شهد سوق التشفير زيادة كبيرة في اعتماد حلول التداول الآلي، حيث تبرز روبوتات التداول بسبب قدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات وتنفيذ الصفقات بدقة.
تتناول هذه المقالة تحليلًا معمقًا لأداء العائدات لروبوتات التداول التاريخية وتقلبات أسعار العملات الرقمية الشديدة، ومن خلال مقارنة عائدات الاستراتيجيات مع معيار "الشراء والاحتفاظ"، تكشف أي الروبوتات كانت الأكثر تميزًا خلال دورات السوق المحددة وأفضل أوقات أدائها، مما يساعدك على مطابقة أفضل روبوت تداول وفقًا لنمط استثمارك وقدرتك على تحمل المخاطر.
تتناول هذه المقالة ثلاثة أنواع من روبوتات التداول: روبوتات التداول اللامركزية المستندة إلى تيليجرام؛ الروبوتات غير المرتبطة بتليجرام التي تتداول في الأسواق اللامركزية والبورصات المركزية؛ بالإضافة إلى روبوتات الوكلاء الذكية التي تتطور باستمرار مؤخرًا.
يجب مراعاة أهداف المستخدم، وقدرته على تحمل المخاطر، وخبرته عند اختيار روبوت تداول مناسب.
باختصار:
روبوتات تيليجرام مثالية للاستخدام في سيناريوهات التداول الفرصية مثل إصدار الرموز وعملات الميم التي تتطلب ردود فعل سريعة واغتنام الفرص.
تتناسب الروبوتات الوكيلة الذكية (مثل ai16z أو Virtuals) مع المستخدمين الذين يرغبون في تحقيق عمليات آلية بالكامل، والذين هم مستعدون لتجربة استراتيجيات تجريبية.
توفر روبوتات البورصات المركزية أكبر قدر من السيطرة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لتنفيذ الاستراتيجيات الهيكلية مثل الاستثمار المنتظم (DCA) أو تداول الشبكة أو التداول القائم على الإشارات.
استراتيجيات وأداء التداول الآلي
روبوتات التداول هي أنظمة معقدة مؤتمتة، تقوم بتحليل بيانات سوق العملات الرقمية من خلال خوارزميات، وتنفيذ الصفقات بشكل مستقل في البورصات المركزية أو المنصات اللامركزية. تعمل هذه الأنظمة عادةً على مدار 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم دون انقطاع، مع القليل جداً من التدخل البشري. تتمثل الوظيفة الأساسية لها في تحليل كميات ضخمة من بيانات السوق في الوقت الحقيقي والتاريخية، بما في ذلك تقلبات الأسعار، وحجم التداول، ومعلومات دفتر الطلبات، وغيرها من المؤشرات الرئيسية.
استخدام روبوتات التداول بالوكالة AI له العديد من المزايا المحتملة. إن تشغيلها المستمر يضمن عدم تفويت أي فرصة تداول، حيث يمكن لهذه الروبوتات مراقبة السوق على مدار الساعة والتكيف مع التغيرات الديناميكية في السوق العالمية. بعض المنصات التي تقدم مثل هذه الروبوتات تحتوي أيضًا على ميزة الاختبار الخلفي، حيث يمكن للمستخدمين تقييم الفعالية المحتملة لاستراتيجيات التداول المختلفة من خلال البيانات التاريخية، قبل استثمار أموال حقيقية للتداول الفعلي.
روبوت تيليجرام DEX
تعتمد روبوتات التداول على منصة تيليجرام، حيث تستفيد من سهولة الاستخدام وميزة التواصل الفوري، مما يمكنها من تنفيذ الصفقات مباشرةً في البورصات اللامركزية. عادةً ما تركز هذه الروبوتات على زيادة سرعة التداول وشراء الرموز الجديدة، مما يجذب بشكل خاص مستخدمي بيئة سولانا وما شابه. البروتوكول الذي تم إطلاقه مؤخرًا يدمج أيضًا الوظائف الشائعة لروبوتات التداول في البورصات المركزية، مثل التداول الشبكي، ومتوسط التكلفة (DCA)، وأدوات استراتيجيات مثل أوامر الحد.
ظهرت روبوتات تيليجرام، مثل Maestro وUnibot، في الأصل في الفترة ما بين عامي 2020 و2021. بحلول عام 2022، بدأت العديد من هذه الروبوتات في تقديم ميزات متقدمة، مثل تداول النسخ والتحكيم.
بحلول نهاية عام 2023، كانت روبوتات التداول القائمة على سلسلة سولانا (مثل BONKBot و Trojan Bot) تحظى باهتمام كبير بسبب قدرتها على إجراء تداولات سريعة لعملات الميم على بورصات العملات اللامركزية. تتمثل الميزة الكبرى لهذه الروبوتات على تلغرام في: أنه يمكن للمستخدمين إجراء التداول مباشرة على أجهزتهم المحمولة دون الحاجة إلى توصيل المحفظة من خلال مكونات المتصفح الإضافية. هذه الخاصية تعزز بشكل كبير من سهولة الاستخدام في التداول على الأجهزة المحمولة، في حين تعزز أيضًا وظيفة مراقبة السوق والتكامل السلس مع الشبكات الاجتماعية.
وفقًا لحجم التداول التاريخي، فإن أفضل خمسة روبوتات تيليجرام على منصات متعددة السلاسل هي: Trojan و BonkBot و Maestro و Banana Gun و Sol Trading Bot. خلال الـ 90 يومًا الماضية، حدثت الغالبية العظمى من حجم التداول على سلسلة بلوكشين سولانا، حيث تعمل جميع هذه الروبوتات الخمسة الرائدة على سلسلة سولانا.
معركة روبوتات التداول في DEX المصدر: Dune Analytics
تتمتع الوظائف التي يقدمها الروبوت في تيليجرام بتشابه كبير، إلا أن الاختلاف يكمن في أن بعض هذه الوظائف (مثل Maestro وBanana Gun) تركز على العمليات متعددة السلاسل، بينما تركز البقية على سلسلة Solana.
الهدف الرئيسي من روبوتات Telegram هو التعرف تلقائيًا على نقاط الدخول والخروج للتداول المربح وتنفيذ الصفقات بسرعة؛ ولكن نظرًا لصعوبة تتبع الأرباح والخسائر الفردية لكل صفقة، فإن بعض روبوتات Telegram (مثل Banana Gun وBonkBot) تستخدم نموذج تقاسم الإيرادات المرتبط برموزها، أي أنها تعيد شراء رموزها باستخدام 1% من الرسوم التي تم تحصيلها، مما يجعل سعر الرمز وإيرادات البروتوكول (الرسوم المحصلة) مؤشرات تقريبية لأداء سوق روبوتات التداول.
