محادثة مع التاجر مورفي: البيانات داخل السلسلة ليست كمن يطارد السيف في قارب، أي أربعة أبعاد تخبرك أين وصلت الآن في الدورة؟

مورفي باحث بيانات داخل السلسلة، متخصص في استخدام تحليل بيانات داخل السلسلة لتوجيه قرارات التداول. تتميز استراتيجياته التجارية بالخصائص التالية:

1. تخصيص الأموال: 90% تخصيص للعملات الرئيسية (BTC، ETH، BNB)، 10% تخصيص للعملات البديلة
2. العائد المتوقع: 200%-300%
3. يمكن تحمل التراجع:
   • لا تضع حد للخسارة على العملات الرئيسية، ومن الطبيعي أن تتراجع بنسبة 20%-30%
   • إذا انخفضت العملات البديلة لأقل من 20%، فقم بوقف الخسارة
4. منطق التداول:
   • توقيت الدورات الكبيرة، الشراء عند القاع النسبي، البيع عند القمة النسبي
   • توجيه التداول من خلال تحليل البيانات داخل السلسلة

هناك عدة أسباب وراء تشكيل ميرفي لهذه الاستراتيجية التجارية:

1. كانت الاستراتيجيات غير مستقرة في الدورة السابقة، مما أثر بشكل كبير على مشاعر السوق
2. خلفية صناعة المالية تراكمت لديها قدرات تحليل البيانات
3. شخصية حذرة، تسعى لتحقيق تأكيد عالٍ
4. الأموال هي أموال خاصة، التكلفة منخفضة

استراتيجية تداول مورفي مناسبة لأنواع المستثمرين التالية:

1. نوع مستقر، يسعى لتحقيق اليقين العالي، يمكن الاحتفاظ به على المدى الطويل
2. متداولي الاتجاه، يمتلكون بشكل رئيسي العملات الرئيسية

عند判断 توقيت شراء القاع، يركز مورفي بشكل أساسي على المؤشرات التالية:

1. CVDD( القيمة التراكمية - أيام مدمرة )
2. RP(سعر محقق)وBP(سعر الرصيد)
3. PSIP(إمداد الشخص في الربح)
4. NUPL و MVRV LTH(Long الوقت Holder)
5. مؤشرات مرتبطة بالعمال: تكلفة التعدين، مؤشر نبض التعدين، إلخ

يعتقد ميرفي أن تحديد القمة سيكون أكثر تعقيدًا من القاع، ويحتاج إلى تحليل شامل يجمع بين عدة بيانات. يركز بشكل خاص على ثلاثة جوانب:

1. مؤشر MVRV: عندما يكون MVRV أكبر من 3 يمكن اعتبار البيع
2. بيانات URPD: تعكس داخل السلسلة هيكل الشريحة، وتستخدم للتحقق من مؤشرات أخرى
3. علاقة العرض والطلب: عندما يبدأ حاملو المدى الطويل (LTH) في البيع بكميات كبيرة، قد يكون ذلك قريباً من القمة

تعتبر طريقة تحليل البيانات داخل السلسلة لمورفي مناسبة بشكل رئيسي لعملة BTC، بينما تكون فعالية تحليل العملات البديلة محدودة. من الصعب الحكم على ارتفاع أو انخفاض استراتيجياته التجارية على المدى القصير، وهي أكثر ملاءمة لتحليل الاتجاهات على المدى المتوسط والطويل.

يعتقد ميرفي أن السوق قد شهد بالفعل استحواذًا كبيرًا من حاملي المدى القصير للمرة الأولى، وسيكون هناك استحواذ ثانٍ في المستقبل. وفقًا لمؤشر "دمج الخطوط الثلاثة"، قد تظهر المنطقة النسبية العليا في مارس-أبريل 2025، ولكن لا يزال يتعين مراقبة البيانات الكلية بشكل أكبر.

يذكّر ميرفي المستثمرين بتجنب النقاط التالية:

1. توقف عن التفكير في الحظ
2. توقف عن التداول العاطفي
3. توقف عن التداول المتكرر
4. توقف عن الاعتماد على مصدر معلومات واحد
5. توقف عن اتخاذ القرارات دون البحث

بشكل عام، أكد ميرفي على ضرورة بناء نظام تداول خاص من خلال التعلم المستمر والتراكم، والحفاظ على موقف عقلاني وموضوعي.