من تحليل البيانات داخل السلسلة إلى تحسين الاستراتيجيات: تجارب تاجر محترف

سابق العملات هو رائد في مجال التداول المدفوع بالبيانات داخل السلسلة. دخل صناعة العملات المشفرة في عام 2017، وعمل سابقًا في قسم إدراج العملات في إحدى البورصات، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. هذه التجربة أسست له معرفة عميقة بالصناعة وأساسًا قويًا في تحليل البيانات.

في عام 2022، ترك البورصة وبدأ العمل الخاص. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع تغير السوق، انتقل بذكاء إلى التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمارية مدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات عناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية تداول撒幣哥 بوضوح: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة للتوقف عن الخسارة. ويؤكد أن وجود استراتيجية واضحة للتوقف عن الخسارة يمكن أن يساعد التداول على التخلص من تأثير المشاعر الشخصية.

تتطور منطق تداولاته باستمرار. في البداية كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم توسع إلى سلوك فرق التداول، وصولاً إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للرموز. من خلال التحليل المتعمق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يعزز باستمرار دقة قراراته التجارية.

حاليًا، تشمل الحيازات الرئيسية لسا باي قوه BTC وETH وSOL، والتي تشكل محفظته الاستثمارية الأساسية. أصبح مشروع MOODENG الذي حقق أداءً بارزًا مؤخرًا معلمًا مهمًا له، حيث حقق عائدًا بنسبة 5000 ضعف في فترة قصيرة. بالنسبة لسا باي قوه، فإن أهمية MOODENG لا تكمن فقط في الأرباح، بل في تأكيد فعالية استراتيجيته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية على داخل السلسلة لمشروع MOODENG، أكد نظرية "اتباع الأيدي الكبيرة" في التداول، مما وفر خبرة قيمة لقرارات التداول المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول

أكد "撒幣哥" على استراتيجية "التعويض المزدوج والحد من الخسائر" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تعتمد هذه الاستراتيجية على قواعد واضحة لتجنب تأثيرات السوق العاطفية، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.

في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق قيمة متوقعة إيجابية. على سبيل المثال:

• السيناريو التوقيفي: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها، لتحقيق 100% من العائد.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن انخفضت بنسبة 50%.

استنادًا إلى هذه الافتراضات، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العوائد الطويلة الأجل للتجار تظهر زيادة إيجابية. تعتمد استراتيجية "撒幣哥" على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الحالة الذهنية، وتجنب التأثير على قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.

في الوقت نفسه، قام فريق撒幣哥 بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول اتجاهات السوق وسلوكيات القوى الرئيسية:

تحليل内幕 الرموز

من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوك القوى الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو ميزات تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاهات: تقييم جودة وكمية تركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوى الرئيسية تقوم بتجميع.
• تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك تحويل العناوين (مثل استخدام جسر عبر السلسلة أو م mixers) جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات المالية داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة حول عمليات القوة الرئيسية.

إشارة FOMO CALL

هذه أداة إشارات تداول حقيقية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تم جمعها من قبل الفريق. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز في السوق وتقوم بشراء رمز معين في فترة زمنية قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كان الرمز لديه مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين نظام دعم تداول متكامل. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل معلومات العملات أن مستوى شراء الكمية الرئيسية لرمز معين قد وصل إلى ذروته، وفي نفس الوقت تلتقط إشارات FOMO CALL سلوك الشراء الجماعي من قبل عدد من الأموال الذكية، فهذا غالبًا ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكزهم وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد التكلفة المزدوجة ووقف الخسارة.

استراتيجيات البيانات لالتقاط اتجاهات القوى الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، يجب أن تتغير سلوكيات الحيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، يمكن جمعها وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد تقوم الجهات الرئيسية بتعديل استراتيجياتها أو حتى إخفاء سلوكها. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول بشكل مستمر للتعرف على السلوك المخفي المحتمل للجهات الرئيسية. يعتقد "ساحر العملات" أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية撒幣哥 تبدأ بمراقبة "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق، مما يؤدي إلى عوائد ملحوظة. من خلال أدوات فرز هذه العناوين، قام بإنشاء قائمة مراقبة خاصة به مع فريقه، لمراقبة مجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء المتميز بشكل مستمر.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: رصد الفريق اكتشف أن بعض مجموعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك سلوكيات التجميع الجماعي والتوزيع. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند اتباع القوة الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز حيازة، حافظ على التواضع لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوة الرئيسية. عادةً لا تتجاوز نسبة شراء المراكز 0.5% من القيمة السوقية للعملة الرمزية.
• استجابة الإشارة: عندما تظهر مجموعة في قائمة المراقبة ظاهرة الدخول الجماعي إلى رمز معين، يتبع الاستراتيجية من خلال التجريب بمبالغ صغيرة، لتجنب الكشف عن سلوكها مبكرًا.

حالات تداول MOODENG

تعتبر صفقة MOODENG الناجحة علامة فارقة مهمة لفريق撒幣哥. في سبتمبر 2024، رصد الفريق دخول مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل بشكل كبير إلى MOODENG، وسرعان ما بدأوا في جمع الأسهم. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الرئيسية، استمر الفريق في الشراء بكميات صغيرة، وتابعوا تدريجياً.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار والعودة عدة مرات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تمييع تركيز الحصص. يراقب "سا بي غي" التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، ويكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بالشراء مرة أخرى بعد كل تراجع. تعزز هذه الظاهرة ثقة الفريق في الصعود لمؤشر MOODENG.

في النهاية، ارتفعت MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على أرباح كبيرة، بل تحقق أيضًا من نظرية "متابعة المؤسسات الرئيسية" خلال هذه العملية.

اغتنام فرص حركة الأموال في سوق العملات المشفرة

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبرى، ستختلف نقاط التركيز المالية في أوقات مختلفة:

تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، وعندما يحدث ذلك تكون السيولة داخل السلسلة محدودة، وحجم التداول صغير.

**سلسلة جديدة والتبديل بين الاتجاهات: ** ستنتقل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، أرضًا خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

**تحول مسار الميم والسرد: ** في المسارات الأكثر تخصصًا، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات المشاريع الجديدة أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا إلى المشاريع الجديدة على داخل السلسلة، يتم نقل تركيز أموال السوق باستمرار.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريق撒幣哥 حجم المعاملات داخل السلسلة واتجاهات الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير دورة الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مواقعه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول

توفر سوق الثور العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: أكد ساتوشي أن التداول يجب أن يكون مركزه استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تجعل المتداولين ينخدعون بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عبر الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وفي سوق الثور، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرصة، والعوائد التي لا تتوافق مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناتجة عن التراجعات قصيرة الأجل. بشأن ذلك، شارك سابيكو أيضًا طريقته في التعامل مع ذلك:

إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الفهم، وليس الأرباح اللحظية.

إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التعرض للإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثيران، يمكن أن تؤدي المشاعر المفرطة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: يشير ساتشيب إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود شعور قوي بالارتفاع، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق دعم واضح.

طرق سريعة لتحسين مستوى الوعي

يعتقد ساب بِي غُو أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الوعي العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الوعي الخاص بالفرد. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقاط انطلاق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. تتأثر تأثيرات التواصل مع الآخرين بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، وتساعده على تحسين مساره. يشجع على "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أكثر تميزًا، لاكتشاف المزيد من الاحتمالات.

لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "العمل الثابت" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يستفيد أيضًا من مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL داخل السلسلة: يعتمد على تحليل البيانات داخل السلسلة كجوهر، ويقدم رؤى عميقة عن السوق؛ استنادًا إلى تحليل السلوك السوقي والطبيعة البشرية، يفسر من منظور آخر منطق تصرفات القوى الرئيسية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد ساتوشي أن دمج المعرفة بين Web2 و Web3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار الحالات التجارية في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يجعل منه في الصدارة في استكشاف المسارات الجديدة.

الملخص والتوصيات

**القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: ** لقد تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات فعالة في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى تعديل ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتبديل الاتجاهات الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب أن نكون حساسون وقادرين على التكيف.

الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجية، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو السوق الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.

بناء أعمدة الوعي والتدفق النقدي: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.