الإيرادات اليومية لروبوت تيليجرام (بالدولار) المصدر: لوحة معلومات Dune
نسبة الإيرادات اليومية إلى إجمالي الإيرادات المصدر: لوحة معلومات Dune
حالة دخل روبوت DEX على Telegram خلال الأشهر الستة الماضية
من حيث الإيرادات الإجمالية خلال الأشهر الستة الماضية، كان لدى Trojan أعلى مبلغ رسوم اسمي (حوالي 1.09 مليار دولار)، بينما كان أداء Sol Trading Bot هو الأفضل في المتوسط اليومي للإيرادات بعد تعديل الإيرادات اليومية وفقًا للإيرادات الإجمالية.
لقد وصلت جميعها إلى ذروتها خلال فترة ضجة عملات الميم في يناير 2025، ولكن بسبب الركود الأوسع في السوق، تواجه حالياً أزمة انخفاض العائدات.
نسبة تغير سعر الرمز المميز اليومي مصدر: Dune Analytics
أداء أسعار رموز BANANA وBONK
أظهرت اتجاهات الأسعار في الأشهر الستة الماضية أنه باستثناء ارتفاع عملة BONK بشكل ملحوظ في نوفمبر 2024، فإن كلا من Banana Gun و BonkBot، وهما روبوتان على تيليجرام يشاركان الأرباح من خلال العملات، قد أديا بشكل مشابه للغاية. في ظل بيئة السوق السلبية الأخيرة، شهدت أسعار كلاهما انخفاضًا كبيرًا.
وكيل الذكاء الاصطناعي
روبوتات التداول بالوكالة بالذكاء الاصطناعي هي أنظمة آلية معقدة للغاية تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) وخوارزميات التعلم الآلي (ML) لتحليل بيانات سوق العملات المشفرة وتنفيذ الصفقات بشكل مستقل.
تشير مصطلح "الوكيل الذكي" إلى أن هذه الروبوتات تتمتع بدرجة معينة من الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، متجاوزة طرق التشغيل القائمة على القواعد الثابتة في أنظمة التداول الآلي التقليدية. الإطار الأكثر شهرة لوكلاء الذكاء الاصطناعي هو Virtuals و ai16z.
مقارنة وكيل الذكاء الاصطناعي
تم إطلاق بروتوكول Virtuals في أكتوبر 2024 على شبكة الإيثريوم الطبقة الثانية Base، وهو منصة لتوليد الوكلاء الذكائيين، تهدف إلى تبسيط عملية إنشاء ونشر الوكلاء الذكائيين على البلوكشين. على الرغم من أن هذا البروتوكول لم يتم تصميمه خصيصًا للتداول، إلا أن منصته تدعم تطوير الوكلاء الذكائيين الذين قد يستخدمون لأغراض التداول. على سبيل المثال، الوكيل الذكي التجريبي Aixbt الموجود على المنصة قادر على تتبع النقاشات الساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي X، من خلال تحليل محادثات المستخدمين للتعرف على إشارات السوق المحتملة، وبالتالي توليد استراتيجيات نصيحة يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات التداول.
نظرًا لأن بروتوكول Virtuals يعتمد على نموذج LaunchPad، حيث تصدر الوكالات المختلفة (مثل LUNA و AIXBT) على شكل رموز مستقلة، وتعمل في مجالات مختلفة مثل الألعاب والتداول والترفيه، سنركز على تحليل أداء سوق رمز الوكالة التجارية الذي يمتلك أكبر قيمة سوقية على هذه المنصة: AIXBT.
تاريخ سعر AIXBT المصدر: CoinMarketCap
Ai16z هي صندوق تداول مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعمل على شبكة بلوكتشين سولانا. تم إطلاق الصندوق في أكتوبر 2024، ومن خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي المعقدين المبنيين على إطار Eliza، يمكنه تحليل تقلبات أسعار السوق، ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، والبيانات على السلسلة بشكل مستقل، وتنفيذ قرارات التداول تلقائيًا.
تعمل هذه الصندوق بشكل منظم من خلال منظمة ذاتية الحكم لامركزية (DAO) ، مما يسمح لحاملي الرموز الأصلية بالمشاركة في الحوكمة من خلال التصويت على القرارات الرئيسية ، والتأثير على استراتيجيات التجارة من خلال "سوق الثقة الافتراضية". يدير نشاط تداول الصندوق الذكاء الاصطناعي Marc الذي تم بناؤه باستخدام إطار Eliza. تمثل رموز AI16Z ملكية الصندوق وتمنح حقوق الحوكمة ، وستؤثر عمليات وكيلها مباشرة على قيمة الرموز.
تاريخ سعر AI16Z المصدر: CoinMarketCap
من خلال مقارنة بيانات حجم التداول لدى الوكالتين، يمكن ملاحظة أن كلاهما وصل إلى ذروته في يناير 2025، حيث بلغ حجم تداول AI16Z 5.01 مليون دولار، بينما حقق AIXBT رقمًا قياسيًا أعلى بحجم تداول قدره 6.82 مليون دولار. من الجدير بالذكر أن ذروة سعر AI16Z حدثت قبل فترة قصيرة من ذروة حجم التداول الخاص به، في حين أن ذروة السعر وحجم التداول لـ AIXBT كانت متزامنة تقريبًا في نفس الفترة، مما يدل على وجود ارتباط أوثق بينهما من حيث البعد الزمني.
مقارنة أسعار وحجم تداول AI16Z و AIXBT. المصدر: CoinMarketCap
أداء أسعار AI16Z و AIXBT
أداء سعر AIXBT كان أكثر بروزًا من AI16Z. في ذروة شهر نوفمبر 2024، ارتفع سعر توكناته بنحو 4000 مرة مقارنة بسعر الإصدار الأولي، بينما حقق AI16Z في نفس الفترة زيادة بلغت حوالي 111 مرة فقط. حتى بعد التراجع الأخير وفي ظل الاتجاه الهبوطي العام للسوق، تُظهر أحدث سجلات الأسعار حتى نهاية مارس 2025 أن AIXBT لا يزال يحتفظ بزيادة تبلغ 478 مرة عن سعره الأولي، بينما ظل AI16Z عند مستوى 6.8 مرة.
روبوت DEX/CEX
هذه المنصات مبنية على الشبكة وتعمل بشكل مستقل عن Telegram. يمكن للمستخدمين إجراء المعاملات مباشرة على DEX من خلال الاتصال بمحفظة، أو يمكنهم الاتصال بـ CEX من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو طرق تسجيل الدخول البسيطة، وتندرج هذه الوظائف جميعها ضمن مكونات حلول تبادل المنصات المتكاملة.
توفر هذه المنصات المعتمدة على الشبكة مجموعة واسعة من خيارات الاستراتيجيات وقنوات وصول أوسع إلى الأسواق، حيث تأخذ في تصميم الوظائف في الاعتبار احتياجات المستخدمين من سيولة وموثوقية CEX، فضلاً عن الخصائص غير الحافظة واللامركزية لـ DEX. تدعم بعض المنصات أيضًا التبديل السريع بين DEX وCEX من خلال عملية واحدة، مما يجعل من السهل التقاط الفروق السعرية بين البورصات المركزية والبورصات اللامركزية (أي فرص التحكيم بين CEX وDEX).
