تحليل سوق العملات الرقمية في سبتمبر: البرودة البيانات تحت الازدهار السطحي

على الرغم من أن سعر البيتكوين شهد انتعاشًا في سبتمبر، إلا أن العديد من المؤشرات في سوق العملات الرقمية تظهر اتجاهًا تنازليًا. ستقوم هذه المقالة بتحليل الوضع الفعلي لسوق التشفير خلال الشهر الماضي من خلال عدة بيانات رئيسية.

تقليص نشاط التداول

في سبتمبر، انخفض إجمالي حجم المعاملات على السلسلة لكل من البيتكوين والإيثريوم بنسبة 13%، ليصل إلى 328 مليار دولار. ومن بين ذلك، انخفض حجم المعاملات على السلسلة المعدل للبيتكوين بنسبة 10.2%، بينما انخفض الإيثريوم بنسبة 17.8%.

لم يسلم مجال العملات المستقرة أيضًا. انخفض حجم التداول على السلسلة للعملات المستقرة المعدلة بنسبة 30.8%، ليصل إلى 832 مليار دولار. ومع ذلك، لا يزال حجم العرض من العملات المستقرة ينمو بشكل طفيف بنسبة 1.3%، ليصل إلى 150.4 مليار دولار. من حيث حصة السوق، تواصل USDT وUSDC الحفاظ على الصدارة.

تراجع إيرادات التعدين والرهانات

انخفض دخل عمال مناجم البيتكوين في سبتمبر بنسبة 4.2% ليصل إلى 815.3 مليون دولار. وبالمثل، انخفض دخل الرهانات للإيثيريوم بنسبة 4% ليصل إلى 209.4 مليون دولار. وهذا يعكس أن مصادر الدخل الأساسية في سوق العملات الرقمية تواجه ضغوطًا.

من الجدير بالذكر أن شبكة إيثريوم دمرت 26,874 ETH في سبتمبر، بقيمة تقارب 68.2 مليون دولار. منذ تنفيذ EIP-1559 في أغسطس 2021، دمرت إيثريوم حوالي 4.39 مليون ETH، بإجمالي قيمة تصل إلى 12.4 مليار دولار.

سوق العملات الرقمية مستمر في الركود

انخفض حجم التداول في سوق NFT على سلسلة إيثريوم مرة أخرى بشكل كبير بنسبة 22% في سبتمبر ، ليصل إلى حوالي 9610 مليون دولار. تعكس هذه البيانات استمرار انخفاض حرارة سوق NFT ، ويبدو أن اهتمام المستثمرين بالفن الرقمي والمقتنيات يتراجع.

تقليل أنشطة السوق

فشلت أحجام التداول الفوري في البورصات المركزية المتوافقة مع اللوائح (CEX) في الحفاظ على زخم النمو في سبتمبر، حيث انخفضت بنسبة 17.4% إلى 7246 مليار دولار. وهذا يشير إلى انخفاض حماس المستثمرين للتداول وتراجع النشاط العام في السوق.

أداء سوق العقود الآجلة متباين

في سوق العقود الآجلة للتشفير، شهد شهر سبتمبر وضعًا معقدًا. زادت القيمة المفتوحة لعقود بيتكوين وإيثريوم الآجلة بنسبة 16% و16.1% على التوالي. ومع ذلك، انخفض حجم تداول العقود الآجلة، حيث انخفض حجم تداول عقود بيتكوين الآجلة بنسبة 16.1% ليصل إلى 1.11 تريليون دولار، وانخفض حجم تداول عقود إيثريوم الآجلة بنسبة 20.8%.

زادت العقود الآجلة للبيتكوين في بورصة شيكاغو التجارية (CME) بمقدار 14.3% لتصل إلى 10.3 مليار دولار، لكن متوسط حجم التداول اليومي انخفض بنسبة 4.7% ليصل إلى حوالي 4.8 مليار دولار. انخفض متوسط حجم التداول للعقود الآجلة للإيثيريوم بنسبة 20.8% ليصل إلى 465.5 مليار دولار.

تراجع سوق الخيارات

سوق خيارات العملات الرقمية شهد أيضًا اتجاهًا هبوطيًا في سبتمبر. انخفضت القيمة المفتوحة لخيارات البيتكوين بنسبة 1.6%، بينما انخفضت القيمة المفتوحة لخيارات الإيثيريوم بنسبة 8.4%. من حيث حجم التداول، انخفض حجم تداول خيارات البيتكوين الشهرية بنسبة 28.1% ليصل إلى 38.6 مليار دولار، في حين انخفض حجم تداول خيارات الإيثيريوم بشكل كبير بنسبة 37.5% ليصل إلى 9.7 مليار دولار.

الخاتمة

على الرغم من أن سعر البيتكوين قد ارتفع في سبتمبر، إلا أن البيانات العامة تشير إلى أن سوق العملات الرقمية لا يزال في مرحلة تصحيح. تظهر الأنشطة التجارية، وعائدات المعدنين، وسوق NFT، بالإضافة إلى تداولات المشتقات المختلفة، انخفاضًا بدرجات متفاوتة. لا يزال من الضروري مراقبة ما إذا كانت هذه الاتجاهات ستتغير في الأشهر القليلة المقبلة. يجب على المستثمرين عند اتخاذ قراراتهم أن يأخذوا في الاعتبار هذه المؤشرات السوقية بشكل شامل، وليس فقط التركيز على اتجاهات الأسعار.