نظرة أسبوعية على سوق العملات الرقمية: بيع السندات الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة، أداء مميز للalts

البيئة الكلية وملخص السوق

تتحسن سيولة العملة، ومن المتوقع أن يستمر التضخم في التحسن بشكل معتدل من قبل الاحتياطي الفيدرالي. تقوى الدولار، ليقترب من أعلى مستوى له في 2024، متأثراً بعوامل أسعار الفائدة والسياسة. الأسهم الأمريكية تظهر اتجاهًا صعوديًا بشكل عام، وتدفق الأموال العالمية كبير، حيث دخل حوالي 30 مليار دولار من الأموال الجديدة إلى سوق الأسهم الأمريكية في الشهر الماضي. بالمقابل، فإن أداء سوق العملات الرقمية يتخلف بشكل ملحوظ عن سوق الأسهم الأمريكية.

! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية توقعات رفع أسعار الفائدة أقل ، وارتفاع السوق المقلدة

تحليل السوق

هذا الأسبوع شهدت البيتكوين تذبذبات في الانخفاض، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم مقابل البيتكوين. أداء سوق العملات البديلة كان ضعيفًا، حيث تأثرت بعض الأسواق بانشغال الانتباه بسبب بطولة أوروبا. من المحتمل أن يتم الموافقة على صندوق الإيثيريوم المتداول في بداية يوليو، ويدور انتعاش السوق بشكل رئيسي حول نظام الإيثيريوم.

المشاريع التي تستحق الانتباه تشمل:

1. LDO: باعتبارها رائدة في مجال الرهن على الإيثريوم، ستواصل تطوير أعمال الرهن مرة أخرى في المستقبل. تم اعتبار الإيثريوم غير مؤهل للأوراق المالية من قبل هيئة SEC الأمريكية، مما يعود بالفائدة على تطوير أعمال الرهن لصندوق ETF للإيثريوم في المستقبل.

2. ZK: حل Layer 2 من إيثريوم المدعوم من صانعي السوق المحترفين، أداءه في السوق كان عادياً. من الجدير بالذكر أن رسوم Gas على شبكة إيثريوم سجلت أدنى مستوى لها في 8 سنوات.

3. ZRO: مشروع جسر متعدد السلاسل الذي يحظى باهتمام كبير، استراتيجية الإطلاق الجوي أكثر تحفظًا، القيمة السوقية تقترب من المنتجات المنافسة المماثلة.

تحليل سوق البيتكوين

بيانات على السلسلة

السوق في مرحلة تصحيح حجم التداول. على الرغم من تقلب الأسعار، لا يزال مستثمرو البيتكوين في حالة ربح بشكل عام. ومع ذلك، انخفض اهتمام المستثمرين، واستمر حجم التداول في السوق الفورية وسوق المشتقات وكذلك حجم التداول على السلسلة في الانكماش. يحدث هذا عادة بعد أن يصل البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يحتاج السوق إلى وقت لاستيعاب ضغط البيع الناتج.

! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلد

تظل القيمة السوقية للعملات المستقرة مستقرة، وقد تراجع اتجاه تدفق الأموال مؤخرًا. شهدت الأموال المؤسسية تدفقًا صافيًا مستمرًا إلى الخارج، لكن الإيثيريوم شهد تدفقًا صافيًا كبيرًا في الاتجاه المعاكس بسبب الإطلاق الوشيك لصندوق ETF الفوري.

! التقرير الأسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية وانخفضت توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلد

مؤشر الاتجاه طويل الأجل MVRV-Z Score الحالي هو 2.1، وهو في المرحلة المتوسطة. يعكس هذا المؤشر الحالة العامة للربح في السوق، وإذا كان أكبر من 6 فهو في منطقة القمة، وإذا كان أقل من 2 فهو في منطقة القاع.

سوق العقود الآجلة

انخفضت رسوم التمويل هذا الأسبوع بشكل طفيف. عادةً ما تشير الرسوم في نطاق 0.05-0.1% إلى وجود الكثير من الرافعة المالية للشراء، مما قد يعني أن السوق في ذروته على المدى القصير؛ بينما تشير الرسوم في نطاق -0.1-0% إلى وجود الكثير من الرافعة المالية للبيع، مما قد يعني أن السوق في قاعه على المدى القصير.

! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفعت السوق المقلدة

استمر حجم العقود الآجلة للبيتكوين في الانخفاض هذا الأسبوع. نسبة الشراء إلى البيع في العقود الآجلة هي 1.3، والمشاعر في السوق تميل إلى الحيادية. غالبًا ما تكون مشاعر المستثمرين الأفراد مؤشرات عكسية، حيث تعتبر أقل من 0.7 حالة من الذعر، وأكثر من 2.0 حالة من الجشع. ومع ذلك، فإن بيانات نسبة الشراء إلى البيع تتقلب بشكل كبير، مما يجعل دلالتها محدودة.

سوق العملات الرقمية

تظهر كل من البيتكوين وسولانا تعديلًا أسبوعيًا، ومن المتوقع أن يستمر حتى أوائل أغسطس. تظهر إيثريوم وTON وBASE أداءً قويًا. من المتوقع أن يتم الموافقة على ETF لإيثريوم في أوائل يوليو، وTON على وشك الإطلاق في إحدى البورصات الكبرى، فيما يقدم BASE محفظة جديدة تجلب حركة المرور. من المحتمل أن تصبح إيثريوم محورية السوق في الشهر المقبل.

! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة

! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية توقعات رفع أسعار الفائدة أقل ، وارتفع السوق المقلدة

! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفعت السوق المقلدة

! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلد

! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): تم بيع السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة

سلاسل الكتل العامة وبيانات DeFi

إجمالي قيمة القفل هذا الأسبوع (TVL) هو 1009 مليار دولار، بانخفاض قدره 107 مليار دولار عن الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 9.6%. انخفضت قيمة القفل العامة لشبكات البلوكشين الرئيسية بشكل عام، حيث انخفضت شبكة AVAX بنسبة 12%، بينما ارتفعت شبكة TON عكس الاتجاه بنسبة 15%، مع زيادة إجمالية قدرها 108% هذا الشهر. حالياً، دخل السوق مرحلة التعديل، ويستحق كل من TON وSolana التركيز عليهما في المدى القصير.

نظرة عامة على سوق NFT

هذا الأسبوع، انخفض سعر أرضية المشاريع الرئيسية في سوق NFTs بشكل كبير، واستمر السوق بشكل عام في الانخفاض. انخفض CryptoPunks بنسبة 13%، وBAYC بنسبة 17%، وPudgy Penguins بنسبة 28%، وSpace Doodles بنسبة 35%، وAzuki بنسبة 23%، وغيرها. فقط Milady شهدت زيادة بنسبة 4%.

! تقرير إخباري أسبوعي لسوق العملات المشفرة (6.17-6.23): مبيعات السندات الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة ، وارتفع السوق المقلدة

انخفض حجم التداول في سوق NFT بشكل طفيف، حيث انخفض حجم التداول للمشاريع ذات القيمة العالية بنحو 20% بشكل عام. كما أن عدد المشترين الجدد والمشترين المتكررين يتناقص تدريجيًا. بشكل عام، لا يزال سوق NFT في حالة ركود، والبيئة السوقية صعبة.