تم إطلاق صندوق ETF (RDVY) الخاص بـ First Trust Rising Dividend Achievers في 7 يناير 2014، وهو صندوق متداول مُدار بشكل سلبي مصمم لتوفير تعرض واسع لشريحة القيمة الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
تمت رعاية الصندوق من قبل First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 15.46 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs التي تحاول مطابقة شريحة القيمة الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا قيمة الشركات الكبرى
تجد الشركات التي تقع في فئة الشركات الكبيرة عادةً أن لديها رأس مال سوقي يتجاوز 10 مليارات دولار. تعتبر خيارًا أكثر استقرارًا، حيث تتمتع الشركات الكبيرة بتدفقات نقدية أكثر قابلية للتنبؤ وتكون أقل تقلبًا من نظرائها من الشركات المتوسطة والصغيرة.
تحمل الأسهم القيمة نسب السعر إلى الأرباح والسعر إلى القيمة الدفترية أقل من المتوسط، كما أن لديها معدلات نمو في المبيعات والأرباح أقل من المتوسط. عند النظر إلى أدائها على المدى الطويل، فقد تفوقت الأسهم القيمة على الأسهم النمو في جميع الأسواق تقريبًا. ومع ذلك، من المحتمل أن تتخلف عن الأسهم النمو في الأسواق الصاعدة القوية.
التكاليف
عند النظر في العائد الإجمالي لصندوق ETF، فإن نسب المصاريف هي عامل مهم، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة على المدى الطويل إذا بقيت جميع العوامل الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.48%، مما يضعه في نفس مستوى معظم المنتجات المماثلة في هذا المجال.
لها عائد توزيعات ارباح مدته 12 شهرًا بنسبة 1.44%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
بينما تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن الإطلالة العميقة على ممتلكات الصندوق هي ممارسة قيمة. وعادةً ما تكون ETFs منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع المالية - حوالي 36.5% من المحفظة. تكنولوجيا المعلومات والصناعات تكمل المراكز الثلاثة الأولى.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تشكل شركة ميتا بلاتفورمز إنك (فئة A) (META) حوالي 2.3٪ من إجمالي الأصول، تليها شركة بوكينغ هولدينغز إنك (BKNG) وشركة جيه بي مورغان تشيس وشركاه (JPM).
تشكل أكبر 10 ممتلكات حوالي 22.2% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
يسعى RDVY لمطابقة أداء مؤشر NASDAQ US Rising Dividend Achievers قبل الرسوم والنفقات. تم تصميم مؤشر NASDAQ US Rising Dividend Achievers لتوفير الوصول إلى محفظة متنوعة من الشركات التي لديها تاريخ في دفع توزيعات ارباح.
لقد حقق ETF زيادة بنحو 7.84% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 9.92% في العام الماضي ( اعتبارًا من 01/08/2025). في الفترة الماضية التي تمتد على 52 أسبوعًا، تم تداوله بين 51.60 دولار و64.37 دولار.
تتمتع ETF ببيتا قدره 1.07 وانحراف معياري قدره 18.88% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعلها خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 77 حصة، فإنه يحقق تنويع فعال لمخاطر الشركات المحددة.
قصة مستمرة## بدائل
يحمل صندوق الاستثمار المتداول (ETF) الخاص بشركة فيرست ترست لأرباح التوزيعات المرتفعة تصنيف Zacks ETF Rank 3 (Hold)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصروفات، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، يعتبر RDVY خيارًا كافيًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في منطقة صندوق الأنماط - القيمة ذات رأس المال الكبير في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
يتتبع صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) وصندوق Vanguard Value ETF (VTV) مؤشراً مشابهًا. بينما يمتلك صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF أصولاً تبلغ 69.21 مليار دولار، يمتلك صندوق Vanguard Value ETF أصولاً تبلغ 139.05 مليار دولار. لدى SCHD نسبة مصاريف تبلغ 0.06% و VTV يتقاضى 0.04%.