تشمل الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا على هذه المنصات تداول الشبكات، وطريقة التكلفة المتوسطة، وروبوتات الإشارات. يقوم روبوتات طريقة التكلفة المتوسطة باستثمار مبلغ ثابت من المال في العملات المشفرة بفواصل زمنية ثابتة (بغض النظر عن تقلبات أسعار الأصول). الفكرة الأساسية لهذه الاستراتيجية هي تقليل تأثير تقلبات السوق من خلال توزيع نقاط الدخول عبر البعد الزمني. وغالبًا ما تظهر هذه الأنواع من الاستراتيجيات أداءً ممتازًا في الأسواق التي تظهر اتجاهات واضحة في الأسعار.
روبوتات تداول الشبكة مصممة خصيصًا للتداول النشط، وتحقق الربح من تقلبات الأسعار من خلال استراتيجيات الشراء المنخفض والبيع العالي الهيكلية. يقوم هذا الروبوت بوضع مجموعة من أوامر الشراء والبيع المحددة وفقًا لفواصل محددة، فوق وتحت نطاق الأسعار المعين، وبالتالي بناء "شبكة" من الأوامر. كل دورة شراء منخفض وبيع عالي مكتملة ستولد عائدات، وتكون هذه الاستراتيجية الأكثر فعالية في الأسواق التي تتراوح فيها الأسعار بشكل أفقي وتكون فيها التقلبات شديدة.
تقوم روبوتات تداول الإشارات بتنفيذ التداولات بناءً على إشارات خارجية، وغالبًا ما تأتي هذه الإشارات من مؤشرات فنية أو تحليل السوق أو خدمات الطرف الثالث. تشمل مؤشرات الإشارات الشائعة مؤشر القوة النسبية (RSI) ومتوسط التحرك الأسي (EMA) وشرائط بولينجر (Bollinger Bands) وغيرها.
مقارنة استراتيجيات DEX/CEX المختلفة
يظهر الجدول أدناه الأداء التاريخي لثلاثة أزواج رمزية BTC/USDT و ETH/USDT و SOL/USDT تحت ثلاث استراتيجيات تداول. حيث تم اختيار معلمات روبوت تداول الشبكة باستخدام وظيفة تحسين AI المدمجة في منصة 3Commas لاختيار أفضل المعلمات تلقائيًا؛ بينما تم استخدام استراتيجية التداول الكلاسيكية الأكثر شعبية بين مستخدمي تلك المنصة لطريقة التكلفة المتوسطة.
بالنسبة لروبوت الإشارة، توفر Dash2Trade وظيفة إعداد الاستراتيجيات، حيث يقوم النظام تلقائيًا باختيار أفضل استراتيجية لكل رمز. تستند هذه الاستراتيجيات إلى نظام تداول تم تطويره ذاتيًا وتم التحقق من صحتها من خلال اختبار تاريخي، وقد تم تطبيقها في تداول السوق الفعلي، ولكن صلاحية الاستراتيجيات تقتصر فقط على فترة التداول خلال 120 يومًا قبل 26 يناير 2025.
نظرًا لعدم توفر بيانات متسقة وقابلة للاستخدام عبر المنصات المختلفة، اعتمدنا على ثلاثة فترات للاختبار لكل استراتيجية. الجدول أدناه يُظهر التغيرات البسيطة في الأسعار خلال الفترات المعنية، وتُمثل هذه القيمة أيضًا عائدات استراتيجية الشراء والاحتفاظ الأساسية.
استراتيجية تقلبات الأسعار لروبوتات DEX/CEX
تشير البيانات الحالية إلى أن أداء روبوتات التداول قد يختلف بشكل ملحوظ، وهذا الاختلاف يعتمد على الروبوتات المستخدمة، واستراتيجيات التداول المعتمدة، وظروف السوق في وقت إجراء الاختبارات.
سعر البيتكوين والإيثريوم مصدر البيانات: CoinMarketCap
خلال فترة العودة التي تستمر 120 يومًا من 26 سبتمبر 2024 إلى 26 يناير 2025، أظهرت البيتكوين والإيثريوم وسولانا جميعها اتجاهًا صعوديًا، حيث كانت معدلات العائد من الشراء والاحتفاظ 58% و23% و55% على التوالي. خلال هذه الفترة، كانت استراتيجية الروبوتات الإشارية تؤدي بشكل مشابه لاستراتيجية الشراء والاحتفاظ (مع بعض العملات الرقمية التي كانت أدائها أقل قليلاً)، وكان الأداء المحدد كالتالي: معدل عائد استراتيجية البيتكوين 58.15%، واستراتيجية الإيثريوم 16.79%، واستراتيجية سولانا 48.68%.
خلال نفس فترة ال120 يومًا من 4 ديسمبر 2024 إلى 4 أبريل 2025 (حيث تم اختبار استراتيجية روبوت الشبكة)، انخفضت الأسعار السوقية لبيتكوين وإيثريوم وسولانا، حيث كانت عوائد استراتيجية الشراء والاحتفاظ -16% و-53% و-49% على التوالي. وهذا يختلف تمامًا عن بيئة السوق في فترة الاختبار السابقة التي استمرت 120 يومًا. في ظل الاتجاه النزولي الواضح وتقلبات السوق الشديدة، كانت استراتيجية روبوت الشبكة أفضل بكثير من استراتيجية الشراء والاحتفاظ، حيث حققت عوائد إيجابية لكل من BTC (9.6%) وETH (10.4%) وSOL (21.88%).
أسعار البيتكوين وسولانا مصدر البيانات: CoinMarketCap
خلال فترة الاختبار الطويلة التي تمتد من 4 أكتوبر 2024 إلى 4 أبريل 2025 والتي تبلغ 180 يومًا، كانت العوائد على استراتيجيات الشراء والاحتفاظ لبيتكوين وإيثيريوم وسولانا عند 34% و-25% و-18% على التوالي عند إجراء اختبار عكسي على روبوت الاستثمار الثابت. بالمقابل، كانت استراتيجيات روبوت الإشارات تؤدي بشكل مختلف تمامًا عن استراتيجيات الشراء والاحتفاظ لهذه العملات الثلاثة.
بالنسبة للبيتكوين، حقق استخدام روبوت DCA عائدًا بنسبة 17.75%، وهو أداء أضعف من استراتيجية الشراء مرة واحدة والاحتفاظ. ومع ذلك، حققت إيثريوم (ETH، 58.12%) وسولانا (SOL، 80.92%) عوائد DCA تفوقت بشكل كبير على الاستثمار مرة واحدة. قد يكون هذا الاختلاف ناتجًا عن تقلبات ETH وSOL بشكل ملحوظ أعلى من BTC خلال دورة الإحصاء، بينما تعمل استراتيجية DCA على تقليل مخاطر التوقيت بشكل فعال عن طريق استثمار الأموال على دفعات وتوزيع أسعار الدخول.
