محادثة مع المتداول: منطق الاختراق واستراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة

شارك الضيف الحالي جيسون هوانغ تجربته وفلسفته الاستثمارية في التحول من مستثمر في الإنترنت إلى مستثمر في العملات الرقمية.

تواصل جايسون لأول مرة مع العملات المشفرة في موجة ICO لعام 2017، لكنه كان لديه فهم محدود لهذا المجال في ذلك الوقت. في عام 2020، تأثر بمنطق "نسبة الاختراق"، وبدأ في فهم Crypto بشكل أعمق. هذا المنطق يفيد أنه مع زيادة عدد مستخدمي Crypto من 100-200 مليون إلى 2 مليار، ستظهر فرص استثمارية ضخمة.

في عام 2023، أسس جيسون صندوقه الخاص NDV، مستخدمًا استراتيجية بسيطة ولكن فعالة. استثمروا في البداية بشكل رئيسي في GBTC، مستفيدين من خصمها على البيتكوين لتحقيق عائدات فائقة. بعد أن تم تمرير ETF، حول جيسون انتباهه إلى الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة، وخاصة MSTR. يعتقد أن منطق MSTR بسيط وسهل تشكيل توافق حوله، مما يجعله جذابًا للمستثمرين المؤسسيين الذين يتعاملون حديثًا مع العملات المشفرة.

يعتقد جايسون أن المستثمرين المؤسسيين الكبار (مثل صناديق السيادة، وشركات التأمين، وصناديق الجامعات، إلخ) يضعون أكبر قيمة على البساطة وسهولة الفهم والسيولة الجيدة عند اختيار أهداف الاستثمار. لذلك، أصبحت البيتكوين وعدد قليل من الأسهم ذات الصلة الخيار المفضل لديهم. ويتوقع أنه مع استمرار تدفق الأموال المؤسسية، قد يرتفع سعر البيتكوين إلى حوالي 150,000 دولار.

بالنسبة لدورة السوق، يعتقد جايسون أن الدورة التقليدية التي تستمر أربع سنوات قد لا تكون صالحة بعد الآن. مع دخول الأموال طويلة الأجل وتحويل السوق إلى نموذج سوق الأسهم الأمريكية، قد تبدأ العملات المشفرة المختلفة في تشكيل روايات واتجاهات مستقلة تدريجياً. كما يتوقع أنه قد يتم إعادة تعريف ما هو الرمز في المستقبل، مما يسمح للرموز بأن تحتوي على خصائص مثل توزيعات الأرباح وإعادة الشراء.

عند اختيار العملات الصغيرة، يهتم جيسون أكثر بجودة مؤسسي المشروع، وخاصة أولئك الذين لديهم نمو عالٍ. ينصح المستثمرين بتعلم الاعتراف بالأخطاء ومواجهة أنفسهم، والاستمرار في الممارسة والتكرار والتحليل للحفاظ على التقدم.

أخيرًا، شارك المضيف FC طرقه للحفاظ على الحساسية تجاه السوق، من خلال إنشاء "صندوق العودة إلى الصفر" و"صندوق العشرة أضعاف"، واتباع الأذكياء والأموال الذكية في الاستثمار، وبالتالي مواكبة إيقاع السوق.

بشكل عام، أكدت هذه المحادثة على أهمية الحفاظ على استراتيجيات بسيطة في استثمارات العملات المشفرة، والتركيز على تدفقات الأموال المؤسسية، وأهمية التعلم المستمر والتأمل الذاتي.