بتقليص الرافعة المالية في سوق الأسهم الأمريكية )، وليس لها علاقة كبيرة بالعملات الرقمية نفسها.
من المتوقع أن يحدث انعكاس على المستوى الكلي، وقد نشهد دورة جديدة من سوق الثيران في الربع الرابع. ومع ذلك، لا يزال هناك وجهات نظر مختلفة وخلافات في السوق بشأن الزيادة المستقبلية.
التعلم الأساسي: الحصول على شهادة CFA المستوى الأول، ودراسة المعرفة الأساسية بأسواق المال، وإتقان المهارات الأساسية مثل تحليل الاقتصاد الكلي وتحليل الصناعة.
التدريب المتعمد: متابعة تحركات السوق يوميًا، تحليل الأسباب وراء تصنيفات ارتفاع أسعار الرموز، وتطوير حساسية السوق وحدس التداول. في الوقت نفسه، تعلم إدارة المخاطر، خاصة كيفية التحكم في الرافعة المالية في الأسواق ذات التقلبات العالية.
تحليل متعدد الأبعاد: بالإضافة إلى التحليل الأساسي لسوق العملات الرقمية، يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لبيانات السلسلة والأساسيات المختلفة للعملات، لبناء منطقك ونظام تداولك الخاص.
الاستخدام المفرط للرافعة المالية: عند التداول على السلسلة، يجب التحكم بدقة في مستوى الرافعة المالية. التأثيرات الدورية للتداول على السلسلة واضحة، ويجب إيلاء اهتمام خاص لسلوك حاملي العملات الكبيرة.
الاعتماد المفرط على المؤشرات: مع ظهور ETF الفوري، قد تتأثر فعالية المؤشرات على السلسلة، ويحتاج المستثمرون إلى التكيف المستمر مع منطق السوق الجديد والتغيرات. على المدى الطويل، إذا تغيرت المنطق الاقتصادي الكلي، يجب أن تتكيف المؤشرات التي يركز عليها المستثمرون وفقًا لذلك.
٣. المتداولون الموصى بهم
فُو بِنغ: من شركة شمال شرق للأوراق المالية، لديه رؤى عميقة حول الأصول بالدولار الأمريكي، يتقن التحليل النظامي، ويحب مشاركة الآراء.
آرثر هايز: لديه فهم عميق للاقتصاد الكلي الأمريكي، على الرغم من أن الكلمات المستخدمة في المقالة صعبة، إلا أن الآراء ذات قيمة مرجعية عالية.
فيكتور: مدير صندوق، خبير في مجال التشفير، عامل مناجم في المراحل المبكرة، لديه نظرة فريدة للسوق.
بنسون سونغ: خبير في السوق الصاعدة السابقة، قدم بعض المؤشرات الدورية الرئيسية التي تساعد في التداول.