مقارنة أداء روبوتات التداول
على مدى الأشهر الستة الماضية، سيطرت روبوتات DEX مثل Trojan و Sol Trading Bot على الأداء من حيث الإيرادات. حيث حقق Trojan حوالي 109 مليون دولار من إيرادات الرسوم، بينما تميز Sol Trading Bot بأرباح يومية ثابتة مقارنة بحجمه.
ومع ذلك، بلغت إيرادات جميع روبوتات التداول ذروتها خلال طفرة عملات الميم في يناير 2025، ثم تباطأت بسبب انخفاض معنويات السوق. كما أظهرت الروبوتات المرتبطة بالرموز (مثل BANANA وBONK) نفس الاتجاه، حيث شهدت ارتفاعًا قصيرًا (لا سيما الأداء البارز لـ BONK في نوفمبر 2024) ثم تراجعت بشكل كبير بسبب تأثير الاتجاه العام للسوق.
سوق الروبوتات الذكية شهد نموًا انفجاريًا خلال نفس الفترة. حيث وصل سعر رمز AIXBT إلى 4000 مرة من سعر الإصدار، متفوقًا بكثير على AI16Z (111 مرة). حتى بعد تعرض السوق لتصحيح، لا يزال سعر AIXBT عند 478 مرة من سعر الإصدار، بينما تراجعت AI16Z إلى 6.8 مرة. من حيث حجم التداول، بلغ كلاهما ذروتهما في يناير 2025، لكن سعر رمز AIXBT وحجم التداول زادا بالتزامن، مما يشير إلى قوة الزخم الشرائي المضارب.
تظهر إشارات CEX/DEX، وتجارة الشبكة، وروبوتات الاستثمار الدوري أهمية ظروف السوق، مقارنةً باستراتيجية الشراء والاحتفاظ، هناك اختلافات ملحوظة في أداء العائدات لهذه الاستراتيجيات.
في بيئة سوق صاعدة (فترة الاختبار من سبتمبر 2024 إلى يناير 2025)، كانت أداء روبوت الإشارة قريبًا من استراتيجية الشراء والاحتفاظ، لكن العائدات كانت أقل قليلاً أو تعادلها.
أداء روبوت الشبكة ممتاز في بيئات الانخفاض والتقلب العالي (خلال فترة الاختبار من ديسمبر 2024 إلى أبريل 2025)، حيث يتفوق بشكل ملحوظ على استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مما يعكس العائدات السلبية في السوق إلى عوائد إيجابية بنسبة رقمين.
خلال فترة اختبار العودة التي تبلغ 180 يومًا (من أكتوبر 2024 إلى أبريل 2025)، كانت نتائج روبوت DCA متباينة بشكل ملحوظ: على الرغم من أن استراتيجية الاستثمار المنتظم في بيتكوين كانت أقل أداءً من استراتيجية الشراء والاحتفاظ البسيطة، إلا أن الاستثمار المنتظم في الإيثيريوم وSOL حقق أداءً متفوقًا بشكل كبير، ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب قدرة هذه الاستراتيجيات على امتصاص التقلبات في السوق وميزة الأرباح من التقلبات.
النقاط الرئيسية
استكشفنا بعمق العالم الجامح لروبوتات تداول العملات المشفرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي: مقارنة بين روبوتات البورصات اللامركزية المستندة إلى Telegram، وروبوتات التداول الذكية AI، وروبوتات DEX/CEX. كل نوع من الروبوتات هو أداة فريدة مصممة خصيصًا للمتداولين وظروف السوق المختلفة.
تم تصميم روبوتات DEX في Telegram مع التركيز على سهولة الاستخدام، حيث يتم دمج واجهة التشغيل البسيطة مباشرة في تطبيق Telegram. تركز هذه الروبوتات على تداول عملات Meme والمشاركة في إصدار الرموز على السلسلة، وتجذب بشكل رئيسي المستثمرين وعشاق عملات Meme الذين يجيدون استخدام الهواتف المحمولة ويسعون إلى صفقات سريعة. تشمل الميزات البارزة لها التداول الاجتماعي القائم على المتابعة، وآلية تحفيز توزيع الأرباح للرموز، مما يدمج بعمق الخصائص المجتمعية لتلبية احتياجات المستخدمين في التداول الفوري والتعاون الاجتماعي.
على مدار الأشهر الستة الماضية، حققت روبوتات DEX على تيليجرام إيرادات ملحوظة، وبلغت ذروتها في موسم عملات Meme في يناير 2025. ومع ذلك، فإن هناك فقط رمزين، BANANA و BONK، يشاركان المستخدمين في الأرباح. في ظل بيئة السوق الهابطة الأخيرة، شهدت أسعار هذين الرمزين انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض سعر رمز BONK بنسبة 90% خلال ثلاثة أشهر، بينما انخفضت القيمة السوقية لرمز BANANA إلى أقل من ثلث قيمته خلال ذروة السوق. تظهر البيانات أنه على الرغم من أن حجم التداول الإجمالي في قطاع روبوتات DEX لا يزال نشطًا، إلا أن استدامة نموذج الاقتصاد الرمزي تواجه اختبارًا صارمًا.
تقلل روبوتات الوكيل AI من عتبة المشاركة للمستخدمين في الحوكمة (مثل نموذج DAO لـ AI16Z) أو تنفيذ استراتيجيات مدفوعة بالعواطف (مثل تحليل X لـ AIXBT) من خلال واجهة لغة طبيعية وقدرات اتخاذ القرار AI. تكمن ميزتها الأساسية في القدرة على تقديم استراتيجيات التداول المعقدة بشكل مجرد من خلال واجهة الحوار.
على الرغم من أن أسعار رموز الروبوتات الوكيلة الذكية شهدت زيادة كبيرة، إلا أن الاتجاه الهبوطي الأخير في السوق أدى إلى انخفاض نشاط التداول وانخفاض أسعار الرموز. تعتبر الروبوتات الوكيلة الذكية مجالًا تجريبيًا أكثر، ولا تزال في مرحلة التطوير، وهي الأكثر ملاءمة للمستخدمين الذين يتمتعون بفضول تكنولوجي أو يسعون إلى حلول تجمع بين البساطة والأتمتة.
تعمل روبوتات التداول على DEX و CEX من خلال منصة ويب تقدم استراتيجيات متنوعة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمتداولين ذوي الخبرة الذين يحتاجون إلى تنفيذ سريع، والوصول إلى العديد من البورصات، والسيولة العالية، وقدرات التكوين المعقدة. تظهر بيانات الاختبار العائلي أن عوائد روبوتات الإشارات تعادل استراتيجية الشراء والاحتفاظ خلال السوق الصاعدة، بينما تظهر روبوتات الشبكة أداءً بارزًا في الأسواق المنخفضة المتقلبة، في حين أن عوائد روبوتات الاستثمار المنتظم للأصول ذات التقلبات العالية يمكن أن تتجاوز استراتيجية الشراء والاحتفاظ.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
من هو أداة التداول التي تأكل الثور والدب؟ تحليل عميق لأسلحة النجاح في TG، والوكيل AI، وبوتات التداول في DEX/CEX
ترجمة: تيم،
شهد سوق التشفير زيادة كبيرة في اعتماد حلول التداول الآلي، حيث تبرز روبوتات التداول بسبب قدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات وتنفيذ الصفقات بدقة.
تتناول هذه المقالة تحليلًا معمقًا لأداء العائدات لروبوتات التداول التاريخية وتقلبات أسعار العملات الرقمية الشديدة، ومن خلال مقارنة عائدات الاستراتيجيات مع معيار "الشراء والاحتفاظ"، تكشف أي الروبوتات كانت الأكثر تميزًا خلال دورات السوق المحددة وأفضل أوقات أدائها، مما يساعدك على مطابقة أفضل روبوت تداول وفقًا لنمط استثمارك وقدرتك على تحمل المخاطر.
تتناول هذه المقالة ثلاثة أنواع من روبوتات التداول: روبوتات التداول اللامركزية المستندة إلى تيليجرام؛ الروبوتات غير المرتبطة بتليجرام التي تتداول في الأسواق اللامركزية والبورصات المركزية؛ بالإضافة إلى روبوتات الوكلاء الذكية التي تتطور باستمرار مؤخرًا.
يجب مراعاة أهداف المستخدم، وقدرته على تحمل المخاطر، وخبرته عند اختيار روبوت تداول مناسب.
باختصار:
روبوتات تيليجرام مثالية للاستخدام في سيناريوهات التداول الفرصية مثل إصدار الرموز وعملات الميم التي تتطلب ردود فعل سريعة واغتنام الفرص.
تتناسب الروبوتات الوكيلة الذكية (مثل ai16z أو Virtuals) مع المستخدمين الذين يرغبون في تحقيق عمليات آلية بالكامل، والذين هم مستعدون لتجربة استراتيجيات تجريبية.
توفر روبوتات البورصات المركزية أكبر قدر من السيطرة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص لتنفيذ الاستراتيجيات الهيكلية مثل الاستثمار المنتظم (DCA) أو تداول الشبكة أو التداول القائم على الإشارات.
استراتيجيات وأداء التداول الآلي
روبوتات التداول هي أنظمة معقدة مؤتمتة، تقوم بتحليل بيانات سوق العملات الرقمية من خلال خوارزميات، وتنفيذ الصفقات بشكل مستقل في البورصات المركزية أو المنصات اللامركزية. تعمل هذه الأنظمة عادةً على مدار 7 أيام في الأسبوع، 24 ساعة في اليوم دون انقطاع، مع القليل جداً من التدخل البشري. تتمثل الوظيفة الأساسية لها في تحليل كميات ضخمة من بيانات السوق في الوقت الحقيقي والتاريخية، بما في ذلك تقلبات الأسعار، وحجم التداول، ومعلومات دفتر الطلبات، وغيرها من المؤشرات الرئيسية.
استخدام روبوتات التداول بالوكالة AI له العديد من المزايا المحتملة. إن تشغيلها المستمر يضمن عدم تفويت أي فرصة تداول، حيث يمكن لهذه الروبوتات مراقبة السوق على مدار الساعة والتكيف مع التغيرات الديناميكية في السوق العالمية. بعض المنصات التي تقدم مثل هذه الروبوتات تحتوي أيضًا على ميزة الاختبار الخلفي، حيث يمكن للمستخدمين تقييم الفعالية المحتملة لاستراتيجيات التداول المختلفة من خلال البيانات التاريخية، قبل استثمار أموال حقيقية للتداول الفعلي.
روبوت تيليجرام DEX
تعتمد روبوتات التداول على منصة تيليجرام، حيث تستفيد من سهولة الاستخدام وميزة التواصل الفوري، مما يمكنها من تنفيذ الصفقات مباشرةً في البورصات اللامركزية. عادةً ما تركز هذه الروبوتات على زيادة سرعة التداول وشراء الرموز الجديدة، مما يجذب بشكل خاص مستخدمي بيئة سولانا وما شابه. البروتوكول الذي تم إطلاقه مؤخرًا يدمج أيضًا الوظائف الشائعة لروبوتات التداول في البورصات المركزية، مثل التداول الشبكي، ومتوسط التكلفة (DCA)، وأدوات استراتيجيات مثل أوامر الحد.
ظهرت روبوتات تيليجرام، مثل Maestro وUnibot، في الأصل في الفترة ما بين عامي 2020 و2021. بحلول عام 2022، بدأت العديد من هذه الروبوتات في تقديم ميزات متقدمة، مثل تداول النسخ والتحكيم.
بحلول نهاية عام 2023، كانت روبوتات التداول القائمة على سلسلة سولانا (مثل BONKBot و Trojan Bot) تحظى باهتمام كبير بسبب قدرتها على إجراء تداولات سريعة لعملات الميم على بورصات العملات اللامركزية. تتمثل الميزة الكبرى لهذه الروبوتات على تلغرام في: أنه يمكن للمستخدمين إجراء التداول مباشرة على أجهزتهم المحمولة دون الحاجة إلى توصيل المحفظة من خلال مكونات المتصفح الإضافية. هذه الخاصية تعزز بشكل كبير من سهولة الاستخدام في التداول على الأجهزة المحمولة، في حين تعزز أيضًا وظيفة مراقبة السوق والتكامل السلس مع الشبكات الاجتماعية.
وفقًا لحجم التداول التاريخي، فإن أفضل خمسة روبوتات تيليجرام على منصات متعددة السلاسل هي: Trojan و BonkBot و Maestro و Banana Gun و Sol Trading Bot. خلال الـ 90 يومًا الماضية، حدثت الغالبية العظمى من حجم التداول على سلسلة بلوكشين سولانا، حيث تعمل جميع هذه الروبوتات الخمسة الرائدة على سلسلة سولانا.
معركة روبوتات التداول في DEX المصدر: Dune Analytics
تتمتع الوظائف التي يقدمها الروبوت في تيليجرام بتشابه كبير، إلا أن الاختلاف يكمن في أن بعض هذه الوظائف (مثل Maestro وBanana Gun) تركز على العمليات متعددة السلاسل، بينما تركز البقية على سلسلة Solana.
الهدف الرئيسي من روبوتات Telegram هو التعرف تلقائيًا على نقاط الدخول والخروج للتداول المربح وتنفيذ الصفقات بسرعة؛ ولكن نظرًا لصعوبة تتبع الأرباح والخسائر الفردية لكل صفقة، فإن بعض روبوتات Telegram (مثل Banana Gun وBonkBot) تستخدم نموذج تقاسم الإيرادات المرتبط برموزها، أي أنها تعيد شراء رموزها باستخدام 1% من الرسوم التي تم تحصيلها، مما يجعل سعر الرمز وإيرادات البروتوكول (الرسوم المحصلة) مؤشرات تقريبية لأداء سوق روبوتات التداول.
الإيرادات اليومية لروبوت تيليجرام (بالدولار) المصدر: لوحة معلومات Dune
نسبة الإيرادات اليومية إلى إجمالي الإيرادات المصدر: لوحة معلومات Dune
حالة دخل روبوت DEX على Telegram خلال الأشهر الستة الماضية
من حيث الإيرادات الإجمالية خلال الأشهر الستة الماضية، كان لدى Trojan أعلى مبلغ رسوم اسمي (حوالي 1.09 مليار دولار)، بينما كان أداء Sol Trading Bot هو الأفضل في المتوسط اليومي للإيرادات بعد تعديل الإيرادات اليومية وفقًا للإيرادات الإجمالية.
لقد وصلت جميعها إلى ذروتها خلال فترة ضجة عملات الميم في يناير 2025، ولكن بسبب الركود الأوسع في السوق، تواجه حالياً أزمة انخفاض العائدات.
نسبة تغير سعر الرمز المميز اليومي مصدر: Dune Analytics
أداء أسعار رموز BANANA وBONK
أظهرت اتجاهات الأسعار في الأشهر الستة الماضية أنه باستثناء ارتفاع عملة BONK بشكل ملحوظ في نوفمبر 2024، فإن كلا من Banana Gun و BonkBot، وهما روبوتان على تيليجرام يشاركان الأرباح من خلال العملات، قد أديا بشكل مشابه للغاية. في ظل بيئة السوق السلبية الأخيرة، شهدت أسعار كلاهما انخفاضًا كبيرًا.
وكيل الذكاء الاصطناعي
روبوتات التداول بالوكالة بالذكاء الاصطناعي هي أنظمة آلية معقدة للغاية تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) وخوارزميات التعلم الآلي (ML) لتحليل بيانات سوق العملات المشفرة وتنفيذ الصفقات بشكل مستقل.
تشير مصطلح "الوكيل الذكي" إلى أن هذه الروبوتات تتمتع بدرجة معينة من الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، متجاوزة طرق التشغيل القائمة على القواعد الثابتة في أنظمة التداول الآلي التقليدية. الإطار الأكثر شهرة لوكلاء الذكاء الاصطناعي هو Virtuals و ai16z.
مقارنة وكيل الذكاء الاصطناعي
تم إطلاق بروتوكول Virtuals في أكتوبر 2024 على شبكة الإيثريوم الطبقة الثانية Base، وهو منصة لتوليد الوكلاء الذكائيين، تهدف إلى تبسيط عملية إنشاء ونشر الوكلاء الذكائيين على البلوكشين. على الرغم من أن هذا البروتوكول لم يتم تصميمه خصيصًا للتداول، إلا أن منصته تدعم تطوير الوكلاء الذكائيين الذين قد يستخدمون لأغراض التداول. على سبيل المثال، الوكيل الذكي التجريبي Aixbt الموجود على المنصة قادر على تتبع النقاشات الساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي X، من خلال تحليل محادثات المستخدمين للتعرف على إشارات السوق المحتملة، وبالتالي توليد استراتيجيات نصيحة يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات التداول.
نظرًا لأن بروتوكول Virtuals يعتمد على نموذج LaunchPad، حيث تصدر الوكالات المختلفة (مثل LUNA و AIXBT) على شكل رموز مستقلة، وتعمل في مجالات مختلفة مثل الألعاب والتداول والترفيه، سنركز على تحليل أداء سوق رمز الوكالة التجارية الذي يمتلك أكبر قيمة سوقية على هذه المنصة: AIXBT.
تاريخ سعر AIXBT المصدر: CoinMarketCap
Ai16z هي صندوق تداول مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعمل على شبكة بلوكتشين سولانا. تم إطلاق الصندوق في أكتوبر 2024، ومن خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي المعقدين المبنيين على إطار Eliza، يمكنه تحليل تقلبات أسعار السوق، ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، والبيانات على السلسلة بشكل مستقل، وتنفيذ قرارات التداول تلقائيًا.
تعمل هذه الصندوق بشكل منظم من خلال منظمة ذاتية الحكم لامركزية (DAO) ، مما يسمح لحاملي الرموز الأصلية بالمشاركة في الحوكمة من خلال التصويت على القرارات الرئيسية ، والتأثير على استراتيجيات التجارة من خلال "سوق الثقة الافتراضية". يدير نشاط تداول الصندوق الذكاء الاصطناعي Marc الذي تم بناؤه باستخدام إطار Eliza. تمثل رموز AI16Z ملكية الصندوق وتمنح حقوق الحوكمة ، وستؤثر عمليات وكيلها مباشرة على قيمة الرموز.
تاريخ سعر AI16Z المصدر: CoinMarketCap
من خلال مقارنة بيانات حجم التداول لدى الوكالتين، يمكن ملاحظة أن كلاهما وصل إلى ذروته في يناير 2025، حيث بلغ حجم تداول AI16Z 5.01 مليون دولار، بينما حقق AIXBT رقمًا قياسيًا أعلى بحجم تداول قدره 6.82 مليون دولار. من الجدير بالذكر أن ذروة سعر AI16Z حدثت قبل فترة قصيرة من ذروة حجم التداول الخاص به، في حين أن ذروة السعر وحجم التداول لـ AIXBT كانت متزامنة تقريبًا في نفس الفترة، مما يدل على وجود ارتباط أوثق بينهما من حيث البعد الزمني.
مقارنة أسعار وحجم تداول AI16Z و AIXBT. المصدر: CoinMarketCap
أداء أسعار AI16Z و AIXBT
أداء سعر AIXBT كان أكثر بروزًا من AI16Z. في ذروة شهر نوفمبر 2024، ارتفع سعر توكناته بنحو 4000 مرة مقارنة بسعر الإصدار الأولي، بينما حقق AI16Z في نفس الفترة زيادة بلغت حوالي 111 مرة فقط. حتى بعد التراجع الأخير وفي ظل الاتجاه الهبوطي العام للسوق، تُظهر أحدث سجلات الأسعار حتى نهاية مارس 2025 أن AIXBT لا يزال يحتفظ بزيادة تبلغ 478 مرة عن سعره الأولي، بينما ظل AI16Z عند مستوى 6.8 مرة.
روبوت DEX/CEX
هذه المنصات مبنية على الشبكة وتعمل بشكل مستقل عن Telegram. يمكن للمستخدمين إجراء المعاملات مباشرة على DEX من خلال الاتصال بمحفظة، أو يمكنهم الاتصال بـ CEX من خلال واجهات برمجة التطبيقات أو طرق تسجيل الدخول البسيطة، وتندرج هذه الوظائف جميعها ضمن مكونات حلول تبادل المنصات المتكاملة.
توفر هذه المنصات المعتمدة على الشبكة مجموعة واسعة من خيارات الاستراتيجيات وقنوات وصول أوسع إلى الأسواق، حيث تأخذ في تصميم الوظائف في الاعتبار احتياجات المستخدمين من سيولة وموثوقية CEX، فضلاً عن الخصائص غير الحافظة واللامركزية لـ DEX. تدعم بعض المنصات أيضًا التبديل السريع بين DEX وCEX من خلال عملية واحدة، مما يجعل من السهل التقاط الفروق السعرية بين البورصات المركزية والبورصات اللامركزية (أي فرص التحكيم بين CEX وDEX).