النتيجة النهائية
يحول المستثمرون الأفراد والمؤسسات بشكل متزايد إلى صناديق ETF المدارة بشكل سلبي لأنها تقدم تكاليف منخفضة وشفافية ومرونة وكفاءة ضريبية؛ كما أن هذه الأنواع من الصناديق تعتبر وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الـ 30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقرير أبحاث ETF لمؤشر ETF (RDVY) لمؤشر توزيعات الأرباح المتزايدة من First Trust
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يجب أن يكون صندوق المؤشرات ETF لمستثمري توزيعات الأرباح المتزايدة من First Trust (RDVY) على رادار استثماراتك؟
تم إطلاق صندوق ETF (RDVY) الخاص بـ First Trust Rising Dividend Achievers في 7 يناير 2014، وهو صندوق متداول مُدار بشكل سلبي مصمم لتوفير تعرض واسع لشريحة القيمة الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
تمت رعاية الصندوق من قبل First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 15.46 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من أكبر ETFs التي تحاول مطابقة شريحة القيمة الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا قيمة الشركات الكبرى
تجد الشركات التي تقع في فئة الشركات الكبيرة عادةً أن لديها رأس مال سوقي يتجاوز 10 مليارات دولار. تعتبر خيارًا أكثر استقرارًا، حيث تتمتع الشركات الكبيرة بتدفقات نقدية أكثر قابلية للتنبؤ وتكون أقل تقلبًا من نظرائها من الشركات المتوسطة والصغيرة.
تحمل الأسهم القيمة نسب السعر إلى الأرباح والسعر إلى القيمة الدفترية أقل من المتوسط، كما أن لديها معدلات نمو في المبيعات والأرباح أقل من المتوسط. عند النظر إلى أدائها على المدى الطويل، فقد تفوقت الأسهم القيمة على الأسهم النمو في جميع الأسواق تقريبًا. ومع ذلك، من المحتمل أن تتخلف عن الأسهم النمو في الأسواق الصاعدة القوية.
التكاليف
عند النظر في العائد الإجمالي لصندوق ETF، فإن نسب المصاريف هي عامل مهم، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة على المدى الطويل إذا بقيت جميع العوامل الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.48%، مما يضعه في نفس مستوى معظم المنتجات المماثلة في هذا المجال.
لها عائد توزيعات ارباح مدته 12 شهرًا بنسبة 1.44%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
بينما تقدم ETFs تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن الإطلالة العميقة على ممتلكات الصندوق هي ممارسة قيمة. وعادةً ما تكون ETFs منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع المالية - حوالي 36.5% من المحفظة. تكنولوجيا المعلومات والصناعات تكمل المراكز الثلاثة الأولى.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تشكل شركة ميتا بلاتفورمز إنك (فئة A) (META) حوالي 2.3٪ من إجمالي الأصول، تليها شركة بوكينغ هولدينغز إنك (BKNG) وشركة جيه بي مورغان تشيس وشركاه (JPM).
تشكل أكبر 10 ممتلكات حوالي 22.2% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
يسعى RDVY لمطابقة أداء مؤشر NASDAQ US Rising Dividend Achievers قبل الرسوم والنفقات. تم تصميم مؤشر NASDAQ US Rising Dividend Achievers لتوفير الوصول إلى محفظة متنوعة من الشركات التي لديها تاريخ في دفع توزيعات ارباح.
لقد حقق ETF زيادة بنحو 7.84% حتى الآن هذا العام وارتفع بنحو 9.92% في العام الماضي ( اعتبارًا من 01/08/2025). في الفترة الماضية التي تمتد على 52 أسبوعًا، تم تداوله بين 51.60 دولار و64.37 دولار.
تتمتع ETF ببيتا قدره 1.07 وانحراف معياري قدره 18.88% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعلها خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 77 حصة، فإنه يحقق تنويع فعال لمخاطر الشركات المحددة.
قصة مستمرة## بدائل
يحمل صندوق الاستثمار المتداول (ETF) الخاص بشركة فيرست ترست لأرباح التوزيعات المرتفعة تصنيف Zacks ETF Rank 3 (Hold)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصروفات، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، يعتبر RDVY خيارًا كافيًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في منطقة صندوق الأنماط - القيمة ذات رأس المال الكبير في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
يتتبع صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) وصندوق Vanguard Value ETF (VTV) مؤشراً مشابهًا. بينما يمتلك صندوق Schwab U.S. Dividend Equity ETF أصولاً تبلغ 69.21 مليار دولار، يمتلك صندوق Vanguard Value ETF أصولاً تبلغ 139.05 مليار دولار. لدى SCHD نسبة مصاريف تبلغ 0.06% و VTV يتقاضى 0.04%.
النتيجة النهائية
يحول المستثمرون الأفراد والمؤسسات بشكل متزايد إلى صناديق ETF المدارة بشكل سلبي لأنها تقدم تكاليف منخفضة وشفافية ومرونة وكفاءة ضريبية؛ كما أن هذه الأنواع من الصناديق تعتبر وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الـ 30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقرير أبحاث ETF لمؤشر ETF (RDVY) لمؤشر توزيعات الأرباح المتزايدة من First Trust
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات