من الاستثمار الأولي إلى التداول المستقل: رحلة Raxy في سوق العملات الرقمية

دخل Raxy صناعة العملات الرقمية في يناير 2021، في وقت كانت فيه منصات تداول العملات الرقمية تشهد ضجة كبيرة حول الرموز المميزة الخاصة بها. لقد شارك سابقًا في مشاريع GameFi، ثم انتقل إلى مجال رأس المال المغامر، حيث عمل في مؤسستين استثماريتين معروفتين. بعد أن جمع أكثر من عامين من الخبرة في صناعة رأس المال المغامر وراجع مئات المشاريع، قرر Raxy في بداية هذا العام مغادرة مجال رأس المال المغامر، والدراسة والممارسة بشكل منهجي في التداول، منتقلاً من مستثمر في السوق الأولية إلى متداول مستقل.

بدأت رحلة Raxy في التداول بالخسائر. بعد الزيادة الكبيرة في سعر البيتكوين في بداية العام، استمر في استخدام منطق "تقييم السلسلة" لعام 2021 للتداول في العملات الصغيرة: بناءً على درجة الاهتمام والتوقعات التقييمية من السوق الأولية في مجال معين، يبحث في السوق الثانوية عن أصول ذات سيولة جيدة وخلفيات مشابهة وتقييمات معقولة للاستثمار فيها. في البداية، جلبت له هذه الطريقة بعض الأرباح، ولكن منذ مارس، بدأت السوق تشهد تغييرات غير عادية.

من خلال مقارنة حصة السوق لبيتكوين وUSDT، أدرك Raxy أن صعوبة تحقيق الأرباح في العملات الصغيرة قد زادت بشكل كبير. إما الاعتماد على المعلومات الداخلية أو فهم عميق للهدف، مما يمكنه من استنباط القاع الأيسر من الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية. أعاد تقييم استراتيجيته التجارية، وخلص في النهاية إلى أن بيتكوين هو النوع الأكثر ملاءمة للمراهنة في سوق العملات الرقمية.

حالياً، يدير Raxy حوالي 2,000,000 دولار من الأموال. استراتيجيته في تخصيص الأموال واضحة:

1. 80%-90% استثمار في سوق العملات الرقمية، باستخدام طريقة تداول السلاحف مع مؤشرات المتوسطات المتحركة الرئيسية، لالتقاط اتجاه السوق.
2. يتم استخدام 10%-20% المتبقية للتداول بالعقود، بناءً بشكل رئيسي على تحليل أنماط المخططات التقليدية وبعض المؤشرات الفنية الصغيرة لدعم القرار.

من خلال ملاحظة تجارب الآخرين في السوق ودمجها مع استكشاف السوق الخاص به، طور Raxy تدريجياً أسلوب تداول يتناسب مع ميزاته الشخصية وأهدافه من خلال الممارسة والتعديلات المستمرة، مما يمكنه من التكيف بمرونة مع تغيرات السوق.

استراتيجية تداول المتوسطات

يعتقد Raxy أن هيكل السوق يمكن تقسيمه إلى نوعين: التذبذب والاتجاه، وهذان النوعان يتناوبان باستمرار. قد يكون لفهم المتداولين المختلفين لمستويات التذبذب والاتجاه تباين، على سبيل المثال، قد يكون التذبذب على مستوى اليوم هو اتجاه أحادي على مستوى الساعة.

تعتمد Raxy بشكل رئيسي على نظام المتوسطات المتحركة الذي يركز على EMA، حيث تعكس EMA متوسط السعر التاريخي. يركز بشكل خاص على خطي EMA20 وEMA200، بالإضافة إلى مؤشرات فنية شائعة مثل MACD وRSI وSRSI لتأكيد الاتجاه. قواعد التشغيل المحددة كالتالي:

1. عندما يتجاوز EMA20 EMA200، يُعتبر إشارة شراء، وينبغي تنفيذ عملية الشراء.
2. عندما ينخفض EMA20 تحت EMA200 ، يُعتبر ذلك إشارة بيع ، ويجب تنفيذ عملية البيع.

تضمن هذه الاستراتيجية المشاركة في الأوقات التي ترتفع فيها الأسعار وتجنب المخاطر في الأوقات التي تنخفض فيها.

ومع ذلك، فإن تداول المتوسطات المتحركة ليس خاليًا من العيوب. نظرًا لأن المتوسطات المتحركة تتأخر عن السوق الفعلي، فقد يؤدي التقاطع المتكرر في سوق متقلب إلى تآكل كبير، مما ينتج عنه إشارات خاطئة تسبب خسائر تجارية غير ضرورية.

ومع ذلك، تبرز Raxy أن الميزة الكبرى لهذه الاستراتيجية التجارية هي سهولة تنفيذها ووضوحها، حيث لا تتطلب تحليلات معقدة أو أحكام ذاتية، مما يساعد على تجنب التأثر بضوضاء السوق وتقلبات المشاعر. إنها مناسبة للمتداولين الذين يتأثرون بسهولة بحالتهم النفسية ويعانون من ضعف في السيطرة على المشاعر، فبمجرد الالتزام الصارم يمكن تقليل تأثير الأحكام الذاتية وتجنب اتخاذ قرارات خاطئة بسبب تقلبات المشاعر.

استراتيجيات تداول العملات الصغيرة

ترى Raxy أن تداول العملات الرقمية الصغيرة يمكن أن يستند إلى استراتيجيات المتوسطات المتحركة، لكن الفعالية نسبياً أقل. من خصائص العملات الرقمية الصغيرة أنها تتمتع بنسبة شارب عالية وتقلبات شديدة، وغالباً ما تشهد ارتفاعات وانخفاضات كبيرة.

عند التشغيل، تعتبر Raxy متوسط الحركة الأسي اليومي EMA20 كمؤشر مرجعي مهم:

1. عادةً ما لا يتم إجراء عمليات كبيرة عندما لا تتمكن العملات الصغيرة من الصعود فوق EMA20 للخط اليومي.
2. لا يُعتبر السوق لديه قوة شرائية حقيقية أو تجميع أو اتجاه لرفع الأسعار إلا عندما يرتفع EMA20 اليومي أو يتم اختراقه، وفي هذا الوقت يمكن التداول وفقًا لقواعد المتوسطات المتحركة، أي شراء عند الارتفاع وبيع عند الانخفاض.

أشار Raxy إلى أن تداول العملات الصغيرة يتطلب متطلبات أعلى لإدارة الأرباح وحجم المراكز. يجب أن يكون تحديد الأرباح دقيقًا، ويجب التحكم في الشراء التدريجي بدقة، بعد إجراء حسابات رياضية مفصلة، وإلا فإن نسبة الأرباح والخسائر ستصبح غير متوازنة بسهولة.

على الرغم من أن التداول باستخدام المتوسطات المتحركة على مستوى اليوم يمكن أن يقلل بشكل فعال من تآكل التقلبات، إلا أن الوضع يصبح أكثر تعقيدًا في العمليات على مستويات أصغر (مثل الساعة الواحدة أو الأربع ساعات). لذلك، يفضل Raxy استخدام مستوى اليوم كمرشد للعمليات.

استراتيجية تداول السلاحف مع المتوسطات المتحركة

استراتيجية تداول السلاحف هي استراتيجية مناسبة للأسواق ذات الاتجاه الواضح والضوضاء القليلة. تعتمد على إشارات شراء وبيع واضحة، من خلال اختراق نقاط مهمة (مثل النقاط العالية أو المنخفضة في الآونة الأخيرة) لتأكيد اتجاه السوق.

في الممارسة العملية، تستخدم Raxy طريقة تداول السلاحف مع المتوسطات المتحركة، حيث تكون المتوسطات المتحركة هي الأساس. تضمن طريقة تداول السلاحف التقاط الاتجاهات الكبرى، بينما تساعد المتوسطات المتحركة على تحديد متى تنتهي الاتجاهات قصيرة المدى. على سبيل المثال، يمكن ضبط فترة الوقت على ساعة واحدة أو أربع ساعات، مع دمجها مع مؤشرات مثل MACD، مما يزيد من احتمالية تحديد موقع مناسب للخروج.

قال Raxy إنه درس تقريبًا جميع الطرق والاستراتيجيات المتاحة في السوق، وقد عانى شخصيًا من الخسائر. في النهاية، اختار مؤشرات بسيطة يعرفها الجميع، مثل MACD وحجم التداول. يعتقد أن اختيار طريقة تداول السلاحف ومنطق المتوسطات المتحركة هو نفس الشيء، أي تجنب التفكير المفرط والأحكام الذاتية، بل اختيار نظام بسيط وواضح لتقليل احتمالية اتخاذ قرارات خاطئة.

استراتيجية "الهروب من القمة"

SRSI (مؤشر القوة النسبية العشوائية) هو مؤشر يولي Raxy أهمية كبيرة، ويعتمد على خوارزمية تراكب RSI الديناميكي.

1. عندما يظهر SRSI تقاطع ميت، تتبنى Raxy استراتيجية تقليل المراكز للدفاع.
2. عند تقاطع مؤشر SRSI، يجب النظر في إعادة فتح مراكز.

على الرغم من أن SRSI يمكن أن تعكس بشكل فعال قوة الشراء في السوق والاتجاهات قصيرة المدى، إلا أن تحديد القمة بدقة لا يزال يمثل تحديًا في ظروف السوق المتغيرة بسرعة.

راكسى ستبحث أيضًا عن أدلة من سلوك كبار المستثمرين. على سبيل المثال، عندما يتوقف كبار المستثمرين عن الشراء بكميات كبيرة في سوق العملات الرقمية، ويبدؤون في استخدام طرق أخرى لتحقيق الأرباح، فقد يعني ذلك أن زخم ارتفاع الأسعار قد انخفض وأن السوق قد تقترب من ذروتها.

ومع ذلك، فإن تحديد قمة السوق دائمًا ما يكون مهمة صعبة للغاية، ولا توجد طريقة واحدة يمكن أن تتنبأ بدقة كاملة.

نصائح وتجارب في التداول

شارك Raxy بعض الدروس المستفادة خلال عملية التحول إلى متداول:

1. التداول مثل النسخة الصعبة من لعبة الحياة، التغلب عليها يمكن أن يعمق الفهم للأشياء المختلفة.
2. الاستثمار في السوق الأول يعتمد بشكل رئيسي على السمعة، بينما في السوق الثاني يكون التركيز على إدارة المراكز.
3. لا توجد استراتيجية تداول مثالية، يجب أن تتعلم كيفية تقييم دورة السوق واتباع استراتيجيات التحوط في مراحل مختلفة.
4. بعد إدراك التداول، ابدأ في القيام بالطرح: لا تتخيل الثراء الفاحش، لأن الأرباح خارج الإدراك ستعود في النهاية؛ ولا داعي للقلق بشأن الخسائر المستمرة، لأن الخسائر كلها ضمن الخطة.
5. التكيف مع الاتجاهات الكبرى وزيادة اليقين.
6. الفرص موجودة دائماً، المفتاح هو ما إذا كنت لا تزال في السوق.

أخيرًا، أكد Raxy أن العثور على استراتيجية تداول تتناسب مع الشخصية الفردية، وتعديل العلاقة بين الشخصية والاستراتيجية بشكل مستمر، هو المفتاح لنجاح المتداول.