تشمل الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا على هذه المنصات تداول الشبكات، وطريقة التكلفة المتوسطة، وروبوتات الإشارات. يقوم روبوتات طريقة التكلفة المتوسطة باستثمار مبلغ ثابت من المال في العملات المشفرة بفواصل زمنية ثابتة (بغض النظر عن تقلبات أسعار الأصول). الفكرة الأساسية لهذه الاستراتيجية هي تقليل تأثير تقلبات السوق من خلال توزيع نقاط الدخول عبر البعد الزمني. وغالبًا ما تظهر هذه الأنواع من الاستراتيجيات أداءً ممتازًا في الأسواق التي تظهر اتجاهات واضحة في الأسعار.
روبوتات تداول الشبكة مصممة خصيصًا للتداول النشط، وتحقق الربح من تقلبات الأسعار من خلال استراتيجيات الشراء المنخفض والبيع العالي الهيكلية. يقوم هذا الروبوت بوضع مجموعة من أوامر الشراء والبيع المحددة وفقًا لفواصل محددة، فوق وتحت نطاق الأسعار المعين، وبالتالي بناء "شبكة" من الأوامر. كل دورة شراء منخفض وبيع عالي مكتملة ستولد عائدات، وتكون هذه الاستراتيجية الأكثر فعالية في الأسواق التي تتراوح فيها الأسعار بشكل أفقي وتكون فيها التقلبات شديدة.
تقوم روبوتات تداول الإشارات بتنفيذ التداولات بناءً على إشارات خارجية، وغالبًا ما تأتي هذه الإشارات من مؤشرات فنية أو تحليل السوق أو خدمات الطرف الثالث. تشمل مؤشرات الإشارات الشائعة مؤشر القوة النسبية (RSI) ومتوسط التحرك الأسي (EMA) وشرائط بولينجر (Bollinger Bands) وغيرها.
مقارنة استراتيجيات DEX/CEX المختلفة
يظهر الجدول أدناه الأداء التاريخي لثلاثة أزواج رمزية BTC/USDT و ETH/USDT و SOL/USDT تحت ثلاث استراتيجيات تداول. حيث تم اختيار معلمات روبوت تداول الشبكة باستخدام وظيفة تحسين AI المدمجة في منصة 3Commas لاختيار أفضل المعلمات تلقائيًا؛ بينما تم استخدام استراتيجية التداول الكلاسيكية الأكثر شعبية بين مستخدمي تلك المنصة لطريقة التكلفة المتوسطة.
بالنسبة لروبوت الإشارة، توفر Dash2Trade وظيفة إعداد الاستراتيجيات، حيث يقوم النظام تلقائيًا باختيار أفضل استراتيجية لكل رمز. تستند هذه الاستراتيجيات إلى نظام تداول تم تطويره ذاتيًا وتم التحقق من صحتها من خلال اختبار تاريخي، وقد تم تطبيقها في تداول السوق الفعلي، ولكن صلاحية الاستراتيجيات تقتصر فقط على فترة التداول خلال 120 يومًا قبل 26 يناير 2025.
نظرًا لعدم توفر بيانات متسقة وقابلة للاستخدام عبر المنصات المختلفة، اعتمدنا على ثلاثة فترات للاختبار لكل استراتيجية. الجدول أدناه يُظهر التغيرات البسيطة في الأسعار خلال الفترات المعنية، وتُمثل هذه القيمة أيضًا عائدات استراتيجية الشراء والاحتفاظ الأساسية.
استراتيجية تقلبات الأسعار لروبوتات DEX/CEX
تشير البيانات الحالية إلى أن أداء روبوتات التداول قد يختلف بشكل ملحوظ، وهذا الاختلاف يعتمد على الروبوتات المستخدمة، واستراتيجيات التداول المعتمدة، وظروف السوق في وقت إجراء الاختبارات.
سعر البيتكوين والإيثريوم مصدر البيانات: CoinMarketCap
خلال فترة العودة التي تستمر 120 يومًا من 26 سبتمبر 2024 إلى 26 يناير 2025، أظهرت البيتكوين والإيثريوم وسولانا جميعها اتجاهًا صعوديًا، حيث كانت معدلات العائد من الشراء والاحتفاظ 58% و23% و55% على التوالي. خلال هذه الفترة، كانت استراتيجية الروبوتات الإشارية تؤدي بشكل مشابه لاستراتيجية الشراء والاحتفاظ (مع بعض العملات الرقمية التي كانت أدائها أقل قليلاً)، وكان الأداء المحدد كالتالي: معدل عائد استراتيجية البيتكوين 58.15%، واستراتيجية الإيثريوم 16.79%، واستراتيجية سولانا 48.68%.
خلال نفس فترة ال120 يومًا من 4 ديسمبر 2024 إلى 4 أبريل 2025 (حيث تم اختبار استراتيجية روبوت الشبكة)، انخفضت الأسعار السوقية لبيتكوين وإيثريوم وسولانا، حيث كانت عوائد استراتيجية الشراء والاحتفاظ -16% و-53% و-49% على التوالي. وهذا يختلف تمامًا عن بيئة السوق في فترة الاختبار السابقة التي استمرت 120 يومًا. في ظل الاتجاه النزولي الواضح وتقلبات السوق الشديدة، كانت استراتيجية روبوت الشبكة أفضل بكثير من استراتيجية الشراء والاحتفاظ، حيث حققت عوائد إيجابية لكل من BTC (9.6%) وETH (10.4%) وSOL (21.88%).
أسعار البيتكوين وسولانا مصدر البيانات: CoinMarketCap
خلال فترة الاختبار الطويلة التي تمتد من 4 أكتوبر 2024 إلى 4 أبريل 2025 والتي تبلغ 180 يومًا، كانت العوائد على استراتيجيات الشراء والاحتفاظ لبيتكوين وإيثيريوم وسولانا عند 34% و-25% و-18% على التوالي عند إجراء اختبار عكسي على روبوت الاستثمار الثابت. بالمقابل، كانت استراتيجيات روبوت الإشارات تؤدي بشكل مختلف تمامًا عن استراتيجيات الشراء والاحتفاظ لهذه العملات الثلاثة.
بالنسبة للبيتكوين، حقق استخدام روبوت DCA عائدًا بنسبة 17.75%، وهو أداء أضعف من استراتيجية الشراء مرة واحدة والاحتفاظ. ومع ذلك، حققت إيثريوم (ETH، 58.12%) وسولانا (SOL، 80.92%) عوائد DCA تفوقت بشكل كبير على الاستثمار مرة واحدة. قد يكون هذا الاختلاف ناتجًا عن تقلبات ETH وSOL بشكل ملحوظ أعلى من BTC خلال دورة الإحصاء، بينما تعمل استراتيجية DCA على تقليل مخاطر التوقيت بشكل فعال عن طريق استثمار الأموال على دفعات وتوزيع أسعار الدخول.
مقارنة أداء روبوتات التداول
على مدى الأشهر الستة الماضية، سيطرت روبوتات DEX مثل Trojan و Sol Trading Bot على الأداء من حيث الإيرادات. حيث حقق Trojan حوالي 109 مليون دولار من إيرادات الرسوم، بينما تميز Sol Trading Bot بأرباح يومية ثابتة مقارنة بحجمه.
ومع ذلك، بلغت إيرادات جميع روبوتات التداول ذروتها خلال طفرة عملات الميم في يناير 2025، ثم تباطأت بسبب انخفاض معنويات السوق. كما أظهرت الروبوتات المرتبطة بالرموز (مثل BANANA وBONK) نفس الاتجاه، حيث شهدت ارتفاعًا قصيرًا (لا سيما الأداء البارز لـ BONK في نوفمبر 2024) ثم تراجعت بشكل كبير بسبب تأثير الاتجاه العام للسوق.
سوق الروبوتات الذكية شهد نموًا انفجاريًا خلال نفس الفترة. حيث وصل سعر رمز AIXBT إلى 4000 مرة من سعر الإصدار، متفوقًا بكثير على AI16Z (111 مرة). حتى بعد تعرض السوق لتصحيح، لا يزال سعر AIXBT عند 478 مرة من سعر الإصدار، بينما تراجعت AI16Z إلى 6.8 مرة. من حيث حجم التداول، بلغ كلاهما ذروتهما في يناير 2025، لكن سعر رمز AIXBT وحجم التداول زادا بالتزامن، مما يشير إلى قوة الزخم الشرائي المضارب.
تظهر إشارات CEX/DEX، وتجارة الشبكة، وروبوتات الاستثمار الدوري أهمية ظروف السوق، مقارنةً باستراتيجية الشراء والاحتفاظ، هناك اختلافات ملحوظة في أداء العائدات لهذه الاستراتيجيات.
في بيئة سوق صاعدة (فترة الاختبار من سبتمبر 2024 إلى يناير 2025)، كانت أداء روبوت الإشارة قريبًا من استراتيجية الشراء والاحتفاظ، لكن العائدات كانت أقل قليلاً أو تعادلها.
أداء روبوت الشبكة ممتاز في بيئات الانخفاض والتقلب العالي (خلال فترة الاختبار من ديسمبر 2024 إلى أبريل 2025)، حيث يتفوق بشكل ملحوظ على استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مما يعكس العائدات السلبية في السوق إلى عوائد إيجابية بنسبة رقمين.
خلال فترة اختبار العودة التي تبلغ 180 يومًا (من أكتوبر 2024 إلى أبريل 2025)، كانت نتائج روبوت DCA متباينة بشكل ملحوظ: على الرغم من أن استراتيجية الاستثمار المنتظم في بيتكوين كانت أقل أداءً من استراتيجية الشراء والاحتفاظ البسيطة، إلا أن الاستثمار المنتظم في الإيثيريوم وSOL حقق أداءً متفوقًا بشكل كبير، ومن المحتمل أن يكون ذلك بسبب قدرة هذه الاستراتيجيات على امتصاص التقلبات في السوق وميزة الأرباح من التقلبات.
النقاط الرئيسية
استكشفنا بعمق العالم الجامح لروبوتات تداول العملات المشفرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي: مقارنة بين روبوتات البورصات اللامركزية المستندة إلى Telegram، وروبوتات التداول الذكية AI، وروبوتات DEX/CEX. كل نوع من الروبوتات هو أداة فريدة مصممة خصيصًا للمتداولين وظروف السوق المختلفة.
تم تصميم روبوتات DEX في Telegram مع التركيز على سهولة الاستخدام، حيث يتم دمج واجهة التشغيل البسيطة مباشرة في تطبيق Telegram. تركز هذه الروبوتات على تداول عملات Meme والمشاركة في إصدار الرموز على السلسلة، وتجذب بشكل رئيسي المستثمرين وعشاق عملات Meme الذين يجيدون استخدام الهواتف المحمولة ويسعون إلى صفقات سريعة. تشمل الميزات البارزة لها التداول الاجتماعي القائم على المتابعة، وآلية تحفيز توزيع الأرباح للرموز، مما يدمج بعمق الخصائص المجتمعية لتلبية احتياجات المستخدمين في التداول الفوري والتعاون الاجتماعي.
على مدار الأشهر الستة الماضية، حققت روبوتات DEX على تيليجرام إيرادات ملحوظة، وبلغت ذروتها في موسم عملات Meme في يناير 2025. ومع ذلك، فإن هناك فقط رمزين، BANANA و BONK، يشاركان المستخدمين في الأرباح. في ظل بيئة السوق الهابطة الأخيرة، شهدت أسعار هذين الرمزين انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض سعر رمز BONK بنسبة 90% خلال ثلاثة أشهر، بينما انخفضت القيمة السوقية لرمز BANANA إلى أقل من ثلث قيمته خلال ذروة السوق. تظهر البيانات أنه على الرغم من أن حجم التداول الإجمالي في قطاع روبوتات DEX لا يزال نشطًا، إلا أن استدامة نموذج الاقتصاد الرمزي تواجه اختبارًا صارمًا.
تقلل روبوتات الوكيل AI من عتبة المشاركة للمستخدمين في الحوكمة (مثل نموذج DAO لـ AI16Z) أو تنفيذ استراتيجيات مدفوعة بالعواطف (مثل تحليل X لـ AIXBT) من خلال واجهة لغة طبيعية وقدرات اتخاذ القرار AI. تكمن ميزتها الأساسية في القدرة على تقديم استراتيجيات التداول المعقدة بشكل مجرد من خلال واجهة الحوار.
على الرغم من أن أسعار رموز الروبوتات الوكيلة الذكية شهدت زيادة كبيرة، إلا أن الاتجاه الهبوطي الأخير في السوق أدى إلى انخفاض نشاط التداول وانخفاض أسعار الرموز. تعتبر الروبوتات الوكيلة الذكية مجالًا تجريبيًا أكثر، ولا تزال في مرحلة التطوير، وهي الأكثر ملاءمة للمستخدمين الذين يتمتعون بفضول تكنولوجي أو يسعون إلى حلول تجمع بين البساطة والأتمتة.
تعمل روبوتات التداول على DEX و CEX من خلال منصة ويب تقدم استراتيجيات متنوعة، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمتداولين ذوي الخبرة الذين يحتاجون إلى تنفيذ سريع، والوصول إلى العديد من البورصات، والسيولة العالية، وقدرات التكوين المعقدة. تظهر بيانات الاختبار العائلي أن عوائد روبوتات الإشارات تعادل استراتيجية الشراء والاحتفاظ خلال السوق الصاعدة، بينما تظهر روبوتات الشبكة أداءً بارزًا في الأسواق المنخفضة المتقلبة، في حين أن عوائد روبوتات الاستثمار المنتظم للأصول ذات التقلبات العالية يمكن أن تتجاوز استراتيجية الشراء والاحتفاظ.